顺鑫农业：第一季度报告全文.ppt

,0.00,0.00,-,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10,681,464,541.552,751,811,014.97438,540,000.006.27本报告期2,002,213,216.2694,724,411.80-804,171,662.29-1.830.220.223.50%3.53%,9,929,372,796.512,657,086,603.17438,540,000.006.06上年同期1,970,619,216.62100,911,361.38243,122,135.410.550.230.234.12%4.11%,7.57%3.56%0.00%3.47%增减变动（）1.60%-6.13%-430.77%-432.73%-4.35%-4.35%-0.62%-0.58%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-805,623.62229,075.36-144,137.0726,955.80-693,729.53,附注（如适用）,1,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,53,497,股东名称（全称）北京顺鑫农业发展集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国工商银行诺安股票证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金国际金融花旗MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED全国社保基金一一零组合中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量206,094,000 人民币普通股13,010,635 人民币普通股7,366,554 人民币普通股6,200,000 人民币普通股5,483,736 人民币普通股4,799,929 人民币普通股3,624,491 人民币普通股3,600,000 人民币普通股3,589,113 人民币普通股3,449,270 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据：2011 年 3 月 31 日应收票据较 2010 年末增加 1,297.86 万元，增长 46.09%。主要原因为报告期公司产销规模扩大，货款以商业承兑汇票方式结算增加。2、存货：2011 年 3 月 31 日存货较 2010 年末增加 121,224.11 万元，增长 48.71%。主要原因为本报告期公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）购买土地，增加土地储备 143,609.00 万元。3、长期股权投资：2011 年 3 月 31 日长期股权投资较 2010 年末增加 1,425.00 万元，增长 41.73%。主要原因为公司投资1,500.00 万元参股北京顺义银座村镇银行股份有限公司。4、应付账款：2011 年 3 月 31 日应付账款较 2010 年末减少 38,394.05 万元，下降 59.97%。主要由于顺鑫佳宇、牛栏山酒厂、鹏程食品分公司支付到期的应付货款及工程款。5、预收款项：2011 年 3 月 31 日预收账款较 2010 年末减少 19,747.45 万元，下降 38.97%。主要原因为牛栏山酒厂及公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹”）将预收的货款及工程款转为收入。6、其他应付款：2011 年 3 月 31 日其他应付款较 2010 年末增加 55,004.46 万元，增长 814.51%。主要原因为公司控股子公司顺鑫佳宇向北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）借款 55,000.00 万元用于补充流动资金需求。7、其他流动负债：2011 年 3 月 31 日其他流动负债较 2010 年末减少 51,349.26 万元，下降 100%。主要因为公司偿还短期融资券 5 亿元并支付利息。8、管理费用：2011 年 1-3 月管理费用比去年同期增加 3,650.49 万元，增长 45.19%。主要原因为公司为调动员工工作积极性，增强员工的归属感，为员工支付的工资、福利费、保险费等增加了 1,692.38 万元；另外由于同比固定资产与无形资产的增加，导致管理费用中折旧与摊销费用增加 1,612.66 万元。9、资产减值损失：2011 年 1-3 月资产减值损失比去年同期减少 52.61 万元，下降 119.64%。主要原因是公司部分应收账款、其他应收款收回。10、投资收益：2011 年 1-3 月投资收益比去年同期增加 89.22 万元，增长 143.81%。主要原因为公司收到北京朝批双隆酒业销售公司分红款 150.00 万元。2,”）,、,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,1、对控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资的事项,为了实现公司控股子公司鑫大禹的开发资质升级，从而进一步壮大公司建筑水利施工产业。经协商，公司与顺鑫集团签署北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资协议书（以下简称“增资协议书，由公司对鑫大禹单方增资，顺鑫集团放弃此次增资认购权。,公司和顺鑫集团为鑫大禹的股东，持股比例分别为 75%和 25%。双方签署的增资协议书中约定：,（1）双方同意鑫大禹用截止到 2010 年 11 月 30 日的未分配利润 28,486,257.58 元转增股本，转增后，鑫大禹的注册资本,将由 29,800,000 元增加至 58,286,257.58 元。,（2）未分配利润转增股本后，由公司对鑫大禹单方增资，投资金额为 55,249,745.80 元，顺鑫集团自愿放弃本次增资认购,权。单方增资完成后，鑫大禹的注册资本将由 58,286,257.58 元增加至 100,000,000 元。,本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的北京顺鑫农业股份有限公司拟对北京鑫大禹水利建筑工程有限公司,增资项目资产评估报告书为定价依据。,本次增资扩股完成后，鑫大禹注册资本从 29,800,000 元变更为 100,000,000 元，其中，公司持股比例为 85.43%；顺鑫集,团持股比例为 14.57%。,该事项已经 2011 年 1 月 5 日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过。相关材料已披露于巨潮资讯网、中国证券,报证券时报和上海证券报。,鑫大禹已于 2011 年 1 月 13 日完成工商变更手续。,2、公司发行短期融资券的事项,（1）为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 4 亿元的短期融资券，该事项已经 2011 年 2 月 17 日公司召开的第五届董事会第五次会议及 2011 年 3 月 7 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。,此次短期融资券已经交易商协会注册，并已于 2011 年 4 月 11 日完成发行，募集资金已于 2011 年 4 月 12 日全部到账。（2）为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元的短期融资券，该事项已经 2011 年 2 月 24 日公司召开的第五届董事会第六次会议及 2011 年 3 月 21 日公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过。,3、公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的事项,公司的控股子公司顺鑫佳宇与公司的控股股东顺鑫集团于 2011 年 3 月 4 日签署借款协议，顺鑫佳宇向顺鑫集团借款,人民币 55,000 万元（利率按商业银行年贷款基准利率*90%计算），用于补充流动资金需求。,本次交易已经 2011 年 3 月 4 日公司召开的第五届第七次董事会及 2011 年 3 月 21 日公司召开的 2011 年第二次临时股东,大会审议通过。,4、投资设立北京顺鑫创新国际物流有限公司的事项,为更好地把握农产品物流特别是农产品冷链物流的市场机会，不断完善公司农产品加工及物流配送产业链条，做强做大农产品流通业务，公司投资 1,000 万元，注册成立北京顺鑫创新国际物流有限公司，积极开展农产品物流配送业务。该事项已经 2011 年 3 月 4 日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过。北京顺鑫创新国际物流有限公司已于 2011 年 3 月 15 日取得营业执照。,3,截至 2006 年 6 月 16 日，,足解除锁定条件。2009 年顺鑫,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团作出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，顺鑫集团还作出了如下特别承诺：（1）限售期限顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易,或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。（2）最低减持价格,根据顺鑫集团在股权分置改革期间所作的增持条款的相关承诺，自 2005 年 11 月 3 日起，顺鑫集团通过深圳证券交易所交易系统连续买入本公司,顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票 股票，截至 2005 年 12 月 16 日，二级市场价格低于 6 元/股（若自非流通股份获 顺鑫集团所增持的本公司股份得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、为 20,000,000 股。,股改承诺,顺鑫集团,资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易 顺鑫集团持有的上述股份已满方式出售所持有的顺鑫农业股份。（3）增持条款集团在二级市场出售上述流通为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股 股。股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东上述承诺已履行完毕，顺会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，鑫集团将继续履行在股权分置如果出现连续 5 个交易日公司股票收盘价均低 改革中所作出的其他承诺。于 3.36 元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足 2,000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,-,-,-,顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008 年 10 月 28 日。2008 年 10 月 27 日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为 2010 年 10 月 28 日。同时，顺鑫,其他承诺（含追加承诺）,顺鑫集团,集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。,已履行完毕。,顺鑫集团所持公司上述 206,094,000 股股份已于 2010 年 10 月 28 日解除限售，于 2010 年10 月 29 日可上市流通。4,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 03 月 02 日 资本运营部2011 年 03 月 08 日 资本运营部2011 年 03 月 10 日 资本运营部2011 年 03 月 14 日 资本运营部2011 年 03 月 30 日 资本运营部,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,华夏基金中信建投国元证券海通证券云南国际信托,咨询公司 2010 年非公开发行股票进展事宜咨询公司房地产业务发展情况咨询公司主营业务发展情况咨询公司白酒、种猪业务发展情况了解公司白酒业务发展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,904,810,510.96,672,096,931.64,1,205,481,772.11,861,990,535.11,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,0.00,0.00,0.00,应收票据应收账款预付款项,41,138,920.00149,845,651.76815,859,987.94,36,377,770.0088,220,336.95442,005,239.04,28,160,350.00155,552,450.811,037,410,686.35,25,170,350.0088,912,831.10461,250,805.08,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金5,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,应收利息应收股利,0.00,0.000.00,其他应收款,37,380,653.76,4,079,270,976.03,44,467,163.57,3,273,056,105.22,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,3,701,096,397.920.000.005,650,132,122.34,645,580,396.255,963,551,649.91,2,488,855,311.830.000.004,959,927,734.67,892,105,766.985,602,486,393.49,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.00,0.000.000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,48,400,166.00190,515,698.263,342,271,977.82408,863,540.280.000.0034,507,225.270.00969,728,543.660.0023,406,279.726,806,616.716,832,371.490.005,031,332,419.2110,681,464,541.55,661,828,371.20794,810,794.09287,353,588.0223,056,709.60275,649,498.281,560,949.392,044,259,910.588,007,811,560.49,34,150,166.00191,926,495.333,364,209,168.85338,524,852.540.000.0035,202,293.940.00975,013,611.890.0023,406,279.727,012,193.570.000.004,969,445,061.849,929,372,796.51,582,328,625.400.00800,393,618.23250,037,498.1923,259,450.380.00277,380,459.431,757,257.021,935,156,908.657,537,643,302.14,流动负债：,短期借款,5,346,821,920.00,5,167,821,920.00,4,162,211,920.00,4,084,211,920.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据,0.000.00,0.000.00,应付账款预收款项,256,262,626.92309,276,261.97,47,923,341.67129,636,773.68,640,203,126.90506,750,741.34,180,254,702.69210,172,762.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,18,620,251.53-90,778,115.01,14,007,271.18-126,739,016.87,16,531,114.06-105,769,204.82,12,279,171.48-145,774,862.47,应付利息,0.00,6,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,应付股利,49,811,307.81,52,410,249.71,其他应付款,617,575,697.68,91,702,855.48,67,531,061.93,67,080,798.25,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,400,000,000.006,907,589,950.90,50,000,000.005,374,353,145.14,400,000,000.00513,492,602.736,253,361,611.85,50,000,000.00513,492,602.734,971,717,095.55,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,880,000,000.000.000.000.000.000.000.00880,000,000.007,787,589,950.90,100,000,000.00100,000,000.005,474,353,145.14,880,000,000.000.000.000.000.000.000.00880,000,000.007,133,361,611.85,100,000,000.00100,000,000.005,071,717,095.55,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股,438,540,000.001,246,048,138.640.00,438,540,000.001,208,928,039.18,438,540,000.001,246,048,138.640.00,438,540,000.001,208,928,039.18,专项储备,盈余公积,194,201,342.33,196,134,027.70,194,201,342.33,196,134,027.70,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,873,021,534.000.002,751,811,014.97142,063,575.682,893,874,590.6510,681,464,541.55,689,856,348.472,533,458,415.352,533,458,415.358,007,811,560.49,778,297,122.200.002,657,086,603.17138,924,581.492,796,011,184.669,929,372,796.51,622,324,139.712,465,926,206.590.002,465,926,206.597,537,643,302.14,4.2 利润表,编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,002,213,216.262,002,213,216.26,1,552,739,071.811,552,739,071.81,1,970,619,216.621,970,619,216.62,1,417,346,170.721,417,346,170.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入7,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,1,882,304,246.191,436,587,093.06,1,474,580,136.361,107,736,201.39,1,837,137,800.371,416,942,921.27,1,346,935,541.301,012,026,439.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,104,673,457.89213,298,641.18117,289,290.5311,421,557.83-965,794.30,85,061,194.19191,716,805.3875,502,458.9014,674,322.62-110,846.12,92,561,294.03236,239,467.1580,784,355.7311,049,480.40-439,718.21,67,518,983.61213,936,417.8750,266,174.642,588,878.88598,646.93,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,512,536.00,1,500,000.00,620,383.76,620,383.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,121,421,506.07536,161.271,112,709.53805,623.62120,844,957.8122,981,551.8297,863,405.99,79,658,935.4525,510.00753,956.27703,656.2778,930,489.1811,398,280.4267,532,208.76,134,101,800.01213,023.28447,101.57413,296.83133,867,721.7226,954,616.72106,913,105.00,71,031,013.181,512.19248,202.75229,398.0170,784,322.6214,085,255.4156,699,067.21,利润,归属于母公司所有者的净,94,724,411.80,67,532,208.76,100,911,361.38,56,699,067.21,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,3,138,994.190.220.22,6,001,743.620.230.23,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,97,863,405.9994,724,411.803,138,994.19,67,532,208.7667,532,208.76,106,913,105.00100,911,361.386,001,743.62,56,699,067.2156,699,067.21,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,133,026,923.15,1,719,030,935.19,2,177,593,034.37,1,604,548,747.37,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,47,726.28563,675,336.512,696,749,985.94,47,726.289,675,336.511,728,753,997.98,82,914.7755,388,293.222,233,064,242.36,20,542.2056,375,157.231,660,944,446.80,现金,购买商品、接受劳务支付的,3,006,227,115.60,1,163,395,303.40,1,612,572,653.86,1,141,954,318.98,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,82,310,519.87269,060,513.28143,323,499.483,500,921,648.23,57,381,711.53178,475,948.45934,565,359.712,333,818,323.09,69,881,290.30175,152,767.90132,335,394.891,989,942,106.95,44,473,246.69134,870,313.29372,404,958.771,693,702,837.73,流量净额,经营活动产生的现金,-804,171,662.29,-605,064,325.11,243,122,135.41,-32,758,390.93,二、投资活动产生的现金流量：9,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,750,000.001,512,536.00,750,000.001,500,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,108,830.00,60,120.00,14,832.00,11,332.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,2,371,366.0086,125,931.73,2,310,120.0027,210,597.4465,249,745.80,14,832.00493,708,577.87,11,332.0017,608,366.28165,572,657.76,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,86,125,931.73,92,460,343.24,493,708,577.87,183,181,024.04,流量净额,投资活动产生的现金,-83,754,565.73,-90,150,223.24,-493,693,745.87,-183,169,692.04,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,1,981,000,000.00,1,880,000,000.00,1,451,000,000.00,1,360,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,981,000,000.001,296,390,000.0096,629,178.13,1,880,000,000.001,296,390,000.0077,763,200.12,1,451,000,000.00641,931,600.0041,953,535.51,1,360,000,000.00641,931,600.0037,018,540.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,725,855.001,393,745,033.13,525,855.001,374,679,055.12,2,000,000.00685,885,135.51,2,000,000.00680,950,140.00,流量净额,筹资活动产生的现金,587,254,966.87,505,320,944.88,765,114,864.49,679,049,860.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-300,671,261.15,-189,893,603.47,514,543,254.03,463,121,777.03,余额,加：期初现金及现金等价物,1,205,481,772.11,861,990,535.11,821,946,546.81,580,397,031.04,六、期末现金及现金等价物余额,904,810,510.96,672,096,931.64,1,336,489,800.84,1,043,518,808.07,10,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,北京顺鑫农业股份有限公司董事会,董事长：李维昌,二一一年四月二十二日,11,