600476湘邮科技半报.ppt

湖南湘邮科技股份有限公司,600476,2011 年半年度报告,二一一年八月十九日,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.6,六、重要事项.9,七、财务会计报告（未经审计）.14,八、备查文件目录.80,1,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名罗桂林,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名李利华,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长李雄、总裁肖再祥刘朝晖祝建英,公司负责人董事长李雄、总裁肖再祥、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况（一）公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人（二）联系人和联系方式,湖南湘邮科技股份有限公司湘邮科技Hunan Copote Science Technology Co.,Ltd.李雄,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄安国长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号0731-8899 86880731-8899 2,石旭长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号0731-8899 88170731-8899,（三）基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号410205长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号上海证券报、中国证券报、证券时报公司证券投资部,（五）公司股票简况公司股票简况,A股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称湘邮科技,股票代码600476,变更前股票简称,（六）公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,2000 年 10 月 17 日湖南省工商行政管理局2010 年 3 月 11 日湖南省工商行政管理局,最新变更,企业法人营业执照注册号,430000000003323（3-1）N,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,43010572257747772257747-7天职国际会计师事务所有限公司北京市海淀区车公庄西路乙 19 华通大厦 B 座,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,448,586,683.30271,785,921.071.687报告期（16 月）-1,869,192.29,466,865,514.70272,508,175.491.691上年同期-4,813,669.44,-3.91-0.26-0.23本报告期比上年同期增减(%)不适用,3,0,0,0,0,0,0,0,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-688,926.69-722,254.42-1,725,480.18-0.004-0.10-0.004-0.265-14,419,221.66-0.0895,-3,491,782.46-3,556,076.95-4,712,404.43-0.022-0.029-0.022-1.34-20,353,299.01-0.1264,不适用不适用不适用不适用不适用不适用增加 1.075 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额1,586,395.50-406,129.90-177,039.841,003,225.76,说明政府补助,三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,16,599 户,股东名称湖南省邮政公司邮政科学研究规划院江西赣粤高速公路股份有限公司黄潇骏湖南新时代通信网络股份有限公司周建明,股东性质国有法人国有法人国有法人境内自然人国有法人境内自然人,持股比例(%)32.9811.184.260.720.590.37,持股总数53,128,38818,018,0006,864,0001,172,800950,000608,150,报告期内增减131,00000,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未,4,0,0,0,明,知,于海波娄爱珍宋晓婷王钧,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.360.330.310.28,593,900537,700500,050466,589,0537,700500,050-43,411,0,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,湖南省邮政公司邮政科学研究规划院江西赣粤高速公路股份有限公司黄潇骏湖南新时代通信网络股份有限公司周建明于海波娄爱珍宋晓婷王钧,53,128,38818,018,0006,864,0001,172,800950,000608,150593,900537,700500,050466,589,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,53,128,38818,018,0006,864,0001,172,800950,000608,150593,900537,700500,050466,589,湖南省邮政公司和邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司,上述股东关联关系或一致行动的说,下属企业，具有关联关系，属于上市公司股东持股变动信息,披露管理办法规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况5,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 年是我国“十二五”规划的开局之年，也是公司第二个十年的发端之年。上半年，,在董事会的正确领导下，在经营班子的精心组织下，公司全体员工发扬了艰苦创业的精神，,团结一致，奋力拼搏，围绕年初制定的工作方针和工作目标，积极开展各项工作，取得了一,定的成绩。公司财务状况呈现良好态势，市场拓展出现新的气象，管理工作迈上新的台阶。,1、经营情况有所改观。首先，今年上半年公司整体财务状况得到好转。截止到 6 月底，,公司总资产为 44,858.66 万元，总负债为 17,670.99 万元，资产负债率为 39.39%，归还银,行短期借款 3,000 万元，有效降低了财务费用，公司资金状况良好，为公司业务拓展提供了,良好的资金保障。其次，项目储备情况比较乐观。上半年，公司脚踏实地主动出击，签订未,形成收入的项目和跟进中的项目很多，可形成的收入比较可观，如：广西 2010 年农村义务,教育薄弱学校改造计划配置多媒体远教设备项目、中国邮政集团公司流程优化硬件设备采购,项目、长沙市公安局岳麓分局应急联动指挥中心项目、中国邮政 GPS 信息管理系统等，这些,项目的启动和逐步回款，将为公司全年经营任务的完成奠定良好的基础。,2、市场拓展稳步推进。今年以来,公司坚持“稳固发展邮政行业，加快拓展非邮政行业”,的市场拓展思路，邮政行业市场得到了进一步巩固,外行业市场业务拓展也取得了一定的成,效。在邮政行业，上半年公司外省邮政拓展略有起色，邮政市场进一步稳固。上半年，公司,成功签订了中国邮政 GPS 信息管理系统硬件设备采购、中国邮政速递物流专业呼叫中心广州,网络设备产品采购、河南邮政电子商务扩容工程设备采购，河北邮政票据及存折打印机项目,等合同。公司运营行业部还以“中国邮政 GPS 信息管理系统”项目为契机，采取了以点带面,的市场工作思路，先后拓展了山西、吉林、北京速递物流公司、速递物流总公司的 GPS 业务,市场，形成了在东北、华北、华南等重点区域市场的突破；成功中标了全国邮政安保管理系,统建设项目。而在外行业，公司上半年加大外行业拓展力度，促进公司市场的良性发展。上,半年，公司主要生产部门新增合同额中外行业的比例较去年同期都有大幅提升，其中 IT 行,业部增幅达 20.88%；北京市场总部增幅达 15.98%；运营行业部增幅达 2.98%；制造生产部,为 6.15%。目前公司外行业业务重点分布在烟草、教育、金融、公安等行业领域。,3、项目研发持续推进。2011 年公司向湖南省邮政公司申报项目 15 个，有 12 个项目获,得了批准，其中科技发展项目 7 个，软科学研究项目 5 个。核高基项目已完成基础软件和终,端的国产化研究，国家财政部已全额下达项目经费。IT 行业部成功启动了“湖南邮政网点,6,0,综合管理系统”、“湖南报刊渠道管控信息系统”、“湖南报刊发行刊社跟踪管理系统”等3 个省邮政公司项目的研发工作。制造生产部启动了可变数据高速打印系统（DHSP）高可靠性改造、负压分离可变数据打印系统（VDPS）、彩色可变数据打印系统（CP400）、工业赋码的应用设计等 6 个公司内部立项项目和 2 个部门内生产式项目的研发工作，此外还策划推出了 WINDOWS 终端产品。运营行业部启动了中国邮政 GPS 信息管理系统、中国邮政安全评估管理系统、湛江邮政运钞车 GPS 信息管理系统、长沙市公安局 PGIS 项目、株洲市公安局 GPS系统等项目的研发和实施工作，目前各系统均处于验收阶段，部分项目已投入在线使用。此外，该部门还紧跟市场变化和用户需求，组织技术骨干进行了物流全程智能跟踪监控系统、国家安监总局安全生产视频监控平台的预研，在 RFID 无线射频技术、3G 无线视频传输技术、安卓操作系统客户端开发技术、行业规模型地理信息应用技术等方面也取得了成功的突破，为今后市场的开展打下了良好的技术基础。报告期内主要财务指标变动情况：,项目应收帐款存货长期股权投资,2011 年 6 月 30 日105,536,648.2887,393,593.4913,406,872.67,2010 年 12 月 31 日84,563,497.1986,535,573.1613,406,872.67,增减比例（%）24.800.99,固定资产短期借款预收帐款项目销售费用管理费用财务费用营业外收入项目,68,247,611.98110,200,000.007,274,476.292011 年 1-6 月3,706,375.2213,582,606.043,132,601.111,634,930.702011 年 1-6 月,71,072,363.73140,200,000.006,721,427.152010 年 1-6 月4,464,102.1314,959,836.075,649,289.741,334,660.902010 年 16 月,-3.97-21.398.22增减比例（%）-16.97-9.20-44.5422.49增减比例（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-14,419,221.66-373,726.50-33,188,215.69,-20,353,299.01-503,238.89-20,649,289.74,不适用不适用不适用,1、报告期内短期借款较去年底有所下降，主要系公司偿还银行贷款所致；2、报告期内财务费用较去年同期下降较多，主要系公司银行贷款规模减少所致；3、报告期内营业外收入较去年同期有所增长，主要系公司收到政府补助增加所致。（二）公司主营业务及其经营状况7,1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,邮政行业教育行业政府行业其它,62,409,563.076,645,978.1210,554,056.5226,931,582.94,51,586,878.105,844,940.729,061,838.5920,806,618.94,17.3412.0514.1322.74,-34.91-12.17392.5247.18,-35.53-14.36391.4446.03,增加 0.8 个百分点增加 2.26 个百分点增加 0.19 个百分点增加 0.61 个百分点,分产品,产品销售系统集成及其他软件销售,52,179,019.7232,563,359.3521,798,801.58,46,286,422.2525,953,960.3315,059,893.76,11.2920.2930.91,-10.08-37.0954.67,-10.35-37.3852.79,增加 0.27 个百分点增加 0.37 个百分点增加 0.84 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额6,240.95 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,湖南地区北京地区其它,地区,营业收入48,368,689.3848,829,431.219,343,060.06,营业收入比上年增减(%)-11.80-21.1330.98,主营业务分地区情况的说明其他地区营业收入较去年小幅增长，主要系报告期内公司开拓重庆、上海、山东等地区，实现收入所致。主营业务构成情况的说明政府行业较去年同期增长幅度较大，主要系公司上期政府行业收入基数较低，公司本报告期也加大了政府行业的投入所致。软件销售较去年同期有所增长，主要系公司加大自主知识产权科研投入，增加了软件产品的销售，保证公司毛利率水平。3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析报告期内财务费用较去年同期下降较多，主要系公司银行贷款规模减少所致；报告期内营业外收入较去年同期有所增长，主要系公司收到政府补助增加所致。4、经营中出现的问题和困难8,应收款项的收回一直是影响公司盈利不可忽视的问题，2011 年公司上半年回款率较去,年同期有所下降，因此,公司下半年应加大应收款项回收力度。另外，上半年公司各项成本,费用较去年同期有所下降，但固定费用仍居高不下，可变费用、工程费用还需进一步控制。,（三）公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要事项,（一）公司治理的情况,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不,断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司,治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。,报告期内，公司按照公司章程的要求及时召开了股东大会、临时股东大会、董事会、,监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员及高级管理人员均能以维,护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。,报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求，制定了公司董事会秘书工,作制度，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，明确董事会秘书工,作职责。同时，根据中国证监会湖南监管局关于进一步做好上市公司内幕信息管理相关工,作的通知（湘证监公司字【2011】27 号）及公司章程、信息披露管理制度和内,幕信息与知情人管理制度等有关文件要求，结合公司实际，制定了湖南湘邮科技股份有,限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法，使公司的内部管理和控制体系日趋完善，提,高了风险防范能力。,（二）报告期内现金分红政策的执行情况,公司章程第一百九十三条规定：公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行,中期现金分红。公司在有盈利的情况下，每三年以现金分配方式累计分配的利润不少于该三,年实现的年均可分配利润的百分之三十。,9,（三）重大诉讼仲裁事项单位：万元 币种:人民币,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)判决执行情况,2010 年 1 月，因天德公司欠付合作开发常德紫金华庭项目合作款一案，本公司向长沙市中级人民法院起诉，请求法院判决天德公司支付本公司合作款项 578.20 万元，利息 22.94 万元，律师费 40 万元。2010 年 8 月 21 日，长沙市中级人级人民法院作出判决，本公司胜诉。判决由天德公司在判决生效后七日内支付给本公司项目合作款项 578.20 万元及利息（从 2009,本公司,常德天德房地产开发有限公司,年 2 月 28 日至付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算）；支付律师费 12.71 万元。2010 年 9 月，天德公司不服，向湖南省高级人 602.746民法院提出上诉。2011 年 3 月 21 日，湖南省高级人民法院作出终审判决，本公司胜诉。判,目前，此案正在执行中。,正在执行。,决由天德公司在判决生效后七日内支付给本公司项目合作款项 578.20 万元及利息（其中280 万元的利息从 2009 年 3 月 1 日起，109 万元的利息从 2009 年 4 月 1 日起，189.2 万元利息从 2009 年 7 月 1 日起，按照中国人民银行同期到款利率计算至付清之日止）；支付律师费 12.71 万元。支付一审和二审案件受理费和财产保全费合计 11.836 万元。2010 年 1 月，湖南广宇建设股份有限公司（以下简称“广宇建设”）因紫金华庭项目 1-6 号楼工程款被拖欠向常德仲裁委员会提出仲裁申请，湘邮置业 2010 年 11 月 19 日请求常德仲裁委员会驳回广宇建设对湘邮置业的仲裁,湖南广宇建设有限公司,湖南湘邮置业有限公司,请求。2010 年 8 月和 9 月，常德仲裁委员会对广宇建设因紫金华庭项目 1-5#号楼拖欠工程款一案作出裁决，裁决在裁决生效之日起 15日内，湘邮置业支付广宇建设 1-5#号工程欠款585.02 万元，迟延履行款 108.74 万元，仲裁,700.56,目前，此案仍在进一步审理过程中。,受理费 6.80 万元，合计 700.56 万元。2010 年11 月 2 日，湘邮置业向湖南省常德市中级人民法院提出上诉，申请撤销上述仲裁裁决书。2010 年 11 月 19 日，湖南省常德市中级人民法院受理该上诉申请。（四）破产重整相关事项10,本报告期公司无破产重整相关事项。（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称长沙银行股份有限公司,最初投资成本（元）11,000,000,持有数量（股）25,775,912,占该公司股权比例（%）1.42,期末账面价值（元）11,000,000,会计核算科目长期股权投资,（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（七）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方湖南省邮政信息技术局湖南省邮政公司湖南省各地市邮政局中国邮政集团公司全国各省市邮政公司(除湖南省邮政公司外）,关联关系同一母公司母公司同一母公司实际控制任同一实际控制人,关联交易类型销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品,关联交易内容软件开发、系统集成及产品销售软件开发、系统集成及产品销售软件开发、系统集成及产品销售软件开发、系统集成及产品销售软件开发、系统集成及产品销售,关联交易定价原则市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格,关联交易金额1,869,462.3910,889,092.306,031,196.4134,577,636.419,042,175.56,占同类交易金额的比例(%)1.7510.225.6632.458.49,合计,62,409,563.07,58.57,本公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业：a.本公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易；b.本公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使本公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是本公司进一步发展壮大的基础；c.公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政应用软件市场需求较大及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。11,我们认为关联交易不影响公司独立性。首先：关联交易是交易双方按照市场公正、公开、公平原则签订合同，不存在显失公允的条款，定价则是参考市场定价；其次：关联交易是在平等参与市场竞争，择优选择的过程中形成的。公司与湖南省邮政信息技术局签订重大合同：2011 年 3 月，公司与湖南省邮政信息技术局签订湖南邮政 MPLS 网络改造工程合同书，合同金额 391.96 万元。公司与湖南省邮政公司签订重大合同：2011 年 6 月，公司与湖南省邮政公司签订湖南省邮政公司营业网点终端设备及商易通终端设备购置合同，合同金额 1,099.12 万元。公司与中国邮政集团公司签订重大合同：2011 年 1 月，公司与中国邮政集团公司签订邮政 GPS 信息管理系统工程硬件设备采购合同，合同金额 400.98 万元；2011 年 3 月，公司与中国邮政集团公司签订中国 GPS 信息管理系统工程应用软件技术开发合同，合同金额 1,296.00 万元。2、其他重大关联交易关联担保情况,借款单位本公司,担保单位湖南省邮政公司,借款类别流动资金借款,金额300,000,000.00,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况本报告期公司无托管事项。（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况12,否,本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容为了更好地维护中小股东的承诺，本公司控股股东湖南省邮政公司已出具不同业竞争承诺。,履行情况按承诺履行。,（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否（2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项湖南湘邮科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报B004、上海证券报31、证券时报B8,刊载日期2011 年 1 月 4 日,刊载的互联网网站及检索路径,13,湖南湘邮科技股份有限公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告,中国证券报B004、上海证券报B8、证券时报B8,2011 年 1 月 5 日,湖南湘邮科技股份有限公,司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开 2010 年,中国证券报B065、上海证券报B89、证券时报D57,2011 年 4 月 26 日,度股东大会的通知,湖南湘邮科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告,中国证券报B065、上海证券报B89、证券时报D57,2011 年 4 月 26 日,湖南湘邮科技股份有限公,司关于公司 2010 年关联交易执行情况及签订 2011 年,中国证券报B065、上海证券报B89、证券时报D57,2011 年 4 月 26 日,关联交易框架协议的公告,湖南湘邮科技股份有限公司 2010 年度报告及摘要湖南湘邮科技股份有限公司 2011 年 1 季度报告全文及正文湖南湘邮科技股份有限公司第四届第六次临时董事会会议决议公告湖南湘邮科技股份有限公司 201 年度股东大会决议公告,中国证券报B065、上海证券报B90、证券时报D57中国证券报B066、上海证券报B89、证券时报D57中国证券报B003、上海证券报24、证券时报B20中国证券报B003、上海证券报22、证券时报B17,2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 28 日,湖南湘邮科技股份有限公,司关于获得核高基重大专项课题中央财政专项资金,中国证券报A11、上海证券报B17、证券时报D4,2011 年 6 月 23 日,的公告七、财务会计报告（未经审计）（一）财务报表14,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,86,635,398.83,140,103,726.76,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,七、2七、4,105,536,648.2822,065,529.09,84,563,497.1911,106,262.84,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七、3,61,483,590.47,56,254,098.38,买入返售金融资产,存货,七、5,87,393,593.49,86,535,573.16,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,363,114,760.16,378,563,158.33,长期股权投资,七、7,13,406,872.67,13,406,872.67,投资性房地产,固定资产在建工程,七、8七、9,68,247,611.98,71,072,363.73100,000.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,七、10、1七、10、2七、11七、12,14,644.233,044,543.85204,268.80553,981.61,16,056.913,044,543.85108,537.60553,981.61,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,15,85,471,923.14448,586,683.30,88,302,356.37466,865,514.70,流动负债：,短期借款,七、14,110,200,000.00,140,200,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七、15七、16七、17,2,236,190.0034,471,284.307,274,476.29,986,150.0022,721,024.706,721,427.15,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,七、18七、19,717,190.044,243,481.42,747,554.9511,067,511.25,应付利息,应付股利其他应付款,七、20七、21,3,098,863.4114,468,508.52,3,098,863.418,719,841.28,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,176,709,993.98176,709,993.98,194,262,372.74194,262,372.74,实收资本（或股本）资本公积,七、22七、23,161,070,000.00131,100,762.89,161,070,000.00131,100,762.89,减：库存股专项储备,盈余公积,七、24,13,438,289.77,13,438,289.77,一般风险准备,未分配利润,七、25,-33,823,131.59,-33,100,877.17,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,271,785,921.0790,768.25271,876,689.32448,586,683.30,272,508,175.4994,966.47272,603,141.96466,865,514.70,法定代表人：李雄,主管会计工作负责人：刘朝晖16,会计机构负责人：祝建英,1,2,3,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,83,311,502.41,135,219,681.52,应收账款预付款项,十二、,86,820,702.7019,764,606.80,66,976,845.038,691,225.43,应收利息应收股利,其他应收款存货,十二、,61,888,034.5284,683,540.88,65,697,858.3885,452,882.33,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,336,468,387.31,362,038,492.69,长期股权投资,十二、,42,592,802.67,42,592,802.67,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,17,67,911,883.58110,504,686.25446,973,073.56,70,060,561.02100,000.00112,753,363.69474,791,856.38,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,110,200,000.002,236,190.0033,752,750.726,309,444.94391,226.604,798,387.943,098,863.419,694,819.48170,481,683.09170,481,683.09161,070,000.00132,216,779.2713,438,289.77-30,233,678.57276,491,390.47446,973,073.56,140,200,000.00986,150.0024,338,864.635,535,219.54392,965.6511,675,315.953,098,863.4112,072,117.54198,299,496.72198,299,496.72161,070,000.00132,216,779.2713,438,289.77-30,232,709.38276,492,359.66474,791,856.38,法定代表人：李雄,主管会计工作负责人：刘朝晖18,会计机构负责人：祝建英,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、26,本期金额106,541,180.65106,541,180.65,上期金额123,884,100.52123,884,100.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,108,410,372.94,128,697,769.96,其中：营业成本,七、26,87,300,276.35,102,935,493.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,七、27七、28,688,514.223,706,375.2213,582,606.043,132,601.11,689,048.984,464,102.1314,959,836.075,649,289.74,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-1,869,192.29,-4,813,669.44,加：营业外收入减：营业外支出,七、29七、30,1,634,930.70454,665.10,1,334,660.9012,773.92,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-688,926.69,-3,491,782.46,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、31,37,525.95-726,452.64-722,254.42-4,198.22,68,358.30-3,560,140.76-3,556,076.95-4,063.81,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,七、32七、32,-0.004-0.004,-0.022-0.022,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-726,452.64-722,254.42-4,198.22,-3,560,140.76-3,556,076.95-4,063.81,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：李雄,主管会计工作负责人：刘朝晖19,会计机构负责人：祝建英,0,0,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注十二、4十二、4,本期金额96,652,965.8678,823,203.39588,237.282,843,956.4012,454,815.393,129,598.19,上期金额110,391,568.9290,053,256.06563,340.023,802,362.051