江淮动力：半报告摘要.ppt

,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000816,证券简称：江淮动力,公告编号：2011-043,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人胡尔广先生、主管会计工作负责人向志鹏先生及会计机构负责人杨春林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,江淮动力000816深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王乃强,江苏省盐城市环城西路 213 号0515-888819080515-,孙晋,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,3,307,285,131.112,051,758,292.641,088,803,318.001.88报告期（16 月）1,317,599,081.0735,379,911.2738,127,651.99,2,743,240,586.491,384,562,868.41846,000,000.001.64上年同期1,310,948,554.1636,118,311.7741,327,914.40,20.56%48.19%28.70%14.63%本报告期比上年同期增减0.51%-2.04%-7.74%,1,-,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,37,787,005.1231,997,626.320.03590.03592.06%1.75%56,765,423.300.0521,33,883,891.2329,442,230.350.03450.03452.65%2.30%68,446,028.220.0809,11.52%8.68%4.06%4.06%-0.59%-0.55%-17.07%-35.60%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,14,258.203,525,314.28报告期持有和处置交易性金4,623,746.67 融资产产生的公允价值变动损益和投资收益-791,831.76-1,583,889.511,780.925,789,378.80,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,37,067 0.004%,11,120,11,120,48,187,0.004%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,37,067 0.004%,11,120,11,120,48,187,0.004%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,845,962,933 99.996%242,792,198845,962,933 99.996%242,792,198,242,792,198 1,088,755,131242,792,198 1,088,755,131,99.996%99.996%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,846,000,000 100.00%242,803,318,242,803,318 1,088,803,318,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,106,435 户,股东名称江苏江动集团有限公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金南京辉腾投资咨询有限公司,股东性质境内非国有法人未知未知,持股比例23.19%4.92%0.40%,持股总数252,525,00053,617,3884,403,500,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量215,800,0000,中国民生银行股份有限公司,华商领先企业混合型证券投资,未知,0.32%,3,500,000,0,0,基金,朱建荣郑思勋刘惠宁,境内自然人境内自然人境内自然人,0.31%0.23%0.20%,3,368,5282,484,3212,158,835,四川省华谊投资控股有限公司中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知未知未知,0.19%0.19%0.19%,2,106,1002,075,1962,070,870,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏江动集团有限公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金南京辉腾投资咨询有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金朱建荣郑思勋刘惠宁四川省华谊投资控股有限公司中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量252,525,00053,617,3884,403,5003,500,0003,368,5282,484,3212,158,8352,106,1002,075,1962,070,870,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，公司控股股东江苏江动集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,王乃强张超建,副总经理、董事、董事会秘书副总经理,23,58523,589,7,0767,077,00,30,66130,666,22,99622,998,00,配股配股,陈,玲,监,事,2,250,675,0,2,925,2,193,0,配股,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率,营业收入比上年同期增减,营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减 期增减,制造业煤炭生产合计,127,653.801,617.17129,270.97,112,215.30973.68113,188.98,12.09%39.79%12.44%,1.56%14.91%1.71%,3.53%28.01%3.70%,-1.67%-6.16%-1.68%,主营业务分产品情况,柴油机汽油机拖拉机零配件及其他煤油机煤炭合计,80,836.8832,565.652,936.5711,183.02131.681,617.17129,270.97,69,910.6229,817.222,832.649,528.35126.47973.68113,188.98,13.52%8.44%3.54%14.80%3.96%39.79%12.44%,15.13%-23.56%25.10%9.91%-62.48%14.91%1.71%,13.53%-14.66%25.20%2.78%-62.26%28.01%3.70%,1.22%-9.55%-0.08%5.92%-0.56%-6.16%-1.68%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元4,0.00,-,-,-,-,-,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,地区国内国外合计,营业收入,69,256.1660,014.81129,270.97,营业收入比上年增减,12.94%-8.76%1.71%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,64,257.530.00,本报告期投入募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,0.00,是否已承诺投资项目和超募 变更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期 截至期末末累计 投资进度投入金(%)(3)额(2)(2)/(1),项目达到预定 本报告 是否达可使用状态 期实现 到预计日期 的效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目新建年产 6 万台非道路,用节能环保型多缸柴,否,49,950.90 49,950.90,0.00,0.00,0.00%,2013.01.01,0.00,不适用,否,油机50 万台新一代低排放,通用小型汽油机及其,否,14,306.63 14,306.63,0.00,0.00,0.00%,2013.01.01,0.00,不适用,否,终端产品,承诺投资项目小计,64,257.53 64,257.53,0.00,0.00,0.00,超募资金投向,不适用,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合计,-,64,257.53 64,257.53,0.00,0.00,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,公司基于地方区域规划调整以及行业、市场现状和前景的调研，拟对整体发展规划进行战略调整。公司经论证拟对两个募投项目建设计划、投资金额进行调整，以配合公司发展规划的实施。,项目可行性发生重大 不适用5,调整经营计,划内容,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用不适用不适用不适用不适用存为定期存单,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用公司 2011 年下半年经营思路为以“创新改变生活”为理念，推进营销变革、技术创新、管理改善，以创新求发展，向创新要效益。2011 年下半年计划销售各类发动机及相关终端产品 59.26 万台，实现销售收入 11.66亿元；产销矿石 15 万吨，实现销售收入 2 亿元。5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：万元,交易对方或 被收购或置最终控制方 入资产,购买日,交易价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易,定价原则,所涉及 所涉及的资产 的债权产权是 债务是否已全 否已全部过户 部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,重庆西博会展策划有限公司,重庆阳北煤碳资源开发有限公司10%股权,2011.06.01,517.00,4.01,0.00,否,拍卖价,是,是,无关联关系,6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关 实际发生日期公告披露日和 担保额度（协议签署编号 日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,重庆市迪马实业股份有限公司,2009.03.242009-007,12,000.00,2009.03.20,5,000.00,连带责任保证,2 年,否,是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,12,000.0012,000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,5,000.005,000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号2010.05.15,担保额度,实际发生日期 实际担保（协议签署日）金额2010.11.222,000.00,担保类型信用担保,担保期1 年,是否履行完毕否,是否为关联方担保（是或否）否,盐城市江动汽油机制造有限公司,2010-0222011.03.182011-0182011.04.132011-022,10,000.00,2010.08.202011.01.192011.03.29,3,000.001,000.003,000.00,信用担保抵押担保信用担保,1 年1 年1 年,否否否,否否否,2010.05.15,江苏江动集团进出口有限公司,2010-0222011.03.182011-0182011.04.13,10,000.00,2010.11.222011.03.29,3,000.003,000.00,信用担保信用担保,1 年1 年,否否,否否,2011-0227,0.00,0.00,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,20,000.0020,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,15,000.0015,000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,32,000.0032,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,20,000.0020,000.009.75%,其中：,为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,5,000.005,000.00截至披露日，公司不存在到期担保可能承担连带清偿责任的情形。,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用8,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额-1,720,476.87-1,720,476.87-1,720,476.87,上期发生额,-620,052.81-620,052.81-620,052.81,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 03 月 31 日,公司证券部,实地调研,上海朱雀投资发展中心 公司基本情况，未提供书面材料。,2011 年 01 月 04 日 公司董事会秘书处、证券部,电话沟通,投资者,公司基本情况,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,9,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：江苏江淮动力股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,346,520,791.55,1,260,307,229.11,789,649,878.75,682,135,268.05,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,4,273,815.75,2,939,791.08,应收票据应收账款预付款项,150,750,403.88342,568,069.7919,341,646.86,150,290,403.88506,566,948.436,186,098.58,103,489,487.09214,773,530.6222,273,256.26,164,296,644.94418,889,392.984,605,167.06,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,7,486,311.33,7,486,311.33,1,974,641.50,1,974,641.50,应收股利,其他应收款,68,523,125.26,24,745,987.96,179,830,361.35,150,454,734.15,买入返售金融资产,存货,360,293,238.24,144,073,803.10,405,014,746.42,161,909,786.94,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,299,757,402.66,2,099,656,782.39,1,719,945,693.07,1,584,265,635.62,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,20,057,096.00612,290.52461,301,578.6294,752,585.90,302,768,421.3845,065,718.23307,850,094.6078,052,731.12,20,057,096.00647,050.38474,189,576.6389,657,790.73,297,403,321.3846,103,838.17316,215,916.9975,980,502.37,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,370,009,975.4617,746,320.4131,201,076.02,323,957,428.208,158,291.92,378,459,389.2914,980,286.6431,929,563.96,330,350,550.477,652,745.80,长期待摊费用10,：,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产,11,846,805.52,3,821,115.50,13,374,139.79,3,860,972.64,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,007,527,728.453,307,285,131.11,1,069,673,800.953,169,330,583.34,1,023,294,893.422,743,240,586.49,1,077,567,847.822,661,833,483.44,流动负债：,短期借款,215,961,048.74,200,000,000.00,130,501,175.99,100,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,317,255,000.00595,098,998.2631,499,610.84,269,000,000.00591,201,646.2525,221,958.61,566,400,000.00519,208,873.4235,999,424.75,554,000,000.00537,459,018.1011,150,183.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,17,301,068.56-98,824,326.07557,283.47,8,855,311.44-51,005,293.72423,613.80,15,998,675.74-84,716,251.54455,123.29,8,044,260.87-42,502,437.21318,332.68,应付股利,其他应付款,36,151,919.11,5,013,755.94,29,241,181.81,34,099,540.01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,50,000,000.002,238,273.791,167,238,876.70,50,000,000.002,238,273.791,100,949,266.11,50,000,000.002,503,988.071,265,592,191.53,50,000,000.002,503,988.071,255,072,885.99,非流动负债：,长期借款,50,800,000.00,50,800,000.00,50,800,000.00,50,800,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,2,436,703.666,779,787.17,278,061.547,973,517.15,递延所得税负债,29,516,779.85,25,710,203.63,28,659,457.77,25,710,203.63,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,89,533,270.681,256,772,147.38,76,510,203.631,177,459,469.74,87,711,036.461,353,303,227.99,76,510,203.631,331,583,089.62,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,1,088,803,318.00418,840,759.30,1,088,803,318.00420,188,856.79,846,000,000.0019,562,841.85,846,000,000.0020,416,879.27,减：库存股,专项储备,2,367,072.35,2,107,519.67,盈余公积,70,421,002.73,70,421,002.73,70,421,002.73,70,421,002.73,11,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,483,585,169.26-12,259,029.002,051,758,292.64-1,245,308.912,050,512,983.733,307,285,131.11,412,457,936.081,991,871,113.601,991,871,113.603,169,330,583.34,456,686,197.32-10,214,693.161,384,562,868.415,374,490.091,389,937,358.502,743,240,586.49,393,412,511.821,330,250,393.821,330,250,393.822,661,833,483.44,7.2.2 利润表,编制单位：江苏江淮动力股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,317,599,081.071,317,599,081.07,855,196,873.77855,196,873.77,1,310,948,554.161,310,948,554.16,731,373,146.49731,373,146.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,286,842,916.471,155,039,906.91,826,285,970.62770,492,894.87,1,276,539,010.071,125,736,086.12,708,321,808.77646,492,533.35,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,723,836.39,1,284,878.64,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,71,823,977.0054,840,075.126,134,591.62-1,719,470.571,334,024.673,289,722.00,27,787,257.7433,007,114.9793,430.52-5,094,727.48,71,340,275.4758,713,990.3810,309,864.389,153,915.08-321,280.002,030,047.68,21,262,544.6931,131,563.132,137,797.377,297,370.232,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,35,379,911.273,721,723.24973,982.5299,334.4538,127,651.992,413,264.91,28,910,903.153,065,550.66325,433.5789,334.4531,651,020.241,717,562.80,36,118,311.776,940,385.361,730,782.7329,453.3941,327,914.406,892,272.16,25,051,337.725,826,371.25580,421.046,575.0030,297,287.933,154,345.38,12,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,35,714,387.0837,787,005.12-2,072,618.04,29,933,457.4429,933,457.44,34,435,642.2433,883,891.23551,751.01,27,142,942.5527,142,942.55,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.03590.0359-1,720,476.87,0.03450.0345-620,052.81,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,33,993,910.2135,742,669.28-1,748,759.07,29,933,457.4429,933,457.44,33,815,589.4333,324,510.49491,078.94,27,142,942.5527,142,942.55,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：江苏江淮动力股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,145,751,506.69,710,663,702.75,1,128,354,376.85,601,327,600.95,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,65,954,377.18,65,593,010.94,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,50,754,525.151,262,460,409.02999,630,015.83,13,978,321.14724,642,023.89584,020,401.40,37,174,342.481,231,121,730.27944,696,221.84,18,432,740.09619,760,341.04476,523,264.33,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,95,414,268.0518,989,887.7091,660,814.141,205,694,985.7256,765,423.30,45,704,466.664,183,276.0935,118,923.76669,027,067.9155,614,955.98,90,929,867.9029,007,473.6498,042,138.671,162,675,702.0568,446,028.22,41,318,579.662,748,057.4447,701,895.12568,291,796.5551,468,544.49,13,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,9,582,000.00,9,582,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,119,768,000.0012,341.96,119,768,000.0012,165.96,2,003,607.68349,294.19,2,000,000.00150,385.72,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,3,289,722.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,132,652,063.9630,157,394.205,365,100.00,129,362,165.9627,820,282.905,365,100.00,2,352,901.8733,871,243.82,2,150,385.7230,312,602.6965,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,35,522,494.2097,129,569.76,33,185,382.9096,176,783.06,33,871,243.82-31,518,341.95,95,312,602.69-93,162,216.97,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,642,574,809.52,642,574,809.52,取得借款收到的现金,200,270,000.00,200,270,000.00,148,859,797.34,118,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,57,336,563.55900,181,373.07101,324,249.9817,955,805.59,57,336,563.55900,181,373.07100,270,000.003,415,678.34,55,954,463.27204,814,260.61230,781,984.7316,745,744.75,8,000,000.00126,000,000.00151,000,000.0014,592,284.89,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,133,630,067.85252,910,123.42647,271,249.65-589,925.05800,576,317.66388,994,473.891,189,570,791.55,125,615,472.71229,301,151.05670,880,222.02822,671,961.06339,435,268.051,162,107,229.11,114,985,392.14362,513,121.62-157,698,861.01-337