600577 精达股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（半） .ppt
证券代码：600577,证券简称：精达股份,编号：2012-37,铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012年半年度）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）和铜陵精达特种电磁线股份有限公司募集资金管理制度的要求，现将铜陵精达特种电磁线股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：,一、,募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2011841号关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复核准,，公司向特定投资者非公开发行普通股股票66,086,900.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币607,999,480.00元，扣除发行费用等人民币18,866,087.00元后，实际募集资金净额为人民币589,133,393.00元，投资款划转过程中产生的银行利息29,333.33元，合计募集资金净额人民币589,162,726.33元。募集资金已于2011年6月30日到账，以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年6月30日出具的会验字2011第4404号验资报告验证确认。公司按照上海券交易所上市公司募集资金管理规定的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了募集资金三方监管协议。二、募集资金管理情况1、募集资金管理为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据公司法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司修订了募集资金管理制度，并于2010年10月29日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。-1-,0,元,元,根据募集资金管理制度，本公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度，已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行开设募集资金专项账户。公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工里亚特种漆包线有限公司分别于2011 年7 月12 日、2011年9 月23 日与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述五家银行共同签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2、募集资金专户存储情况截至2012年6月30日，募集资金具体存放情况如下：单位：元 币种：人民币1）新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目（广东精工里亚）,银行名称,银行帐号,余额,中国农业银行股份有限公司南海大沥支行合计,44516001040041985,0,2）微细铝基电磁线技改项目（子公司精迅公司）,金额单位：人民币,银行名称上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行合计3）精达股份募集资金账户,银行帐号11510154500000403,余额65,040.3465,040.34金额单位：人民币,银行名称中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行募集资金专户合计,银行帐号1308020029200094036定期存单（一年）34001668608053004362定期存单（一年）643001040002280定期存单（一年）-2-,余额1,365,203.1630,000,000.001,399,716.2840,000,000.001,547,010.1420,000,000.0094,311,929.58,三、募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况,2011 年度本公司累计使用募集资金20,100 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,816.27 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金29,455 万元，募集资金专用账户利息收入179,672.35 元，募集资金专户2011 年12 月31 日余额合计为3,792,398.68 元及银行存单9,000 万元。,2012年1月29日将暂时补充流动资金29,455 万元归还募集资金专户。,2012年2月29日经公司2012 年第二次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金29,455万元暂时补充流动资金，自股东大会决议通过之日起不超过六个月。,截止到2012年6月30日，本年公司未向二个募投项目投入募集资金。,2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 募集资金投资项目未出现异常情况。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况募集资金投资项目本期无变更。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,募集资金的使用无违规情形，相关信息已及时、真实、准确、完整地披露。,特此公告,铜陵精达特种电磁线股份有限公司,二一二年八月二十二日,附件：募集资金使用情况对照表,-3-,0,0,0,0,无,无,无,募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,58,913.34,本年度投入募集资金总额,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,20,100,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目,23,800,5,250,5,250,22.05,2012 年4 月 30 日一期投产,-175.50,否,微细铝基电磁线技改项目,37,000,18,000,14,850,-3,150,82.50,2013 年6 月 30 日,-225.23,否,合计,60,800,23,250,20,100,-3,150,-400.73,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因,2011 年 7 月 11 日，公司 2011 年第四届董事会第十一次会议审议通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，决定以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,218.06 万元。2012 年 2 月 28 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了以闲置募集资金用于补充流动资金的议案，决定使用闲置募集资金 29,455 万元暂时补充流动资金。结余 38,886.19 万元。因两个募投项目均分两年实施，本年为项目实施第二年的上半年度，故募集资金仍有所结余。,募集资金其他使用情况-4-,
