天晟新材：2011年第三季度报告全文.ppt

,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吕泽伟、主管会计工作负责人贾东升及会计机构负责人(会计主管人员)贾东升声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,254,900,274.37939,587,982.196.70年初至报告期期末,555,586,771.82254,203,225.653.63-81,961,638.63-0.58,125.87%269.62%84.57%比上年同期增减（%）-721.26%-410.07%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,98,133,962.2515,836,892.920.140.141.84%1.47%,19.69%43.01%-12.50%-12.50%-2.87%-3.09%,285,378,705.1443,928,428.440.380.385.10%4.73%,13.80%27.43%-22.45%-22.45%-9.21%-9.43%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,8,803.964,018,999.97-144,029.25,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-722,682.043,161,092.64,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,613,股东名称（全称）中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金华润深国投信托有限公司非凡 18 号资金信托朱艳云全国社保基金一一八组合车青山王建强中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,049,917 人民币普通股1,504,785 人民币普通股1,265,166 人民币普通股1,205,587 人民币普通股919,413 人民币普通股903,885 人民币普通股700,000 人民币普通股660,016 人民币普通股652,037 人民币普通股600,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,吕泽伟孙剑吴海宙徐奕沈曦宋越刘灿放田秋云杨咏梅,19,948,30719,948,30719,948,30713,897,4737,996,1282,795,2561,400,017210,000131,224,19,948,307 首发承诺19,948,307 首发承诺19,948,307 首发承诺13,897,473 首发承诺7,996,128 首发承诺2,795,256 首发承诺1,400,017 首发承诺210,000 首发承诺131,224 首发承诺,2014-01-252014-01-252014-01-252012-01-252012-01-252012-01-252012-01-252012-01-252012-01-25,江苏九洲投资集,团创业投资有限,7,437,499,7,437,499 首发承诺,2012-01-25,公司无锡中科汇盈创,业投资有限责任,7,101,443,7,101,443 首发承诺,2012-01-25,公司,韶关市中科丹霞创业投资有限责,2,961,057,2,961,057 首发承诺,2012-01-25,2,0,0,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文任公司,湖南中科岳麓创业投资有限公司,1,224,982,1,224,982 首发承诺,2012-01-25,合计,105,000,000,0,0,105,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因1、货币资金报告期末比期初上升 663.90%，主要原因系报告期公开发行股票，募集资金到位所致；2、应收票据报告期末比期初下降 55.66%，主要原因系本期承兑汇票到期和部分转让所致；3、应收账款报告期末比期初上升 74.42%，主要原因一是公司销售规模扩大，应收账款增加；二是公司报告期结构泡沫销售量增加，因给予客户的账期为 3-6 个月，账期内上述客户销售增加形成应收账款；4、预付账款报告期末比期初上升 63.92%，主要原因系预付材料款等增加所致；5、其他应收款报告期末比期初上升 128.18%，主要原因系预提定期存款利息等所致；6、存货报告期末比期初上升 129.34%，主要原因为：一是为战略储备了与结构泡沫配套销售的重要原材料-巴萨木；二是公司经营规模扩大，原材料、在产品、库存商品储备相应增加；7、在建工程报告期末比期初上升 236.13%，主要原因系报告期公司募投项目投入建设所致；8、应付票据报告期末比期初下降 79.33%，主要原因系银行承兑汇票陆续到期并承兑所致；9、应付账款报告期末比期初上升 87.09%，主要原因系经营规模扩大，采购量增加所致；10、预收账款报告期末比期初上升 80.97%，主要原因系报告期营业收入增长预收客户货款增加所致；11、应付职工薪酬报告期末比期初上升 33.31%，主要原因系公司职工人数增加和薪酬、福利增加所致；12、应缴税费报告期末比期初下降 156.02%，主要原因系公司报告期储备巴萨木和购进设备抵扣增值税增加所致；13、其他应付款报告期末比期初下降 54.33%，主要原因系偿还欠付款所致；14、长期借款报告期末比期初下降 70.18%，主要原因系偿还银行借款所致；15、股本报告期末比期初上升 100.36%：主要原因是公司报告期公开发行股票和资本公积金转增股本所致；16、资本公积报告期末比期初上升 843.17%，主要原因是公司报告期公开发行股票，股本溢价所致。二、利润表项目大幅变动的情况及原因1、2011 年 1-9 月财务费用较上年同期下降 126.00%，主要原因系报告期公司公开发行股票，募集资金存款利息增加所致；2、2011 年 1-9 月营业外收入较上年同期增长 90.46%，主要原因系报告期政府补助增加所致；3、2011 年 1-9 月营业外支出较上年同期增长 35.57%，主要原因系营业收入增加致相应的费用增加。三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因1、2011 年 1-9 月经营活动现金流量净额较上年同期下降 721.26%，主要原因一是采购规模扩大；二是随着结构泡沫销售的不断增加，账期内的应收款相应增加所致；2、2011 年 1-9 月投资活动现金流量净额较上年同期上升 101.94%，主要原因系报告期募投项目投入建设所致；3、2011 年 1-9 月筹资活动现金流量净额较上年同期上升 37119.10%，主要原因系公司报告期公开发行股票募集资金到账所致。3.2 业务回顾和展望1、公司三季度主营业务经营情况2011 年前三季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期增长。2011 年 1-9月，公司实现营业收入 28,537.87 万元，比去年同期增长 13.80%；营业利润为 4,967.04 万元，比去年同期增长 18.73%；利润总额为 5,355.42 万元，比去年同期增长 22.55%；归属于上市公司股东的净利润为 4,392.84 万元，比去年同期增长 27.43%。报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作。在生产建设方面，募投项目进展顺利；在质量控制方面，严格执行公司各项质量控制标准；在销售服务方面，加强了应用领域开发、销售队伍建设及营销推广，扩大了产品市场占有率。目前公司产品生产销售稳步增长，各项主要经济指标保持较高水平。2、2011 年公司年度经营计划执行情况报告期内公司经营计划未发生重大变更，2011 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：加快合资公司的筹建及运作，确保合资公司在 2011 年 10 月开始对外销售，完成了结构泡沫加工产能扩建的大部分设备投入，加强相关3,”,。,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,人员的培训，在目前严峻的市场形势下力争完成年度经营计划。,3、未来发展计划,在研发方面，继续专注于高分子发泡技术体系的研究，丰富研发成果储备，以技术优势获取市场优势，继续加大研发投入，保持持续的创新能力和行业领先地位，在 PVC 结构泡沫的基础上，开发出系列的结构泡沫产品（PP、PET、PMI 等），为企业持续增长提供强大的技术和产品开发优势，工程中心在四季度启动 PMI、超临届 PP 的大中试项目。,市场建设方面，开拓思路，转换发展方式，整合好市场资源，围绕企业发展战略有所取舍，开发新的应用市场，保持核心产品的毛利率。在 PMI、PP 项目大中试的基础上同步进行目标市场的建设和推广。,生产建设方面：加快募集资金投资项目建设，争取结构泡沫扩产项目在 2011 年实现 15%以上的产能贡献，并在 2012 年 6 月底前完全达产，加快轨道交通车辆配件生产基地的建设，形成结构泡沫生产、复合材料生产、部品部件生产的全系列产业链。公司目前正加紧与政府部门的沟通，尽快获得持续发展所必须的土地资源，解决发展所需生产场地不足的瓶颈。人力资源方面：加强公司治理与内部控制体系的同时，加快多层次人才的引进，适时推出适合企业发展的股权激励计划，面对未来，建设好职业经理人生存的土壤。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,（一）避免同业竞争的承诺,2009 年 12 月 1 日，公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙向本公司出具了避免同业竞争协议，内容如下：“本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人之一，就避免同业竞争事项，特做出如下承诺：截止本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。若本人及相关公司、企业与发行人产品或业务出现相竞争的情况，则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。,本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。,在发行人完成首次股票发行及上市前，本人如有违反上述承诺的情况，将立即书面通知发行人及担任其本次发行及上市的保荐机构、发行人律师。,截至报告期末，公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。（二）本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺,1、控股股东及实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。,2、除控股股东外的其他股东徐奕先生、沈曦先生、宋越先生、刘灿放先生、田秋云女士、杨咏梅女士、江苏九洲投资集团创业投资有限公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司和湖南中科岳麓创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。,3、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、刘灿放先生及其妻子刘定妹女士、罗实劲先生和宋越先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份。（三）关于代上海新祺晟承担补交税款责任的承诺,为消除上海新祺晟可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，本公司实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生承诺：“如以后上海市虹口区国家税务局或其他政府有关部门要求上海新祺晟高分子材料有限公司补缴因上述核定征收企业所得税而少缴的税款，我们将代为承担补缴责任，确保上海新祺晟高分子材料有限公司及常州天晟新材料股份有限公司不会因此受到损失”,截至本报告期末，未发生因上海新祺晟补缴税款的情况，公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。,（四）关于代发行人承担社保和住房公积金补缴责任的承诺,发行人的实际控制人作出承诺，若发行人及其下属企业因未按规定为职工缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人实际控制人承担相应的经济责任。发行人及其下属企业若因社会保险和住房公积金未按规定缴纳受到员工追诉，并进而被判令承担经济赔偿责任的，由发行人实际控制人承担相应的经济责任。,截至本报告期末，未发生社保和住房公积金补缴情况，公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。,4,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,68,820.630.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,878.8521,083.47,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,1、新型结构泡沫生产能力扩建项目,否,26,967.50,26,967.50,1,701.97,6,875.32,25.49%,2012 年 06 月30 日,0.00 是,否,2、技术中心建设项目 否,6,742.20,6,742.20,1,176.88,1,707.15,25.32%,2012 年 06 月30 日,0.00 是,否,承诺投资项目小计,33,709.70,33,709.70,2,878.85,8,582.47,0.00,超募资金投向,增资全资子公司,否,5,000.00,5,000.00,0.00,5,000.00,100.00%,2011 年 06 月30 日,0.00 是,否,投资设立合资公司,否,2,505.00,2,505.00,0.00 501.00,20.00%,2011 年 08 月20 日,0.00 是,否,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,7,000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,7,505.0041,214.70,7,505.0041,214.70,0.002,878.85,12,501.0021,083.47,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用公司超募资金 35,110.93 万元。2011 年 4 月 15 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，使用部分超募资用途 金 5,000 万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银行借款；使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 4 月 16 日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，使用超募资金 2,505 万元设立合资公司-思瑞天复合材料（上海）有限公司，截至报告期末已使用 501 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 2011 年 4 月 15 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，同意公司以募集资金 2,476.76 万元置换公司预5,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至报告期末已经置换完毕。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：常州天晟新材料股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,521,003,277.98,493,615,120.53,68,203,181.83,40,561,013.49,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,3,587,590.39156,431,816.4226,858,984.32,650,000.00162,892,045.909,170,136.52,8,090,934.7689,685,870.0516,385,786.50,5,311,236.7652,519,315.1610,398,329.51,6,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,11,328,478.71,40,293,263.68,4,964,642.87,1,418,541.24,买入返售金融资产,存货,191,630,782.29,33,049,009.96,83,555,971.66,12,479,953.05,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,910,840,930.11,739,669,576.59,270,886,387.67,122,688,389.21,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,140,459,355.77,85,449,355.77,固定资产在建工程,163,721,847.7791,124,640.12,25,299,427.1191,124,640.12,169,842,091.7627,110,211.25,27,805,444.9024,631,604.25,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,67,971,165.4915,160,449.321,541,801.502,934,250.131,605,189.93,48,375,885.4315,160,449.321,378,366.04567,624.68,69,788,529.7711,763,075.231,541,801.503,049,645.361,605,029.28,49,878,163.0411,763,075.231,569,995.24527,581.60,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,344,059,344.261,254,900,274.37,322,365,748.471,062,035,325.06,284,700,384.15555,586,771.82,201,625,220.03324,313,609.24,流动负债：,短期借款,145,000,000.00,73,000,000.00,129,960,000.00,47,960,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,2,226,516.17,10,773,159.22,应付账款预收款项,95,477,000.779,814,839.29,62,078,822.561,046,861.30,51,031,476.185,423,363.22,24,872,593.921,032,987.25,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金7,：,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,466,842.50-2,751,458.28269,996.17,1,358,448.38-1,489,603.5882,413.52,4,100,933.274,911,670.08288,533.39,944,172.962,029,430.4187,386.73,应付股利,其他应付款,1,353,777.74,4,996,028.07,2,970,755.65,1,785,901.16,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,256,857,514.36,141,072,970.25,209,459,891.01,78,712,472.43,非流动负债：,长期借款,17,000,000.00,17,000,000.00,57,000,000.00,17,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,30,056,694.2947,056,694.29303,914,208.65,30,056,694.2947,056,694.29188,129,664.54,28,889,694.2685,889,694.26295,349,585.27,28,889,694.2645,889,694.26124,602,166.69,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,140,250,000.00691,246,255.42,140,250,000.00690,004,825.90,70,000,000.0073,289,927.32,70,000,000.0072,048,497.80,减：库存股专项储备,盈余公积,5,765,343.74,5,765,343.74,5,765,343.74,5,765,343.74,一般风险准备,未分配利润,102,326,383.03,37,885,490.88,105,147,954.59,51,897,601.01,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,939,587,982.1911,398,083.53950,986,065.721,254,900,274.37,873,905,660.52873,905,660.521,062,035,325.06,254,203,225.656,033,960.90260,237,186.55555,586,771.82,199,711,442.55199,711,442.55324,313,609.24,5.2 本报告期利润表,编制单位：常州天晟新材料股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,98,133,962.2598,133,962.25,70,416,143.1970,416,143.19,81,988,034.7281,988,034.72,39,410,961.6139,410,961.61,8,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,82,018,794.4566,105,820.57,58,442,886.8955,596,256.34,69,136,046.4952,891,637.99,31,641,154.3526,961,975.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,533,481.494,681,210.9811,688,597.85-990,316.44,218,651.72454,065.904,652,614.09-2,478,701.16,355,600.564,494,796.229,045,685.942,348,325.78,180,489.09610,950.913,393,984.74493,754.45,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,16,115,167.803,219,697.80224,627.06,11,973,256.303,050,470.34107,687.33,12,851,988.231,291,052.28165,776.38,7,769,807.26901,199.9997,261.11,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,19,110,238.543,244,245.8415,865,992.70,14,916,039.312,072,579.0912,843,460.22,13,977,264.132,526,799.8411,450,464.29,8,573,746.141,426,208.737,147,537.41,利润,归属于母公司所有者的净,15,836,892.92,12,843,460.22,11,073,962.20,7,147,537.41,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,29,099.780.140.14,376,502.090.160.16,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,15,865,992.7015,836,892.92,12,843,460.2212,843,460.22,11,450,464.2911,073,962.20,7,147,537.417,147,537.41,9,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额,29,099.78,376,502.09,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 年初到报告期末利润表,编制单位：常州天晟新材料股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,285,378,705.14285,378,705.14,193,664,621.24193,664,621.24,250,772,429.24250,772,429.24,125,822,643.53125,822,643.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,235,708,308.68188,859,439.03,159,226,077.16150,595,219.63,208,937,012.71159,155,032.39,101,463,901.0586,912,946.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,392,426.7913,982,363.2633,196,089.74-1,773,092.3051,082.16,663,916.841,076,735.8813,426,917.90-6,600,295.2563,582.16,1,393,689.4312,675,785.9426,586,512.556,820,725.772,305,266.63,867,384.621,519,835.739,912,851.111,328,545.01922,338.44,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,49,670,396.464,704,514.86820,740.18,34,438,544.084,035,413.98446,028.80,41,835,416.532,470,025.83605,386.54,24,358,742.481,674,779.19250,284.92,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,53,554,171.149,251,620.07,38,027,929.265,290,039.39,43,700,055.828,326,154.94,25,783,236.753,936,103.14,10,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,44,302,551.07,32,737,889.87,35,373,900.88,21,847,133.61,利润,归属于母公司所有者的净,43,928,428.44,32,737,889.87,34,471,805.17,21,847,133.61,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,374,122.630.380.38,902,095.710.490.49,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,44,302,551.0743,928,428.44374,122.63,32,737,889.8732,737,889.87,35,373,900.8834,471,805.17902,095.71,21,847,133.6121,847,133.61,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：常州天晟新材料股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,303,149,901.37,106,014,280.12,270,609,754.92,138,048,032.20,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,4,719,446.86,385,742.43,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,25,371,749.79333,241,098.02,47,060,593.51153,074,873.63,7,536,569.60278,532,066.95,9,030,959.92147,078,992.12,现金,购买商品、接受劳务支付的,323,499,749.98,159,694,002.48,196,158,798.08,113,710,265.82,客户贷款及垫款净增加额11,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,37,967,616.6730,443,346.6723,292,023.33415,202,736.65,9,859,038.4716,771,246.3362,963,743.11249,288,030.39,23,067,543.2719,636,843.4726,475,970.95265,339,155.77,9,408,767.3610,930,532.758,082,475.90142,132,041.83,流量净额,经营活动产生的现金,-81,961,638.63,-96,213,156.76,13,192,911.18,4,946,950.29,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,67,378,448.47,59,430,752.64,33,365,865.16,24,764,987.80,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,55,010,000.00,投资活动现金流出小计,67,378,448.47,114,440,752.64,33,365,865.16,24,764,987.80,流量净额,投资活动产生的现金,-67,378,448.47,-114,440,752.64,-33,365,865.16,-24,764,987.80,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,694,954,296.00,694,954,296.00,取得借款收到的现金,166,040,000.00,88,040,000.00,159,960,000.00,52,960,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,860,994,296.00191,000,000.00,782,994,296.0063,000,000.00,159,960,000.00147,500,000.00,52