600253天方药业报摘要.ppt

,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要河南天方药业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吕和平,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因出差不能参加此次会议,被委托人姓名罗健,1.3 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）冯健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,1,天方药业600253上海证券交易所河南省驻马店市光明路 2 号,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘宁宇河南省驻马店市光明路 2 号0396-38235170396-,姜新根河南省驻马店市光明路 2 号0396-38235170396-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,2,772,393,244.6050,075,339.2731,733,377.8415,120,645.6366,499,336.432010 年末3,061,719,045.03782,631,511.29,2,242,359,717.5818,777,512.9210,485,264.672,588,154.5219,974,182.232009 年末3,119,399,682.83751,299,852.32,23.64166.68202.65484.23232.93本期末比上年同期末增减(%)-1.854.17,1,832,918,059.86-93,370,598.48-83,963,274.10-92,344,290.40138,007,439.282008 年末2,905,082,711.20741,289,985.98,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.07560.07560.03604.141.970.1582010 年末1.86,0.02500.02500.00621.400.350.0482009 年末1.79,202.4202.4480.65增加 2.74 个百分点增加 1.62 个百分点229.17本期末比上年同期末增减(%)3.91,-0.1999-0.1999-0.2199-10.68-11.750.3292008 年末1.76,2,0,0,0,0,0,0,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-378,425.9218,962,370.00-22,780.57576,691.24-2,475,467.02-49,655.5216,612,732.21,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,驻马店市液化公司驻马店市佳梦燃气具有限公司,301,386301,386,301,386301,386,见说明见说明,合计,602,772,0,0,602,772,说明：驻马店市液化公司和驻马店市佳梦燃气具有限公司因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的对价由天方集团代为垫付，其持有的股份若上市流通，须向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,31,301 户,股东名称通用天方药业集团有限公司中信信托有限责任公司武当 17 期华龙证券有限责任公司泰康人寿保险股份有限,股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)39.611.421.130.89,持股总数166,353,6255,963,8824,750,0003,735,939,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知,3,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司投连进取019LTL002 沪,泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连吉宁张伟军胡永洪,境内非国有法人境内自然人境内自然人境外自然人,0.480.450.400.38,2,000,0001,889,9901,693,5001,587,953,未知未知未知未知,华润深国投信托有限公,司武当 5 期证券投资,境内非国有法人,0.37,1,572,102,未知,集合信托计划,住友商事株式会社,境外法人,0.36,1,499,992,0,无,0,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称通用天方药业集团有限公司中信信托有限责任公司武当 17 期华龙证券有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连吉宁张伟军胡永洪华润深国投信托有限公司武当 5期证券投资集合信托计划住友商事株式会社4.3 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况4.3.1,持有无限售条件股份的数量166,353,6255,963,8824,750,0003,735,9392,000,0001,889,9901,693,5001,587,9531,572,1021,499,992,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人4,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,通用天方药业集团有限公司崔晓峰1998 年 11 月 30 日553,555,000.00医药研究、科技开发、技术引进,4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国通用技术（集团）控股有限责任公司贺同新1998 年 3 月 18 日1,200,000,000.00重大技术设备、机电产品贸易及关键设备制造；医药生产及贸易；其他相关配套服务。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领取,元）（税前）,报酬、津贴,年大明闫荫枞,董事长副董事长,男男,5051,2008 年 10 月 23 日2008 年 5 月 15 日,2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日,00,00,240,否是,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,李富志,董事、总经理,男,48,2008 年 10 月 23 日,2011 年 5 月 14 日,19,否,梁耀武吕和平罗健吴建伟何伟陶涛董家春屈凌波王华兴杨明张成吴梦樊振刘宁宇马宏军张化岗毛全贵,董事董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事董秘、副总经理副总经理财务总监副总经理,男男男女男男男男男男男女男男男男男,4646455243385447484848483046495742,2008 年 5 月 15 日2008 年 5 月 15 日2008 年 10 月 23 日2008 年 10 月 23 日2008 年 8 月 8 日2008 年 8 月 8 日2009 年 5 月 8 日2010 年 12 月 29 日2009 年 2 月 18 日2008 年 11 月 11 日2008 年 5 月 15 日2008 年 5 月 15 日2010 年 2 月 22 日2008 年 10 月 23 日2008 年 10 月 23 日2009 年 3 月 23 日2010 年 2 月 9 日,2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日,00000000000,00000000000,01012.510444411104441012.51010,是否否否否否否否否否否否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,167,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年是天方药业“摘星脱帽”之后，实现跨越式发展的起步之年。一年来，在公司董事会的正确领导下，天方药业紧紧围绕“调整结构、开拓市场、强化管理、稳中求进”的年度工作方针，坚持以改革创新的精神，通过进一步强化内部管理，实施管理流程再造，加速推进科技创新、经营创新和体制机制创新，使公司生产经营始终保持强劲的发展势头，各项工作稳健推进，全年完成营业收入 27.72 亿元，同比增长 23.64%；实现利润总额 5007.53 万元，同比增长 166.68%；其中出口创汇 2.56 亿元（人民币），同比增长 39.92%。一、2010 年主要工作（一）主要经营指标完成情况,会计科目销售收入利润总额,2009 年22.42 亿元1877.75 万元,2010 年27.72 亿元5007.53 万元,同比增长23.64%166.68%,主要工业产品产量：片剂累计完成 33 亿片，胶囊完成 7.4 亿粒，针剂完成 5.3 亿支，输液完成 312 万瓶，原料药完成 3067 吨。（二）重点工作完成情况1、努力做好营销工作，实现企业效益的稳步增长为实现企业效益的稳步增长，2010 年天方药业把销售体制的改革作为重中之重，进一步完善现有销售制度，重新梳理了新药、普药、原料药的销售分工。原料药销售方面：一是加强与大客户的合作，不断拓展国内外市场，强抓机遇，加快对大客户资源的整合，扩大重点主导产品的销售；二是加大原料药销售国外市场的开拓力度，进一步加快出口产品国外市场注册认证步伐。2010 年，盐酸林可霉素原料药获得欧盟 CEP 证书，氧氟沙星、辛伐他汀获得了印度卫生和家庭福利部颁发的注册证书。6,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,普药销售方面：充分利用国家医保和新农合政策的推行机遇，在做精做细市场的同时抢占终端市场，重点加强对省级医院的销售。一是加强对终端客户的服务；二是加强宏观政策的研究；三是强化药品投标工作；四是开展了形势多样的营销活动，扩大了产品的市场占有率，提升了品牌的知名度。,新药销售方面：重点抓好市场开发和终端销售，不断扩大新药在成品药销售中的比例份额。2010 年，公司对新药销售通过采取实行产品分组、加大市场的调研、加大学术支持与市场推广的组合式营销，针对全国市场情况的不同，对重点招商产品实行精细化招商，取得了良好的效果。同时，新药销售紧紧抓住新医改、新农合等政策的推行机遇，做好全国各省医药招投标工作，并取得了较好的成效。,2、不断加强技术创新，稳步提升综合竞争力,2010 年公司技术创新、科研开发工作，运用内外协同的方式，采取如下措施并取得显著成效：一是进一步健全了机构，成立了新药开发中心；二是进一步加强了与上海医药工业研究院、中国科学院上海有机化学研究所、华东理工大学等科研院所的交流与合作；三是对盐酸林可霉素、欧典螺旋霉素等重点产品进行工艺优化，提高了这些产品的盈利能力；四是科研开发工作成果显著，2010 年获得了三类新药福多司坦原料及胶囊两个批准文号，三类新药盐酸洛美利嗪原料及制剂已顺利通过国家药审中心的技术审评和生产现场检查。,3、强化基础管理，推动企业稳步发展,一年来，我们坚持把加强基础管理工作作为贯穿全年的重点工作来抓，通过推行管理流程再造、实施节能减排技术改造、启动并加强班组建设等工作，逐步推动企业的精细化管理，不断提高企业整体管理水平和综合盈利能力，为企业稳定健康发展打下了良好的基础。（1）狠抓生产系统节能降耗，降低产品生产成本。2010 年，面对原辅材料价格不断上涨及市场竞争日益激烈的挑战，我们采取了一系列有力措施：一是加大现场管理的监督检查力度，严格管理，精心操作，减少跑、冒、滴、漏现象的发生；二是改革创新考核方法，将产量工资改为目标成本工资，引导车间由重产量转变为重成本，以提升产品盈利能力；三是采取有效的节能措施，合理利用峰谷电价政策，科学安排生产，采取错峰平谷措施，最大限度的降低生产用电费用；四是积极实施工艺优化和技术升级，提高产品产量，降低物料消耗。（2）加大环保治理力度，主动承担社会责任。2010 年公司高度重视环保工作，主动承担社会责任，不断加大环保设施投入，公司先后投入 5000 多万元建设废水深度处理工程，实现了国家新标准的达标排放。,（3）强化招标采购管理，切实加强物资供应。为了确保正常生产，及时应对原辅材料价格上涨，公司物资采购在进一步落实招投标制度的同时，完善了辅料、包装材料供应商质量审计和限价采购制度；建立网上采购信息发布平台，扩大招标品种范围。另外，各项物资采购始终坚持减少中间环节，降低采购成本，针对重点原辅材料、包装材料，及时预测市场价格走势，很多品种的采购避开了涨价高峰期，节约了采购资金。,（4）强化财务管理，提高经济效益。2010 年，公司进一步强化了财务管理，加强资金调度，保证资金统筹安排合理运用，同时，加大资本运作力度，用好用活资金。一是完善内部控制制度，进一步规范会计日常管理和核算工作；二是把车间核算员纳入财务处统一管理；三是加大“减应收、压库存”工作力度，狠抓了应收账款的清收工作；四是对部分子公司财务负责人实行轮岗调换，进一步加强了对子公司财务工作的监督和管理。,（5）加强安全管理，确保企业稳步发展。2010 年，公司为了加强安全管理工作，先后组织员工安全培训 4 次，安全知识竞赛 1 次，提高了员工的安全意识，有效的防范了安全事故的发生，为企业的稳步发展提供了有力的保障。,4、项目建设进展顺利，项目引资成效显著,按照公司年度项目计划，2010 年陆续推进了以下项目：一是工业微生物菌种中心建设项目。,7,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要二是 105 车间技术改造项目。三是锅炉节能技术改造项目。四是医药商业物流配送网络建设项目。以上项目均按项目计划顺利实施。此外，公司进一步加大了项目资金申报力度，先后成功申报了国家“重大新药创制”科技专项、电机节能改造等项目。（三）2010 年工作中存在的问题1、对子公司的监控管理存在薄弱环节。2、营销模式需更进一步创新。3、科研开发投入需进一步加大。二、2011 年工作安排2011 年是“十二五”规划的开局之年，更是公司实现跨越式发展的关键一年。结合公司实际，2011 年主要工作思路是：继续深入贯彻落实科学发展观，以“强抓机遇、创新机制、细化管理、强优并重”的工作方针为指导，继续深化改革，强力推进班组建设及精细化管理工作；深化营销体制创新，注重加强市场的开发与研究，进一步拓展市场；积极推进科技创新，提高企业核心竞争力；继续深化企业三项制度改革；扎实做好项目建设和融资工作；进一步加强思想政治工作，着力推进企业文化建设和精神文明建设。,（一）,目标任务,会计科目销售收入利润总额,2010 年27.72 亿元5007.53 万元,2011 年33.60 亿元6000 万元,同比增长21.21%19.82%,（二）工作重点1、进一步细化基础管理工作，提高企业盈利能力2011 年，公司将进一步细化基础管理工作，一是各分厂管理工作要从工段下沉到班组，做到“人人有目标、岗岗有责任，人人关心成本、人人节约成本”的良好氛围；二是推行差异化考核，完善考核制度，加强基层考核力度，优化考核方法；三是进一步深化三项制度改革，强力推进同岗同酬制度、继续全面推进干部竞聘上岗制、尝试推行以岗位贡献度定工资的分配制度等，搞活激励机制，充分调动员工积极性，使员工在企业发展的同时得到实惠。四是抓好现有环保设施的运行工作，提高全员清洁生产意识，从车间源头抓起，加强溶媒回收，最大限度的节约运行成本，提高盈利能力。2、推进科技体制创新，增强企业发展后劲公司在新产品研发上要具有前瞻性。2011 年，公司将把新产品研发作为一项重点工作来抓，进一步健全机构设置，完善激励机制。一是加大公司科研工作的投入力度，计划在北京筹建新药研发中心；二是深化对外技术交流与合作，实现强强联合；三是结合企业实际，依托博士后科研工作站，加大企业药物研究所的科研攻关工作，针对公司在产品种，尤其是主打产品进行工艺优化，提升企业核心竞争力。3、完善销售管理体制，强化市场终端营销一是在成品药销售方面，成立专业的机构组织，创新模式，改善机制，新药、普药联动，专业分工精细营销，加强成品药占销售的比例，扩大市场，提高覆盖率和市场占有率，强化市场终端建设。二是在原料药销售方面，加强与外界的合作，做好销售服务工作，加快新客户的开发；进一步加强信用控制，严格执行对客户的授信，降低销售风险；加大市场调研力度，进一步加强国际市场研究，扩大国外市场出口份额，积极参与国际竞争，把外贸工作提升到一个新的台阶。4、大力推动再融资工作，加快项目建设2011 年，公司将大力推进再融资工作，力争本年内完成。同时，在审慎决策的前提下，加快项目建设，确保项目产品早日投放市场，早见效益，增强企业的竞争能力。5、加大对子公司的战略指导，推进子公司健康快速发展8,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要一是加强对子公司的战略管理。把各子公司的业务发展战略统一到母公司的整体发展战略上来,使母子公司的发展产生战略协同性和一致性；二是注重各子公司核心竞争力的培养；三是要加强对子公司的财务监控管理。6、全面加强安全管理，保证企业健康有序运行2011 年，公司要进一步加强对员工的安全生产宣传教育，加大培训力度，使每一位员工都能充分认识到安全生产的重要性，做到警钟长鸣，防患于未然。进一步抓好各项制度的贯彻与落实，形成“一级抓一级、层层有人管”的管理机制。加大安全隐患的排查力度，及时发现问题、解决问题，把事故隐患消灭在萌芽状态，为公司的发展提供安全保障，确保公司健康有序运行。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,医药工业医药商业合计,1,335,509,185.281,425,253,222.902,760,762,408.18,1,079,751,138.801,350,612,653.352,430,363,792.15,19.155.2411.97,29.4719.7424.26,28.1019.5423.20,增加 0.87 个百分点增加 0.16 个百分点增加 0.76 个百分点,分产品,原料药成品药医药商业合计,1,002,020,807.05333,488,378.231,425,253,222.902,760,762,408.18,839,732,634.12240,018,504.681,350,612,653.352,430,363,792.15,16.2028.035.2411.97,35.9813.2119.7424.26,37.383.6119.5423.20,减少 0.85 个百分点增加 6.67 个百分点增加 0.16 个百分点增加 0.76 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,中国其他国家合计,地区,营业收入2,504,656,371.21256,106,036.972,760,762,408.18,营业收入比上年增减（）,22.8639.9224.26,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况9,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因,未用于分红的资金留存公司的用途,2011 年公司产品产销两旺，发展势头良好，资金需求量较大，为了广大股东的长远利益和公司的发展，补充流动资金。决定不分配不转增。7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称昊华骏化集团有限公司,发生日期(协议签署日),担保金额2,000.00,担保类型连 带 责任担保,担保期2010 年 1 月 22 日2011 年 1 月 21 日,担保是否已经履行完毕是,是否为关联方担保否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,2,000.002,000.00,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：10,29,765.0029,765.0031,765.0040.53,0,0,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额,直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计,29,000.0029,000.00,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方新疆天方恒德医药有限公司黑龙江省天方医药有限公司通用天方药业集团有限公司河南天方物资供销有限公司合计,交易金额1,978,926.221,441,134.753,420,060.97,占同类交易金额的比例(%)0.070.050.12,交易金额41,634,203.6414,570,034.5356,204,238.17,占同类交易金额的比例(%)5.611.967.57,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,420,060.97 元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方通用天方药业集团有限公司通用天方药业集团有限公司通用天方药业集团有限公司通用天方药业集团有限公司通用天方药业集团有限公司合计,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额150,000,000.0010,000,000.0050,000,000.00327,000,000.005,000,000.00542,000,000.00,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方11,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的 12 个月内，减持比例不超过总股本的 5%，24 个月内减持比例不超过总,履行情况完全履行,股本的 10%，通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为 25。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。12,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:河南天方药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,13,425,345,807.83120,378,589.61582,887,041.2483,786,310.3742,217,683.37520,783,737.89175,918.001,775,575,088.3120,814,722.8320,000,000.00,511,065,400.6560,651,612.83560,917,782.8268,552,631.7442,068,540.80567,438,831.8788,770.001,810,783,570.7111,000,000.0020,000,000.00,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,投资性房地产,605,680.32,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,14,1,067,840,703.6751,148,756.1284,604,645.92942,000.0018,903,639.761,170,041.6920,113,766.411,286,143,956.723,061,719,045.03765,000,000.00432,152,065.82438,840,109.336,639,246.2010,374,675.77-22,174,496.46132,277.77442,677,254.18,1,154,007,154.114,188,229.0470,631,456.38142,000.0018,903,639.762,759,841.7326,983,791.101,308,616,112.123,119,399,682.83578,000,000.00570,607,285.41414,312,394.4816,627,494.339,472,839.46-23,689,270.3556,045.00465,703.07490,985,597.29,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,101,050,701.28600,000.002,175,291,833.893,290,000.0052,492,326.5755,782,326.572,231,074,160.46420,000,000.00254,267,961.3151,361,228.4157,002,321.57782,631,511.2948,013,373.28830,644,884.573,061,719,045.03,104,856,963.263,455,000.002,165,150,051.9553,760,000.0096,608,938.45150,368,938.452,315,518,990.40420,000,000.00254,669,680.1847,151,703.3129,478,468.83751,299,852.3252,580,840.11803,880,692.433,119,399,682.83,法定代表人：年大明 主管会计工作负责人：张化岗 会计机构负责人：冯健母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:河南天方药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产,15,283,427,067.31,402,001,595.43,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,16,95,703,842.78226,093,817.6272,424,435.97152,114,218.07363,343,267.811,193,106,649.56181,800,000.00605,680.32982,025,157.9549,750,420.3845,900,374.40942,000.00872,222.3014,482,250.981,276,378,106.332,469,484,755.89630,000,000.00230,000,000.00221,398,160.56598,950.55,28,218,780.97260,498,389.7651,504,753.72117,361,052.27432,210,889.561,291,795,461.71174,900,000.001,065,113,213.833,652,729.0447,560,047.65142,000.002,438,888.9021,828,803.791,315,635,683.212,607,431,144.92440,000,000.00490,000,000.00205,952,799.837,883,324.96,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,9,109,904.36-21,340,731.60428,740,211.40101,050,701.28600,000.001,600,157,196.553,290,000.0052,492,326.5755,782,326.571,655,939,523.12420,000,000.00257,301,021.8151,361,228.4184,882,982.55813,545,232.772,469,484,755.89,7,920,013.27-25,130,944.79450,675,068.13104,856,963.263,455,000.001,685,612,224.6653,760,000.0096,608,938.45150,368,938.451,835,981,163.11420,000,000.00257,301,021.8147,151,703.3146,997,256.69771,449,981.812,607,431,144.92,法定代表人：年大明 主管会计工作负责人：张化岗 会计机构负责人：冯健17,河南天方药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,772,393,244.602,772,393,244.60,上期金额2,242,359,717.582,242,359,717.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,18,2,742,922,691.072,442,623,527.269,068,073.4091,991,495.78104,732,198.6078,192,823.8416,314,572.1928,705.8229,499,259.3522,461,692.981,885,613.06,2,234,363,116.331,980,903,112.397,093,153.2175,151,549.7999,318,680.2655,731,971.71