600175美都控股半报.ppt

美都控股股份有限公司,600175,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.9财务会计报告.15备查文件目录.92,1,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,闻掌华王爱明陈东东,公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,美都控股股份有限公司美都控股MEIDU HOLDING CO.,LTD闻掌华,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,王勤杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼0571-883016130571-,张莉杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼0571-883016150571-88301607zhangl_,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,湖州市德清县武康镇英溪南路 289 号313200杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称美都控股,股票代码600175,变更前股票简称宝华实业,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,984,853,904.291,914,137,172.251.535报告期（16 月）70,887,288.7469,932,062.3662,936,154.5663,653,113.990.050.050.053.3433,725,668.510.027,3,632,224,110.941,862,533,904.091.49上年同期87,746,467.1598,863,929.2886,582,062.1678,331,109.890.070.060.074.94-249,302,371.54-0.20,9.712.773.02本报告期比上年同期增减(%)-19.21-29.26-27.31-18.74-28.57-16.67-28.57减少 1.6 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,金额,-61,175.8136,402.00,，,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-930,452.57237,175.231,091.72-716,959.43,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,133,288,6401,133,288,640,100100,56,664,43256,664,432,56,664,43256,664,432,113,328,864113,328,864,1,246,617,5041,246,617,504,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,133,288,640,100,56,664,432,56,664,432,113,328,864,1,246,617,504,100,股份变动的批准情况公司于 2011 年 5 月 13 日召开 2010 年度股东大会，会议审议通过公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 主要内容为：以公司 2010 年度末总股本 1,133,288,640股为基数，每 10 股送红股 0.5 股并派送现金红利 0.10 元（含税），共计分配利润 67,997,318.404,、,0,0,0,0,0,0,0,0,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告元；以公司 2010 年度末总股本 1,133,288,640 股为基数，每 10 股转增 0.5 股的比例向全体股东转增股本，共转资本公积 56,664,432.00 元。股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站 上。股份变动的过户情况公司于 2011 年 6 月 2 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所上发布2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。本次利润分配及资本公积金转增股本实施的股权登记日为 2011 年 6 月 8 日，除权除息日为 2011 年 6 月9 日，新增可流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 10 日。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,135,556 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,美都集团股份有限公司北京首都开发控股（集团）有限公司浙江天成投资管理有限公司京华房产有限公司,境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,29.349.112.721.48,365,728,784113,623,84033,874,22118,490,226,质押未知质押未知,311,437,50024,200,000,何学智佛山市鼎胜房产开发投资有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户仇棋,未知境内非国有法人未知未知,0.190.160.130.13,2,424,0501,968,2301,591,0291,582,130,00,未知未知未知未知,中国建设银行上证,180 交易型开放式指数,未知,0.12,1,513,721,未知,证券投资基金,中国银行万家 180 指数证券投资基金,未知,0.11,1,366,649,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,美都集团股份有限公司北京首都开发控股（集团）有限公司浙江天成投资管理有限公司京华房产有限公司,365,728,784113,623,84033,874,22118,490,226,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,365,728,784113,623,84033,874,22118,490,226,5,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告,何学智佛山市鼎胜房产开发投资有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户仇棋中国建设银行上证 180 交易型开放式指数证券投资基金中国银行万家 180 指数证券投资基金,2,424,0501,968,2301,591,0291,582,1301,513,7211,366,649,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,424,0501,968,2301,591,0291,582,1301,513,7211,366,649,1、北京首都开发控股（集团）有限公司与京华房产有限公司存在,上述股东关联关系或一致行动的说明,关联关系。,2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内，公司董事会和监事会进行了换届选举。公司于 2011 年 5 月 13 日召开了 2010 年度股东大会，本次会议审议通过了提名新一届董事会候选人的议案和提名新一届监事会候选人的议案，以累积投票方式选举闻掌华、潘刚升、王爱明、翁永堂、陈东东、戴肇辉为公司第七届董事会董事；以累积投票方式选举吴伟强、姜晏、何江良为公司第七届董事会独立董事；以累积投票方式选举金利国、边海峰为公司第七届监事会监事；公司职工代表大会选举张卫平为公司第七届监事会职工监事。公司于 2011 年 5 月 13 日召开七届一次董事会，本次会议选举闻掌华为公司第七届董事会董事长，潘刚升为副董事长；聘任王爱明为公司总裁；根据总裁提名，聘请翁永堂、余荣生为公司副总裁；聘请陈东东为公司财务总监；聘任王勤为公司第七届董事会秘书。本次会议选举闻掌华、潘刚升、王爱明、翁永堂四位董事及独立董事吴伟强为新一届战略与投资委员会成员。根据战略与投资委员会实施细则，闻掌华董事长为战略与投资委员会主任；选举何江良、姜晏独立董事、王爱明董事为新一届提名、薪酬与考核委员会成员，独立董事何江良为提名、薪酬与考核委员会主任；选举吴伟强、姜晏独立董事、陈东东董事为新一届审计委员会成员，独立董事吴伟强为审计委员会主任。公司于 2011 年 5 月 13 日召开七届一次监事会，本次会议选举金利国为公司第七届监事会主席。6,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、总体经营情况报告期内，在国家宏观紧缩政策下，面对日益激烈的市场竞争和不利的市场形势，在董事会的正确领导下，公司紧紧围绕年初提出的工作方针，采取切实有效的应对措施，加大市场开拓力度，保持了公司经营的稳定和连续性。报告期内，公司实现营业收入 137,508 万元，营业利润 7,089 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,294 万元，基本每股收益 0.05 元。至报告期末，公司总资产 39.85 亿，净资产19.14 亿，资产负债率为 49.87%。2、主要经营业绩报告期内，公司积极拓宽贸易渠道，完成贸易销售额 11.82 亿，其中钢材销售 4.21 亿，石油销售 7.61 亿，完成全年工作目标的 59%。报告期内，公司在股权投资领域取得了良好的收益。其中：首开股份实现投资收益 833万元；中新力合担保实现投资收益 719 万元；湖州商业银行实现投资收益 3,226 万元。报告期内，房地产市场的调控政策继续升级，限购、限贷政策扩大执行范围，各类政策产生的叠加效应对市场需求产生了显著影响，公司房地产项目的销售呈现不同程度的下滑。上半年，公司房地产业务完成销售收入 15,623 万元，主要来源于千岛湖商城、宝华酒店二期等项目的结转。报告期内，尽管宝华海景大酒店正值装修期，但仍实现主营业务收入 2,887 万元,较去年同期略有递增。（二）公司主营业务及其经营情况,1、主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 营业收入 营 业 成 本 比润率 比上年增 上 年 同 期 增(%)减（）减（）,营业利润率比上年增减（%）,商业房地产业服务业,1,182,136,139.37156,229,733.4332,808,068.38,1,178,700,514.6886,575,515.367,197,249.67,0.2944.5878.06,-7.38-5.6119.64,-7.53 增加 0.16 个百分点-18.87 增加 9.05 个百分点68.00 减少 6.32 个百分点,2、主营业务分地区情况表,单位:元,币种:人民币,地区浙江海南上海,营业收入,709,002,252.9953,036,058.46605,883,840.73,营业收入比上年同期增减（）150.24-69.84-39.92,3、对净利润产生重大影响的其他经营业务单位:元 币种:人民币,其他经营业务投资收益,产生的损益48,500,047.367,占净利润的比重(%),77.06,/,/,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:万元 币种:人民币,公司名称,经营范围 净利润,参股公司贡献的投 占 上 市 公 司 净 利 润资收益 的比重(%),北京首都开发股份有限公司湖州银行股份有限公司,房地产金融,307,422,426.71232,263,632.19,8,331,147.7632,261,418.51,13.2451.26,浙江中新力合担保有限公司 金融5、报告期内公司主要财务情况变动的原因,42,898,444.85,7,194,069.20单位:元 币种:人民币,11.43,（1）合并资产负债表项目增减变动,资产负债类应收利息应收股利其他应收款在建工程应付帐款预收款项应交税费应付利息应付股利,期未数31,164.383,686,854.3844,181,795.181,095,706.0036,395,939.49694,958,455.18-93,525,794.5612,717,740.70,年初数2,756,189.385,752,623.5819,980,561.27271,880.0082,738,083.90395,768,688.56-37,754,608.731,655,213.689,483,949.15,增减额-2,725,025.00-2,065,769.2024,201,233.91823,826.00-46,342,144.41299,189,766.62-55,771,185.83-1,655,213.683,233,791.55,比例-98.87%-35.91%121.12%303.01%-56.01%75.60%147.72%-100.00%34.10%,说明利息收回所致股利收回主要是本期往来增加所致主要是下属子公司酒店预付工程款增加工程及货款支付本期预收房款增加本期预交税金增加利息支付主要是本期实施利润分配所致,（2）合并利润表项目,损益类销售费用财务费用资产减值损失营业外收入,本期数10,228,336.7014,866,460.20745,556.07268,764.26,上年同期数6,700,706.9410,296,004.11-968,552.0912,228,851.65,增减额3,527,629.764,570,456.091,714,108.16-11,960,087.39,增减变动比例52.65%44.39%-176.98%-97.80%,说明因本期广告费用增加所致因本期利息支出增加所致因外部往来增加所致因本期补贴收入减少,(二)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2009合计,募集方式非公开发行,募集资金总额88,00088,000,本报告期已使用募集资金总额17,235.9817,235.98,已累计使用募集资金总额76,451.6876,451.68,尚未使用募集资金总额11,548.3211,548.32,尚未使用募集资金用途及去向将继续用于募投项目的投入,8,、,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告截止 2011 年 6 月 30 日,公司募集资金承诺项目使用金额为 68,451.68 万元,用闲置资金暂时补充流动资金 8,000 万元,已累计使用募集资金总额为 76,451.68 万元。详见关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号 2011-23）。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,是,变更,是,否,未达,原因,承诺项目名称,否变更项,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,符合计划,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,到计划进度和收益,及募集资金变更程,目,进度,说明,序说明,一、二期12.3 万平方米已,宣城“美都新城”,否,42,000.00,31,753.41,完工,基本销售完毕；三、四期23.1 万平方米下正处,1937.57,无 变更,于施工阶段。一期 6 万平方米已交付；,灌云“美都新城”,否,28,000.00,28,420.31,二、三期20.7 万平方米正于施工阶段，其中二期多层 4.5 万平方米主体已完,-811.26,无 变更,成。一期 4.5 万平方米主体已,琼海“半岛花园”,否,18,000.00,8,277.96,结顶；二期4.5 万平方米正处于施工阶段；三期 3 万,-263.21,无 变更,平方米待开工。,合计,/,88,000.00,68,451.68,/,/,/,/,/,/,2009 年募集资金承诺项目使用金额为 20,498.22 万元(包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 9,054.88 万元)，2010 年使用金额为 30,717.48 万元，2011 年 1-6 月使用金额为17,235.98 万元，合计已投入项目 68,451.68 万元。3、非募集资金项目情况报告期内，公司下属全资子公司浙江恒升投资开发有限公司投资成立了浙江德清盈石装饰工程有限公司，注册资本为人民币 100 万元，浙江恒升投资开发有限公司占 100%股权。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，4 次董事会，4 次监事会，会议的召开均符合公司法证券法和公司章程等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和9,/,/,/,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。报告期内，公司继续完善制度，按照交易所统一要求，修订了董事会秘书工作制度；及时做好公司章程修订的准备工作，新增股份发行完毕后即时完成了公司章程中涉及注册资本、股份总数等条款的修订；并制定了公司突发事件应急处理制度。报告期内，公司严格合规进行信息披露。按期保质完成了公司 2 份定期报告、16 份临时公告的编制、报送和披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、全面。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2011 年 5 月 13 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配的方案，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 1,133,288,640 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 0.5 股并派送现金红利 0.10 元（含税）进行分配，共计分配利润 67,997,318.40 元。公司于 2011 年 6 月 2 日发布 2010 年度利润分配实施公告，以 2011 年 6 月 8 日为股权登记日，2011 年 6 月 9 日为除权除息日，2011 年 6 月 15 日为现金红利到账日。目前，公司 2010 年度利润分配的方案已经实施完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况公司根据公司章程规定的现金分红政策进行分红。报告期内，公司执行了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 1,133,288,640 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 11,332,886.40元（含税）。上述利润分配实施公告刊登于 2011 年 6 月 2 日的中国证券报和上海证券报上，并于 2011 年 6 月 15 日现金分红到账后实施完毕。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码600376,证券简称首开股份,最初投资成本16,952,162.57,占该公司股权比例（）2.71,期末账面价值285,933,888.92,报告期损益8,331,147.76,报告期所有者权益变动,会计核算科目长期股权投资,股份来源投资,合计,16,952,162.57,285,933,888.92,8,331,147.76,10,/,/,/,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称湖州银行股份有限公司,最初投资成本（元）145,474,552.74,持有数量（股）76,000,000,占该公司股权比例（%）13.89,期末账面价值（元）247,315,669.76,报告期损益（元）32,261,418.51,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源投资,合计,145,474,552.74,76,000,000,247,315,669.76,32,261,418.51,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,向关联方,关联方向上市,关联方,关联关系,提供资金,公司提供资金,北京首都开发股份有限公司北京华澳房地产有限公司上海美都太盈创业投资有限公司合计,联营公司联营公司联营公司,发生额,余额7.8799.47925.001,032.34,发生额,余额,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。11,0,8,000,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,美都控股股份有限公司,公司本部,新湖中宝股份有限公司,8,000,连带2010 年 2010 年 2013 年4 责12月1日 12月1日 月30 日 任担保,否,否,是,否,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）1、公司对外担保情况说明：2010 年 11 月 16 日，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过关于与新湖中宝股份有限公司新增互保额度并提供相互经济担保的议案，公司与新湖中宝在现有以人民币 10,000 万元额度为限的互保关系基础上，增加互保额度至人民币20,000 万元，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在 2013 年 4 月 30 日之前的贷款合同。2010 年 12 月 1 日，双方在杭州签订担保协议。至 2011 年 6 月底，实际发生担保额 8,000 万元。2、截止公司本报告披露日，新湖中宝股份有限公司 2011 年中报尚未曾披露，上述有关新湖中宝股份有限公司的资产负债率数据采用该公司 2011 年第一季度报告所披露的信息，特此说明。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。12,8,00028,50036,50019.0736,50036,500,否,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告(2)委托贷款情况单位:万元 币种:人民币,借款方名称浙江新湖集团股份有限公司,委托贷款金额10,000,贷款期限12 个月,贷款利率0.13,是否逾期否,是否关联交易否,关联关系,4、其他重大合同(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容2007 年 11 月 9 日，公司向控股股东美都集团股份有限公司发行股份购买资产，美都集团及其关联方对避免同业竞争函进行了修订，承诺主要内容如下:“(1)本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；(2)从事房地产业务的本公司控股子公司等关联方（除贵公司外从事房地产业务的企业）同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容：“本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。,履行情况未见违反相关承诺的事项发生。,如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿”。(3)本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后，不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。(4)如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,13,中汇会计师事务所有限公司,40,2,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明报告期内，公司下属子公司湖州凤凰东园建设有限公司（以下简称凤凰东园）派生分立，凤凰东园存续，名称、住所、经营范围等均不变。分立后凤凰东园注册资本由 2,000 万元减至 1,000 万元，其中本公司货币出资 900 万元，占公司注册资本的 90%；美都经贸浙江有限公司(以下简称“美都经贸”)货币出资 100 万元，占公司注册资本的 10%。派生出的湖州百汇建设有限公司注册资本为 1,000 万元，其中本公司货币出资 900 万元，占公司注册资本的 90%；美都经贸货币出资 100 万元，占公司注册资本的 10%。派生分立后，凤凰东园原来资产、债权债务和劳动关系由凤凰东园与湖州百汇建设有限公司共同承担，具体划分以两家公司签定的协议为准。(十四)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,01-股权质押公告02-股权质押公告03-关于国有股东所持股份无偿划转办理过户手续的公告04-六届三十五次董事会决议公告05-六届十四次监事会决议公告06-股权质押公告07-股权质押公告08-六届三十六次董事会决议公告暨召开2010 年度股东大会的通知09-六届十五次监事会决议公告10-公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告11-六届三十七次董事会决议公告12-2010 年度股东大会决议公告13-七届一次董事会决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知14-七届一次监事会决议公告15-2011 年第一次临时股东大会决议公告16-公司2010年度利润分配与资本公积金转增股本实施公告,中国证券报、上海证券报 2011 年 1 月 8 日中国证券报、上海证券报 2011 年 1 月 19 日中国证券报、上海证券报 2011 年 3 月 8 日中国证券报、上海证券报 2011 年 3 月 17 日中国证券报、上海证券报 2011 年 3 月 17 日中国证券报、上海证券报 2011 年 3 月 24 日中国证券报、上海证券报 2011 年 3 月 30 日中国证券报、上海证券报 2011 年 4 月 15 日中国证券报、上海证券报 2011 年 4 月 15 日中国证券报、上海证券报 2011 年 4 月 15 日中国证券报、上海证券报 2011 年 4 月 29 日中国证券报、上海证券报 2011 年 5 月 14 日中国证券报、上海证券报 2011 年 5 月 14 日中国证券报、上海证券报 2011 年 5 月 14 日中国证券报、上海证券报 2011 年 6 月 1 日中国证券报、上海证券报 2011 年 6 月 2 日14,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,15,717,730,660.5819,517,165.82244,814,416.1331,164.383,686,854.3844,181,795.181,817,024,556.24100,000,000.002,946,986,612.71712,200,811.6887,196,160.13207,088,381.841,095,706.0013,924,034.87,742,404,003.4120,196,438.65190,807,703.572,756,189.385,752,623.5819,980,561.271,680,485,451.022,662,382,970.88669,923,841.1289,730,866.24180,831,600.73271,880.0014,121,794.07,：,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,16,1,622,534.808,052,139.266,687,523.001,037,867,291.583,984,853,904.29838,000,000.00120,000,000.0036,395,939.49694,958,455.181,604,914.79-93,525,794.5612,717,740.70129,237,787.461,739,389,043.06248,000,000.00248,000,000.001,987,389,043.061,246,617,504.00,221,495.648,052,139.266,687,523.00969,841,140.063,632,224,110.94888,000,000.0082,738,083.90395,768,688.562,098,869.31-37,754,608.731,655,213.689,483,949.15111,680,134.541,453,670,330.41232,000,000.00232,000,000.001,685,670,330.411,133,288,640.00,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,270,250,705.9993,793,056.32303,475,905.941,914,137,172.2583,327,688.981,997,464,861.233,984,853,904.29,326,915,137.9993,793,056.32308,537,069.781,862,533,904.0984,019,876.441,946,553,780.533,632,224,110.94,法定代表人：闻掌华,主管会计工作负责人：王爱明17,会计机构负责人：陈东东,美都控股股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,18,444,246,265.4222,906,753.3532,486,854.38927,895,709.5641,447,194.311,468,982,777.021,349,605,581.65173,009,378.227,373,540.29480,000.004,009,748.086,687,523.001,541,165,771.243,010,148,548.26484,000,000.00120,000,000.00,570,812,783.3512,587,096.202,725,025.0034,042,623.58895,602,841.7666,111,759.651,581,882,