600697欧亚集团第一季度季报.ppt

长春欧亚集团股份有限公司,600697,2011 年第一季度报告,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,曹和平程秀茹程秀茹,公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人（会计主管人员）程秀茹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,063,724,945.16906,219,798.605.70,3,945,159,031.43881,717,123.175.54,3.012.782.89,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,114,704,992.650.72年初至报告期期末,1,969.022,300.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,24,974,754.310.1570.1530.1572.792.72,24,974,754.310.1570.1530.1572.792.72,17.5417.1616.7917.16增加 0.16 个百分点增加 0.13 个百分点,2,项,目,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-139,118.95985,303.88-211,546.23-8,937.91625,700.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,529,股东名称（全称）长春市汽车城商业总公司中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金东方证券股份有限公司中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金全国社保基金一零四组合中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金博时价值增长证券投资基金招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量36,313,8916,657,7695,867,7125,000,0004,000,0003,533,2493,164,7113,031,0852,700,0002,700,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目,单位：元,币种：人民币,2011 年 3 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,增减比例（%）,货币资金应收票据应付票据应交税费,102,368,448.3410,313,700.00601,496,274.26-8,927,675.43,180,039,144.056,866,500.00347,977,139.0053,814,653.38,-43.1450.2072.86-116.59,3,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,变动原因：1、货币资金较期初降低了 43.14%，原因是：购建固定资产所支付的资金增加。2、应收票据较期初增加了 50.20%，原因是：经营销售中收取客户未到期银行承兑汇票增加。3、应付票据较期初增加了 72.86%，原因是：本期以银行承兑汇票方式结算供应商货款增加。4、应交税费较期初降低了 116.59%，原因是：商品购进增加，使增值税留抵税额增加。二、利润表项目单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减比例（%）,营业收入营业成本财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,1,517,056,974.311,310,251,953.084,095,747.86401,061.86-259,684.691,119,764.66273,579.73,1,149,826,558.67976,753,629.571,504,164.6815,685.56121.567,453,230.806,950,467.56,31.9434.14172.292,456.89-2,137.27-84.98-96.06,变动原因：1、营业收入较同期增加 31.94%，原因是：本期较同期合并范围增加，分公司欧亚商都、子公司欧亚车百、欧亚卖场经营提升，营业收入增加。2、营业成本较同期增加 34.14%，原因是：随营业收入增加而相应增加。3、财务费用较同期增加 172.29%，原因是：本期短期借款增加、利率上调4、资产减值损失较同期增加 2456.89%，原因是：应收款项增加，相应计提坏账数额增加。5、投资收益较同期降低 2137.27%，原因是：联营企业济南欧亚大观园有限公司本期亏损。6、营业外收入较同期降低 84.98%，原因是：同期公司转让房屋及土地使用权获得收益。7、营业外支出较同期降低 96.06%，原因是：同期公司处置房屋及建筑物装修装潢支出。三、现金流量表项目4,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,单位:元,币种:人民币,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减比例（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,114,704,992.65-206,262,676.5813,886,988.22,5,543,938.10-36,152,387.97-18,855,262.85,1,969.02-470.54173.65,变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额较同期增加 1,969.02%，主要原因：本期销售商品所收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少 470.54%，主要原因：本期购建固定资产所支付的现金增加。3、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 173.65%，主要原因：本期取得银行借款所收到的现金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司六届十六次董事会审议通过了2010 年度利润分配预案，拟以 2010年末总股本 159,088,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计发放红利 47,726,422.50 元，本年度公司不进行资本公积转增股本。该预案需提交 2010 年度股东大会审议。长春欧亚集团股份有限公司法定代表人:曹和平2011 年 4 月 21 日5,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:长春欧亚集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额102,368,448.3410,313,700.002,366,568.56304,807,484.9134,568,362.01428,633,087.66883,057,651.4815,460,234.3364,528,411.502,203,143,562.49540,272,912.97277,442,301.3974,003,008.385,816,862.626,年初余额180,039,144.056,866,500.002,083,088.26317,963,224.3435,107,165.36362,411,753.54904,470,875.5516,089,672.8364,788,096.192,146,550,333.03454,029,455.58280,022,778.0574,003,008.385,204,811.82,600697其他非流动资产,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,3,180,667,293.684,063,724,945.16304,000,000.00601,496,274.26364,864,273.82920,531,994.3018,979,534.48-8,927,675.433,563,806.85416,256,364.022,620,764,572.30190,000,000.0028,019,646.223,501,483.59221,521,129.812,842,285,702.11159,088,075.00308,544,122.7779,544,037.50359,043,563.33906,219,798.60315,219,444.457,3,040,688,155.883,945,159,031.43274,000,000.00347,977,139.00490,993,876.31914,864,107.8018,246,448.6353,814,653.383,563,806.85421,901,476.252,525,361,508.22200,000,000.0028,019,646.223,658,843.21231,678,489.432,757,039,997.65159,088,075.00309,016,201.6579,544,037.50334,068,809.02881,717,123.17306,401,910.61,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,221,439,243.054,063,724,945.16,1,188,119,033.783,945,159,031.43,公司法定代表人:曹和平,主管会计工作负责人:程秀茹8,会计机构负责人:程秀茹,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:长春欧亚集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额86,760,374.62139,067,095.00168,672,342.87324,902,250.12279,840,337.86999,242,400.47862,312,340.57455,875,023.98264,608,318.7364,767,525.421,149,208.501,648,712,417.202,647,954,817.67,年初余额162,739,311.23130,000.0046,512,689.91164,350,961.54389,677,093.22248,026,261.281,011,436,317.18862,572,025.26461,781,575.43190,118,001.5865,303,128.041,165,489.701,580,940,220.012,592,376,537.19,600697流动负债：,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）,90,000,000.00580,696,274.26190,062,823.21396,219,952.95895,529.98-2,114,449.713,563,806.85403,062,733.421,662,386,670.96190,000,000.00190,000,000.001,852,386,670.96159,088,075.00298,039,672.0379,544,037.50258,896,362.18795,568,146.712,647,954,817.67,30,000,000.00323,177,139.00303,944,042.71405,600,841.08329,907.7323,719,395.273,563,806.85515,736,237.001,606,071,369.64200,000,000.00200,000,000.001,806,071,369.64159,088,075.00298,039,672.0379,544,037.50249,633,383.02786,305,167.552,592,376,537.19,公司法定代表人:曹和平,主管会计工作负责人:程秀茹10,会计机构负责人:程秀茹,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月,编制单位:长春欧亚集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,517,056,974.311,517,056,974.311,472,547,325.711,310,251,953.088,721,048.8247,977,916.67101,099,597.424,095,747.86401,061.86-259,684.69,上期金额1,149,826,558.671,149,826,558.671,112,053,344.99976,753,629.577,031,606.3141,325,779.1385,422,479.741,504,164.6815,685.56121.56,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-259,684.69,121.56,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,44,249,963.911,119,764.66273,579.7345,096,148.8411,303,860.6933,792,288.1524,974,754.318,817,533.840.1570.157-472,078.8833,320,209.2724,502,675.438,817,533.84,37,773,335.247,453,230.806,950,467.5638,276,098.489,589,151.8528,686,946.6321,248,031.867,438,914.770.1340.1341,447,239.8230,134,186.4522,695,271.687,438,914.77,公司法定代表人:曹和平,主管会计工作负责人:程秀茹11,会计机构负责人:程秀茹,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月,编制单位:长春欧亚集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额975,933,777.01909,734,607.943,228,053.9214,490,066.9333,442,540.772,191,020.88338,027.58-259,684.69,上期金额775,820,431.65711,851,161.573,605,251.9515,888,869.9030,117,149.06620,978.0622,358.53121.56,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-259,684.69,121.56,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,12,249,774.30253,792.00141,118.9512,362,447.353,099,468.199,262,979.160.060.069,262,979.16,13,714,784.147,415,746.583,859,079.0517,271,451.674,317,862.9212,953,588.750.080.0812,953,588.75,公司法定代表人:曹和平,主管会计工作负责人:程秀茹12,会计机构负责人:程秀茹,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月,编制单位:长春欧亚集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,13,本期金额1,787,311,379.24134,377,192.111,921,688,571.351,519,554,542.4632,762,956.4590,733,970.38163,932,109.411,806,983,578.70114,704,992.65,上期金额1,320,976,409.69129,015,348.891,449,991,758.581,204,347,951.7122,588,778.8761,026,115.74156,484,974.161,444,447,820.485,543,938.10,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,900.002,900.00206,265,576.58206,265,576.58-206,262,676.58140,000,000.00140,000,000.00120,000,000.006,113,011.78126,113,011.7813,886,988.22-77,670,695.71180,039,144.05102,368,448.34,105,777,016.82105,777,016.82141,929,404.79141,929,404.79-36,152,387.97379,000,000.00379,000,000.00395,650,000.002,205,262.85397,855,262.85-18,855,262.85-49,463,712.72320,517,464.50271,053,751.78,公司法定代表人:曹和平,主管会计工作负责人:程秀茹14,会计机构负责人:程秀茹,600697,长春欧亚集团股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月,编制单位:长春欧亚集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置子公司及其他营业单位收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额1,164,763,023.80166,762,763.411,331,525,787.211,087,563,879.328,806,521.4039,417,034.00188,196,674.131,323,984,108.857,541,678.362,900.002,900.00130,342,864.97130,342,864.97-130,339,964.9790,000,000.0090,000,000.0040,000,000.003,180,650.0043,180,650.0046,819,350.00-75,978,936.61162,739,311.2386,760,374.62,上期金额863,024,539.65706,807,153.601,569,831,693.25848,641,843.587,932,225.8635,872,467.56904,071,660.191,796,518,197.19-226,686,503.94105,745,530.00105,745,530.0069,136,976.6069,136,976.6036,608,553.40260,000,000.00260,000,000.00169,650,000.00342,722.14169,992,722.1490,007,277.86-100,070,672.68123,522,651.6823,451,979.00,公司法定代表人:曹和平,主管会计工作负责人:程秀茹15,会计机构负责人:程秀茹,