600719大连热电半报摘要.ppt

大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要大连热电股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,大连热电600719上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沈军辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号0411-844989880411-84438755shenjun_,吕彦青辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号0411-844989680411-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,598,066,543.63749,149,554.773.70报告期（16 月）3,702,967.563,867,491.63,1,481,752,287.65748,774,701.633.70上年同期27,738,374.3528,173,981.99,7.850.050本报告期比上年同期增减(%)-86.65-86.27,第 1 页 共 14 页,0,0,0,0,0,0,0,0,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,004,750.542,881,369.990.0150.0140.0150.4-31,225,823.56-0.154,22,275,065.7621,967,507.000.110.1090.112.9632,623,735.990.161,-86.51-86.88-86.36-87.16-86.36减少 2.56 个百分点-195.72-195.65,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,164,524.07-41,143.52123,380.55,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,33,912 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大连市人民政府国,有资产监督管理委,国家,32.91,66,566,892,无,员会,辽宁春成工贸（集团）有限公司李淑贤张魁义李丽君孙涵惠岱冯宇,境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然,9.840.660.590.390.350.330.33,19,908,6701,338,4001,190,374800,000703,183662,991661,535,冻结未知未知未知未知未知未知,19,908,670,第 2 页 共 14 页,0,0,的说明,3.3,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要人,惠博然惠婷,境内自然人境内自然人,0.320.30,639,899613,663,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,大连市人民政府国有资产监督管理委员会,66,566,892,人民币普通股,66,566,892,辽宁春成工贸（集团）有限公司李淑贤张魁义李丽君孙涵惠岱冯宇惠博然惠婷,19,908,670 人民币普通股1,338,400 人民币普通股1,190,374 人民币普通股800,000 人民币普通股703,183 人民币普通股662,991 人民币普通股661,535 人民币普通股639,899 人民币普通股613,663 人民币普通股,19,908,6701,338,4001,190,374800,000703,183662,991661,535639,899613,663,前二名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司与辽宁春成工贸（集,上述股东关联关系或一致行动,团）有限公司之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股,变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,热电行业,362,877,972.20,300,924,322.95,17.07,-7.76,0.74,减少 7.00 个百分点,分产品,电力热力其他,130,035,056.14229,714,820.673,128,095.39,120,154,333.75179,319,963.501,450,025.70,7.6021.9453.65,-17.82-1.108.01,-3.143.55-1.93,减少 14 个百分点减少 3.51 个百分点增加 4.70 个百分点,第 3 页 共 14 页,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,072.21 万元。5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,大连地区,地区,营业收入362,877,972.20,营业收入比上年增减（%）,-7.76,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比同向大幅下降，主要因：1、受气温变化影响，热用户需求普遍下降，不仅影响到热力产,业绩预告的说明,品本身的生产和销售，也使按“以热定电”原则生产的电力产,品产量下降，造成主营业务收入同比减少较多。2、煤价大幅上涨是影响业绩的另一重要原因。以煤为主的生产成本大幅提高。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 4 页 共 14 页,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协 担保金 担保类议签署日)额 型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电,2011 年 5 月17 日2011 年 1 月10 日2011 年 2 月25 日2011 年 1 月20 日2011 年 1 月 4日2011 年 6 月 8日2011 年 5 月31 日2011 年 6 月 3日2010 年 10 月22 日2011 年 6 月10 日2010 年 10 月20 日2010 年 8 月10 日2010 年 12 月,2,7002,0002,0004,0001,0002,0002,0002,0002,5003,0001,0002,0003,500,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责,2011 年 5 月 17 日2012 年 5 月 16 日2011 年 1 月 10 日2012 年 1 月 9 日2011 年 2 月 25 日2012 年 2 月 25 日2011 年 1 月 20 日2012 年 1 月 19 日2011 年 1 月 4 日2012年1月3日2011 年 6 月 8 日2012年6月7日2011 年 5 月 31 日2012 年 5 月 30 日2011 年 6 月 3 日2012年6月2日2010 年 10 月 22 日2011 年 10 月 21 日2011 年 6 月 10 日2012 年 6 月 9 日2010 年 10 月 20 日2011 年 10 月 19 日2010 年 8 月 10 日2011 年 8 月 9 日2010 年 12 月 7 日,否否否否否否否否否否否否否,是是是是是是是是是是是是是,第 5 页 共 14 页,0,0,0,0,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,集团有限公司,7日,任担保 2011 年 12 月 6 日,大连市热电集团有限公司,2008 年 12 月3日,3,000,连带责 2008 年 12 月 3 日任担保 2016 年 12 月 2 日,否,是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,32,70032,700,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,32,70043.6532,70032,700,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方大连市热电集团有限公司合计,向关联方提供资金发生额 余额12,592,798.3012,592,798.30,关联方向上市公司提供资金发生额 余额12,592,798.3012,592,798.30,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 12,592,798.30 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 14 页,未经审计,审计,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:大连热电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 7 页 共 14 页,64,833,823.5561,000,000.00321,413,421.63132,122,960.81526,744.15100,681,184.65680,578,134.7919,251,966.76825,051,550.1965,372,081.44987,124.726,825,685.73917,488,408.841,598,066,543.63691,996,647.5248,938,831.35,39,470,546.5581,100,000.00219,694,947.95114,975,470.47693,608.7579,331,009.74535,265,583.4619,251,966.76858,339,286.0562,016,355.07995,106.885,883,989.43946,486,704.191,481,752,287.65594,216,647.52500,000.00,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,70,267,398.661,430,701.621,071,302.00-5,737,817.425,071,275.3818,872,297.20,61,848,843.8932,293,219.781,124,630.34-826,292.544,810,485.7010,997,346.24,负债,一年内到期的非流动,10,000,000.00,20,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,006,352.55842,916,988.866,000,000.006,000,000.00848,916,988.86202,299,800.00304,473,094.67156,309,939.5986,066,720.51749,149,554.771,598,066,543.63,2,012,705.09726,977,586.026,000,000.006,000,000.00732,977,586.02202,299,800.00304,473,094.67156,309,939.5985,691,867.37748,774,701.631,481,752,287.65,法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：祝恩贵 会计机构负责人：祝恩贵第 8 页 共 14 页,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额362,877,972.20300,924,322.951,534,257.9864,383.1031,744,820.5520,862,034.864,045,185.20,上期金额393,393,289.23298,701,521.612,135,729.19157,958.5035,255,779.4224,835,979.394,567,946.77,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股),3,702,967.56187,849.4523,325.383,867,491.63862,741.093,004,750.540.0150.015,27,738,374.35558,523.79122,916.1528,173,981.995,898,916.2322,275,065.760.110.11,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：祝恩贵 会计机构负责人：祝恩贵第 9 页 共 14 页,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,247,433,260.0513,903,410.36,264,593,461.6363,560,834.70,小计,经营活动现金流入,261,336,670.41,328,154,296.33,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,236,533,898.5428,078,068.3722,641,690.135,308,836.93,181,759,977.8427,673,774.3533,677,963.2852,418,844.87,小计,经营活动现金流出,292,562,493.97,295,530,560.34,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 10 页 共 14 页,-31,225,823.568,934,555.36,32,623,735.9910,196,664.61,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,8,934,555.36,10,196,664.61,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-8,934,555.36364,780,000.00,-10,196,664.61415,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,364,780,000.00,415,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,277,000,000.0022,256,344.08,386,000,000.0024,559,185.75,小计,筹资活动现金流出,299,256,344.08,410,559,185.75,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,65,523,655.9225,363,277.0028,970,546.5554,333,823.55,4,440,814.2526,867,885.6388,235,696.10115,103,581.73,法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：祝恩贵 会计机构负责人：祝恩贵第 11 页 共 14 页,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,202,299,800.00,304,473,094.67,156,309,939.59,85,691,867.37,748,774,701.63,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,202,299,800.00,304,473,094.67,156,309,939.59,85,691,867.37,748,774,701.63,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者第 12 页 共 14 页,374,853.143,004,750.543,004,750.54-2,629,897.40-2,629,897.40,374,853.143,004,750.543,004,750.54-2,629,897.40-2,629,897.40,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,202,299,800.00,304,473,094.67,156,309,939.59,86,066,720.51,749,149,554.77,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,202,299,800.00,304,473,094.67,152,556,360.77,81,991,011.78,741,320,267.22,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,202,299,800.00,304,473,094.67,152,556,360.77,81,991,011.78,741,320,267.22,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积,第 13 页 共 14 页,22,275,065.7622,275,065.7622,275,065.76,22,275,065.7622,275,065.7622,275,065.76,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,202,299,800.00,304,473,094.67,152,556,360.77,104,266,077.54,763,595,332.98,法定代表人：于长敏,主管会计工作负责人：祝恩贵,会计机构负责人：祝恩贵,7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：于长敏大连热电股份有限公司2011 年 7 月 26 日第 14 页 共 14 页,