601618中国中冶半报摘要.ppt

,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国冶金科工股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席了于 2011 年 8 月 30 日举行的董事会会议。1.3 公司 2011 年半年度财务会计报表经普华永道中天会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。1.4 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。1.5 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,A 股股票简称A 股股票代码A 股股票上市交易所H 股股票简称H 股股票代码H 股股票上市交易所董事会秘书联系地址电话传真电子信箱,中国中冶601618上海证券交易所中国中冶1618香港联合交易所有限公司康承业中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦+86-10-59868666+86-10-第 1 页 共 33 页,662,181,871,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:千元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末调整后 调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属母公司所有者权益（或股东权益）,319,205,74546,013,260,288,220,72444,970,980,288,220,72444,970,980,10.752.32,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,2.41,2.35,2.35,2.55,股）,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,137,1753,425,8991,969,034,3,093,9813,400,5482,224,105,3,101,7013,407,3872,228,968,1.400.75-11.47,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,1,670,300,1,976,821,1,982,344,-15.51,的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.100.09不适用4.33-13,500,366-0.71,0.120.10不适用5.57-10,713,149-0.56,0.120.10不适用5.54-10,713,149-0.56,-16.67-10.00不适用减少 1.24 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：千元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,金额50,043第 2 页 共 33 页,说明处置固定资产等非流动资产形成的损益偶发性的税收返还本期计入“营业外收入”的非经常性政府补助,3,018,194,989,2,310,50,355,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非经常性损益项目计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额000002,77500000000-118,979-68,310298,734第 3 页 共 33 页,说明无无无无无债务重组取得的收益无无无主要是针对诉讼案件集体的预计损失主要是所属子公司持有或处置可供出售金融资产产生的收益无主要是所属子公司委托贷款取得的收益无无无除上述之外计入营业外收支的净收益无对所得税费用的影响归属于少数股东的收益归属于母公司的收益,H,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况截至报告期末，本公司股东总数为 359,744 户，其中 A 股股东 351,023 户，股股东 8,721户。（1）前十名股东持股情况单位：股,股东名称中国冶金科工集团有限公司香港中央结算（代理人）有限公司*全国社会保障基金理事会转持三户宝钢集团有限公司,报告期内增减-14,574,000-3,500,000,期末持股总数12,265,108,5002,840,107,000346,500,000123,891,500,持股比例(%)64.1814.861.810.65,持有有限售条件股份数量12,265,108,500346,500,000,质押或冻结情况无未知未知未知,股东性质国有法人其他国家国有法人,中国人民财产保险股,份有限公司传统普通保险产品,25,500,270,48,238,218,0.25,未知,其他,008CCT001 沪中国建设银行股份有,限公司长盛同庆可分离交易股票型证券,42,362,111,42,362,111,0.22,未知,其他,投资基金中国工商银行广发,大盘成长混合型证券,33,000,000,33,000,000,0.17,未知,其他,投资基金中国工商银行汇添,富均衡增长股票型证,27,123,879,27,123,879,0.14,未知,其他,券投资基金中国银行嘉实沪深,300 指数证券投资基,-2,261,900,25,664,416,0.13,未知,其他,金第 4 页 共 33 页,0,3.3,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股东名称,报告期内增减,期末持股总数,持股比例(%),持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况,股东性质,中国人寿保险股份有,限公司传统普通保 险 产 品 005L,7,999,913,24,538,027,0.13,未知,其他,CT001 沪注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。（2）前十名无限售条件股东持股情况单位：股,股东名称香港中央结算（代理人）有限公司*宝钢集团有限公司中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金华夏成长证券投资基金,持有无限售条件股份的数量2,840,107,000123,891,50048,238,21842,362,11133,000,00027,123,87925,664,41624,538,02722,147,06219,999,965,股份种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中，中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏成长证券投资,上述股东关联关系或一致行动的说明,基金均由华夏基金管理有限公司管理，本公,司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 5 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位：千元,币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工程承包装备制造资源开发房地产开发其他,81,449,7616,800,9216,594,0308,642,6882,662,362,72,251,6786,235,9685,151,3377,286,8662,568,187,11.298.3121.8815.693.54,16.0347.0156.0211.7218.52,16.8346.2242.0023.0621.56,减少 0.61 个百分点增加 0.50 个百分点增加 7.71 个百分点减少 7.76 个百分点减少 2.41 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额976.4 万元。5.2 主营业务分地区情况,单位：千元,币种：人民币,地区中国地区中国以外地区,营业收入100,314,4555,835,307,营业收入比上年增减（%）20.63-0.64,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用1、募集资金投资情况（1）募集资金总体情况第 6 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,公司于 2009 年 9 月通过首次公开发行 A 股募集资金净额共计人民币 183.59 亿元。报告期内，本公司共使用 A 股募集资金人民币 26.24 亿元。截至报告期末，累计已使用 A 股募集资金人民币 127.38 亿元，尚未使用金额为人民币 57.63 亿元（含募集资金银行存款产生的利息以及暂时用于补充公司流动资金的闲置募集资金）。除暂时用于补充流动资金外，其余暂未使用的 A 股募集资金存放于公司募集资金专户，并将继续投入公司承诺的相关项目。,公司于 2009 年 9 月 24 日通过首次公开发行 H 股募集资金净额共计 155.85 亿港元。报告期内，本公司共使用 H 股募集资金 21.01 亿港元。截至报告期末，累计已使用 H 股募集资金 93.16 亿港元，尚未使用的 H 股募集资金金额为 67.61 亿港元（含未使用上市费用、代扣税费、利息等）。公司 H 股募集资金的使用与公司 H 股招股书中披露的用途一致。暂未使用的 H 股募集资金存放于募集资金专户。,（2）A 股募集资金承诺项目情况,第 7 页 共 33 页,0,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,单位：万元,币种：人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,使用进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,因矿区发现文物及土地征用和村庄搬迁拖期，影响了矿区基建剥离和建设。截至报告期末，阿富汗政,阿富汗艾娜克铜矿项目,否,85,000.00,不符合,0.00%,内部收益率11.01%,项目完成后才可明确,府正组织专家和工作人员进行文物挖掘工作；阿富汗矿业部、农业部、卢格尔省组建了专门机构负责艾娜克项目土地征用和村庄搬迁工作，已完成搬迁,试点和大部分土地权属调查；本公司及相关各方正在积极采取措施，努力推进项目进展。,瑞木镍红土矿项目,否,250,000.00,250,000.04*,符合进度,100.00%,内部收益率12.67%,项目完成后才可明确,符合进度。,国家钢结构工,经 2010 年度股东周年大会批准，将原计划投入项,程技术研究中,是,150,000.00,30,981.51,符合进度,20.65%,不适用,不适用,不适用,目的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5,心创新基地,亿元变更为补充公司流动资金。,工程承包及研发所需设备的购置,否,500,000.00,153,505.19,不符合,30.70%,内部收益率15.99%,项目完成后才可明确,资金实际使用未达计划。截至报告期末，设备购置已陆续展开。,第 8 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,使用进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,由于设备正在调试，项目尚,陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目,否,64,300.00,64,300.00,符合进度,100.00%,内部收益率10.65%,未验收和 达产，项目收益尚无法,符合进度。,确定，需待达产后方可明确累计实,唐山曹妃甸 50,内部收益,现利润,万吨冷弯型钢,否,44,000.00,44,038.08*,符合进度,100.00%,率,人民币,符合,符合进度。,及钢结构项目,17.60%,607 万元,中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨ERW 焊 管 项目,否,34,500.00,10,797.31,不符合,31.30%,内部收益率20.90%,项目完成后才可明确,资金实际使用未达计划，由于前期土建施工因现场市政管线迁移影响进度，部分附属设备尚未到货，相关配套工程施工正在进行中，设备到货验收合格后将根据合同按工程施工进度付款，导致资金使用进度相对延后。项目正在加紧推进，主机线设备已于 2011 年 6 月 30 日试车成功。,辽宁鞍山精品,钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项,是,48,200.00,0,0.00%,经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。,目第 9 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,使用进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,累计实,浦东高行地块开发项目,否,58,800.00,58,800.00,符合进度,100.00%,内部收益率16.35%,现利润人民币45,663,符合,符合进度。,万元,重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目补充流动资金和偿还银行贷款,否否,50,000.00400,000.00,35,298.28475,000.00,不符合不适用,70.60%不适用,内部收益率29.07%不适用,项目完成后才可明确不适用,不适用,项目进展顺利，因加强了项目策划和对施工总承包的管理，合理安排了资金使用，因此在保证项目工期和质量的前提下，资金支付比原计划推迟。经 2010 年度股东周年大会审议批准，同意将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5亿元变更为补充公司流动资金。,超额募集资金,补充流动资金和偿还银行贷,否,151,097.24,151,097.24,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,款,小计,1,835,897.24,1,273,817.65,注*：瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。第 10 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2010 年 8 月，经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，本公司以及下属子公司2010 年度累计使用闲置 A 股募集资金人民币 18 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。本公司已于 2011 年 2 月 17 日将上述募集资金全部归还至公司 A 股募集资金专户。2011 年 3 月，经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，批准以不超过人民币18 亿元的 A 股闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金，使用期限不超过六个月。使用闲置募集资金补充流动资金可提高公司 A 股募集资金使用效率，并节省财务费用。截至报告期末，公司及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 17.75 亿元暂时用于补充流动资金。2011年3月，经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，批准以A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12.48 亿元。截至2011年4月20日，本公司已完成上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作，置换金额共计人民币12.48亿元。（3）H股募集资金承诺项目使用情况,单位：万元,币种：港元,承诺项目名称海外资源开发项目海外建设工程项目潜在海外资源收购,是 否变 更项目否否否,募集资金拟投入金额约 33%的募集资金约 45%的募集资金约 11%的募集资金,募集资金实际投入金额154,572.03602,412.771,062.62,项目进度在实施在实施在实施,产生收益情况项目完成后才可明确项目完成后才可明确项目完成后才可明确,未达到计划进度和收益说明投入期投入期投入期,偿还银行借,款及补充营,否,约 11%的募集资金,173,551.66,完成,不适用,不适用,运资金,小计,931,599.085.6.2 变更项目情况适用 不适用报告期内，经公司 2010 年度股东周年大会审议批准，对两个 A 股募投项目进行了变更（详见公司于 2011 年 4 月 1 日发布的临时公告），具体情况如下：（1）由于“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”项目（简称“创新基地项目”）的原计划建设主体中冶建筑研究总院有限公司（简称“建研院”）的现有房屋无法满足项目建设需要，需对创新基地项目的建设方案进行调整，取消部分大型实验室的建设计划；同时拟取消原计划项目中“开放服务功能区”的相关建设，并将部分基础性工程采取外包方式进行。因此，为解决募集资金投入滞后问题，提高资金使用效率，对该项目投资计划进行局部调整，并将其中的 A 股募集资金人民币 7.5 亿元变更为补充本公司流动资金。第 11 页 共 33 页,0,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（2）由于国家产业引导政策调整，要求严格控制风电装备制造业产能盲目扩张，导致“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”（简称“风电塔筒项目”）实施条件发生重大变化。经认真研究论证，将风电塔筒项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目”。上述两个项目变更后的具体情况如下表：,单位：万元,币种：人民币,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,国家钢结,补充公司流动资金,构工程技术研究中心创新基,75,000.00,75,000.00,-,-,-,-,不适用,地项目项 目于2010,大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目,辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万 吨/年项目,48,200.00,符合,年 9月 开工 建设。现已 完成 厂房 基础 及3000,内部收益率17.1%,建 设期,不适用,吨 钢结 构制作。第 12 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.7 非募集资金项目情况,单位：万元,币种：人民币,项目名称九江钢渣零排放项目,项目金额53,558.17,项目进度该项目一期 2008 年 11 月开工建设，2009 年 7 月竣工投产；项目二期 2010年年初开工建设，截至报告期末，正在进行机电设备安装，预计 2011 年 9月可进行试生产，完成后正式投产运营。,项目收益情况项目一期投产运营当年已实现基本收益，一期项目目前经营、收益情况良好，二期项目正在建设，根据预计的市场情况可获得预期收益。,施工图设计共 17 个子项已全部完成；采购已签合同（含补充合同）共 84个，已签设备（除部分补充设备外）,无锡锡东垃圾焚烧发电项目洛阳中硅高科技有限公司多晶硅副产物循环利用高技术产业化项目,98,000170,616,已全部进场；各厂房结构工程均已完 项目处于建设期，尚未产生成，综合主厂房正在进行屋面及墙面 收益。封闭，厂区内所有生产及辅助设施设备均已安装完成，各设备系统正处于密集调试阶段。多晶硅副产物循环利用工程已全面进入调试投产阶段。本工程中大部分子项已完成调试进入投产阶段。氢化车间（四）、提纯车间改造个别零星 项目处于调试阶段，尚未产子项尚在调试阶段，2011 年 6 月底实 生收益。现了投料试生产。此外，本工程新增子项硅芯车间已完成安装施工分包，将结合土建施工进度进入安装期。公司下属的中冶南方（武汉）重工制造有限公司和中冶南方(武汉)自动化有限公,武汉机电产业园项目,55,357,该项目进展顺利，项目一期已于 2010年 12 月全部投入使用，二期正处于建设阶段。,司于 2010 年 12 月搬入机电产业园、中冶南方（武汉）威仕工业炉有限公司于2010 年 10 月搬入机电产业,园。2011 年 1-6 月上述三家子公司共计完成装备制造产值人民币 3.1 亿元。,新余冷轧硅钢项目一期西藏蒙亚啊铅锌矿项目合计,87,50036,485501,516.17,该项目进展顺利，项目一期一号生产线与二号生产线均已投产，并顺利达产。该项目选矿厂建设已全部完工，于2011 年 7 月开始试生产。,2011 年 1-6 月对外签订合同人民币 6.6 亿元，销售产品7.7 万吨。由于该项目 7 月才进行试生产，上半年未产生收益。,第 13 页 共 33 页,-,-,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用,单位：万元,币种：人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,自本年初至报告期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,北京新阿塞克,中冶焦耐,以评估值,自动化,0.83,2011/6/13,1,005.34,否,为基,是,不适用,技术有限公司,的股权,础确定,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用第 14 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位：千元,币种：人民币,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保是担保到期 担保类 否已经 担保是日 型 履行完 否逾期毕,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,中冶京诚工程技术有限公司中国华冶科工集团有限公司,控股子公司全资子公司,中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司邯郸钢铁集团有限责任公司,100,00028,761,2010 年12 月 7日2003 年12 月 19日,2010 年12 月 14日2003 年12 月 19日,2011 年 12月 14 日2015 年 12月 19 日,连带责任担保连带责任担保,否否,否否,否否,否否,中国二,西安三角,十二冶集团有,全资子公司,航空科技有限责任,125,000,2008 年9 月 9 日,2008 年9 月 9 日,2014 年 12月 31 日,连带责任担保,否,否,否,否,限公司,公司,中国二十二冶集团有限公司中国二十二冶集团有限公司,全资子公司全资子公司,河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司,60,00020,580,2007 年10 月 10日2007 年9 月 7 日,2007 年10 月 10日2007 年9 月 7 日,2014 年 8月 30 日2012 年 9月 6 日,连带责任担保连带责任担保,否否,否否,否否,否否,葫芦岛锌业股份有限公司,控股子公司,金城造纸股份有限公司,30,000,2003 年11 月 19日,2003 年11 月 19日,2004 年 8月 17 日,连带责任担保,否,是,30,000,否,否,第 15 页 共 33 页,0,0,0,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）,公司对控股子公司的担保情况*,364,3412,354,41018,462,244,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,18,826,58533.9214,607,36314,607,363,注*：1、包括子公司之间互相提供的担保及子公司为母公司提供的担保。2、2011 年度本公司及下属子公司发生担保总额度预计不超过人民币 249.81 亿元，上半年实际发生担保额度人民币 23.54 亿元，占全年预计发生额的 9.42%。第 16 页 共 33 页,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,单位：千元,币种：人民币,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,600618,氯碱化工,216,543,可供出售金融资产,二级市场购入,601328600282600729000005600665600643600322000572061318000939,交通银行南钢股份重庆百货世纪星源天地源爱建股份天房发展海马股份中国平安凯迪电力,92,8401,2974504201,1222,1661,6003302762,562,0.010.030.010.040.020.200.091.00,224,59110,98719,9851,44067617,3115,3104999,220134,651,可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,原始股，二级市场购入原始股二级市场购入二级市场购入原始股原始股原始股原始股原始股原始股,第 17 页 共 33 页,/,/,/,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码000709002051600117,证券简称河北钢铁中工国际西宁特钢,最初投资成本5,800781,400,占该公司股权比例（）0.800.010.19,期末账面价值12,8617815,341,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源原始股原始股原始股，二级市场购入,合计,110,557,453,493,6.6.3持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,葫芦岛银行,长 期,股份有限公,44,053,726,11.40,44,053,726,1,200,000,1,200,000,股 权,投资,司锦州市商业,投资长 期,银行股份有,31,000,000,5.00,31,000,000,股 权,投资,限公司,投资,长城人寿保险股份公司,30,000,000,2.13,30,000,000,长 期股 权投资,投资,武汉市汉口,长 期,银行股份有,27,696,000,1.34,27,696,000,股 权,投资,限公司宝钢集团财,投资长 期,务有限责任,10,497,680,2.20,10,497,680,5,154,906,5,154,906,股 权,投资,公司,投资,攀钢集团财务有限公司,4,416,900,0.26,4,416,900,长 期股 权投资,投资,申银万国证,长 期,券股份有限,2,000,000,0.02,2,000,000,股 权,投资,公司,第 18 页 共 33 页,投资,/,/,/,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所持对象名称武钢集团财务公司,最初投资成本（元）2,000,000,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）0.20,期末账面价值（元）2,000,000,报告期损益（元）257,400,报告期所有者权益变动（元）257,400,会计核算科目长 期股 权投资,股份来源投资,南京交通银行合计,563,096152,227,402,1.00,563,096152,227,402,6,612,306,6,612,306,长 期股 权投资,投资,7 财务会计报告7.1 审阅意见本公司 2011 年半年度财务报表经普华永道中天会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。7.2 财务报表第 19 页 共 33 页,-,-,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合 并 资 产 负 债 表,编制单位：中国冶金科工股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,金额单位：人民币千元,资,产,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,五(1)五(2)五(5)五(7)五(4)五(3)五(6)五(8)五(11)、五(12)五(9),39,007,685-10,823,92242,703,73524,980,36918,59912,470,097-103,903,3421,036,167250,000235,193,916,41,453,012-10,273,54437,333,41522,606,6932,01618,73513,867,946-88,901,091537,894214,994,346,非流动资产：,发放贷款及垫款,-,-,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五(10)五(11)五(12)五(13)五(15)五(16)五(17)五(18)五(19)五(20)五(21)五(22),453,49323218,216,3582,678,192911,87723,777,95514,980,144251,723-19,675,822-563,930143,5762,358,527-84,011,829319,205,745,867,24630310,271,8332,495,603811,64723,647,20913,295,740160,565-18,836,871-546,990131,2892,161,082-73,226,378288,220,724,法定代表人：沈鹤庭,主管会计工作负责人：李世钰第 20 页 共 33 页,会计机构负责人：陈文龙,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合 并 资 产 负 债 表,编制单位：中国冶金科工股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,金额单位：人民币千元,负债和股东权益,附注,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五(25)五(26)五(27)五(28)五(29)五(30)五(31)五(32)五(33)五(35)五(36),44,847,697-8,644,41156,942,55045,518,438-2,214,6572,975,3241,171,9751,188,62311,486,0079,210,22214,414,673198,614,577,27,270,100-7,820,72951,915,12441,725,767-1,934,0264,672,827475,271300,9399,417,56010,270,27018,362,817174,165,430,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五(37)五(38)五(39)五(40)五(34)五(22)五(41),38,391,98118,229,840778,421368,3835,908,884523,574894,89565,095,978263,710,555,34,492,77318,181,934763,78782,8975,666,945544,886808,89760,542,119234,707,549,股东权益：,股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,五(42)五(43)五(44)五(45)五(46),19,110,00018,100,426-12,550289,3668,675,721(174,803)46,013,2609,481,93055,495,190319,205,745,19,110,00018,069,265-12,550289,3667,604,857(115,058)44,970,9808,542,19553,513,175288,220,724,法定代表人：沈鹤庭,主管会计工作负责人：李世钰第 21 页 共 33 页,会计机构负责人：陈文龙,-,中国冶金科工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合,并,利,润,表,编制单位：中国冶金科工股份有限公司,2011 年 1-6 月,金额单位：人