涪陵榨菜：第一季度报告全文.ppt

,-,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周斌全、主管会计工作负责人毛翔及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,077,742,584.84904,236,730.81155,000,000.005.83本报告期179,064,168.0424,243,657.926,943,384.300.040.160.162.72%2.69%,1,076,103,167.89879,993,072.89155,000,000.005.68上年同期164,222,308.0516,374,188.6622,811,921.600.150.110.111.90%1.88%,0.15%2.75%0.00%2.64%增减变动（）9.04%48.06%-69.56%-73.33%45.45%45.45%0.82%0.81%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额322.39243,921.1850.00-36,644.04207,649.53,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,282,股东名称（全称）东兆长泰投资集团有限公司深圳市赐发实业有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量32,200,000 人民币普通股4,600,000 人民币普通股,种类,1,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,中国银行银华优质增长股票型证券投资基金,2,499,256 人民币普通股,周斌全唐山方信投资有限责任公司胡升辽宁正兴实业有限责任公司,1,035,000937,003935,000753,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深南昌天河投资有限责任公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金,599,789 人民币普通股547,700 人民币普通股491,490 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.应收账款报告期末比期初增加 1,321.54 万元，增幅 551.81%，主要是公司 2012 年对个别产品价格进行了调整，为保持本公司在相应市场的市场占有率和销售量稳步增长，同时为稳定公司非强势地区的市场占有份额，适度放宽了相关经销商的信用政策，截止 2012 年 3 月 31 日，公司应收账款账面余额为 1,561.03 万元，主要为报告期临时增加的应收账款，应收账款质量良好。2.预付款项报告期末比期初减少 68.33 万元，降幅 31.38%，主要是预付的设备款及货款，报告期相关设备及货物相继到货结算。3.应收利息告期末比期初增加 166.83 万元，增幅 43.10%，主要是报告期公司计提银行定期存单利息增加。4.其他应收款告期末比期初增加 88.26 万元，增幅 30.00%，主要是公司员工预借备用金增加。5.在建工程报告期末比期初增加 1,805.52 万元，增幅 49.38%，主要是报告期内募投项目年产 4 万吨榨菜食品生产线项目新增1,794.73 万元；江北榨菜原料加工贮藏基地项目新增 209 万元；年产 5,000 吨榨菜乳化辅料生产线项目新增 574 万元；垫江榨菜原料加工储藏项目新增 502.95 万元。6.预收款项报告期末比期初减少 3,963.98 万元，降幅 49.52%，主要是报告期内公司发货进行了销售结算。7.应交税费报告期末比期初增加 920.55 万元，增幅 364.00%，主要是报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和所得税增加。8.其他流动负债报告期末比期初增加 210.37 万元，主是为报告期公司计提的市推广费用。9.销售费用报告期与上年同期相比增加 53.85%，主要由于报告期公司为进一步稳定和扩大市场占有率、提升产品品牌影响力，市场推广费用增加了 1,197.46 万元。10.财务费用报告期为274.13 万元，系利息收入，利息收入比上年同期增加 128.23 万元，主要为报告期计提银行定期存单利息增加。11.营业利润报告期与上年同期相比增加 45.54%，主要由于报告期公司营业收入增长幅度大于营业总成本增长幅度。12.营业外收入报告期与上年同期相比增加 121.94%，主要由于报告期公司收到重庆市出口区域标准示范项目资金 10 万元及中小企业国际市场开拓资金 3.40 万元。13.收到的税费返还报告期与上期同比增加 2.51 万元，增长 30.03%，主要是报告期内公司收到出口退税增加。14.收到其他与经营活动有关的现金报告期与上期同比减少 432.69 万元，下降 66.80%，主要是报告期收到的现金政府补贴款、银行存款利息现金收入和员工备用金现金收支净额减少。15.经营活动产生的现金流量净额报告期与上年同期相比减少 1586.85 万元，同比下降 69.56%，主要原因是应收账款增加。16.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报告期与上年同期相比减少 74.86%，主要为报告期公司处理固定资产收入减少。17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金报告期与上期同比增加 218.44%，主要由于报告期内公司增加了在建工程的投入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,”,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司股东作出股份锁定承诺：1.股东涪陵区国资委和涪陵国投承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。2.股东东兆长泰、赐发实业承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。3.管理层股东周斌全、向瑞玺、肖大波、赵平、毛翔、童敏、张显海、贺云川、黄正坤承诺：自本公司股票上市之日起一年,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,公司发起人股东本公司控股股东和实际控制人涪陵区国资委、涪陵国投及其他法人股东东兆长泰,内，不转让或者委托他人管理其持有的本 报告期内，承诺人均能严公司公开发行股票前已发行的股份，也不 格遵守上述承诺由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定承诺届满后，在任职期间每年转让的本公司的股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。4.根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，本公司国有股股东将其持有的本公司本次发行股份数量的10%的国有股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。向本公司承诺避免同业竞争，其中控股股东和实际控制人涪陵区国资委、涪陵国投还承诺若本公司将来开拓新的业务领域，报告期内，承诺人均能严本公司享有优先权，其单独或共同控制的 格遵守上述承诺其他企业或经济组织(不含本公司)将不再发展同类业务。3,度为：,60.00%,：,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅30.00%2012 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润约为 4,954 万元-6,098 万元。,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）预计产品销量增加成本下降,主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长。,38,113,088.53,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,470,291,520.70,468,787,370.36,491,800,861.91,489,790,747.43,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,17,933,695.4815,610,307.821,494,148.68,17,933,695.4815,669,389.3622,321,839.98,15,268,646.052,394,905.572,177,442.92,15,268,646.052,383,720.5524,167,240.83,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,5,538,645.05,5,538,645.05,3,870,373.04,3,870,373.04,应收股利,其他应收款,3,824,566.10,3,481,707.86,2,941,992.61,2,827,310.90,买入返售金融资产,存货,123,323,376.84,102,897,727.41,128,694,220.30,119,371,876.70,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,56,637.78,22,040.00,流动资产合计,638,072,898.45,636,652,415.50,647,148,442.40,657,679,915.50,非流动资产：4,：,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,34,500,000.00,34,500,000.00,固定资产在建工程,360,863,121.8754,617,145.03,324,954,273.7969,126,793.17,367,935,269.6736,561,988.25,331,282,089.1139,939,144.85,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,16,705,531.97,7,899,508.06,16,810,695.42,7,945,951.58,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,1,081,089.726,402,797.80,1,081,089.725,397,221.16,1,243,974.356,402,797.80,1,243,974.355,397,221.16,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,439,669,686.391,077,742,584.84,442,958,885.901,079,611,301.40,428,954,725.491,076,103,167.89,420,308,381.051,077,988,296.55,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,69,825,786.2540,406,849.79,70,382,476.8540,344,865.12,59,372,120.3180,046,656.99,60,683,268.3079,846,438.28,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,9,438,425.6411,734,399.62,8,279,639.8110,667,590.89,12,454,373.292,528,947.52,10,931,678.64523,162.94,应付利息应付股利,其他应付款,13,533,388.03,20,446,445.40,15,128,080.53,22,383,635.56,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,2,103,727.93,2,103,727.93,流动负债合计,147,042,577.26,152,224,746.00,169,530,178.64,174,368,183.72,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,26,463,276.7726,463,276.77173,505,854.03,25,233,805.6025,233,805.60177,458,551.60,26,579,916.3626,579,916.36196,110,095.00,25,343,726.7825,343,726.78199,711,910.50,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,155,000,000.00557,485,838.04,155,000,000.00557,485,838.04,155,000,000.00557,485,838.04,155,000,000.00557,485,838.04,减：库存股专项储备5,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,21,229,054.80,21,229,054.80,21,229,054.80,21,229,054.80,一般风险准备,未分配利润,170,521,837.97,168,437,856.96,146,278,180.05,144,561,493.21,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,904,236,730.81,902,152,749.80,879,993,072.89,878,276,386.05,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,904,236,730.811,077,742,584.84,902,152,749.801,079,611,301.40,879,993,072.891,076,103,167.89,878,276,386.051,077,988,296.55,4.2 利润表,编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,179,064,168.04179,064,168.04,183,513,312.97183,513,312.97,164,222,308.05164,222,308.05,168,511,011.78168,511,011.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,150,799,015.73114,457,434.86,155,667,766.84120,154,569.14,144,800,971.26117,695,498.09,149,749,534.72122,986,464.59,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,561,525.7729,527,661.057,993,703.43-2,741,309.38,1,428,686.7329,382,741.287,443,007.42-2,741,237.73,1,365,891.6719,193,083.968,005,498.27-1,459,000.73,1,306,139.7819,173,029.097,743,424.94-1,459,523.68,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,28,265,152.31351,460.413,235.23,27,845,546.13244,528.80235.23,19,421,336.79158,359.60,18,761,477.06151,641.19,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,28,613,377.494,369,719.5724,243,657.92,28,089,839.704,213,475.9523,876,363.75,19,579,696.393,205,507.7316,374,188.66,18,913,118.253,196,272.2215,716,846.03,利润,归属于母公司所有者的净,24,243,657.92,23,876,363.75,16,374,188.66,15,716,846.03,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.16,0.15,0.11,0.10,6,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,（二）稀释每股收益,0.16,0.15,0.11,0.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,24,243,657.9224,243,657.92,23,876,363.7523,876,363.75,16,374,188.6616,374,188.66,15,716,846.0315,716,846.03,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,133,220,558.63,131,631,171.25,148,457,046.15,148,457,046.15,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,108,556.122,150,933.00135,480,047.75,108,556.122,021,819.43133,761,546.80,83,488.486,477,789.29155,018,323.92,83,488.486,477,789.29155,018,323.92,现金,购买商品、接受劳务支付的,70,009,337.27,73,292,658.13,77,225,503.79,79,740,896.98,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,26,220,983.5712,632,785.3719,673,557.24128,536,663.45,23,836,803.6410,280,587.6618,929,351.84126,339,401.27,27,987,101.7610,370,852.1116,622,944.66132,206,402.32,26,144,787.839,247,430.0116,617,099.62131,750,214.44,流量净额,经营活动产生的现金,6,943,384.30,7,422,145.53,22,811,921.60,23,268,109.48,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金7,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,440.00,440.00,1,750.00,1,750.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,440.0028,453,165.51,440.0028,425,962.60,1,750.008,935,244.44,1,750.008,935,244.44,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,28,453,165.51,28,425,962.60,8,935,244.44,8,935,244.44,流量净额,投资活动产生的现金,-28,452,725.51,-28,425,522.60,-8,933,494.44,-8,933,494.44,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-21,509,341.21,-21,003,377.07,13,878,427.16,14,334,615.04,余额,加：期初现金及现金等价物,491,800,861.91,489,790,747.43,538,513,726.07,537,454,071.12,六、期末现金及现金等价物余额,470,291,520.70,468,787,370.36,552,392,153.23,551,788,686.16,4.4 审计报告审计意见：未经审计重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事长：周斌全2012 年 4 月 23 日8,