600608 ST沪科半报摘要.ppt

上海宽频科技股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名雷升逵金炜,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名史佩欣李红斌,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人史佩欣、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人（会计主管人员）唐敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 沪科600608上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡兴堂上海市长寿路 1111 号悦达 889 广场29 楼021-62319566021-,李丹青上海市长寿路 1111 号悦达 889 广场29 楼021-62317066021-62317066Li_DQ,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,267,579,023.56-84,870,553.16-0.26,372,095,034.66-58,215,529.77-0.18,-28.09-45.79-45.79,第 1 页 共 27 页,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-26,295,101.96-26,737,814.03-26,648,288.01-26,084,091.97-0.08-0.08-0.08-13,608,866.01-0.04,-30,508,647.9331,256,773.4631,796,930.92-24,143,677.590.10-0.070.10-12,216,483.33-0.04,13.81-185.54-183.81-8.04-183.81-8.04-183.81-11.40-11.40,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-477,036.50370,447.20-336,122.77-85,454.37-36,029.60-564,196.04,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,65,876,311,20.03,-23,277,476,-23,277,476,42,598,835,12.95,份1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,27,376,31138,500,000,8.3211.71,-13,474,407-9,803,069,-13,474,407-9,803,069,13,901,90428,696,931,4.228.73,第 2 页 共 27 页,0,0,其中：境内非国有法人持股境,内自然人,38,500,000,11.71,-9,803,069,-9,803,069,28,696,931,8.73,持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,262,985,130,79.97,23,277,476,23,277,476,286,262,606,87.05,通股份,1、人民币普通股,262,985,130,79.97,23,277,476,23,277,476,286,262,606,87.05,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,328,861,441,100,328,861,441,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,34,164 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,史佩欣无锡万方通信技术有限公司吴鸣霄,境内自然人国有法人境内自然人,8.528.323.19,28,010,00027,376,31110,490,000,18,206,93113,901,90410,490,000,质押未知未知,28,010,000,中海信托股份有限,公司浦江之星 12,其他,0.97,3,200,000,未知,号集合资金信托,凤时宏朱云海马冬梅,境内自然人境内自然人境内自然人,0.500.420.42,1,659,7001,380,6001,372,900,未知未知未知,第 3 页 共 27 页,3.3,胡婵燕俞亚素齐连起,境内自然人境内自然人境内自然人,0.390.360.36,1,285,0001,196,2001,190,263,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,无锡万方通信技术有限公司史佩欣,13,474,407 人民币普通股9,803,069 人民币普通股,中海信托股份有限公司浦江之星 12 号集合资金信托凤时宏朱云海马冬梅胡婵燕俞亚素齐连起郁伟东,3,200,0001,659,7001,380,6001,372,9001,285,0001,196,2001,190,2631,050,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,通信网络产品集成电路产品异型钢管产品,3,474,385.192,464,966.0296,248,430.12,909,692.811,130,603.5385,302,485.77,43.0354.1311.37,-7.68-86.19-17.21,-59.89-74.62-16.16,增加 3.30 个百分点减少 20.90 个百分点减少 1.11 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区（1）江苏地区（2）安徽地区（3）上海地区第 4 页 共 27 页,营业收入3,474,385.192,464,966.0296,248,430.12,营业收入比上年增减（%）-80.1211.78-17.45,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,2010 年度，立信会计师事务所对公司 2010 年度的财务报告出具了保留意见带强调事项段的审计,报告。,2011 年度，立信会计师事务所对公司该年度的财务报告出具了保留意见带强调事项段的审计报告。保留意见的原因是对公司下属南京地区的二家子公司的财务状况无法实施必要的审计程序，强调事项之处是公司 2012 年度的持续经营能力存在重大的不确定性。,公司对南京地区的二家子公司确实存在管理失控，但公司董事会一直在积极想方设法予以解决，2012 年 8 月 10 日，公司董事会召开临时董事会审议通过了出让南京网信科技发展有限公司 51%股权的议案，并将此议案提交公司 2012 年度第二次临时股东大会予以审议。以逐步消除和解决管理失控的状况。,2012 年上半年度，公司的经营状况受宏观影响较大，主营业务收入比上年同期下降了 25.88%，主营业务的成本没有实现同步的下降，同比下降了 19.48%。同时，由于毛利率的下降，致使主营业务利润同比下降了 49.5%。为此，在公司大股东的大力支持下，公司从四月底起，就启动了重大资产重组工作，目前各项准备工作正在积极进行之中。公司将通过引入优质资产，尽快改变经营状况，以保持良好的持续经营能力。,第 5 页 共 27 页,0,0,0,0,0.26,0,6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:亿元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,0.310.310.26,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用2012 年 2 月，南京市中级人民法院已对本公司及上海博大起诉南京斯威特及其关联企业的四个担保追偿权纠纷案立案执行，并下达（2012）宁执字第 43-46 号执行过程告知书，分别组成执行合议庭。执行期限自 2012 年 2 月 16 日起至 2012 年 8 月 15 日止（其中：第 46 号为 2012 年 2 月 29 日至 2012年 8 月 28 日止）。2012 年 6 月 14 日、15 日、19 日，南京市中级人民法院分别下达（2012）宁执字第 43-1、44、45、46 号民事裁定书，裁定内容为：终结本院（2010）宁商初字第 23、22、24、21 号民事判决书（即上述四个担保追偿权纠纷）的本次执行程序。如发现被执行人确有可供执行的财产，申请执行人可以向本院重新申请强制执行。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 6 页 共 27 页,7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表(未经审计)合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海宽频科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,36,486,762.372,553,396.8580,491,548.724,097,355.756,074,191.0053,020,636.4510,004.44182,733,895.58,72,481,123.799,061,997.9186,797,393.187,637,489.143,217,407.0169,562,287.3845,151.88248,802,850.29,长期股权投资投资性房地产,21,650,477.36,4,447,557.23,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 7 页 共 27 页,47,515,644.41104,005.12,52,391,083.82,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,7,674,921.504,207,679.223,692,400.3784,845,127.98267,579,023.5697,050,000.0054,695,732.0916,028,240.314,415,255.74509,898.9841,838,094.23804,102.0124,272,691.18,58,677,889.734,144,415.243,631,238.35123,292,184.37372,095,034.66114,550,000.0060,333,053.3016,282,915.006,448,334.01616,300.9538,698,874.70804,102.0116,507,769.73,负债,一年内到期的非流动,8,638,561.11,其他流动负债,14,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 8 页 共 27 页,239,628,014.548,061,392.9776,647,101.151,200,000.0085,908,494.12325,536,508.66,262,879,910.815,000,000.0013,111,156.5176,647,101.158,142,000.84102,900,258.50365,780,169.31,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,328,861,441.00459,606,217.6746,796,342.84-912,172,424.60-7,962,130.07-84,870,553.1626,913,068.06-57,957,485.10,328,861,441.00459,606,217.6746,796,342.84-885,524,136.59-7,955,394.69-58,215,529.7764,530,395.126,314,865.35,总计,负债和所有者权益,267,579,023.56,372,095,034.66,法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：唐敏母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海宽频科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产第 9 页 共 27 页,4,137,438.373,928,820.5517,939,681.7926,005,940.71122,576,678.37,1,193,949.123,928,820.5549,081,537.3854,204,307.05118,099,388.43,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）第 10 页 共 27 页,111,313.221,173,683.18700,000.00124,561,674.77150,567,615.4867,050,000.001,239,359.67174,014.9072,645.58-565,901.2540,981,373.0348,124,707.48157,076,199.415,934,313.215,934,313.21163,010,512.62328,861,441.00,130,289.891,207,454.28800,000.00120,237,132.60174,441,439.6567,050,000.0017,773,741.30174,014.90967,159.64-566,098.8837,897,073.0376,458,542.52199,754,432.515,934,313.215,934,313.21205,688,745.72328,861,441.00,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,211,611,488.0146,796,342.84-599,712,168.99-12,442,897.14150,567,615.48,202,801,797.2946,796,342.84-609,706,887.20-31,247,306.07174,441,439.65,法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：唐敏合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额105,842,909.62105,842,909.62,上期金额153,739,432.03153,739,432.03,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,127,805,610.8090,736,526.68429,238.146,264,250.0625,813,904.074,257,693.65303,998.20,184,299,381.70123,497,242.04425,525.076,716,569.8346,506,933.157,095,455.9657,655.65,列）,投资收益（损失以“”号填,-4,332,400.78,51,301.74,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）第 11 页 共 27 页,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-26,295,101.96430,597.21873,309.28537,186.50-26,737,814.0374,452.53-26,812,266.56-26,648,288.01-163,978.55-0.08-0.08-6,735.38-26,819,001.94,-30,508,647.9362,303,638.41538,217.02523,181.3831,256,773.46594,950.9130,661,822.5531,796,930.92-1,135,108.370.100.10-352,066.9830,309,755.57,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-26,655,023.39,31,444,863.94,归属于少数股东的综合收益总额,-163,978.55,-1,135,108.37,法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：唐敏母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,12,076,843.093,083,075.13-29,794,530.26,8,145,993.962,694,371.64763,403.44,填列）,投资收益（损失以“”号,-4,332,400.78,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用第 12 页 共 27 页,10,302,211.260.01307,493.069,994,718.21,-11,603,769.0451,501,891.316,000.0139,892,122.26,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,9,994,718.219,994,718.21,39,892,122.2639,892,122.26,法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：唐敏合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,101,660,105.41349,116.0411,196,956.27,142,878,350.80253,005.134,110,407.17,小计,经营活动现金流入,113,206,177.72,147,241,763.10,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额第 13 页 共 27 页,70,838,091.15,102,429,635.96,存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,21,203,046.596,274,251.0928,499,654.90,28,864,019.018,732,053.5819,432,537.88,小计,经营活动现金流出,126,815,043.73,159,458,246.43,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-13,608,866.01,-12,216,483.33332,000.00,现金,取得投资收益收到的,51,301.74,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,6,600,875.00,3,511,200.005,421,300.00,小计,投资活动现金流入,6,600,875.00,9,315,801.74,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,668,589.6925,302,624.36,4,789,956.595,318,426.02,小计,投资活动现金流出投资活动产生的,28,971,214.05-22,370,339.05,10,108,382.61-792,580.87,第 14 页 共 27 页,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,30,000,000.00,64,000,000.0088,350,000.00,小计,筹资活动现金流入,30,000,000.00,152,350,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,27,000,000.001,210,766.44662.02,110,896,000.003,835,682.995,000,000.00,小计,筹资活动现金流出,28,211,428.46,119,731,682.99,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,788,571.54-292.46-34,190,925.9870,677,688.3536,486,762.37,32,618,317.01-2,151.2919,607,101.5242,119,066.7361,726,168.25,法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：唐敏母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金第 15 页 共 27 页,117,736,021.86,61,191,291.58,小计,经营活动现金流入,117,736,021.86,61,191,291.58,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,2,597,137.57274,243.87111,921,151.17,1,654,294.20153,930.83138,376,990.34,小计,经营活动现金流出,114,792,532.61,140,185,215.37,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2,943,489.25,-78,993,923.7931,988.00,小计,投资活动现金流出,31,988.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金第 16 页 共 27 页,-31,988.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,84,850,000.00,小计,筹资活动现金流入,84,850,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,946,000.005,000,000.00,小计,筹资活动现金流出,5,946,000.00,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,78,904,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,943,489.251,193,949.124,137,438.37,-121,911.79269,733.04147,821.25,法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：唐敏第 17 页 共 27 页,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 328,861,441.00,459,606,217.67,46,796,342.84,-885,524,136.59,-7,955,394.69,64,530,395.12,6,314,865.35,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,328,861,441.00,459,606,217.67,46,796,342.84,-885,524,136.59,-7,955,394.69,64,530,395.12,6,314,865.35,余额三、本,期增减,-26,648,288.01,-6,735.38,-37,617,327.06,-64,272,350.45,变动金第 18 页 共 27 页,额（减少以“”号填列）,（一）净利润,-26,648,288.01,-163,978.55,-26,812,266.56,（二）,其他综合收益上述,-6,735.38,-6,735.38,（一）和（二）,-26,648,288.01,-6,735.38,-163,978.55,-26,819,001.94,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公第 19 页 共 27 页,积,2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取,第 20 页 共 27 页,2本期使用,（七）其他四、本,-37,453,348.51,-37,453,348.51,期期末,328,861,441.00,459,606,217.67,46,796,342.84,-912,172,424.60,-7,962,130.07,26,913,068.06,-57,957,485.10,余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,328,861,441.00,374,369,037.67,46,796,342.84,-901,991,293.76,-7,334,301.62,60,489,259.05,-98,809,514.82,余额加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初,328,861,441.00,374,369,037.67,46,796,342.84,-901,991,293.76,-7,334,301.62,60,489,259.05,-98,809,514.82,第 21 页 共 27 页,余额三、本期增减变动金,额（减少以,84,850,000.00,31,796,930.92,-352,066.98,-1,135,108.37,115,159,755.57,“”号填列）,（一）净利润,31,796,930.92,-1,135,108.37,30,661,822.55,（二）,其他综合收益上述,-352,066.98,-352,066.98,（一）和（二）,31,796,930.92,-352,066.98,-1,135,108.37,30,309,755.57,小计（三）所有者,投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）第 22 页 共 27 页,84,850,000.0084,850,000.00,84,850,000.0084,850,000.00,利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他（六）,第 23 页 共 27 页,专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本,期期末 328,861,441.00 459,219,037.67,46,796,342.84,-870,194,362.84,-7,686,368.60,59,354,150.68,16,350,240.75,余额法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：唐敏母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,328,861,441.00,202,801,797.29,46,796,342.84,-609,706,887.20,-31,247,306.07,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,328,861,441.00,202,801,797.298,809,690.72,46,796,342.84,-609,706,887.209,994,718.21,-31,247,306.0718,804,408.93,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计第 24 页 共 27 页,9,994,718.219,994,718.21,9,994,718.219,994,718.21,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,8,809,690.728,809,690.72,8,809,690.728,809,690.72,四、本期期末余额,328,861,441.00,211,611,488.01,46,796,342.84,-599,712,168.99,-12,442,897.14,单位:元 币种:人民币上年同期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,328,861,441.00,117,951,797.29,46,796,342.84,-636,423,905.67,-142,814,324.54,加：会计政策变更前期差错更正第 25 页 共 27 页,其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,328,861,441.00 117,951,797.2982,226,423.94,46,796,342.84,-636,423,905.6739,892,122.2639,892,122.26,-142,814,324.54122,118,546.2039,892,122.26,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利