600638 新黄浦半报摘要.ppt

上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海新黄浦置业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,新黄浦600638上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李薇洁上海市北京东路 668 号东楼 32 层（021）63238888（021）,蒋舟铭上海市北京东路 668 号东楼 32 层（021）63238888（021）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,8,169,286,689.843,132,473,349.475.582报告期（16 月）65,687,240.8092,234,692.99,7,195,830,858.623,019,882,549.655.381上年同期122,517,237.29143,227,273.61,13.533.733.74本报告期比上年同期增减(%)-46.39-35.60,第1 页 共 22 页,0,0,0,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,86,054,584.7264,252,720.380.15340.11450.15342.81450,503,541.910.8028,126,884,685.1448,527,684.560.22610.08650.22614.20233,150,274.560.4155,-32.1832.40-32.1532.37-32.15减少 1.39 个百分点93.2293.21,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-1,269.5120,544,600.002,748,000.006,004,121.70-7,302,803.24-190,784.6121,801,864.34,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,79,891 户,股东名称上海新华闻投资有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)13.48,持股总数75,653,409,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,上海市黄浦区国有,资产监督管理委员,国家,12.61,70,922,575,无,会,宁波杉辰实业有限公司,未知,3.03,16,999,971,无,第2 页 共 22 页,0,0,0,0,0,的说明,3.3,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华泰证券股份有限,公司客户信用交易,未知,2.69,15,076,561,无,担保证券账户,吉富创业投资股份有限公司芜湖佳庆贸易有限公司,未知未知,1.981.82,11,130,00010,237,033,无无,中国人寿保险(集,团)公司传统,未知,1.38,7,769,536,无,普通保险产品宏源证券股份有限,公司客户信用交易,未知,1.28,7,163,547,0,无,担保证券账户兴业国际信托有限,公司联信.利丰,未知,0.89,5,001,957,0,无,(X9 号),上海新黄浦（集团）有限责任公司,国有法人,0.83,4,690,000,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海新华闻投资有限公司,75,653,409 人民币普通股,75,653,409,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会宁波杉辰实业有限公司华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户吉富创业投资股份有限公司芜湖佳庆贸易有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户兴业国际信托有限公司联信.利丰(X9 号)上海新黄浦（集团）有限责任公司,70,922,57516,999,97115,076,56111,130,00010,237,0337,769,5367,163,5475,001,9574,690,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,70,922,57516,999,97115,076,56111,130,00010,237,0337,769,5367,163,5475,001,9574,690,000,上海新黄浦（集团）有限责任公司系上海市黄浦区国有资产监督管,上述股东关联关系或一致行动,理委员会下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关,系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊第3 页 共 22 页,北京国际信托有限公司(德瑞股权投资基金集合资金信托计划)2012 年 4 月 25 日2012 年 5 月 15 日上海证券报、证券时报,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业服务业,183,862,566.9221,094,539.48,78,580,208.7316,506,612.31,57.2621.75,149.635.69,87.3212.29,增加 14.22 个百分点减少 4.60 个百分点,分产品,房地产销售投资性房地产出租经营性房地产出租,120,715,872.1052,536,238.0110,610,456.81,42,520,750.9328,015,009.238,044,448.57,64.7846.6724.18,5,894.823.60-49.30,1,909.50-1.50-29.39,增加 69.86 个百分点增加 2.76 个百分点减少 21.38 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海北京,地区,营业收入199,334,934.845,622,171.56,营业收入比上年增减（%）126.55-0.05,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用利润构成与上年度相比主要体现为投资收益下降幅度较大，具体为公司上半年度实现投资收益32,566,127.78 元，较去年同期减少 100,583,519.28 元，减少率为 75.54%，主要为本期股权处置收益及权益法核算投资收益较去年同期减少幅度较大。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用第4 页 共 22 页,计,核,算,科,股,份,来,源,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,会,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权 期末账面价值（元）报告期损益（元）比例（%）,报告期所有者权益变动（元）,目,中泰信托投,长,货,资有限责任,211,938,297.00,29.97,708,585,602.98,25,153,066.07,26,536,215.10,期,币,公司,第5 页 共 22 页,股,投,/,/,/,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,权投资长期,资货,华闻期货经纪有限公司,132,996,692.18,100.00,股权,币投,投资长,资,江西瑞奇期货经纪有限公司,32,340,000.00,43.75,41,921,433.53,2,112,040.02,0.00,期股权投,货币投资,资,合计,377,274,989.18,750,507,036.51,27,265,106.09,26,536,215.10,6.7 其他重大事项的说明1、公司控股股东上海新华闻投资有限公司的实际控制人人保投资控股有限公司（间接持有公司13.48%股权），在北京金融资产交易所挂牌转让所持有的中国华闻投资控股有限公司 55%股权、广联（南宁）投资股份有限公司 54.21%股权，通过公开征集结果，人保投资控股有限公司于 2012 年 4 月25 日与北京国际信托有限公司分别签署了关于中国华闻投资控股有限公司之股权转让协议和关于广联（南宁）投资股份有限公司之股权转让协议。并已办理了工商变更登记。具体内容详见 2012 年 5 月 15 日的上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站，公司刊登的关于公司实际控制人发生变动的提示性公告、上海新黄浦置业股份有限公司详式权益变动报告书、上海新黄浦置业股份有限公司简式权益变动报告书。2、2010 年 12 月 22 日，公司获悉安徽省高级人民法院民事裁定书（2010）皖民二初字第 00004号，关于招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行诉黄山长江徽杭高速公路有限责任公司、及上海新华闻投资有限公司提供借款担保（承担连带责任）合同纠纷一案，安徽省高级人民法院于 2010 年 12月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，将公司大股东上海新华闻投资有限公司所持有的公司 20,700,000 股流通股（占公司总股本的 3.69%）予以冻结。截至 2012 年 6 月 30 日，上海新华闻投资有限公司所持有的公司 20,700,000 股流通股（占公司总股本的 3.69%）已解除冻结。7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第6 页 共 22 页,未经审计,审计,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用第7 页 共 22 页,1,215,978,072.6416,189,810.61233,587,445.351,948,000.0011,226,096.864,385,639,051.93202,131,950.656,066,700,428.04100,000,000.00805,197,472.481,062,865,915.1115,530,157.588,516.51114,828,367.50,798,297,612.6318,205,446.81117,455,083.00443,274.314,056,553.884,020,073,424.56214,275,746.325,172,807,141.51751,343,374.601,123,015,606.3316,703,582.309,216.53123,847,794.20,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备第8 页 共 22 页,2,755,832.621,400,000.002,102,586,261.808,169,286,689.8488,403,876.58775,906,357.4638,337.941,845,996.63-6,663,570.0431,958,333.3324,099,561.951,061,118,360.134,926,937.06136,910,000.00221,977,015.422,340,521,206.461,376,025,000.00994,012,189.654,249,209.902,374,286,399.554,714,807,606.01561,163,988.001,109,565,651.61,6,704,143.151,400,000.002,023,023,717.117,195,830,858.6280,000,000.00115,759,061.84190,164,814.5938,753.2510,983,275.67131,889,915.762,458,333.3319,999,561.95766,242,768.924,417,774.11183,695,000.00214,162,242.921,719,811,502.341,136,025,000.00992,881,245.634,249,209.902,133,155,455.533,852,966,957.87561,163,988.001,083,029,436.51,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,263,842,983.701,987,652.201,195,913,073.963,132,473,349.47322,005,734.363,454,479,083.838,169,286,689.84,263,842,983.701,987,652.201,109,858,489.243,019,882,549.65322,981,351.103,342,863,900.757,195,830,858.62,法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出第9 页 共 22 页,444,240,967.454,933,060.2520,000,000.005,500,000.001,409,910,257.8120,442,276.891,905,026,562.402,328,181,969.90755,951,196.027,433,973.51,389,427,189.70171,800.851,521,648,959.9620,442,276.891,931,690,227.402,274,327,872.02810,931,545.277,890,339.39,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王伟旭第10页 共 22 页,2,407,643.543,093,974,782.974,999,001,345.374,547,762.76579,367.0018,844.9221,366,537.1431,958,333.3319,999,561.95491,413,980.64136,910,000.00706,794,387.74392,025,000.00994,012,189.654,249,209.901,390,286,399.552,097,080,787.29561,163,988.001,186,690,668,99263,586,979.03890,478,922.062,901,920,558.084,999,001,345.37主管会计工作负责人：胡少波,2,346,682.893,095,496,439.575,027,186,666.9780,000,000.004,622,320.762,835,890.002,262,114.0332,294,900.942,458,333.3319,999,561.95518,876,914.75183,695,000.00847,045,035.76392,025,000.00992,881,245.634,249,209.901,389,155,455.532,236,200,491.29561,163,988.001,160,154,453.89263,586,979.03806,080,754.762,790,986,175.685,027,186,666.97会计机构负责人：段铭华,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入,附注,本期金额222,014,773.63209,613,303.562,893,757.54,上期金额104,608,395.0196,967,916.932,314,927.17,已赚保费,手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,507,712.53188,893,660.6194,738,575.92509,162.9517,616,302.991,209,981.0639,497,788.9235,169,965.16151,883.6132,566,127.7865,687,240.8026,549,249.951,797.761,769.5192,234,692.994,905,725.0187,328,967.9886,054,584.721,274,383.260.15340.153426,536,215.10113,865,183.08112,590,799.821,274,383.26,5,325,550.91115,240,804.7857,790,769.47336,551.715,724,465.28577,774.5431,374,938.7418,074,071.631,362,233.41133,149,647.06122,517,237.2920,733,712.0523,675.73143,227,273.6112,251,063.30130,976,210.31126,884,685.144,091,525.170.22610.2261-20,349,226.95110,626,983.36106,535,458.194,091,525.17,法定代表人：王伟旭第11页 共 22 页,主管会计工作负责人：胡少波,会计机构负责人：段铭华,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额155,518,440.1060,064,755.6813,729,161.35180,718.7013,016,877.8236,341,888.44243,842.60,上期金额32,644,754.5017,231,083.631,829,821.98350,010.409,500,783.7118,863,001.612,995,579.76,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,35,318,127.7867,259,323.2920,170,314.0087,429,637.293,031,469.9984,398,167.300.15040.150426,536,215.10110,934,382.40,126,908,682.74108,783,156.1520,038,442.00128,821,598.159,293,535.18119,528,062.970.21300.2130119,528,062.97,法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波 会计机构负责人：段铭华合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额第12页 共 22 页,802,664,863.21,114,003,966.64,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金第13页 共 22 页,12,401,470.07395,129,105.221,210,195,438.50495,523,402.9332,322,671.46158,981,101.3772,864,720.83759,691,896.59450,503,541.911,948,000.00-1,148,000.005,342,025.566,142,025.562,236,769.45102,750,000.00104,986,769.45-98,844,743.895,000,000.005,000,000.00240,000,000.00,7,640,478.00533,951,486.89655,595,931.53301,702,828.0422,856,049.5269,420,528.5928,466,250.82422,445,656.97233,150,274.5622,199,797.6360,796.1222,260,593.7512,587,981.00384,723.5812,972,704.589,287,889.1780,000,000.00,金,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,245,000,000.00126,785,000.0052,109,244.77178,894,244.7766,105,755.23-84,093.24417,680,460.01798,297,612.631,215,978,072.64,80,000,000.00136,535,000.0039,398,567.94175,933,567.94-95,933,567.94424,594.06146,929,189.851,196,331,996.851,343,261,186.70,法定代表人：王伟旭,主管会计工作负责人：胡少波,会计机构负责人：段铭华,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资第14页 共 22 页,142,667,209.25115,744,910.21258,412,119.4625,158,964.4312,465,970.2527,824,985.042,119,525.1667,569,444.88190,842,674.58253,952.00,50,687,543.77366,611,133.57417,298,677.34108,169,684.607,351,880.2136,199,118.314,320,495.59156,041,178.71261,257,498.6322,024,266.1222,024,266.12171,226.00,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要产支付的现金,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,116,823.06,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王伟旭 主管会计工作负责人：胡少波第15页 共 22 页,253,952.00-253,952.00126,785,000.008,989,944.83135,774,944.83-135,774,944.8354,813,777.75389,427,189.70444,240,967.45会计机构负责人：段铭华,288,049.0621,736,217.0680,000,000.0031,266,771.39111,266,771.39136,535,000.0022,791,721.90159,326,721.90-48,059,950.51234,933,765.18784,434,283.381,019,368,048.56,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,561,163,988.00,1,083,029,436.51,263,842,983.70,1,987,652.20,1,109,858,489.24,322,981,351.10,3,342,863,900.75,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,561,163,988.00,1,083,029,436.51,263,842,983.70,1,987,652.20,1,109,858,489.24,322,981,351.10,3,342,863,900.75,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,26,536,215.10,86,054,584.72,-975,616.74,111,615,183.08,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,26,536,215.10,86,054,584.72,1,274,383.26,87,328,967.9826,536,215.10,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,26,536,215.10,86,054,584.72,1,274,383.262,250,000.002,250,000.00,113,865,183.082,250,000.002,250,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准第16页 共 22 页,-4,500,000.00,-4,500,000.00,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要备,3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-4,500,000.00,-4,500,000.00,四、本期期末余额,561,163,988.00,1,109,565,651.61,263,842,983.70,1,987,652.20,1,195,913,073.96,322,005,734.36,3,454,479,083.83,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,561,163,988.00,1,160,195,702.38,243,280,040.94,1,779,606.15,989,495,579.88,268,556,514.21,3,224,471,431.56,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额,561,163,988.00,1,160,195,702.38-77,166,265.87,243,280,040.9420,562,942.76,1,779,606.15208,046.05,989,495,579.88120,362,909.36,268,556,514.2154,424,836.89,3,224,471,431.56118,392,469.19,第17页 共 22 页,上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（减少以“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,-77,166,265.87,236,531,776.13,8,356,874.95,244,888,651.08-77,166,265.87,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,-77,166,265.87,236,531,776.13,8,356,874.9549,9