立讯精密：第三季度报告全文.ppt

-,-,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王来春、主管会计工作负责人叶怡怜及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,824,053,356.751,998,857,909.48364,980,000.005.48,3,285,118,301.711,840,272,179.28260,700,000.007.06,16.41%8.62%40%-22.38%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,898,455,347.6282,584,360.76-0.230.234.83%4.79%,-,9.52%-9.17%-8%-8%-0.57%-0.52%,2,161,773,930.28186,226,363.44312,748,698.060.860.510.5110.73%10.45%,19.72%-2.16%93.51%38.71%-1.92%-1.92%-0.24%-0.18%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-316,793.87,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,11,643,174.81 政府补助-778,822.44 含捐赠-2,202,931.93-1,603,289.73,合计,6,741,336.84,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,044,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行泰达宏利效率优选混合型证券投资基金,6,442,123 人民币普通股,6,442,123,2,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金交通银行泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金银丰证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)股东情况的说明,6,399,022 人民币普通股4,554,044 人民币普通股4,357,364 人民币普通股3,542,930 人民币普通股3,285,205 人民币普通股2,787,862 人民币普通股2,644,486 人民币普通股2,590,000 人民币普通股2,551,082 人民币普通股未知上述股东是否存在关联关系或是一致行动人。,6,399,0224,554,0444,357,3643,542,9303,285,2052,787,8622,644,4862,590,0002,551,082,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.主营业务税金及附加本期比上年同期增加88.33%,增加673.21万元,主要是合并报表范围发生变化所致；2.销售费用本期比上年同期增加84.34%,增加1,741.54万元，主要是销售额增加致费用支出增加及合并报表范围发生变化所致；3.管理费用本期比上年同期增加112.14%,增加6,839.50万元，主要是公司管理成本支出增加及合并报表范围发生变化所致；4.财务费用本期比上年同期减少178.09%,减少1,990.42万,主要是保本型投资理财增加、汇率影响及合并报表范围发生变化所致；5.营业外收入本期比上年同期增加37.18%,增加311.44万元,主要是子公司收到的政府补贴增加以及合并报表范围发生变化所致；6.营业外支出本期比上年同期增加806.00%,增加107.74万元,主要是子公司对外捐赠增加及合并报表范围发生变化所致；7.货币资金本期末比年初减少54.14%,减少41,303.32万元,主要是因为对外投资增加所致；8.交易性金融资产比年初增加100%,增加4,500.00万元,主要是公司进行闲置资金投资理财所致；9.应收票据比年初增加100%,增加3,854.02万元,主要是合并报表范围发生变化所致；10.预付帐款本期末比年初增加31.81%,增加3,798.60万元,主要是支付湖州久鼎股权款及合并报表范围发生变化所致；11.存货本期末比年初增加52.33%,增加12,948.10万元,主要是因为合并报表范围发生变化所致；12.商誉增加本期末比年初增加39.63%,增加16,982.51万元,主要是收购科尔通、源光电装及珠海双赢收购价款大于其净资产公允价值所致；13.固定资产本期末比年初增加103.59%,增加42,791.41万元,主要是子公司在建工程转入及合并报表范围发生变化所致；14.在建工程本期末比年初减少64.73%,减少6,698.38万元,主要是工程验收合格转入固定资产所致；15.无形资产本期末比年初增加52.09%,增加6,455.09万元,主要是合并报表范围发生变化所致；16.其他应付款本期末比年初增加513.54%,增加15,636.08万元,主要是支付珠海双赢股权收购款所致；17.应付票据本期末比年初增加100%,增加1,738.65万元,主要是合并报表范围发生变化所致；18.未分配利润本期末比年初增加32.74%,增加13,401.41万元,主要是合并报表范围发生变化所致；19.实收资本本期末比年初增加40%,增加10,428.00万元,主要是资本公积转增股本所致；20.经营活动产生的现金净流量增加93.51%,增加15,113.19万元,主要是合并报表范围发生变化所致；21.投资活动产生的现金净流量减少45.04%,减少52,302.23万元;主要是收购子公司及合并报表范围发生变化所致；3,胜,电子,人员,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文22.筹资活动产生的现金净流量增减少176.69%,减少54,992.76万元;主要是借款减少及合并报表范围发生变化所致；（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本人本次发行前所直接/间接持有的立讯1.公司控股股 精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份东香港立讯，2公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺实际控制人 函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让王来春、王来 或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持,发行时所作承诺,有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部2.公司股东资 分股份。2009 年 09信投资、富港 3 公司董监高且持有资信投资股份的人员：月 30 日刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝,自上市之日起三十六个月。,严格履行承诺,3.公司董监高 飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自公司股且持有资信 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托投资股份的 他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原4,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否 不适用出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%25,718.16,至至,10%28,289.98257,181,697.39,2012 年全球性宏观经济不景气对电子信息产业产生重大影响，对连接器行业也造成影响；公司扩大研发投入及劳动力成本的增加也给公司的盈利水平带来影响；与去年同期相比，由于核心客户产品切换，且新产品导入进度比预期推迟，因此短期内对公司业绩有一定的影响。预计 2012 年,业绩变动的原因说明,1-12 月公司经营业绩同比增长 0%-10%。公司将持续拓展并完善公司产品线，以弥补原有市场带来的下行风险；,公司将充分发挥自身的技术优势和人才优势，加大自主技术创新力度，不断沉淀企业专有技术，为未来的发展奠定坚实的基础；管理团队将努力挖掘自身潜力，降低管理费用，强化预算控制，力争将短期不利影响降到最低。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式 接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 深圳宝安西乡街20 日 道立讯精密公司,实地调研 机构,银华基金，国联安基金，泰达宏利基金，现场问答，主要内容大成基金，中国国际金融，国投瑞银，融 涉及：通基金，鹏华基金，国泰基金，景顺长城（1）公司基本情况基金，中海基金，招商证券，CICC，招简介；商基金，华夏基金，建信基金，广东新价,5,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文值投资，安信基金，泰康保险，上投摩根（2）公司新产品、基金，卡信基金，工银瑞信，从容投资，新技术的储备情况；,景林资产。,（3）就公司 2012,半年报的相关内容进行解答；（4）对未来市场环境及行业景气度的看法。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额349,863,728.6345,000,000.0038,540,217.211,078,687,359.38157,385,811.4090,000.0067,899,708.62376,899,517.342,114,366,342.58,期初余额762,896,958.361,016,194,063.70119,399,812.36284,290.1057,083,278.44247,418,474.062,203,276,877.02,非流动资产：6,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,32,916,666.51,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,840,982,600.8136,505,681.1320,336.90188,472,855.26598,397,608.798,443,265.043,947,999.731,709,687,014.173,824,053,356.75336,974,704.4417,386,520.40718,757,155.47400,024.1371,584,314.5911,206,156.55404,469.97186,808,539.517,448,395.871,350,970,280.93,413,068,530.50103,489,448.85123,921,997.64428,572,547.709,193,367.823,595,532.181,081,841,424.693,285,118,301.71394,618,973.73559,638,703.42289,632.4057,191,959.988,900,302.57513,369.2830,447,720.6320,000,000.007,562,208.341,079,162,870.35,7,：,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,2,607,128.41,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,29,657,322.9632,264,451.371,383,234,732.30364,980,000.001,075,486,025.9717,789,641.39543,308,480.03-2,706,237.911,998,857,909.48441,960,714.972,440,818,624.453,824,053,356.75,6,379,314.736,379,314.731,085,542,185.08260,700,000.001,156,710,439.6017,659,959.39409,294,350.33-4,092,570.041,840,272,179.28359,303,937.352,199,576,116.633,285,118,301.71,法定代表人：,王来春,主管会计工作负责人：叶怡怜,会计机构负责人：肖娜,2、母公司资产负债表编制单位：单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额,35,797,119.98293,420,337.061,951,220.406,108,234.5144,843,032.65382,119,944.60,期初余额,136,645,316.41209,918,021.131,376,046.4937,027.7735,871,236.0341,365,280.96425,212,928.79,8,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,1,467,110,235.2054,991,385.652,511,448.7818,660,169.0322,965.981,543,296,204.641,925,416,149.24194,617,417.378,614,535.08-1,349,921.2982,273,739.21284,155,770.370.00,1,226,826,702.5858,060,612.06708,052.0219,044,713.5518,936.151,304,659,016.361,729,871,945.15177,735,293.5964,000.009,287,944.30-2,595,198.784,571,764.78189,063,803.890.00,9,：,加,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,284,155,770.37364,980,000.001,048,852,578.1017,789,641.39209,638,159.381,641,260,378.871,925,416,149.24,189,063,803.89260,700,000.001,153,132,578.1017,659,959.39109,315,603.771,540,808,141.261,729,871,945.15,法定代表人：王来春,主管会计工作负责人：叶怡怜,会计机构负责人：肖娜,3、合并本报告期利润表编制单位：单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,898,455,347.62898,455,347.62768,700,816.88698,197,499.694,469,695.7613,310,665.5055,816,882.64-3,093,926.71,上期金额,820,377,695.16820,377,695.16672,017,292.82622,639,206.582,774,368.948,397,861.2325,932,079.4110,793,932.201,479,844.46,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企10,加,减,额,元。,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,129,754,530.741,593,200.24135,623.21131,212,107.7722,319,102.96108,893,004.8182,584,360.7626,308,644.050.230.23208,442.97109,101,447.7882,792,803.7326,308,644.05,-,148,360,402.342,072,144.09-371,926.8085,039.61150,804,473.2319,625,578.52131,178,894.7190,920,254.7340,258,639.980.250.25-1,436,202.04129,742,692.6789,484,052.6940,258,639.98,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：61,067,522.58,法定代表人：王来春,主管会计工作负责人：叶怡怜,会计机构负责人：肖娜,4、母公司本报告期利润表编制单位：单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额,179,276,351.43134,346,985.031,173,742.785,295,855.989,449,095.86-1,671,795.1430,682,466.9245,263.4012,836.15,上期金额,178,035,597.37146,022,856.631,268,194.643,525,685.028,218,092.421,023,104.80-209,446.1818,187,110.0450,000.0011,加,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,30,714,894.174,607,234.1226,107,660.050.070.07,-,18,237,110.042,739,758.4115,497,351.630.040.04,七、综合收益总额法定代表人：王来春,主管会计工作负责人：叶怡怜,26,107,660.05,会计机构负责人：肖娜,15,497,351.63,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额2,161,773,930.282,161,773,930.281,877,029,949.201,704,059,528.1814,353,320.1238,063,857.51129,386,575.19-8,727,832.28-105,499.52284,743,981.08,上期金额1,805,745,307.421,805,745,307.421,506,388,762.011,405,948,574.557,621,233.0420,648,479.2060,991,621.6311,176,372.752,480.84299,356,545.4112,加,减,额,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,11,491,258.54943,700.04-316,793.87295,291,539.5848,879,168.16246,412,371.42186,226,363.4460,186,007.980.510.51-2,706,237.91243,706,133.51183,520,125.5360,186,007.98,-,8,376,808.73-133,668.69-244,187.24307,867,022.8339,399,872.56268,467,150.27190,332,518.1478,134,632.130.520.52-1,528,512.90266,938,637.37188,804,005.2478,134,632.13,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王来春,主管会计工作负责人：叶怡怜,会计机构负责人：肖娜,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,本期金额,496,491,442.17399,111,510.213,331,397.8810,302,090.4027,487,165.97-3,260,506.2526,865.5399,000,000.00158,492,918.432,045,563.4014,461.15160,524,020.689,228,603.10,上期金额,469,421,900.80394,323,101.792,750,874.719,714,633.4523,935,732.42-5,350,160.33-42,212.3044,089,931.062,179,350.8655.8546,269,226.076,944,575.8313,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,151,295,417.580.410.41,-,39,324,650.240.110.11,七、综合收益总额法定代表人：王来春,主管会计工作负责人：叶怡怜,151,295,417.58,会计机构负责人：肖娜,39,324,650.24,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额2,295,549,976.3168,646,892.2763,639,669.972,427,836,538.551,362,572,323.14474,272,883.41108,219,720.98170,022,912.962,115,087,840.49312,748,698.06259,985,445.781,507,474.00,上期金额1,880,560,751.5773,489,573.4310,826,206.551,964,876,531.551,260,875,367.70344,254,396.4560,979,945.10137,150,066.801,803,259,776.05161,616,755.509,796,329.7220,800.0014,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,666,016.01262,158,935.79282,927,254.51338,040,000.00260,826,147.7318,477,683.80900,271,086.04-638,112,150.25670,088,165.22485,059.34670,573,224.56800,711,675.34,34,200.009,851,329.72180,920,482.68980,065,293.1810,000,000.001,170,985,775.86-1,161,134,446.14228,297,455.32254,274,469.0632,957.40482,604,881.7890,188,403.02,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,108,537,021.98,49,061,470.22,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,18,392.41909,267,089.73-238,693,865.176,323,951.73-557,733,365.63907,597,094.26349,863,728.63,32,121,299.78171,371,173.02311,233,708.76-6,645,731.87-694,929,713.751,369,653,068.46674,723,354.71,法定代表人：王来春,主管会计工作负责人：叶怡怜,会计机构负责人：肖娜,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,本期金额,430,159,350.6427,442,481.56,上期金额,401,089,049.8922,378,863.0515,深圳立讯精密工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,11,132,914.78468,734,746.98346,298,023.6987,536,600.5417,825,969.8429,814,754.41481,475,348.48-12,740,601.50191,099,022.2499,000,000.0025,000.00301,188.97290,425,211.215,981,021.05162,040,000.00162,283,532.62330,304,553.67-39,879,342.460.00,11,039,091.53434,507,004.47314,806,679.1577,497,055.3816,356,087.3329,046,673.68437,706,495.54-3,199,491.079,796,329.7220,800.009,817,129.7219,726,347.42980,065,293.18999,791,640.60-989,974,510.880.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,48,806,100.00,47,376,454.41,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,48,806,100.00-48,806,100.00577,847.53-100,848,196.43136,645,316.4135,797,119.98,47,376,454.41-47,376,454.41-929,832.90-1,041,480,289.261,261,074,223.67219,593,934.41,法定代表人：王来春,