梅泰诺：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告.ppt

控股股东及其他关联方占用资金情况,审,核,报,告,大信专审字2012第 1-1561 号北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：我们接受委托，在审计了北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2011 年度的合并利润表和利润表、2011 年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表、2011 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文）的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。为了更好地理解贵公司 2011 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。,大信会计师事务有限公司中 国 北 京,-1-,中国注册会计师：密惠红中国注册会计师：尹芳二一二年三月二十九日,2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表,编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司,单位：人民币万元,资金占用方类别,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期初占用资金余额,2011 年度占用累计发生金额,2011 年度偿还累计发生金额,2011 年期末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,控股股东、实际控制人及其附属企业小计关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计,梅泰诺工程技术有限公司,子公司,其他应收款,665.34,144.18,809.52,往来,北京中通合信通信工程设计院有限公司江苏健德铁塔有限公司,子公司子公司,其他应收款其他应收款,226.532,079.11,18.92110.49,1.471,767.73,243.98421.87,往来往来,上市公司的子公司及其附属企业,北京梅泰诺智能技术有限公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司,子公司子公司,其他应收款其他应收款,51.09,166.829.40,140.009.40,77.91,往来往来,小计,中通海联科技（北京）有限公司西安梅泰诺通信技术有限公司,子公司子公司,其他应收款其他应收款,3,022.07,100.009.58559.39,100.009.582,837.70,743.76,往来往来,-2-,资金占用方类别,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期初占用资金余额,2011 年度占用累计发生金额,2011 年度偿还累计发生金额,2011 年期末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,合计,3,022.07,559.39,2,837.70,743.76,法定代表人：,张志勇,主管会计工作负责人：,赵俊山,会计机构负责人：关跃晨,-3-,