600872中炬高新第三季度季报.ppt

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司,600872,2011 年第三季度报告,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告目录,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,2236,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,熊炜吴剑张斌,公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,978,661,227.121,780,178,781.212.23,2,915,016,708.531,699,128,263.012.13,2.184.774.70,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,136,562,096.250.17年初至报告期期末（19 月）,-35.58-35.58本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,26,343,581.560.0330.0340.0331.491.52,86,948,289.020.1090.0960.1095.004.41,-31.30-31.25-30.61-31.25减少 0.81 个百分点减少 0.86 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易2,年初至报告期期末金额（19 月）6,116,030.3777,500.016,583,956.64,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,28,878.80-922,314.36-1,617,948.6910,266,102.77,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,146,338,股东名称（全称）中山火炬集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量85,425,450 人民币普通股,种类,交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金信达投资有限公司中国工商银行股份有限公司-上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金中山市实业集团有限公司中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金陈琪玲中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托中国农业银行股份有限公司-东吴中证新兴产业指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数,11,999,87211,605,8492,794,1822,674,4452,579,1592,251,6002,100,0002,037,8591,969,203,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,证券投资基金(LOF)3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项,目,期末或本期数,年初或上年同期数,变动数,变动比例%,主要原因,交易性金融资产其他流动资产可供出售金融资产,800,650.4160,000,000.0085,910,717.85,1,174,115.17131,105,171.37,-373,464.7660,000,000.00-45,194,453.52,-31.81%-34.47%,本部基金公允价值下降中汇合创购入短期银行理财产品本期将青岛双星股票 614 万股全部出售,本部增加对中山东凤珠江村镇银行,长期股权投资,91,907,155.91,66,195,994.80,25,711,161.11,38.84%,1500 万元和中山中科恒业投资管理公司 1000 万元的投资，中汇合创增加,对广东中大一号 250 万的投资3,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,在建工程固定资产清理长期待摊费用短期借款预收款项应付职工薪酬,20,802,385.58-230,411.0011,264,659.82130,000,000.00222,061,468.2016,467,492.49,80,286,468.367,136,285.71221,600,000.0062,850,047.5325,084,687.42,-59,484,082.78-230,411.004,128,374.11-91,600,000.00159,211,420.67-8,617,194.93,-74.09%57.85%-41.34%253.32%-34.35%,美味鲜西厂区房产、二阶段扩建房产完工转入固定资产。美味鲜处置旧厂房设备及汽车美味鲜公司增加新厂区装修及绿化工程费用摊销本部减少银行借款中汇合创增加预收销售房屋款及本部增加预收土地转让款本期发放了上年度绩效工资,中汇合创预缴了预售房款相关税款及,应交税费,18,110,790.20,29,305,776.62,-11,194,986.42,-38.20%,本部缴纳了代扣代缴的 2010 年股东,现金分红个人所得税,一年内到期的非流动负债长期借款递延所得税负债营业收入营业成本营业税金及附加,164,721,304.67143,885,218.6650,162.601,232,031,020.12889,117,276.8314,568,636.39,55,222,222.27265,000,000.00131,413.79926,047,214.26638,268,753.476,858,545.38,109,499,082.40-121,114,781.34-81,251.19305,983,805.86250,848,523.367,710,091.01,198.29%-45.70%-61.83%33.04%39.30%112.42%,本部增加了一年内到期长期借款本部长期借款一年内到期 11000 万元和美味鲜减少长期借款 1100 万元。本部基金公允价值下降影响本部增加转让厂房收入，及美味鲜销售收入增加本部增加转让厂房成本,及美味鲜销售成本相应增加本部转让土地税金及美味鲜转内资后城建税及附加税金增加,主要是美味鲜研究开发经费、折旧费,管理费用,112,842,889.47,79,361,484.71,33,481,404.76,42.19%,用、税费及薪酬增加及本部管理费用,增加,资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出收到的税费返还购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,049,629.92-325,004.769,400,320.349,393,849.103,333,112.90115,262.50907,172,497.4891,210,622.52854,608,419.645,815,929.73,18,296,138.63-47,445.956,902,905.3618,556,113.542,222,707.91192,048.76626,548,462.4049,518,293.65222,185,612.97513,673.98,-17,246,508.71-277,558.812,497,414.98-9,162,264.441,110,404.99-76,786.26280,624,035.0841,692,328.87632,422,806.675,302,255.75,-94.26%585.00%36.18%-49.38%49.96%-39.98%44.79%84.20%284.64%1032.22%,上年同期应收款项坏账准备会计估计变更影响。本部基金公允价值下降中汇合创本期出售青岛双星股票产生投资收益上年主要是轻轨征地合同补偿款收益，本期是美味鲜处置旧厂厂房收益。美味鲜处置旧厂房其他产生的净损失森莱收到税费返还减少美味鲜采购量增加及中汇合创采购付款增加。本部及美味鲜税金增加本期中汇合创理财投资产品收回增加本期增加小额贷款公司现金股利及中汇合创取得的基金分红,处置固定资产、,无形资产和其他长期资产收回的,186,659,258.46,15,031,190.00,171,628,068.46,1141.81%,主要是本部销售房产及土地收款增加,现金净额,投资支付的现金汇率变动对现金的影响额,901,500,000.00-19,566.16,217,144,229.53-4,556.84,684,355,770.47-15,009.32,315.16%329.38%,本期中汇合创理财投资支出增加及本部长期投资支出增加香港中兴港币汇率变动的影响,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,为支持子公司广东美味鲜调味食品有限公司的发展，2011 年 6 月 30 日经公司第七届董事会第二次会议同意向美味鲜公司增资 1 亿元，增资后美味鲜公司注册资本增加至 2 亿元，公司合计持有美味鲜公司 100%的股权。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未进行现金分红。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司法定代表人:熊炜2011 年 10 月 21 日5,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额326,838,087.60800,650.4147,905,336.92143,782,106.987,477,028.261,034,463,155.7360,000,000.001,621,266,365.9085,910,717.8591,907,155.91558,059,223.38508,744,680.1420,802,385.58-230,411.0062,158,540.702,292,344.4911,264,659.8216,485,564.351,357,394,861.222,978,661,227.12130,000,000.00,年初余额272,977,301.421,174,115.1747,116,631.48189,989,918.148,310,197.54962,442,263.931,482,010,427.68131,105,171.3766,195,994.80653,597,584.03404,355,896.6780,286,468.3674,225,408.922,292,344.497,136,285.7113,811,126.501,433,006,280.852,915,016,708.53221,600,000.00,600872向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑7,31,528,374.02144,140,426.71222,061,468.2016,467,492.4918,110,790.20306,460.001,832,355.3285,807,730.87164,721,304.67814,976,402.48143,885,218.668,512,000.0050,162.601,019,166.65153,466,547.91968,442,950.39796,637,194.00286,673,935.81169,920,416.11528,282,856.09-1,335,620.801,780,178,781.21230,039,495.522,010,218,276.732,978,661,227.12会计机构负责人:张斌,40,561,083.77184,288,596.3462,850,047.5325,084,687.4229,305,776.62306,460.001,832,355.3286,939,152.8355,222,222.27707,990,382.10265,000,000.007,312,000.00131,413.791,090,416.67273,533,830.46981,524,212.56796,637,194.00292,618,135.63169,920,416.11441,334,567.07-1,382,049.801,699,128,263.01234,364,232.961,933,492,495.972,915,016,708.53,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,8,期末余额58,796,170.84800,650.417,454,424.54115,128,286.77163,807,556.188,855,670.00354,842,758.741,087,747,206.91524,017,833.406,499,009.351,642,366.8414,732,755.581,634,639,172.081,989,481,930.8290,000,000.001,048,505.8065,495,036.414,200,000.0011,309,393.571,832,355.32128,054,065.23110,000,000.00,年初余额50,024,169.201,125,655.179,982,111.85153,227,226.87174,596,972.958,855,670.00397,811,806.041,002,036,045.80618,681,891.576,940,787.982,095,325.2814,683,436.881,644,437,487.512,042,249,293.55181,600,000.001,674,543.3437,382,635.638,246,105.9919,279,384.571,832,355.32124,152,295.85,600872其他流动负债,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑9,411,939,356.3350,162.6050,162.60411,989,518.93796,637,194.00309,240,227.82169,920,416.11301,694,573.961,577,492,411.891,989,481,930.82会计机构负责人:张斌,374,167,320.70110,000,000.00131,413.79110,131,413.79484,298,734.49796,637,194.00309,240,227.82169,920,416.11282,152,721.131,557,950,559.062,042,249,293.55,失,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,384,851,478.68 355,765,266.32 1,232,031,020.12 926,047,214.26384,851,478.68 355,765,266.32 1,232,031,020.12 926,047,214.26356,160,188.40 310,327,185.77 1,144,704,047.51 842,675,406.85,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,266,205,141.46 230,615,627.86,889,117,276.83 638,268,753.47,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,3,810,982.7639,309,174.7839,636,682.136,122,996.061,075,211.21,2,221,676.7428,268,998.5928,521,132.415,820,801.8914,878,948.28,14,568,636.39108,016,824.66112,842,889.4719,108,790.241,049,629.92,6,858,545.3883,805,161.9179,361,484.7116,085,322.7518,296,138.63,加：公允价值变动,收益（损失以“”号,-46,259.80,150,047.82,-325,004.76,-47,445.95,填列）,投资收益（损失以“”号填列）,2,265,993.40,1,451,232.55,9,400,320.34,6,902,905.36,其中：对联,营企业和合营企业的投,1,315,089.65,676,875.85,2,491,358.94,1,757,121.44,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,30,911,023.88511,470.491,882,010.19,47,039,360.92272,108.81964,602.35,96,402,288.199,393,849.103,333,112.90,90,227,266.8218,556,113.542,222,707.91,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,29,540,484.18,46,346,867.38,102,463,024.39 106,560,672.45,10,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益提取职工福利及奖励基金,4,586,907.4324,953,576.7526,343,581.56-1,390,004.81,8,640,076.6637,706,790.7238,345,943.13-834,314.02195,161.61,18,274,482.5084,188,541.8986,948,289.02-2,759,747.13,18,153,349.9388,407,322.5285,501,370.68674,899.962,231,051.88,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.0330.033,0.0480.048,0.1090.109,0.1070.107,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-463,711.4424,489,865.3125,979,669.53-1,489,804.22,16,265,816.2053,777,445.3151,219,305.342,558,139.97,-7,462,761.1376,725,780.7681,050,518.20-4,324,737.44,-10,117,265.8276,059,004.8277,485,494.26-1,426,489.44,公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑11,会计机构负责人:张斌,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,48,299,594.07 78,351,812.78 249,549,316.78 115,625,509.72,减：营业成本,35,844,729.79 25,610,781.81 183,551,539.43,48,961,973.68,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,560,100.91118,782.469,004,911.532,629,488.50,2,043,094.59225,539.006,687,820.543,987,500.60,8,823,862.00417,523.8122,713,604.428,774,416.51,6,319,885.78819,330.8518,072,773.9112,084,635.57,资产减值损失,-1,282,108.00 13,901,299.35,197,274.80,19,876,835.77,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-46,259.80,150,047.82,-325,004.76,-47,445.95,投资收益（损失以“”号填列）,1,315,089.65 26,634,476.79,2,639,627.54 120,484,031.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,315,089.65,676,875.85,2,491,358.94,1,757,121.44,二、营业利润（亏损以“”号填列）,1,692,518.73 52,680,301.50,27,385,718.59 129,926,659.30,加：营业外收入减：营业外支出,211,647.97211,245.85,9,328.13846,575.00,216,205.251,190,640.90,17,225,809.551,675,046.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,1,692,920.85 51,843,054.63,26,411,282.94 145,477,422.85,减：所得税费用,608,962.05,6,261,809.48,6,869,430.11,6,346,232.85,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,083,958.80 45,581,245.151,083,958.80 45,581,245.15,19,541,852.83 139,131,190.0019,541,852.83 139,131,190.00,公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌12,项目,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,13,1,371,129,461.50115,262.5019,937,406.141,391,182,130.14907,172,497.48110,630,050.2991,210,622.52145,606,863.601,254,620,033.89136,562,096.25854,608,419.645,815,929.73186,659,258.461,047,083,607.83100,813,688.91901,500,000.001,002,313,688.9144,769,918.92,1,056,483,505.86192,048.7630,861,224.451,087,536,779.07626,548,462.4085,498,673.1749,518,293.65113,985,649.34875,551,078.56211,985,700.51222,185,612.97513,673.9815,031,190.00237,730,476.95136,510,084.06217,144,229.53353,654,313.59-115,923,836.64,项目,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑,158,606,523.33158,606,523.33261,600,000.0024,458,186.16286,058,186.16-127,451,662.83-19,566.1653,860,786.18272,977,301.42326,838,087.60会计机构负责人:张斌,156,600,000.00156,600,000.00223,890,000.0026,392,220.13250,282,220.13-93,682,220.13-4,556.842,375,086.90234,678,984.47237,054,071.37,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,14,99,531,991.2951,338,142.36150,870,133.6518,260,727.7915,392,107.7017,496,513.8465,057,447.82116,206,797.1534,663,336.504,428,466.43173,290,820.66177,719,287.0910,412,614.7787,500,000.0097,912,614.7779,806,672.32,120,452,902.7468,740,496.97189,193,399.7119,526,079.3315,189,147.3611,313,194.9918,653,090.5264,681,512.20124,511,887.51136,407.11136,407.113,555,080.5453,000,000.0056,555,080.54-56,418,673.43,600872吸收投资收到的现金,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑15,75,000,000.0075,000,000.00166,600,000.0014,099,380.05180,699,380.05-105,699,380.051,372.878,772,001.6450,024,169.2058,796,170.84会计机构负责人:张斌,116,600,000.00116,600,000.00173,090,000.0016,206,757.47189,296,757.47-72,696,757.47-442.36-4,603,985.7538,449,144.3933,845,158.64,