小天鹅Ａ：半报告摘要.ppt

无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000418 200418,证券简称：小天鹅、小天鹅 B,公告编号：2012-26,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人方洪波先生、柴新建先生、主管会计工作负责人肖丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳流先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,小天鹅000418深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,周斯秀女士,田林女士,联系地址,无锡国家高新技术开发区长江南路 18 号 无锡国家高新技术开发区长江南路 18 号,电话传真电子信箱,0510-810823200510-83720879IR_,0510-810823770510-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）,7,826,153,706.103,530,947,207.74632,487,764.005.5847.96%报告期（1-6 月）3,101,328,731.14,9,145,185,476.943,441,144,937.45632,487,764.005.4456.64%上年同期6,747,514,122.53,-14.42%2.61%0%2.61%-8.68%本报告期比上年同期增减(%)-54.04%,1,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,252,798,018.99268,171,299.30216,228,135.55202,605,458.740.340.346.09%5.71%909,437,610.731.44,390,459,337.37417,740,185.30280,338,482.78256,408,437.200.440.448.77%8.02%-509,000,827.63-0.8,-35.26%-35.8%-22.87%-20.98%-22.73%-22.73%-2.68%-2.31%278.67%278.67%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,年初到报告期末金额（元）说明7,549,807.554,578,571.995,234,789.52-1,136,464.99-2,604,027.26,2,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,13,622,676.81,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送 公积金新股 股 转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,256,135,820 40.50%,3,480,185,3,480,185,259,616,005,41.05%,1、国家持股2、国有法人持股,0%0%,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股,225,284,106 35.62%225,176,106 35.60%108,0000.02%30,851,7144.88%30,851,7144.88%,3,480,1853,480,185,3,480,1853,480,185,228,764,291228,656,291108,00030,851,71430,851,714,36.17%36.15%0.02%4.88%4.88%,境外自然人持股5.高管股份,0%0%,二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,376,351,944 59.50%216,167,786 34.18%160,184,158 25.33%,-3,480,185-3,480,185,-3,480,185-3,480,185,372,871,759212,687,601160,184,158,58.95%33.63%25.33%,3、境外上市的外资股4、其他,0%0%,三、股份总数,632,487,764.00,100%,632,487,764.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,39,191,股东名称（全称）广东美的电器股份有限公司GAOLING FUND,L.P.TITONI INVESTMENTS,股东性质境内非国有法人境外法人境外法人,持股比例(%)35.2%8.14%4.88%,持股总数222,661,57151,464,55130,851,714,持有有限售条 质押或冻结情况件股份数量 股份状态 数量222,661,57130,851,714,3,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要DEVELOPMENT LTD.,无锡市财政局BOCI SECURITIES LIMITEDGUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED全国社保基金一零二组合中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金SUN HUNG KAI INVESTMENTSERVICES LTD-CUSTOMERS A/C中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金,国家境外法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境外法人境内非国有法人,3.49%3.32%2.04%1.66%1.33%1.1%1.1%,22,057,65720,976,48612,922,52310,500,8578,385,6236,986,1816,933,828,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量种类 数量,GAOLING FUND,L.P.无锡市财政局BOCI SECURITIES LIMITEDGUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED全国社保基金一零二组合中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICESLTD-CUSTOMERS A/C中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE.LTD.TRISKELE CHINA FUND,51,464,55122,057,65720,976,48612,922,52310,500,8578,385,6236,986,1816,933,8285,965,7055,474,665,B 股A 股B 股B 股A 股A 股B 股A 股B 股B 股,51,464,55122,057,65720,976,48612,922,52310,500,8578,385,6236,986,1816,933,8285,965,7055,474,665,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,广东美的电器股份有限公司与 TITONI INVESTMENTSDEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系。,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,方洪波柴新建李飞德肖明光刘巨峰周斯秀,董事长总经理;董事董事董事董事董事;董事会,000000,000000,000000,000000,000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无,4,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要秘书,赵曙明叶永福俞丽辉张赵锋姜华方叶德新胡自强殷必彤傅蔚毛志良肖丽栗建伟吴干平李明德,独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监董事董事监事,00000000000000,00000000000000,00000000000000,00000000000000,00000000000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,家用电器,2,805,116,121.47 2,213,791,209.14,21.08%,-52.45%,-54.08%,2.81%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,洗衣机,2,805,116,121.47 2,213,791,209.14,21.08%,-52.45%,-54.08%,2.81%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内市场海外市场,地区,营业收入1,744,614,729.041,060,501,392.43,营业收入比上年同期增减（）-63.90%-0.57%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，海外市场基本保持稳定，国内市场出现较大下滑。内销下降的主要原因是为应对市场环境变化，公司主动调整销售模式，简化中间环节，大幅消化库存所致。5,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,适用 不适用,（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,（六）募集资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表,适用 不适用,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,6,0,0,0,0,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,37,814,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,是否 是否为关担保期 履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,是否 是否为关担保期 履行 联方担保完毕（是或否）,合肥荣事达洗衣设备制造有限公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司,2012 年 03 月 02 日2012 年 03 月 02 日2012 年 03 月 02 日2012 年 03 月 02 日2012 年 03 月 02 日2012 年 03 月 02 日2012 年 03 月 02 日,160,000 2012 年 02 月 29 日160,000 2012 年 04 月 06 日160,000 2012 年 04 月 24 日160,000 2012 年 05 月 24 日160,000 2012 年 06 月 21 日160,000 2012 年 06 月 21 日160,000 2012 年 06 月 01 日,10,953 保证1,000 保证3,306 保证6,527 保证6,291 保证8,664 保证1,074 保证,6 个月6 个月6 个月6 个月6 个月6 个月6 个月,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,报告期内对子公司担165,000 保实际发生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,165,000,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,37,814,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,165,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）,37,814,7,0,0,0,0,无,无,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,165,000,报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,37,8140.1071,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明无。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码 证券简称,最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损 报告期所有者本（元）权比例（%）值（元）益（元）权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,400038,华信高科,100,300.00,0.01%228,144.00,0.00,-47,980.80 可供出售金融资产 非公开发行,合计,100,300.00,-,228,144.00,0.00,-47,980.80,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明无3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用8,收购报告书,。美的电器承诺：,报告书中所 际控制人,作承诺,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,如果控股股东美的电器计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售,股改承诺,控股股东,流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，其将于第一次减持 履行中,前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。1、美的电器关于股份锁定的承诺。美的电器承诺，自本次小天鹅非公开发行股份结束之日起 36 个月内，美的电器不转让拥有全部小天鹅权益的股份。2、美的电器及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。若出现违反上述承诺的情形，经营有关业务所获利润由小天鹅享有。3、美的电器及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的电器及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的电器及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。4、美的电器关于保证独立性承诺。美的电器承诺，将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。5、美的电器关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺。截止到 2010 年 4 月 8 日，美的电器财务结算中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的电器承诺荣事达洗衣设备与美的电器财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。6、美的电器关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中，尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所或权益变动 控股股东、实 有权证：半成品仓库（176 平方米）和注塑车间（834 平方米）如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，美的电器将 履行中承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失并予以补偿。7、美的电器关于商标的承诺。（1）“美的”商标。本次交易经核准实施后，美的电器承诺，将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标，在不超过美的电器许可控股股东美的集团有限公司及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准（现在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入的 3收取许可使用费）前提下，通过双方协商并签署商标许可使用协议的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的利益。（2）“荣事达”商标。美的电器通过与荣事达集团签署商标许可使用合同获得“荣事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方，美的电器郑重承诺：如在该商标许可使用合同约定范围内，荣事达洗衣设备因履行商标许可使用合同事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时，美的电器愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。8、美的电器关于社保及税收风险承诺。美的电器承诺：本次交易完成后，如荣事达洗衣设备因本次交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，美的电器愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时，美的电器愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后，如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，美的电器愿意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，美的电器愿意承担相应的补偿责任。9,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司,无无,无无,中小股东所 无,无,作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额-56,448.00-8,467.20-47,980.80119,668.34119,668.3471,687.54,上期发生额9,408.001,411.207,996.80-754,385.29-754,385.29-746,388.49,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 09 日 公司会议室2012 年 03 月 13 日 公司会议室2012 年 03 月 22 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,国金证券国金证券、易方达基金华泰联合、博时基金,公司整体经营情况公司整体经营情况公司整体经营情况,10,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 04 月 23 日 公司会议室,实地调研,其他,金陵晚报、华泰证券及个人股东,公司整体经营情况,Morgan Stanley、Keywise Capital、,2012 年 05 月 08 日 公司会议室,实地调研,机构,Azentus Capital、UG Investment、,公司整体经营情况,Comgest、Norges Bank,2012 年 05 月 16 日 公司会议室2012 年 05 月 23 日 公司会议室2012 年 05 月 28 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,华夏基金长江证券、人保资产大成基金,公司整体经营情况公司整体经营情况公司整体经营情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：无锡小天鹅股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,3,120,949,620.151,001,881,578.18995,885,577.81216,011,619.8718,887,033.61622,818,920.0961,849,729.40,2,415,450,351.244,292,300.002,757,923,958.94929,389,061.45250,051,980.2515,548,447.50809,400,728.98112,052,669.2611,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,6,038,284,079.11228,144.005,889,739.265,146,268.731,328,967,037.774,954,600.00312,965,665.7643,120,404.2086,597,767.271,787,869,626.997,826,153,706.101,131,522,411.922,023,593,612.48358,450,431.4897,311,748.42-49,512,188.463,710,206.21161,576,058.72,7,294,109,497.62284,592.005,838,851.755,242,947.481,365,332,660.33316,860,016.0852,754,858.43104,762,053.251,851,075,979.329,145,185,476.946,961,486.361,539,319,483.442,815,488,171.38485,754,049.80135,480,654.261,463,883.212,838,070.21165,405,271.16,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债12,：,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：方洪波先生,3,726,652,280.7719,418,640.4019,176.607,318,250.0026,756,067.003,753,408,347.77632,487,764.001,096,109,333.71249,433,912.281,555,341,091.53-2,424,893.783,530,947,207.74541,798,150.594,072,745,358.337,826,153,706.10主管会计工作负责人：肖丽女士,5,152,711,069.8220,152,637.08671,488.806,621,250.0027,445,375.885,180,156,445.70632,487,764.001,096,157,314.51249,433,912.281,465,610,508.78-2,544,562.123,441,144,937.45523,884,093.793,965,029,031.249,145,185,476.94会计机构负责人：钟芳流先生,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,2,148,447,862.14615,569,148.23724,430,774.58369,346,206.5818,126,904.01358,435,523.70,1,550,043,784.362,668,300.001,764,588,946.47707,158,935.38338,046,007.0211,930,349.24449,255,444.14,一年内到期的非流动资产13,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,40,284,918.814,274,641,338.05228,144.001,669,633,818.335,146,268.73610,184,450.15970,000.00108,318,198.0740,332,094.4947,204,452.962,482,017,426.736,756,658,764.78753,384,896.601,754,670,097.35230,430,806.6023,040,782.47-11,156,266.173,710,206.21181,668,477.242,935,749,000.30384,464.0119,176.60,75,984,449.984,899,676,216.59284,592.001,669,582,930.825,242,947.48630,160,566.16109,720,754.2346,948,131.1361,626,184.392,523,566,106.217,423,242,322.801,046,275,176.331,923,823,612.54385,922,579.9642,610,721.5054,075,370.512,838,070.21192,113,998.823,647,659,529.871,199,402.08427,888.8014,：,加,加,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,900,000.001,303,640.612,937,052,640.91632,487,764.001,258,161,388.94236,783,768.381,692,173,202.553,819,606,123.876,756,658,764.78,1,200,000.002,827,290.883,650,486,820.75632,487,764.001,258,209,369.74236,783,768.381,645,274,599.933,772,755,502.057,423,242,322.80,3、合并利润表单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额3,101,328,731.143,101,328,731.14,上期金额6,747,514,122.536,747,514,122.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,2,849,301,204.782,453,880,581.1915,731,754.99283,844,635.96123,624,901.19-30,539,990.762,759,322.21-4,292,300.005,062,792.63252,798,018.9919,060,727.43,6,398,355,750.975,611,799,841.3015,808,434.08524,121,604.12239,982,133.451,111,770.695,531,967.3311,689,065.8429,611,899.97390,459,337.3735,813,800.8215,减,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,3,687,447.12268,171,299.3034,029,106.95234,142,192.35216,228,135.5517,914,056.80-0.340.3471,687.54234,213,879.89216,299,823.0917,914,056.80,8,532,952.89417,740,185.3084,435,392.66333,304,792.64280,338,482.7852,966,309.86-0.440.44-746,388.49332,558,404.15279,592,094.2952,966,309.86,法定代表人：方洪波先生,主管会计工作负责人：肖丽女士,会计机构负责人：钟芳流先生,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额1,895,174,546.251,465,593,618.1612,694,175.13183,560,344.7872,560,340.83-25,175,650.73-13,852.04-2,668,300.003,227,992.63,上期金额4,503,507,595.183,859,258,085.707,417,194.31318,150,362.73153,475,177.10753,612.6712,206,134.258,843,355.5672,317,097.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收