西部建设：第三季度报告全文.ppt

-,-,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐建林、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)王清霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,3,209,464,027.731,145,642,016.11210,000,000.00,2,431,723,680.151,098,978,901.04210,000,000.00,31.98%4.25%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,5.46比上年同期增减（%）,5.232012 年 1-9 月,4.4%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,840,957,498.3448,862,902.22-0.230.234.37%4.35%,-,1.74%-20.61%-19.77%-19.77%-1.67%-1.59%,1,591,023,841.8767,663,115.07-18,529,531.08-0.090.320.326%5.92%,4.74%-25.05%542.06%533.33%-25.07%-25.07%-2.74%-2.69%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-499,886.30,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,253,355.5618,147.56349,289.9648,191.50-310,986.85,合计,858,111.43,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,636,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,宝钢集团新疆八一钢铁有限公司,16,011,525 人民币普通股,16,011,525,2,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,新疆天山水泥股份有限公司新疆电信实业（集团）有限责任公司新疆新华水电投资股份有限公司李伟杨中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深张凝黄少东李新,13,317,750 人民币普通股9,607,350 人民币普通股4,994,250 人民币普通股938,400 人民币普通股763,365 人民币普通股664,123 人民币普通股550,000 人民币普通股402,000 人民币普通股300,000 人民币普通股,13,317,7509,607,3504,994,250938,400763,365664,123550,000402,000300,000,中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深和中国人寿保险股份有限公司-,股东情况的说明,传统-普通保险产品-005L-CT001 深为同一公司；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规,定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金期末余额较年初余额下降37.17%，主要是公司投资项目资金支出所致；应收票据期末余额较年初余额下降50.04%，主要是票据到期收回资金所致；应收账款期末余额较年初余额增长127.78%，主要是公司增加赊销所致；存货期末余额较年初余额增长59.24%，主要是库存原材料储备增加所致；其他流动资产期末余额较年初余额增加，主要是本期增值税待抵扣金额增加所致；在建工程期末余额较年初余额增长154.55%，主要是本期在建工程项目未完工所致；应付票据期末余额较年初余额下降77.03%，主要是公司减少票据结算所致应付账款期末余额较年初余额增长151.89%，主要是赊购材料及设备所致；预收账款期末余额较年初余额增长33.62%，主要是本期预收货款增加所致；应付职工薪酬期末余额较年初余额下降36.85%，主要是本期加大工资支付力度；应交税费期末余额较年初余额增长78.82%，主要是本期未交税金增加所致；其他流动负债期末余额较年初余额下降100%，主要是本期归还三亿短期融资券所致；应付利息期末余额较年初增加，主要是本期增加公司债计提利息所致；应付股利期末较年初减少，主要是本期支付股利所致；应付债券期末较年初增加，主要是本期发行四亿公司债券所致；其他流动非负债期末余额较年初余额增长54.89%，主要是本期政府给予土地补助款所致；少数股东权益期末余额较年初余额增长32.28%，主要是本期少数股东增加股本所致；财务费用本期金额较上年同期金额增长42.54%，主要是本期增加借款及发行公司债所致；营业外收入本期金额较上年同期金额下降45.84%，主要是上期公司存在收购性收益，本期无；少数股东损益本期金额较上年同期金额增长193.42%，主要是本期非全资孙公司收益增加所致。3,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司承诺：自公司股票上市之日,发行时所作承诺,新疆建工集团有限公司,起三十六个月内，不转让或者委托他人管理,2009 年 11 月 03日,自公司股票上市之日起三十六个月内,严格履行,其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式,是 否 不适用 是 否 不适用为避免与本公司的同业竞争，新疆建工（集团）有限责任公司(以下简称：“建工集团”)于 2001 年 10 月 30 日出具避免同业竞争承诺书，自承诺书出具后，建工集团未发生违反同业竞争承诺的事项或情形。2008 年 1 月 25 日，建工集团再次出具新疆建工（集团）有限责任公司关于避免同业竞争承诺函1、建工集团保证截至本承诺书出具之日，建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或子企业（以下称“下属企业”）目前均没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2、建工集团保证自本承诺,4,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文书出具之日起，建工集团及其下属企业将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；建工集团保证将促使建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。3、如发生建工集团及其下属企业拥有与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。4、建工集团将不利用其对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司中除建工集团以外的其他股东利益的经营活动。5、建工集团之高级管理人员将不兼任股份公司除董事、监事以外的高级管理人员职务。6、对于由建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。7、建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于建工集团向任何独立第三人提供的条件。8、如果发生本承诺书第 6、7 项的情况，建工集团承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料。股份公司可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。9、建工集团确认并向股份公司声明，建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。10、建工集团确认本承诺书旨在保障股份公司全体股东之权益而作出。11、建工集团确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。12、本承诺书自盖章之日起生效。,承诺的履行情况,以上承诺均持续在报告期内。经核查，上述承诺均得到严格履行。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-40%6,671,至至,10%12,229,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司 2012 年成本及财务费用大幅度增加,111,175,422.67,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,机构,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,一、谈论内容：公司宏源证券股份有限 主要生产站点的布公司研究所研究员；局情况、上半年主要,新疆西部建设股份2012 年 08 月 24 日 有限公司十二楼会 实地调研议室,光大永明资产管理 运营指标和完成情股份有限公司权益 况、行业整体发展情投资部人员；诺安基 况、新疆市场混凝土金管理有限公司研 供需情况。二、提,究部研究员,供资料：公司定期报告等公开资料一、谈论内容：公司主要生产站点的布局情况、上半年主要,新疆西部建设股份2012 年 09 月 06 日 有限公司十二楼会 实地调研议室,机构,摩根士丹利公司研究员,运营指标和完成情况、行业整体发展情况、新疆市场混凝土,供需情况。二、提供资料：公司定期报告等公开资料一、谈论内容：公司主要生产站点的布局情况、上半年主要,新疆西部建设股份2012 年 09 月 13 日 有限公司十二楼会 实地调研议室,机构,中信建投证券股份有限公司研究员,运营指标和完成情况、行业整体发展情况、新疆市场混凝土,供需情况。二、提供资料：公司定期报告等公开资料5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2011年7月27日，公司第四届十次董事会审议通过了关于发行公司债券方案的议案和关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案，并于2011年8月17日经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过。经中国证监会于2011 年10 月13 日签发的“证监许可1656号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过4 亿元的公司债券。公司综合市场等各方面情况于2012年4月26日在深圳证券交易所发行总额为4亿元的公司债券，债券名称：新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券；证券简称：11西建债；证券代码：112066；债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：新疆西部建设股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,期末余额345,434,877.0448,955,199.781,066,711,689.0898,836,598.816,995,506.7279,288,175.7641,813,091.201,688,035,138.3921,317,232.89878,289,205.52479,679,356.3397,750,898.6714,601,224.02,期初余额549,800,003.4597,980,937.00468,304,392.8695,611,854.288,789,751.2949,792,425.661,270,279,364.5421,825,145.55827,178,180.24188,443,197.3780,555,807.9814,601,224.02,长期待摊费用7,：,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,29,790,971.911,521,428,889.343,209,464,027.73185,400,000.003,836,672.00731,256,671.1632,396,990.6048,250,165.8055,927,282.23,28,840,760.451,161,444,315.612,431,723,680.15195,400,000.0016,700,000.00290,312,300.0224,245,387.7676,404,862.7331,276,364.04,应付利息应付股利,16,583,200.00,89,705.48,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,17,651,034.7649,000,000.001,140,302,016.55394,000,000.00395,722,666.671,145,263.589,555,977.79800,423,908.041,940,725,924.59210,000,000.00399,937,001.8975,685,203.83,16,202,567.1660,000,000.00307,795,726.031,018,426,913.22213,500,000.001,593,665.286,169,333.35221,262,998.631,239,689,911.85210,000,000.00399,937,001.8975,685,203.83,8,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐建林2、母公司资产负债表编制单位：新疆西部建设股份有限公司单位：元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,460,019,810.391,145,642,016.11123,096,087.031,268,738,103.143,209,464,027.73主管会计工作负责人：郑康期末余额305,810,097.9638,347,699.78507,212,589.098,881,273.48182,962,919.1031,759,736.541,074,974,315.95690,477,000.0021,317,232.89385,010,316.8623,354,529.7339,775,990.22,413,356,695.321,098,978,901.0493,054,867.261,192,033,768.302,431,723,680.15会计机构负责人：王清霞期初余额460,354,523.4380,530,937.00210,381,390.194,023,555.88177,994,886.5134,264,050.86967,549,343.87455,477,000.0021,825,145.55423,170,042.5220,758,390.0040,544,406.04,开发支出9,：,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,13,393,437.341,173,328,507.042,248,302,822.99185,400,000.002,836,672.00262,417,226.0724,866,633.7824,262,432.4918,240,240.01,15,092,117.76976,867,101.871,944,416,445.74195,400,000.0010,700,000.0080,366,667.4919,835,501.2941,245,056.6019,317,214.82,应付利息应付股利,16,583,200.00,89,705.48,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐建林,66,937,538.9749,000,000.00650,543,943.32234,000,000.00395,722,666.671,145,263.584,699,333.33635,567,263.581,286,111,206.90210,000,000.00400,573,491.1775,685,203.83275,932,921.09962,191,616.092,248,302,822.99主管会计工作负责人：郑康,34,517,313.1860,000,000.00307,795,726.03769,267,184.89213,500,000.001,593,665.284,723,500.00219,817,165.28989,084,350.17210,000,000.00400,573,491.1775,685,203.83269,073,400.57955,332,095.571,944,416,445.74会计机构负责人：王清霞10,加,加,减,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表编制单位：新疆西部建设股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,本期金额-,840,957,498.34840,957,498.34763,960,870.42708,154,937.572,235,752.4415,695,062.2618,672,699.7115,429,971.183,772,447.2676,996,627.921,033,242.05674,585.24567,284.4077,355,284.7315,087,908.7962,267,375.9448,862,902.2213,404,473.72,上期金额-,826,580,342.78826,580,342.78741,500,352.43681,696,691.571,966,061.3216,233,582.8222,916,955.5211,157,234.107,529,827.1085,079,990.352,989,979.19735,043.80514,643.8087,334,925.7421,023,794.2966,311,131.4561,549,489.374,761,642.0811,额,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.230.2362,267,375.9448,862,902.2213,404,473.72,0.290.2966,311,131.4561,549,489.374,761,642.08,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：徐建林4、母公司本报告期利润表编制单位：新疆西部建设股份有限公司单位：元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐建林,主管会计工作负责人：郑康本期金额432,627,369.86373,150,145.53268,804.5110,033,889.987,251,072.5712,807,188.11-2,226,005.916,500,000.0037,842,275.07755,270.30379,639.58342,078.4438,217,905.797,370,319.4830,847,586.31-0.150.1530,847,586.31主管会计工作负责人：郑康,会计机构负责人：王清霞上期金额470,138,146.27387,013,442.97154,608.6610,006,627.757,386,367.0311,299,727.323,431,853.8850,845,518.66304,226.24715,154.11510,754.1150,434,590.7912,575,932.0837,858,658.71-0.180.1837,858,658.71会计机构负责人：王清霞12,加,加,减,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：新疆西部建设股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,本期金额1,591,023,841.871,591,023,841.871,480,093,861.201,355,637,999.104,452,726.2417,542,313.2643,431,435.5440,393,871.8018,635,515.26110,929,980.671,911,141.81790,235.03679,931.81112,050,887.4523,246,552.6188,804,334.8467,663,115.0721,141,219.77-,上期金额1,518,973,918.461,518,973,918.461,390,926,755.031,279,653,085.643,926,741.7718,767,615.5541,417,974.3628,339,119.2218,822,218.49128,047,163.433,528,447.81961,891.06714,491.06130,613,720.1833,128,988.4297,484,731.7690,279,672.687,205,059.08-13,额,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.320.3288,804,334.8467,663,115.0721,141,219.77,0.430.4397,484,731.7690,279,672.687,205,059.08,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：徐建林6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：新疆西部建设股份有限公司单位：元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐建林,主管会计工作负责人：郑康本期金额800,897,519.30702,886,213.98560,234.3011,039,522.1719,286,365.9934,886,126.674,108,060.906,500,000.0034,630,995.291,083,176.28484,331.57446,770.4335,229,840.007,370,319.4827,859,520.52-0.130.1327,859,520.52主管会计工作负责人：郑康,会计机构负责人：王清霞上期金额856,222,944.15724,298,952.02608,659.0211,952,840.3717,360,396.0128,697,298.827,715,075.7365,589,722.18799,570.76758,332.63531,932.6365,630,960.3116,978,620.2248,652,340.09-0.230.2348,652,340.09会计机构负责人：王清霞14,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：新疆西部建设股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额1,056,383,205.652,809,766.7139,076,203.511,098,269,175.87823,236,593.41158,313,607.1466,925,123.1968,323,383.211,116,798,706.95-18,529,531.08219,270.55219,270.55383,274,478.63,上期金额933,401,466.3042,785,536.71976,187,003.01926,623,612.70104,545,610.0162,142,614.781,845,520.561,095,157,358.05-118,970,355.043,600,000.001,627,056.505,227,056.50309,973,519.7715,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,600,000.0020,539,575.06,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,383,274,478.63-383,055,208.0812,400,000.0012,400,000.00439,400,000.00395,200,000.00847,000,000.00579,900,000.00,334,113,094.83-328,886,038.333,600,000.00304,400,000.00298,800,000.00606,800,000.00116,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,57,815,220.25,25,111,837.45,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,665,167.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：徐建林8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：新疆西部建设股份有限公司单位：元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,638,380,387.25208,619,612.75-192,965,126.41538,400,003.45345,434,877.04主管会计工作负责人：郑康本期金额582,580,336.77868,156,226.331,450,736,563.10576,473,946.2793,360,405.99,141,111,837.45465,688,162.5517,831,769.18476,792,520.89494,624,290.07会计机构负责人：王清霞上期金额557,590,901.3592,109,786.95649,700,688.30572,761,337.0670,372,522.9616,新疆西部建设股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,17,368,411.11659,311,888.611,346,514,651.98104,221,911.12,23,443,063.1359,680,047.61726,256,970.76-76,556,282.46,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,6,500,000.00,3,600,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投