600535天士力半报摘要.ppt

天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要天津天士力制药股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王国刚吴迺峰,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事的说明因工作原因未出席第四届十六次董事会因工作原因未出席第四届十六次董事会,被委托人姓名王爱俭李文,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,天士力600535上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘俊峰天津北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城022-26736999022-,赵颖天津北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城022-26736999022-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,5,551,672,676.633,353,383,638.75,5,452,698,947.483,306,589,928.40,1.821.42,第 1 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,6.49报告期（16 月）414,983,190.46450,332,293.28360,328,595.05284,173,205.540.700.550.7010.4992,892,406.930.18,6.40上年同期234,715,964.90244,732,349.11195,533,664.96187,470,005.470.400.380.409.33185,625,371.310.38,1.42本报告期比上年同期增减(%)(注 1）76.80(注 1）84.01(注 1）84.28(注 1）51.58(注 1）75.00(注 1）44.74(注 1）75.00增加 1.16 个百分点(注 2）-49.96(注 2）-52.63,注释注 1：本报告期，公司营业收入比去年同期有较快增长，相应使营业利润、利润总额、归属于母公司净利润、每股收益等指标均高于去年同期。注 2：经营活动产生的现金流量净额及相关指标较去年同期下降，主要系报告期间内，公司以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。注 3：本报告期公司实收资本为 516,421,327.00 元，去年同期公司实收资本为 488,000,000.00 元。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况第 2 页 共 28 页,金额,208,340.5434,804,030.24336,732.0473,777,958.86-11,396,592.01-21,575,080.1676,155,389.51,0,0,0,0,0,0,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,812 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,天津天士力集团有限公司,境内非国有法人,47.27,244,100,553,质押,91,795,783,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,2.41,12,429,981,未知,FH002 沪上海浦东发展银行,广发小盘成长股,其他,1.74,9,000,000,未知,票型证券投资基金中国人寿保险(集,团)公司传统,其他,1.47,7,580,113,未知,普通保险产品,上海昊益实业有限公司张建斌,其他境内自然人,1.261.16,6,500,0006,000,000,6,500,0006,000,000,未知未知,中国工商银行易,方达价值成长混合,其他,1.04,5,350,000,未知,型证券投资基金中国农业银行交,银施罗德成长股票,其他,1.03,5,300,000,未知,证券投资基金,全国社保基金六零一组合林淑芳,其他境内自然人,0.910.85,4,700,3714,400,000,500,0004,400,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,天津天士力集团有限公司中国人寿保险股份有限公司,244,100,553 人民币普通股,244,100,553,分红个人分红005LFH002,12,429,981,人民币普通股,12,429,981,沪,上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金CITIGROUP GLOBAL MARKETSLIMITED,9,000,0007,580,1135,350,0005,300,0004,400,0003,816,7003,699,650,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,000,0007,580,1135,350,0005,300,0004,400,0003,816,7003,699,650,第 3 页 共 28 页,3.3,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,天津新技术产业园区永生建筑有限公司,3,449,584,人民币普通股,3,449,584,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,医药工业,1,105,630,326.47,277,585,947.84,74.89,34.75,33.83,增加 0.17 个百分点,医药商业,1,872,391,244.52 1,776,723,520.10,5.11,43.50,44.66,减少 0.76 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5,633.25 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区天津市北京市广东省广州市山东省济南市陕西省西安市湖南省湘潭市辽宁省沈阳市其他小 计抵 销合计,营业收入2,471,802,932.93231,567,957.91232,144,289.72503,482,890.54487,765,990.65340,201,796.53422,981,047.2334,143,930.314,724,090,835.821,746,069,264.832,978,021,570.99,营业收入比上年增减（%）41.5338.6919.97158.5622.6620.1835.3440.4742.3246.2440.12,注：以资产所在地为基础确定。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额(元),1,028,850,892.04,本报告期已使用募集资金总额（元）已累计使用募集资金总额（元）,108,372,186.06111,264,190.06,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,复方丹参滴丸扩产项目其中：复方丹参滴丸、芪参益气,30,481.55,5,726.02,滴丸新型滴丸,否,20,628.55,是,剂生产线建设项目现代中药,出口生产基地集成控制建设,否,9,853.00,5,726.02,是,项目,天士力研发中心建设项目,否,11,950.00,3,024.58,是,现代中药产业,链信息系统建,否,3,091.28,是,设项目三七药材储备,及种植基地建,否,13,623.27,是,设项目现代中药固体,制剂扩产建设,否,25,385.58,734.84,否,项目,现代物流配送中心建设项目,否,6,843.51,71.24,否,天士力现代中,药资源有限公司 GMP 技改项,否,15,489.00,1,569.74,否,目,合计,/,106,864.19,11,126.42,/,/,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。第 5 页 共 28 页,0.00,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,0.000.0019,454,799.34364,048,631.93,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计,364,048,631.9310.86364,048,631.93364,048,631.93,上述直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 364,048,631.93 元，均系对子公司提供的担保金额：其中,被担保单位山东天士力医药有限公司湖南天士力民生药业有限公司广东天士力医药有限公司北京天士力医药有限公司陕西天士力医药有限公司辽宁天士力医药有限公司小计6.4 关联债权债务往来第 6 页 共 28 页,担保金额（单位：元）107,343,730.0268,670,110.0034,404,293.209,000,000.0045,503,698.7199,126,800.00364,048,631.93,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）,股份来源,天津天士力融,通小额贷,5,000,000.00,10.00,5,000,000.00,款有限公司,合计,5,000,000.00,/,5,000,000.00,/,/,第 7 页 共 28 页,1,2,4,6,3,5,7,9,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）、,1,179,349,138.56,1,603,682,894.61,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）、（六）、（六）、,561,425,549.82755,661,663.78112,797,605.65,283,767,616.58564,403,934.13104,750,293.77,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,（六）、,3,507,395.84,其他应收款,（六）、,69,479,100.82,54,093,375.77,买入返售金融资产,存货,（六）、,513,172,201.18,561,308,292.70,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,195,392,655.65,3,172,006,407.56,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（六）、（六）、10（六）、11（六）、12,423,829,536.1326,167,397.681,124,146,857.39373,769,411.47,469,475,496.0126,584,956.521,159,611,437.82254,895,454.46,工程物资第 8 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,（六）、13（六）、13（六）、14（六）、15（六）、16,242,127,680.0296,453,320.7114,502,693.5527,265,507.2328,017,616.80,172,283,080.72133,204,289.9214,502,693.5528,013,955.0522,121,175.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,2,356,280,020.985,551,672,676.63,2,280,692,539.925,452,698,947.48,短期借款,（六）、18,867,901,298.00,802,256,300.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）、19（六）、20（六）、21,373,743,472.55362,654,079.2141,681,307.72,551,714,764.39193,349,715.1663,502,056.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,（六）、22（六）、23（六）、24,55,377,895.5133,617,871.991,480,281.97,63,152,908.9836,502,876.761,255,534.08,应付股利,其他应付款,（六）、25,84,313,325.72,66,418,590.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,（六）、26,2,000,000.00,第 9 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,820,769,532.67,1,780,152,745.45,长期借款,（六）、27,225,000,000.00,225,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）、28,26,005,736.53251,005,736.532,071,775,269.20,22,606,622.27247,606,622.272,027,759,367.72,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,（六）、29（六）、30（六）、31（六）、32,516,421,327.001,550,891,758.54265,488,358.351,021,866,271.89-1,284,077.033,353,383,638.75126,513,768.683,479,897,407.43,516,421,327.001,554,411,379.840.000.00265,488,358.350.00971,390,473.04-1,121,609.833,306,589,928.40118,349,651.363,424,939,579.76,总计,负债和所有者权益,5,551,672,676.63,5,452,698,947.48,法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华第 10 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,672,734,978.44593,195,864.46,1,137,075,520.84303,275,764.38,应收账款预付款项应收利息,（十三）、1,534,071,022.8538,681,151.4625,302,440.50,513,489,024.8523,821,203.0916,155,869.89,应收股利,其他应收款存货,（十三）、2,212,312,976.14104,366,617.91,190,052,382.18111,124,948.37,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,180,665,051.76180,000,000.00,2,294,994,713.60180,000,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（十三）、3,1,249,012,024.4226,167,397.68435,074,536.67174,403,942.68,1,257,375,128.7326,584,956.52452,560,559.7989,743,866.19,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 11 页 共 28 页,84,784,136.02102,166,357.7611,101,563.152,262,709,958.384,443,375,010.14663,469,000.00,66,840,031.23116,107,588.4511,011,793.522,200,223,924.434,495,218,638.03712,667,000.00,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要交易性金融负债,应付票据,50,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,115,004,124.6920,000,000.0051,749,198.1929,712,475.071,122,402.782,377,478.76,79,904,616.0320,000,000.0055,267,371.1540,492,500.441,076,617.777,231,989.67,负债,一年内到期的非流动,2,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,883,434,679.49225,000,000.00300,000.00225,300,000.001,108,734,679.49516,421,327.001,643,635,974.99256,314,060.17918,268,968.493,334,640,330.654,443,375,010.14,968,640,095.06225,000,000.00225,000,000.001,193,640,095.06516,421,327.001,643,635,974.99256,314,060.17885,207,180.813,301,578,542.974,495,218,638.03,法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华第 12 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）、33,本期金额2,993,477,083.892,993,477,083.89,上期金额2,148,049,468.022,148,049,468.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,657,475,705.63,1,913,358,095.19,其中：营业成本,（六）、33,2,067,460,030.72,1,444,976,819.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）、34（六）、35（六）、36（六）、37（六）、39,20,672,917.83368,209,650.27166,018,319.3221,240,773.9513,874,013.54,13,487,032.44277,371,450.78145,482,546.5326,723,981.585,316,264.02,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,（六）、38,78,981,812.20,24,592.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,414,983,190.46,234,715,964.90,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,（六）、40（六）、41,35,617,000.87267,898.05126,840.74450,332,293.28,10,150,067.21133,683.0092,206.67244,732,349.11,第 13 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）、42,74,175,118.00376,157,175.28360,328,595.0515,828,580.23,43,923,790.08200,808,559.03195,533,664.965,274,894.07,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,（六）、43（六）、43（六）、44,0.700.70-162,467.20375,994,708.08,0.400.40-15,419.42200,793,139.61,总额,归属于母公司所有者的综合收益,360,166,127.85,195,518,245.54,归属于少数股东的综合收益总额,15,828,580.23,5,274,894.07,法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华第 14 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十三）、4（十三）、4,本期金额1,073,295,984.86334,466,556.4115,882,735.74302,250,984.9278,368,015.226,605,513.159,401,937.49,上期金额746,671,243.90244,984,532.609,434,452.29193,154,348.1867,414,859.6817,492,592.456,804,610.21,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,（十三）、5,81,858,992.75,29,409,933.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,408,179,234.681,816,161.45236,840.74126,840.74409,758,555.3966,843,971.51342,914,583.88342,914,583.88,236,795,782.068,165,835.6991,572.2681,572.26244,870,045.4933,077,704.72211,792,340.77211,792,340.77,法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华第 15 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,2,940,833,724.00,2,289,716,013.29,收到其他与经营活动有关的现金,（六）、45,145,024,356.73,97,406,421.09,小计,经营活动现金流入,3,085,858,080.73,2,387,122,434.38,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 16 页 共 28 页,2,114,299,123.71,1,540,102,726.76,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,157,440,456.90301,911,874.15,136,457,480.14194,695,086.49,支付其他与经营活动有关的现金,（六）、45,419,314,219.04,330,241,769.68,小计,经营活动现金流出,2,992,965,673.80,2,201,497,063.07,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,92,892,406.93134,062,100.00,185,625,371.31,现金,取得投资收益收到的,119,500.00,95,600.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,518,650.00,291,966.53,收到其他与投资活动有关的现金,（六）、45,5,108,031.24,21,880,236.94,小计,投资活动现金流入,139,808,281.24,22,267,803.47,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,185,347,579.1734,553,854.69,54,898,787.831,000,000.00,小计,投资活动现金流出,219,901,433.86,55,898,787.83,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 17 页 共 28 页,-80,093,152.62821,432,298.00,-33,630,984.36713,799,990.00,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,收到其他与筹资活动有关的现金,（六）、45,329,171,576.41,250,339,368.72,小计,筹资活动现金流入,1,150,603,874.41,964,139,358.72,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,755,787,300.00330,830,415.271,870,634.21,671,181,000.00217,251,980.6912,635,370.40,支付其他与筹资活动有关的现金,（六）、45,489,830,127.98,340,091,349.68,小计,筹资活动现金流出,1,576,447,843.25,1,228,524,330.37,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-425,843,968.84-160,173.20-413,204,887.731,473,044,839.741,059,839,952.01,-264,384,971.65-96,506.52-112,487,091.22461,503,089.38349,015,998.16,法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,902,427,276.625,681,986.08,773,112,113.671,548,621.05,小计,经营活动现金流入,908,109,262.70,774,660,734.72,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动第 18 页 共 28 页,314,175,213.05102,911,479.47236,801,233.28279,518,691.57,201,492,245.2987,876,607.75124,671,803.21202,454,526.93,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有关的现金,小计,经营活动现金流出,933,406,617.37,616,495,183.18,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-25,297,354.67134,062,100.00,158,165,551.54,现金,取得投资收益收到的,5,802,263.88,29,650,600.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,48,650.000.003,007,580.88,3,048,881.3920,823,954.30,小计,投资活动现金流入,142,920,594.76,53,523,435.69,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,114,422,838.2492,462,257.010.000.00,34,978,121.2628,000,803.42,小计,投资活动现金流出,206,885,095.25,62,978,924.68,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-63,964,500.49650,000,000.00,-9,455,488.99625,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,650,000,000.00,625,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金第 19 页 共 28 页,699,198,000.00325,204,032.86,637,133,000.00203,890,345.61,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付其他与筹资活动有关的现金,676,654.38,小计,筹资活动现金流出,1,025,078,687.24,841,023,345.61,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-375,078,687.24-464,340,542.401,137,075,520.84672,734,978.44,-216,023,345.61-67,313,283.06176,203,629.46108,890,346.40,法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华第 20 页 共 28 页,天津天士力制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,516,421,327.00,1,554,411,379.84,265,488,358