600603ST兴业半报.ppt

,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告,上海兴业能源控股股份有限公司,600603,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.6财务会计报告（未经审计）.10备查文件目录.42,1,电话,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈铁铭彭胜利熊 敏,公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海兴业能源控股股份有限公司兴业控股SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.,LTD.SXRH陈铁铭,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱(三)基本情况简介,洪再春上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼02163567603、,陈建军上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼02163567603、,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码电子信箱(四)信息披露及备置地点,2,上海市中山南路 1088 号南浦大厦 1803 室200011上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼,A,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报、中国证券报、证券时报http:/上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 兴业,股票代码600603,变更前股票简称兴业房产,(六)公司其他基本情况2010 年 8 月 2 日，经上海市工商管理局核准，公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份有限公司，经营范围由房地产开发、经营、系统房、私房代理经租；建筑材料(除国家专项规定外)；建筑工程管理、室内外装饰、与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。变更为对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理；房地产综合开发经营。2011 年 6 月，经申请，公司所属行业在证监会行业分类中由“房地产开发与经营”变更为“综合类”。(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,34,033,159.04-285,851,617.95-1.4686报告期（16 月）-4,380,574.12-10,528,271.92-10,528,271.92-4,380,574.12-0.0541-0.0225-0.0541-4,817,910.18-0.0248,36,028,819.86-275,323,346.03-1.4145上年同期9,416,435.995,063,199.365,063,199.369,416,435.990.0260.04840.026-8,465,449.03-0.0435,-5.54不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)-146.52-307.94-307.94-146.52-307.94-146.52-307.94不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益合计,3,金额-6,147,697.80-6,147,697.80,说明为原大股东上海纺织住宅开发总公司等公司担保事项预计的利息支出,0,0,0,0,0,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,194,641,920194,641,920,100100,194,641,920194,641,920,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,194,641,920,100,194,641,920,100,(二)股东和实际控制人情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,29,438 户,股东名称厦门大洲控股集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)4.44,持股总数8,642,596,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,厦门润江建筑工程有限公司厦门新大洲商贸发展有限公司吴海燕陈铁铭,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人,3.163.062.061.38,6,142,5895,958,2684,013,3612,676,425,质押无未知无,5,000,000,戴昆毅吴克斌尚斌曹世均,未知未知未知未知,0.600.510.460.46,1,173,608985,500900,000891,682,0000,未知未知未知未知,4,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告,吴英才,未知,0.46,888,600,0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,厦门大洲控股集团有限公司厦门润江建筑工程有限公司厦门新大洲商贸发展有限公司吴海燕陈铁铭戴昆毅吴克斌尚斌曹世均吴英才,8,642,596 人民币普通股6,142,589 人民币普通股5,958,268 人民币普通股4,013,361 人民币普通股2,676,425 人民币普通股1,173,608 人民币普通股985,500 人民币普通股900,000 人民币普通股891,682 人民币普通股888,600 人民币普通股,8,642,5966,142,5895,958,2684,013,3612,676,4251,173,608985,500900,000891,682888,600,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十大无限售条件股东中，厦门大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门润江建筑工程有限公司、陈铁铭为关联人，公司不清楚其它股东的是否存在关联关系。,前十大股东中，厦门大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门润江建筑工程有限公司、陈铁铭为关联人，公司不清楚其它股东的是否存在关联关系。1、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司过去多年积累的历史沉荷和经营停滞状况没有发生改变，董事会和管理层继续秉持积极进取的精神，寻找一切可能的机会发展业务。2011 年 4 月 12 日，公司实际控制人陈铁铭先生及厦门大洲控股集团有限公司开始筹划与公司相关的重大事项，公司股票按规定申请停牌。但在就这一重大事项与相关部门咨询论证后，综合考虑宏观形势、政策及其他不确定因素，结合公司实际情况，认为实施重大事项的条件尚不成熟，因而公司股票自 4 月 20 日复牌。报告期内，公司没有任何主营业务经营，重组工作目前没有新的进展。未来，董事会仍将积极关注和推动公司的发展。(二)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明经本公司财务部门初步测算，本公司 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日的净利润可能出现亏损。本公司目前无主营业务收入，仅靠向大股东借款维持日常运作，2010 年，本公司获得了投资性收益，而 2011年暂无法预知是否可以取得类似投资性收益。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规和公司章程及其他规章制度的规定，努力完善公司治理机制，确保各项经营活动规范运作，有效防范经营风险。期间，公司制定了董事会秘书工作制度。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况由于公司一直没能正常经营，缺少持续稳定的收入来源，无力实施现金分红。(三)报告期内现金分红政策的执行情况由于公司一直没能正常经营，缺少持续稳定的收入来源，无力实施现金分红。(四)重大诉讼仲裁事项单位:元 币种:人民币,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,中 国石 化集 团资 产经 营管 理有 限公 司仪 征分 公司,上 海经 融资 产管 理有 限公司,上海祥龙置业投资有限 公司、万泰（集团）有限公司等,公司解散纠纷,2008 年 12 月 26 日，普陀区法院受理了原告中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司与被告上海经融资产管理有限公司、第三人上海纺织控股（集团）公司、万泰（集团）有限公司、国勤投资有限公司、上海兴业房产股份有限公司、山东亚泰实业有限公司、海南申海企业联合集团公司、海南银邦贸易有限公司公司解散纠纷一案。,执行850 过 程中,由于上海经融资产管理有限公司应 收 7650 万 元注册资本迟迟没有到位和经营不善，本公司对上述出资已予全额计提减值准备。按照规定，上海经融资产管理有限公司解散后将进行清算。清算后如有剩余资产，本公司将按实际出资比例享有对应剩余资产。,1997 年 12 月，本公司以 850 万元出资参与设立上海经融资产管理有限公司，占注册资本的11.111%。在其余的 7 家股东中，只有中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司、上海纺织控股（集团）公司出资到位。基于上海经融资产管理有限公司资金迟迟不到位，再加上经营管理不善等原因，因而中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司向上海市普陀区人民法院提出解散上海经融资产管理有限公司的诉讼请求。普陀区人民法院判决上海经融资产管理有限公司予以解散。由于公司对上海经融资产管理有限公6,门,洲,控,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告司的出资已予全额计提减值准备。按照规定，上海经融资产管理有限公司解散后将进行清算。清算后，如有剩余资产，本公司将按实际出资比例享有对应剩余资产。2010 年 6 月 26 日公司董事会通过，核销对上海经融资产管理有限公司的长期股权投资账面成本850 万元，核销长期股权投资减值准备 850 万元。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,厦,对原借款本金 展 期 至 资金使,大,控,2011 年 12 月 用 费 按,股 借 31 日；同时在 银 行 同股 款 2011 年 12 月 期 借 款,股集团,东,31 日之前新 利 率 计增 借 款 不 超 算。过 1500 万元。,由于为原公司大股东纺开发向银行借款提供大量连带责任的担保，公司深陷严重的财务危机，日常财务运转根本难以维系。这种严重恶化的财务状况，使得公司根本不可能获得银行贷款等第三方的资金支持，只能寻求公司现大股东大洲集团的援助。本关联交易保证了公司的日常运作，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。截至 2011 年 6 月 30 日，公司向厦门大洲控股集团有限公司拆借资金累计金额 1550 万元。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况7,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容根据 2009 年 12 月 14 日中国长城资产管理公司上海办事处（简称长城资产）向本公司提交的资料，根据(1997)沪高经初字第 3 号民事判决书，本公司为上海金福实业发展公司（简称金福实业）在中国农业银行上海市信托投资公司（简称农信公司）的借款承担连带担保责任。农信公司、金福实业及本公司于 1997 年 8 月 28 日就该案还款事宜达成了协议书，并于 1997 年 9 月 9 日在上海市高级人民法院就协议书达成了执行和解协议，该协议书约定如丙方(本公司)违反上述协议不能按期还款,则本协议立即无效,甲方(农信公司)即可根据判决书规定向法院要求丙方（本公司）履行。1998 年 1 月 10 日,上海浦东联合信托投资有限责任公司作为申请人向上海市高级人民法院提交了一份申请执行书,载明就前述执行和解协议书,被执行人上海金福实业发展公司仍未履行协议书所规定的义务,特申请强制执行。此后,长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在文汇报刊登了相关债权催收公告,此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 39,299,318.35 元。,履行情况尚未达到履行条件,根据长城资产向本公司提交的资料,根据(1998)沪高经初字第 49 号调解协议书,本公司为纺开发在上海浦东联合信托投资有限责任公司的借款承担连带担保责任。此后,长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在文汇报刊登了相关债权催收公告此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为16,287,420.50 元。以上两笔历史担保债务，本公司查无任何档案资料和记录。本公司将进一步核实有关情况，并根据具体进展及时履行信息披露程序。本公司实际控制人陈铁铭先生已经出具承诺：如未来经查证确需由兴业房产就上述两笔历史担保债务实际承担担保责任，本人代兴业房产承担其相应的担保责任，并且无论本次定向增发能否成功实施均放弃向兴业房产追偿。截至目前，上述事项没有新的进展。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否8,否,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告,1）是否已启动：否,(十一)聘任、解聘会计师事务所情况,是否改聘会计师事务所：,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、,行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十三)其他重大事项的说明,重大事项一：,2002 年 6 月，上海市高级人民法院做出的（2001）沪高经初字第 6 号判决判令：被告上海纺织住宅开发总公司（以下简称纺开发）自判决生效之日起十日内向浦发银行偿付编号 00088023、01028050、01048057、01048058、01058065、7025990035、7025990036 合同下的借款本金共计 14000万元以及相应的欠息和逾期利息；上海兴业房产股份有限公司对 00088023、7025990035、7025990036号合同项下贷款（本金合计 5000 万元）中纺开发不能偿还的部分承担 50%的赔偿责任，对于 01028050、01048057、01048058、01058065 号合同项下贷款（本金合计 9000 万元）承担连带清偿责任。该判决已经生效并已经进入执行程序，执行案号为（2003）沪高执字第 3 号。,鉴于厦门大洲房地产集团有限公司现已成为上海兴业房产股份有限公司第一大股东和实际控制人，厦门大洲房地产集团有限公司对上海兴业房产股份有限公司的经营、财务等方面情况有充分和全面的了解，并已于 2009 年 6 月 26 日公告了对上海兴业房产股份有限公司进行重大资产重组的预案，浦发银行、上海兴业房产股份有限公司、厦门大洲房地产集团有限公司三方经协商，于 2009 年 12 月10 日达成如下协议：,1、上海兴业房产股份有限公司同意全额归还判决确定的承担连带清偿责任的贷款本金。在上海兴业房产股份有限公司 2009 年 6 月 26 日公告的上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案中述及的定向增发及资产注入方案或其他以厦门大洲房地产集团有限公司为主导、向上海兴业房产股份有限公司注入优质资产使之恢复持续经营能力的方案获证券监督管理部门批准之日起，上海兴业房产股份有限公司分三年归还浦发银行的 9000 万元贷款本金。具体的说，在获批当年年底前归还 5000 万元，第一次还款的次年年底前归还 2000 万元，第一次还款的第三年年底前归还 2000万元。,上海兴业房产股份有限公司按上述进度归还相应贷款本金后，浦发银行对上海兴业房产股份有限公司已归还本金对应的欠息不再进行追索；在上海兴业房产股份有限公司按照前述时间安排全部归还9000 万元本金后，浦发银行不再要求上海兴业房产股份有限公司根据判决的内容对 00088023、7025990035、7025990036 号合同项下贷款中纺开发不能归还的部分承担赔偿责任。,2、厦门大洲房地产集团有限公司同意为上海兴业房产股份有限公司的上述还款责任提供执行担保，对上述 9000 万元贷款本金承担连带清偿责任，并作为被执行人加入（2003）沪高执字第号案件。届时，厦门大洲房地产集团有限公司如自愿按照本协议约定提前代上海兴业房产股份有限公司向浦发银行还款的，不受上述重组方案需获证券监督管理部门批准的限制，厦门大洲房地产集团有限公司代上海兴业房产股份有限公司还款后，将相应享有对上海兴业房产股份有限公司的追偿权。,3、如上海兴业房产股份有限公司不能按上述期限履行任何一期的还款义务，浦发银行有权撤销上述已经做出的全部债务减免；有权根据判决的内容向上海兴业房产股份有限公司追索未清偿的所有担保债权本息、费用并要求上海兴业房产股份有限公司承担判决规定的全部赔偿责任；可以申请上海市高级人民法院对上海兴业房产股份有限公司、厦门大洲房地产集团有限公司进行强制执行。4、该协议经三方加盖公章后生效。但如至 2011 年 12 月 31 日，上海兴业房产股份有限公司上述资产重组方案仍未获得中国证监会审核通过并且浦发银行仍未按照协议约定收到上海兴业房产股份有限公司（或厦门大洲房地产集团有限公司代上海兴业房产股份有限公司）支付的第一笔还款 5000 万元，则该协议终止履行。,重大事项二：,根据 2009 年 12 月 14 日中国长城资产管理公司上海办事处（简称长城资产）向本公司提交的资料，根据(1997)沪高经初字第 3 号民事判决书，本公司为上海金福实业发展公司（简称金福实业）在中国农业银行上海市信托投资公司（简称农信公司）的借款承担连带担保责任。农信公司、金福,9,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告实业及本公司于 1997 年 8 月 28 日就该案还款事宜达成了协议书，并于 1997 年 9 月 9 日在上海市高级人民法院就协议书达成了执行和解协议，该协议书约定如丙方(本公司)违反上述协议不能按期还款,则本协议立即无效,甲方(农信公司)即可根据判决书规定向法院要求丙方（本公司）履行。1998 年 1 月 10 日,上海浦东联合信托投资有限责任公司作为申请人向上海市高级人民法院提交了一份申请执行书,载明就前述执行和解协议书,被执行人上海金福实业发展公司仍未履行协议书所规定的义务,特申请强制执行。此后,长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在文汇报刊登了相关债权催收公告,此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 39,299,318.35 元。根据长城资产向本公司提交的资料,根据(1998)沪高经初字第 49 号调解协议书,本公司为纺开发在上海浦东联合信托投资有限责任公司的借款承担连带担保责任。此后,长城资产又于 2005 年 9月 29 日在文汇报刊登了相关债权催收公告,此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为16,287,420.50 元。以上两笔历史担保债务，本公司查无任何档案资料和记录。本公司将进一步核实有关情况，并根据具体进展及时履行信息披露程序。本公司实际控制人陈铁铭先生已经出具承诺：如未来经查证确需由兴业房产就上述两笔历史担保债务实际承担担保责任，本人代兴业房产承担其相应的担保责任，并且无论本次定向增发能否成功实施均放弃向兴业房产追偿。截至目前，上述事项没有新的进展。(十四)信息披露索引,事项2011 年第一次临时股东大会决议2010 年度业绩预亏七届董事会 2011 年第一次会议决议六届监事会 2011 年第一次会议决议,刊载的报刊名称及版面上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报,刊载日期2011 年 1 月 10日2011 年 1 月 21日2011 年 2 月 25日2011 年 2 月 25日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/,七届董事会 2011 年,第二次会议决议及2010 年年度股东大,上海证券报、中国证券报、证券时报,2011 年 3 月 26日,http:/,会通知,向厦门大洲控股集团有限公司借款之关联交易重大事项停牌公告,上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报,2011 年 3 月 26日2011 年 4 月 14日,http:/http:/,上海兴业能源控股,股份有限公司二一年年度股东大,上海证券报、中国证券报、证券时报,2011 年 4 月 16日,http:/,会决议,上海兴业能源控股股份有限公司复牌公告上海兴业能源控股股份有限公司股票交易异常波动公告七届董事会 2011 年第四次会议决议,上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报上海证券报、中国证券报、证券时报,2011 年 4 月 20日2011 年 4 月 23日2011 年 5 月 12日,http:/http:/http:/,七、财务会计报告（未经审计）10,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告,(一),财务报表,资 产 负 债 表,编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司,金额单位：人民币元,资,产,附注,2011 年 6 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,(四)、1(四)、2(四)、4(四)、5,720,466.46-29,700,000.00744,192.22-31,164,658.68,2,543,091.27-29,700,000.00744,832.94-32,987,924.21,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,(四)、6(四)、7(四)、8,2,150,000.00-394,055.95-324,444.41-2,868,500.3634,033,159.04,2,150,000.00-444,784.56-446,111.09-3,040,895.6536,028,819.86,公司法定代表人：陈铁铭,主管会计工作的负责人:彭胜利11,会计机构负责人:熊敏,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告资 产 负 债 表（续）,编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司,金额单位：人民币元,负债和股东权益,附注,2011 年 6 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,(四)、10(四)、11(四)、13(四)、14(四)、15(四)、16,793,058.82-344,578.00-159,116.755,108,674.3415,987,979.62-26,284,988.31-48,678,395.84,811,487.51-344,578.00-255,416.255,109,772.7615,561,119.87-24,061,108.15-46,143,482.54,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,-,-,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(四)、17,271,206,381.15-271,206,381.15319,884,776.99,265,208,683.35-265,208,683.35311,352,165.89,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,(四)、18(四)、19(四)、20(四)、21,194,641,920.00334,454,710.66-62,104,151.38-877,052,399.99-285,851,617.9534,033,159.04,194,641,920.00334,454,710.66-62,104,151.38-866,524,128.07-275,323,346.0336,028,819.86,公司法定代表人：陈铁铭,主管会计工作的负责人:彭胜利11,会计机构负责人:熊敏,-,-,-,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告,编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司,利,润,表,金额单位：人民币元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,项,目,附注,2011 年 1-6 月,-,2010 年 1-6 月,-,管理费用,(四)、22,3,970,753.32,7,366,645.69,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（损失以“”号填列）加：营业外收入,(四)、23,409,858.09-37.29-4,380,574.12,284,720.6132,197.71-17,100,000.00-9,416,435.991,257,075.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用四、净利润（净亏损以号填列）,(四)、24,6,147,697.80-10,528,271.92-10,528,271.92,5,610,311.63-5,063,199.36-5,063,199.36,五、每股收益：,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-0.0541-0.0541,0.02600.0260,公司法定代表人：陈铁铭,主管会计工作的负责人:,彭胜利,会计机构负责人:,熊敏,13,-,-,-,-,-,-,-,-,-,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告现 金 流 量 表,编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,附注,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,-,-,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,(四)、26(四)、26,107,357.17107,357.17-1,404,398.013,520,869.344,925,267.35-4,817,910.18,14,050.0014,050.00-1,896,208.4233,300.006,549,990.618,479,499.03-8,465,449.03,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,-4,714.63-4,714.63-4,714.63-,-,收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,(四)、26,4,550,000.004,550,000.001,550,000.00-1,550,000.003,000,000.00,9,000,000.009,000,000.00-9,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,-1,822,624.812,543,091.27,534,550.97858,534.40,六、期末现金及现金等价物余额,(四)、27,720,466.46,1,393,085.37,公司法定代表人：,陈铁铭,主管会计工作的负责人:,彭胜利,会计机构负责人:熊敏,14,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告所有者权益变动表,编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司,金额单位：人民币元,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,2011 年 1-6 月盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,194,641,920.00,334,454,710.66,62,104,151.38,-866,524,128.07,-275,323,346.03,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.000.00,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,194,641,920.000.00,334,454,710.660.00,0.000.00,0.000.00,62,104,151.380.00,0.000.00,-866,524,128.07-10,528,271.92,-275,323,346.03-10,528,271.92,（一）净利润（二）其他综合收益,-10,528,271.92,-10,528,271.920.00,上述（一）和（二）小计,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-10,528,271.92,-10,528,271.92,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,四、本期期末余额,194,641,920.00,334,454,710.66,0.00,0.00,62,104,151.38,0.00,-877,052,399.99,-285,851,617.95,公司法定代表人：,陈铁铭,主管会计工作的负责人:,彭胜利,会计机构负责人:熊敏,15,上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年半年度报告所有者权益变动表（续）,编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司,金额单位：人民币元,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,2010 年 1-6 月盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,194,641,920.00,334,454,710.66,62,104,151.38,-864,442,842.51,-273,242,060.47,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.000.00,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,194,641,920.000.00,334,454,710.660.00,#,#,62,104,151.380.00,#,-864,442,842.517,547,105.59,-273,242,060.477,547,105.59,（一）净利润（二）其他综合收益,7,547,105.59,7,547,105.590.00,上述（一）和（二）小计,0.00,0.00,#,#,0.00,#,7,547,105.59,7,547,105.59,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,四、本期期末余额,194,641,920.00,334,454,710.66,#,#,62,104,151.38,#,-856,895