华天动力协同OA系统8.0说明书--部门预算v1.0.docx

华天动力协同OA系统OfficeAutomation说明书部门预算大连华天软件有限公司华天初版本控制版本号内容修改人修改日期1.0拟稿胡月珠2018-06-25目录PART1预算设置11.1 部门预算科目21.2 部门级别设置31.3 预算权限41.4 预算月度设置61.5 预算审批®®7PART2预算使用82.1 年度预算申报82.2 预算审批92.3 月度预算申报112.4 部门预算使用132.5 月度预算查看142.6 年度预算查看162.7 年度预算调整182.8 月度预算调整192.9 部门支出21华天动力OA系统的预算管理模块为企业提供了预算的申报、调整、审批、监控、预警、报表、结转等一体化的预算管理流程，让企业摆脱了预算管理不规范，权责认定不清晰，数据分析不实时等问题，为企业有效、合理的执行预算管控，提供了强有力的系统保障。以下是部门预算的全部菜单预览：&部门预算年度预算申报年度预算调整园年度预看国月度预算申报tit月度预算调整a月度预算查看合部门支出画预算宙批预算设置PART1预算设置部门预算功能在正式使用之前，需要由系统管理员进入到“部门预算"一"预算设置”中进行部门预算科目、预算权限、预算月度、部门级别、预算审批、预算申报流程、预算调整流程、月度预算整体申报流程等基础设置。二:快用方式个人办公*批血工go工作任«内都帽牛文档中心倡息发布部GRm年度彼耳申报部门预算科目预翼月度设置srn*月度M,申板Ilt月度及蛇2校一亩批设置预算申报流程flrswWT¾tti8BKS(D预算调整流程月度预籁整体申报端程JL在煌1人1.1 部门预算科目部门预算科目中可维护预算申报所需的科目以及科目相关的设置内容。此处支持新建、修改、删除、导入、导出等操作。管理员办公窗Vjt 个人办公 审批SS蕤 工作中心 工作任务 内:JMMt 文为中心 Afc发布+G四图PC)&SWlBJI年取过申报年度预一网整-主,业务收入年度BS且看-主雪业务成本科目包际月度饺建申报-其他业免成本科目族B95%3nn支出-Ir业蜕金及用和-Tr理磨用-哈训善10%必第i目搔逑工作中给相关费周8纳&KW点击【新建】按钮，可以设置科目的名称、科目预警和允许偏差的百分比、可设置是否为必选科目以及描述内容等，设置以后点击【保存】即可完成科目创建。修理员办公室ASWlRW年度预费申贩预“科目0年S预目看S月度至真中霰Uf月度较尊» 月度预西看A 支由 囹 ftW*tt ( Km设贵-主Ir业务收入- 主M业务成本- We业力成车- *业祝金及附加- Ir遵费用- - 培训费- 格待费科目名葬差除货依目附95%ia10%必造科目3工作出差相关费用报伪快捷方式个人办公审归转工作中心工作任务内建n文拓中心值也发布每个预算科目都可以设定科目预警和允许偏差阀值。如经费报销合计超出预算总额的科目预警百分比时，系统会自动发送消息提醒;如某科目的经费报销总额超出允许偏差的百分比,就不能再进行相关费用的申请了，以此实现预算的预警和控制。【修改】：可修改部门预算科目的信息。【删除】：可删除部门预算科目。【导入】：可按照导入模板批量导入预算科目。【导出】：可将现有的预算科目导出。1.2 部门级别设置”部门级别设置”中可设置申报预算的部门级别，如：全部、一级、二级、三级、仅公司。系统管理员可根据实际需要选择相应的级别后【保存】即可。选择级别后，会在“预算权限"设置中出现相应级别的部门名称并可设置此部门下的部门预算管理员。9管理达M快加式个人公南批血工作中0工作任务内3«件文档中心信胤如=+0N)RRD。开后部f翼的OC蜘:二IR&敞眼IJ年曜竺口中出年度fH电年度依口更有3月瘩氏典申报f月度及例生*部门支出河口市就aJ5K½例如：组织机构中设置的公司是金信集团；公司下面的一级部门是总经理室；总经理室下面设置的二级部门是行政部；行政部下面设置的三级部门是办公室；办公室下面设置的四级部门是综合办，那么:【全部】：指的是公司以及全部部门。如：金信集团、总经理室、行政部、办公室、综合办。【一级】：指的是公司以及一级部门。如：金信集团、总经理室。【二级】：指的是公司以及一级、二级部门。如：金信集团、总经理室、行政部。【三级】：指的是公司以及一级、二级、三级部门。如：金信集团、总经理室、行政部、办公室。【仅公司】：仅指公司，会在“预算权限”中显示公司名称。如：金信集团。1.3 预算权限"预算权限"中可按照部门级别设置显示出对应的部门名称，并设置各部门的预算管理员，还可批量维护部门预算管理员。三快捺方式个人办公市Itt皿工作中。工作任务内Men文档中心佰8»发布三+R夕R8£?OWlffiW年度预一中Ig年度预JMME后*rarjftMw3月度预,申艰Ut月度预尊侬(B月度预金看岛JW族土gfSWftt昂RNSK1SttIA点击预算部门后面的管理人员添加的按钮可添加此部门的预算管理员，还可同时勾选多个部门，点击【批量设置】按钮，批量设置被选部门的预算管理员。预算管理员能够对所管理的部门做预算的申报和调整。管理员年唐f申板月度我Jl申JeIll月度预n金看部C支中fWt皇预&厚管理幽1康人员姓名M总M理EIraB&,行政SPW9M Z资财郃SS Z京韵业部生产业部ttfi ZViSfi Z 801WZ+G &图 口。快丽式 个人Qa 丰批流转 工作中心 工作任务 内SM叫牛 文MO IMI发布共每员药：11皇在假1人15et质网设而&8W3KW年度Rik申报RWWS年度将*看a月度融中报111«»»wws月度蒯«部门支出预市批32箕6鬣年仪酝：11ft11.4 预算月度设置此处可以选择是否启用月度预算，如启用则会出现月度预算申报、月度预算调整、月度预算查看的菜单。9Fsa >aA ffiW 年度陵Il申报 年度刑口侬 tF<He S月度BiJl申报 Ill 月度KijMSS 月Wi¥看 A 5支出 KB*tt & fWiS8tt75C个人*南批茹5工丽£工作任务内3«件文白中心信息发布息预11月度设宜IS舌开Je月度沃是。否+R停图Se)JL在线1人-Q国芈大就力1.5 预算审批设置此处可以设置预算申报、调整是否启用外部审批。如开启，则会多出【预算申报流程】、【预算调整流程】、【月度预算整体申报流程】的设置菜单，并可设置相关的审批流程，流程的设置方法同审批流转中流程的设置方法，开启后部门预算管理员如发起预算的申报和调整申请则需要按照此流程进行审批；如关闭，则部门预算管理员发起的预算申报、调整等申请无需进行流程审批，直接会在“预算审批”中出现，由拥有此菜单的人员进行同意或不同意的处理。PART2预算使用部门预算中可由部门预算管理员针对所管辖的部门的预算进行申报、调整和查看等相关操作。部门内人员可以根据实际产生的经费进行报销，所报销的金额会自动参与部门预算的计算。2.1 年度预算申报部门预算管理员在"年度预算申报”中可以看到所有自己管辖的部门，并能对部门进行预算申报。VA.必富:快的式个人/侬市批流转工作中心工作任务内SMM中文档中心信JB发布=+0FfiS(1KM象年度及算申报年度现申报部(7Sft:»»«F3r2018年度狡其酬自年度较EMtH月度KiJl申JeIlt月度预即SSES月姐一金看品丽支出S品预“设置人在送1人曲）名称总经理室行政部f业帮Wiks年度申瓶腾申Ie人申覆时间2018780000X)0«3«2018-04-032018等待*就2018-04-032018未申报<F2018耒申报CE>2018400000.002018-04-03共5发R访：11条口1Q已经申报成功的部门，则会在申报预算处显示预算金额；已经提交预算申请且还未审批的，会在申报预算中显示等待审批；还没有申报的预算的部门，则会在申报预算处显示“未申报"三个字，并且后面会出现【申报】按钮。部门预算管理员点击【申报】按钮，或是点击【预算申报】按钮选择申报的部门后，均可进入此部门的年度预算申报画面。在此画面中可点击【增加科目】按钮，从预算科目项中选择此部门的预算科目，在预算额度中填写年度预算额度，点击【发送】按钮，将此部门的年度预算申报发送成功。国华天动力+令分由£?除理员-O公8&WlRW年度预一申报:tc 个人办公工作中心工作任务皇预为申报年度较口翊预百年度2018Ill月度预It申报H目施善用部名称资羽修月度预算酶10000.00200.SPTbEttt*10000.sntJL在IA如点击【暂存】可以将此预算科目和分配的额度保存，点击【申请】按钮后可再次进行修改并【发送】。2.2 预算审批部门预算申请发送之后，会根据部门预算一预算设置一预算审批设置中的"预算申报/调整是否启用外部审批"的设置进行相应审批。如果选择"是"，则会按照设置的审批流程逐步审批通过；如选择"否"，则在部门预算一预算审批中进行审批操作。下面以设置为"否"为例，进入到拥有预算审批菜单的人员帐号中，点击部门预算一预算审批一待审批中可看到各部门预算管理员发送的部门预算申请。此处可以看到待审批的部门名称、预算总金额、预算年月、申请人、申请时间等内容，支持导出和按照部门、申请时间查询。aa»a»:快式个人办公重批盅“工冲心工作任务内sn文茂中心flww布+0回图9OSWF5JI待亩批I凰已审批年取翼申报年度残苒两整ESI清点击也看强修开避行审批9笈2总金si倏2年月&申则向申造人苜中码时划年度强X电皆匚资财S540000.00ASMWSfi2018-06-253月席位中检匚生产业建700000.00.SJ»aa2018-044)3Ilt月度致匚行政部400000.00总Rm«9»2018-04-03月flmR3wjr:IisQ1A郃(及出回J5BtEK½息在线1人Q点击部门名称，可以查看部门预算申请的科目以及预算额度，此处可以点击【同意】、【不同意】按钮进行审批通过或否决。如【不同意】则需写明拒绝的理由。9HS 出 >4部OR!尊 年度f申Ie 年度其侬后 Ffltfn S月时算申报 Ill月度预货电 a 月度预mA 部TKEttt f*ttXtS 1快困M个人/>公内SMr件信JB/布+ 0&DRR £? O4预U型看E3预*年度2018HH偿0被度40000.00B100.道遇费用20000.00培训IB10000.00已经审批的预算申请可以到"已审批"中进行查看，此处可以支持导出和按照部门、状态、申请时间进行查询。点击部门名称可查看预算申请的明细。9*a必.个人办公artttaw工作中心工作任务内W仲如中心信息发布三十G田£?。&SCnKW|用待审批年度预U申J8EEISSnat有至都中期间苜茴年度预nwttn牛月*«AWieMJ版本市批明问iWtiUX备注叵年S预目看iS*JS8息预»3S2018-0251.02018-06-25WltiSSla月度BW电霰½7*a5«3S2018-04-031.0201804-03同tt通£2Ut月度较尊atWlkSS2018<01eaa2018>04>031.02018-0403mt通过月度预西看C切事业部2018*02«332018-04-031.02018-04-03iSil自部支由201803曾理费2018-04-031.0201804-03司ttii过国fft*ltt匚生产业部2018-04W3S2018-04-031.02018-04-03ftSRWWWikS201895«332018*04-031.020180403ailWikS2018-06«9»2018-04-031.02018-04-03*比1过C生产业郃201807*32018-04-031.020180403*批通过7sMk2018082018-04-031.02018-04-03Smt通过共页标：11»i34>-1XOfiEIAQ2.3 月度预算申报如在部门预算一预算设置一预算月度设置中开启了月度预算，则会出现月度预算申报的菜单。部门预算管理员可以将某部门的总预算进行月度预算的分解申报。点击月度预算申报菜单，可见已申报的部门月度预算。此处可对某部门进行【单月预算申报】，也可进行【全年月度预算申报L并能按照部门名称和预算年度进行检索查询。快捷方式个人办公rfttW工作工作由5内SMWTg中心1X+G俘图£*OAssw泉WarfftBms年度预尊电双Sn名标预A年度2018年度顶整画不称c陵年月修改人修改时问候总已记WSm改除中Sm余如©年度预且也±r业部2018-122018-04-0316000.000.000.0016000.00a月度预建中霰总姓理室2018-123H2018-04-0350000.000.0.0050000.00Uf月度预生产业都2018-11近理员2018-04-0340000.000.000.0040000.00忌刍理墓2018-11«»»2018-04-030000.000.000.0060000.00£月度预生产事业部2018-10修理另2018-04-034000.000.000.004扣OaOOesa2018403S2018-04-0369000.00O.OOO.OO69000.00ERWw1tt生产业部2018-09宜顺2018-04-0345000.000.000.0045000.00GSfi3S3®2018-09V3H2018-04-0373500.000.000.0073500.00TTB业部2018084Ifi2018-04-0310000.000.000.0010000.00=2018-08VSfi2018-04-03109000.000.000.00109000.00生产业部2018-07Maa2018-04-0325000.000.000.0025000.00共249示：英JI23»-11IAQ点击【单月预算申报】按钮，进入单月预算申报画面，此处选择需要申报的部门以及预算月后，点击【确定】按钮则出现预算科目以及预算额度的分配，分配预算额度后【发送】即可。ASWIRW皇质Jt申报年度预申JeESSE年度独尊»)6»© <FfMffSH目S月度JSH申报tit月度至其侬月度预金看0. *&故彼由囹E预设黄SW翠201846月校算酗4000.0010.002000.0010.00快授方式个人办公市批法总工作中心工作任务内郃3件文档中心值Je发布XCEftE1点击【全年月度预算申报】按钮，进入到部门的全年月度预算申报画面。此处选择需要申报月度预算的部门，点击【确定】按钮，则会在下方出现此部门下的预算科目以及年度预算和每月预算。每月预算额处可人工填写预算额度，也可点击【平均年度预算】按钮，进行平均分配。分配完成后点击【发送】完成全年月度预算的申报。此处支持【暂存】和【导入】。9WWa快痍方式个人办公定枇旃工作中心工作任务内3«件文皆树值JB发布+0E8C?SWlKW星预算申报年度预一中检5¾£3(319年度颈口西»aav<Aa*ac歌）名修,财郃|9预算年度2018“*FSj!wE3月度预1申汨Ita>7T1H目年度用*一月二月三月四月五月六月七月/3UlScjwJIWXMMS10000.0083333833338333383333833.33833.33833.33833.338os月度预Imt管理复用200.001666.671666.671666.671666.671666.671666.671666.671666.6716i&SKT支出谢11910000.83333833.33833.338333383333833.33833.33833.33836it40000.003333333333333333333333333333.333333333333333333.33333心较翼电H【单月预算申报】和【全年月度预算申报】发送之后的审批方式同预算审批中的介绍。2.4 部门预算使用W-W5部门年度预算申请和月度预算申请审批通过后，部门内的人员就可以通过审批流转一起草申请一经费报销单对所产生的费用进行报销了，其报销通过的费用会自动在部门预算中进行扣减。快8»方式个人办公前比&出工作中0工作任务内郃邮件文档中GOML发布£起事中汨碉9人磨板名作我的中瑞金郃待我碰考勘审清合同市批给口人申调ftsaw>Imr代理中碉将发堂倜XS IA行收办公CJ无财工程自问*批合S3®用律物I无颗横被部门内人员起草经费报销单，选择报销年月，在报销明细中选择具体的科目，即可在可用余额中出现此月份下的可用余额，填写相关信息后发送报销申请。当报销申请审批通过后，此项目的报销费用即会在项目预算中进行自动扣减。二快捷方式个人办公工作中心工作任务内部件文档中心值剧发布Ie草申谪我的申清经例泄tKffiftfi9*5XIAQ起申洪*<?«»««X经费报销单2,5月度预算查看部门预算管理员想要了解部门的月度预算使用情况，可以到部门预算一月度预算查看中按照整体查看和月度查看两种形式对部门月度预算的使用情况进行查看。点击"整体查看"可见管辖内部门的总预算和各月的总额和支出情况。此处如果有多个部门还可按照部门 名称、预算年度、上年度、本年度等条件进行查询。tt753C个人办公*批浓转工作中心工作任务内3M牛文档中心信用发布三+6>(!)WJKMI园整体15看同月度直看年度融申报STJ名称»2018上年度本年度B年度预居林度fJ看总32018-012018-022018-03tfJ8*e»支出&»支出619支出支出S月度我算申报IH月度救即强总经»5905500.0072600.0056000.000.0064000.000.0073000.000.00行政郃730OCB月雳救,查看ns40000.0026S,3333330.003333330.003333330.3333自SWT支出倒KiJEtt寓的业部生产业郡400000.000.0040000.000.00410W.000.0016000.OXX)4000C心预一窗R共5爰R访：11聚口1X在线1人-Q点击总额度数字可以查看此部门的预算总额、各月和支出情况，点击支出数字可以查看具体的支出明细。BSH:快疲方式个人办公市批涂总工作中心工作在第内SM的文档中心值息发布三+G9B8£?OAWJRW皇预IM年度SSJl申报年度fSsn名称S财部2年度85#金Q预”度2018a月度饺苒中报HW.e«40000.00已发生费用26S00W39735.00麴徭用0.00fit月度f必整厂文囹t月度8«»侑弼支出26500融0.000生播735.00&a出预其宜批务f3支出余SI年度总成一月3日rl忌*支出庭缝忌假支出余故£sIooOO.00265.000.9735.00833330.833.33833位理要用200Q00Q00.0020000.001666.670.001666.671666X在线IA培训咨10000.0.000.00100.00833330.0083333833Q预支出超过段*及支出费过鸵上限点击按照“月度查看"按钮，可以看到按照部门名称和预算年月检索查询出的具体信息，如部门名称、总预算、总支出、总冻结、总剩余、当月预算、当月支出、当月冻结、当月余额等信息。:t*a5个人必JSittaw工丽O工作任务内3«件文档中心<Bis=+088£?ASPQfim圉整体查看年度强算申报350名标预晔月20126©KS年度Ifi翼#W3K*©WO支出&%总利余当月脚J吉月支出当月5&给当月余H生产业部400000.00OM0.400000.0042000.000,0.0042000.00a月度JS国中报9jse40000.00265X×)0.39735.00333333265X×)0.3068.33Ill月度预算09es905500.0072600.00100.00822900.00105000.00OXX)0.00105000.00月度KiJE共3氯RJJ示：11也都n支出皇在妓1人2.6年度预算查看部门预算管理员想要了解管辖部门的整体预算使用情况，可以到部门预算一年度预算查看中进行查看。在年度预算查看画面中，可以看到此部门的名称、预算年度、预算、支出、冻结、余额等内容。如此处有多个部门,还可以按照部门名称和预算年度进行检索查询。afi的K快捷方式个人办公SnttSart工作中心工作在分内SMtn文帝中心俱患发布+0£?0ASWlRM*kh年度预Jl甲板故格标预"年度2018年周预m敏J宫桃年度no支出庭雄今鼓i每周预“空看皂S20187800.72600.0010000.00697400.00a月度至苒中最资财郃201840000.00265.000.0039735.00生产业部20184000.0.0.00400000.00tr月度预算«»月度预包看共3*,每员砺：11条|11岛部门支出囹E预设黄JL在蛟1人9Ma办公京<FflrsS 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RW3ai2±JB点击部门名称，可以进入到部门预算整体查看的画面。此处可以了解部门预算的基本情况，如部门名称、预算年度、预算总额、已发生费用、预算余额、冻结费用等信息；系统还可以根据各项费用生成图表帮助预算管理员了解预算情况；可通过勾选支出、余额等控制下方报表中显示的明细列；报表中的支出和冻结的数字可点开查看明细内容；支持将预算明细导出。感）华天动力2.7年度预算调整如部门预算出现超支需要进行预算的追加或调整的时候，可以由部门预算管理员在部门预算一年度预算调整中进行调整操作。g«wa-M:ttSC个人办公市批流转工作中心工作任务内SMWt文档中<>倍磔布=+0&D图£?OAwaw4年年度强申报年度覆即曲幽3名分年度版本mu酬阳称段丽度2018支出求结余族年度SiErtl总经理京2018LO700000.00<¾72600.0010000.00697400.00S月度Ki贡申报臼财部2018Lo40000.00265.000.0039735.00生产业郃2018LO400000.00CS0.000.00400000.00in月度Bmg月度枝Jl直看共3*.BN砺；U条。1哥哥门交出预南批JW8X在线IA点击【预算调整】按钮后，则会在预算列后面出现【调整】按钮，点击【调整】按钮，进入到预算调整画面。部门预算管理员可在此处查看该部门预算的基本情况，并能对部门的科目进行添加；在各个科目后面的调整后预算额中可输入调整以后的预算额度,此处支持按照+、+%、-%的形式进行调整，调整后对应的预算增额处即会显示增额的值，待调整完毕后点击【发送】按钮，发送此部门预算的调整申请，其审批方式同预算审批。9管理员必分供授方式个人办公市批师龄工作中O工作G密内郃邮件文档中心(M发布=+R©88C?年度TS审检年度Rm酶Q月度及申报mOI4BIll月货852月度Srtm3部（核出g致算市批GKftKaX&S1人Q部门年度预算调整申请审批通过后，则会在预算列中出现调整后的预算额，并且点击版本信息会出现多次调整预算的详细信息。此处支持多次调整申报。2.8月度预算调整如部门月度预算出现超支需要进行预算的追加或调整的时候,可以由部门预算管理员在部门预算一月度预算调整中进行调整操作。点击月度预算调整画面可以看到部门名称、预算年月、版本、预算总额、已花费预算、冻结中预算、剩余预算等内容；如有多条信息可按照部门名称和预算年度进行检索查询。快®方式个M公ItW£»内郃邮件文档中"(Ml发布三+白©88£?SWlRW月度预Jl备整领S预中板I续用”口用9sns»8«每度2018年度预RABWl名稀CRm年月质本e½ww东姑中Rm利余用©年度仗IwHl生产业都2018-121.016000.000.000.00160.00a月度颈申派结财部2018-121.0333337000.00333337t月度预应酶V三事2018121.0500.00o.0.0050000.0020184140000.0040000.00月度预声看生产业部1.00.000.00自故)支出=L2018-111.0333333000.00333333sn*tt了一三不2018-111.060000.000.000.0060000.00生产业部2018-101.043000.000.000.00430.00俊翼8费财;S2018-101.0333333OM0.003333332018-101.069000.000.000.0069000.00生产业部2018-091.045000.000.0.00450.00费财SS2018-091.03333330.000.00333333共洌I每页斫：11«Q234>»1&SWlKW点击部门名称可查看到此部门已经申请的月度预算，点击【单月预算调整】按钮，则会在预算总额列后出现【调整】，点击【调整】进入到具体的调整画面。快捷方式个人办公Wtt舞精工作中心工作任务内皿晞文为中心fll2生产业郃2018-121.0160.0.000.16000.00资财郃2018-121.03333.370.000.003333.37息绶理室2018-121.0S00.0.000.0050000.00月度预首且9生产业部2018-1140000.000.000.0040000.00S®门支出2018-111.03333330.000.003333.33TS制ti2018-111.0600.0.000.60000.00生产业都2018-101.043000.000.000.0043000.002018-101.03333330.000.00333333s<s2018-101.0690.0.000.0069000.00生产业部2018-091.0450.0.000.0045000.002018-091.03333330.003333331IE® IA0.00关茹敏员SS示：11«*月度校尊网2”月R»«电在雄中弹舞*金融A此处的月度预算调整方式同理年度预算调整，但不可添加预算科目。调整后点【发送】按钮即可发送月度预算调整申请，审批通过后则月度预算调整额度即会自动变化。此处也支持多次调整申请，支持版本信息查看。2,9部门支出部门内人员想了解部门预算的支出情况，可点击部门预算一部门支出查看自己部门的费用支出明细。如有多条可以按照申请人、科目选择、申请时间等条件进行查询。快捷方式个人办公SrfttSSW工作中心工作在务内StXH中心值发布三+G£?OASWlRWJwM出