通鼎光电：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.ppt

江苏通鼎光电股份有限公司,2011 年度控股股东及其他关联方资金,占用情况的专项说明,天衡专字（2012）00110 号,天衡会计师事务所有限公司,二一二年三月二十六日,关于江苏通鼎光电股份有限公司,2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的,专项说明,天衡专字（2012）00110 号,江苏通鼎光电股份有限公司全体股东：,我们接受委托，审计了江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称公司），包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2012）00250 号标准无保留意见审计报告。,根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。,我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。,本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事,务所书面同意，不得用于其他用途。,附件：江苏通鼎光电股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,天衡会计师事务所有限公司,2012 年 3 月 26 日,江苏通鼎光电股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：人民币万元,资金占用方类别,资金占用方名称,占用方与上市公 上市公司核算的 2011 年期初占用 2011 年度占用累计 2011 年度偿还累 2011 年期末占司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 计发生金额 用资金余额,占用形成原因,占用性质,控股股东、实际控制人及其附属企业,通鼎集团有限公司江苏通鼎通信设备有限公司,母公司同一母公司,其他应付款应收账款,-110.00,201.67822.75,110.00822.75,-18.33,租赁车间购销,经营性经营性,小计,-110.00,1,024.42,932.75,-18.33,关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计,江苏通鼎光电科技有上市公司的子公司及其 限公司附属企业苏州市盛信光纤传感科技有限公司,子公司子公司,其他应收款其他应付款,7,411.51,10,660.00,12,882.32696.57,5,189.19-696.57,资金往来资金往来,非经营性非经营性,小计总计法定代表人：,7,411.517,301.51主管会计工作负责人：,10,660.0011,684.42,13,578.8914,511.64,4,492.624,474.29会计机构负责人：,