600725云维股份第三季度季报.ppt

云南云维股份有限公司,600725,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李海廷,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名张彤,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,牛敏缪和星缪和星,公司董事长牛敏，总经理喻翔，财务负责人缪和星声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,14,117,229,241.352,562,367,607.444.158,12,619,855,226.942,612,278,767.544.239,11.87-1.91-1.91,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,918,236,764.621.490年初至报告期期末（19 月）,247.16247.32本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,14,162,259.690.0230.0220.0230.550.53,19,913,885.330.0320.0320.0320.770.75,-25.43-25.81-31.25-25.81减少 0.22 个百分点减少 0.26 个百分点,2,0.00,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-206,395.011,130,000.00-271,539.58-97,809.81-160,414.41393,841.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）云南云维集团有限公司云南煤化工集团有限公司仇卫军文登泰宇皮件有限公司张荣华中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金孙雨魏财添中国工商银行股份有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金上海荣博物业管理有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量257,506,610101,308,9503,118,0002,020,0001,792,4821,533,5241,083,2171,000,000999,976827,945,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目大幅变动分析（1）应收账款期末账面余额较期初增长 120.28%，主要由于公司经营规模扩大，导致应收账款增加。（2）预付账款期末账面余额较期初增长 56.85%，主要由于公司产品市场有所回暖，为保证生产，加大了对原材料的采购预付原料款，以及控股子公司预付煤炭资源整合价款增加。（3）应付票据期末账面余额较期初增长 33.42%，主要是由于公司经营规模扩大以及为了提高资金使用效率，增加了应付票据结算比例。（4）应付账款期末账面余额较期初增长 122.86%，主要是由于公司经营规模扩大，应付账款随之增加。3,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,（5）应付职工薪酬期末账面余额较期初增长 57.79%，主要是由于公司生产经营规模扩大，人力资源成本上升。（6）应交税费期末账面余额较期初增长 51.14%，主要由于公司一部分新建项目投产，营业收入增加所致。（7）应付利息期末账面余额较期初增长 2027.80%，主要由于计提应付债券利息所致。（8）应付债券期末账面余额较期初增长 987,068,496.28 元，主要由于本报告期发行公司债券所致。利润表项目大幅变动分析（1）营业收入本期较上年同期增长 48.59%，主要由于本期一部分新建项目投产，增加了产品销量，以及经济复苏部分产品销售价格上升而增加了营业收入。（2）营业成本本期较上年同期增长 46.48%，主要由于公司经营规模扩大以及原材料价格上涨，产销量较上年同期上升，成本随之增加。（3）营业税金及附加本期较上年同期增长 244.13%，主要由于营业收入增加。（4）销售费用本期较上年同期增长 70.00%，主要由于公司经营规模扩大以及产品运输费用增加。（5）管理费用本期较上年同期增长 42.60%，主要由于公司经营规模扩大以及人力资源成本上升，职工薪酬增加。（6）财务费用本期较上年同期增长 140.77%，主要由于银行贷款利率上升及前期项目建设利息资本化所致。（7）营业外收入本期较上年同期减少 63.57%，主要由于上年同期收到政府补助所致。（8）营业外支出本期较上年同期减少 54.86%，主要由于上年同期对外捐赠增加所致。现金流量表项目大幅变动分析（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长 65.46%，主要由于本期与上年同期相比产品价格上升，且本期部分新建项目投产，营业收入增加，增加了现金回收。（2）收到的税费返还本期较上年同期增长 576.04%，主要由于收到出口增值税退税款。（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长 51.37%，主要由于公司产品产量提高，且本期部分新建项目投产，原材料采购增加，增加了现金流出。（4）支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长 36.71%，主要由于公司经营规模扩大，增加员工而增加的人工成本。（5）支付的各项税费本期较上年同期增长 130.88%，主要由于应交增值税增加，支付相应的各项税费增加。（6）支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长 70.91%，主要由于公司经营规模扩大，管理费用增加。（7）收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 13,342,448.00 元，主要由于子公司代收资源整合款。（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少46.72%，主要由于本期部分新建项目已建成投产。（9）支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长 1612.24%，主要由于子公司支付及代付资源整合款增加。（10）吸收投资收到的现金本期较上年同期增长 39.24%，主要由于本期大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。4,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,（11）取得借款收到的现金本期较上年同期减少 44.95%，主要由于本期公司债券的发行，导致金融机构借款相应减少。（12）发行债券收到的现金本期较上年同期增加 10 亿元，主要由于为降低公司融资成本，本期发行了公司债券。（13）收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 93.87%，主要由于上年同期收到煤化集团借款。（14）偿还债务所支付的现金本期较上年同期增长 42.46%，主要由于本期归还到期借款所致。（15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增长 35.80%，主要由于本期利率上升，利息增加，现金红利分配增加。（16）支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 200.80%，主要由于归还煤化集团借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保发生额为 3,500 万元。截止 2011 年 9 月 30 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司担保余额为 61,000 万元。报告期内公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保发生额为8,564.41 万元（含票据担保）。截止 2011 年 9 月 30 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司担保余额为 49,418.97 万元。截止 2011 年 9 月 30 日公司为全资子公司云维保山有机化工有限公司担保余额为6,000 万元。截止 2011 年 9 月 30 日云南大为制焦有限公司为子公司云南泸西大为焦化有限公司提供担保余额为 45,000 万元。截止 2011 年 9 月 30 日公司对外担保累计金额为 161,418.97 万元，占公司 2010 年12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 61.79。无逾期担保。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红。5,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,（此页无正文）云南云维股份有限公司法定代表人:牛敏2011 年 10 月 18 日6,6007254 附录4.1,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,编制单位:云南云维股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额638,744,179.48815,589,978.72440,194,680.831,384,864,579.27152,606,588.631,224,021,766.294,656,021,773.22171,048,028.285,726,179,569.063,091,847,984.8312,363,293.02399,112,429.1840,625,052.3611,727,348.368,303,763.049,461,207,468.1314,117,229,241.35,年初余额722,779,341.53684,522,726.21199,835,076.25882,945,674.6087,210,070.301,068,656,525.023,645,949,413.91169,798,028.285,795,000,025.952,529,081,112.7412,508,154.42405,390,717.6740,625,052.3613,198,958.578,303,763.048,973,905,813.0312,619,855,226.94,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,745,000,000.00560,236,349.981,708,604,847.47319,973,285.5746,257,322.67-51,227,713.4917,637,233.34579,550,520.64428,000,000.005,354,031,846.184,286,296,967.97987,068,496.28294,848,277.366,020,000.005,574,233,741.6110,928,265,587.79616,235,000.001,438,861,989.2421,559,507.34122,007,403.31363,703,707.552,562,367,607.44626,596,046.123,188,963,653.5614,117,229,241.35,1,655,000,000.00419,893,515.67766,676,490.70278,347,913.4329,316,542.36-104,849,029.23828,894.44454,227,654.49583,360,808.814,082,802,790.675,035,550,384.76294,761,637.926,020,000.005,336,332,022.689,419,134,813.35616,235,000.001,438,861,989.2422,501,679.10122,007,403.31412,672,695.892,612,278,767.54588,441,646.053,200,720,413.5912,619,855,226.94,公司法定代表人:牛敏,主管会计工作负责人:缪和星8,会计机构负责人:缪和星,600725编制单位:云南云维股份有限公司,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额62,682,629.7483,818,464.7424,271,954.6532,937,392.501,056,664,728.60165,861,943.901,426,237,114.131,395,097,771.58566,957,727.921,417,516,788.809,704,983.2434,647,156.174,412,411.093,428,336,838.804,854,573,952.93240,000,000.0083,399,811.91180,605,755.1420,333,467.6910,882,799.75-11,867,063.5022,163,800.5240,142,489.39,年初余额84,868,372.9123,867,277.0018,066,507.5626,096,462.64492,752,531.3998,883,506.33744,534,657.831,395,097,771.58598,616,200.041,335,936,077.0810,501,506.1335,557,755.204,412,411.093,380,121,721.124,124,656,378.95110,000,000.00112,205,990.13122,633,141.6610,616,713.722,221,034.85-17,827,110.724,166,844.446,592,814.05,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,50,000,000.00635,661,060.901,097,646,967.97987,068,496.283,520,000.002,088,235,464.252,723,896,525.15616,235,000.001,458,138,555.52105,508,475.01-49,204,602.752,130,677,427.784,854,573,952.93,165,000,000.00515,609,428.131,368,900,384.763,520,000.001,372,420,384.761,888,029,812.89616,235,000.001,458,138,555.52105,508,475.0156,744,535.532,236,626,566.064,124,656,378.95,公司法定代表人:牛敏,主管会计工作负责人:缪和星10,会计机构负责人:缪和星,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:云南云维股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）2,448,707,742.962,448,707,742.96,上期金额（79 月）1,731,654,440.271,731,654,440.27,年初至报告期期末金额（1-9 月）6,740,260,920.526,740,260,920.52,上年年初至报告期期末金额（1-9月）4,536,137,766.584,536,137,766.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,419,454,263.902,167,144,063.97,1,696,941,579.361,555,741,986.56,6,650,518,665.135,925,477,974.77,4,428,775,635.154,045,267,504.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,4,290,325.1761,832,768.5467,173,833.46119,013,272.76,2,110,673.1033,024,800.1951,202,229.1154,861,890.40,19,818,582.61170,990,011.28193,336,792.79340,895,303.68,5,759,024.58100,584,255.35135,578,718.01141,586,132.29,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,29,253,479.061,197,332.49600,798.999,078.9929,850,012.563,053,042.7226,796,969.8414,162,259.6912,634,710.15,34,712,860.911,785,285.64143,293.9720,372.7136,354,852.584,217,331.5232,137,521.0618,992,799.0713,144,721.99,89,742,255.393,036,365.132,559,199.72206,395.0190,219,420.8030,538,969.8159,680,450.9919,913,885.3339,766,565.66,107,362,131.438,335,352.645,669,608.00251,443.05110,027,876.0726,158,935.2683,868,940.8147,866,457.0436,002,483.77,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0230.023,0.0310.031,0.0320.032,0.0780.078,11,额,600725七、其他综合收益,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总,26,796,969.8414,162,259.6912,634,710.15,32,137,521.0618,992,799.0713,144,721.99,59,680,450.9919,913,885.3339,766,565.66,83,868,940.8147,866,457.0436,002,483.77,公司法定代表人:牛敏,主管会计工作负责人:缪和星母公司利润表,会计机构负责人:缪和星,编制单位:云南云维股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）335,273,693.68331,205,863.57475,558.4010,944,334.6516,268,192.3312,105,201.89,上期金额（79 月）240,632,034.51238,974,814.3269,462.1110,486,784.1714,476,127.65-860,897.44,年初至报告期期末金额（1-9 月）919,341,653.94915,696,214.961,465,468.2929,933,010.8947,605,100.5030,077,996.62,上年年初至报告期期末金额（1-9月）686,105,259.59696,758,914.93245,992.3928,170,488.8940,141,322.80-4,743,317.85,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-350,000.00,59,177,097.31,7,610,140.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-35,725,457.161,169,972.49109,078.999,078.99-34,664,563.66,-22,864,256.301,778,685.6424,372.7120,372.71-21,109,943.37,-46,259,040.012,242,084.23308,682.50206,395.01-44,325,638.28,-66,858,001.578,320,752.641,184,598.18251,443.05-59,721,847.11,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-34,664,563.66,-21,109,943.37,-44,325,638.28,-59,721,847.11,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-34,664,563.66,-21,109,943.37,-44,325,638.28,-59,721,847.11,公司法定代表人:牛敏,主管会计工作负责人:缪和星12,会计机构负责人:缪和星,项目,600725,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:云南云维股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,6,897,008,626.738,719,820.1127,695,333.976,933,423,780.815,403,608,265.97265,623,810.35231,647,639.14114,307,300.736,015,187,016.19918,236,764.6213,342,448.0013,342,448.00727,204,810.4863,840,000.0043,950,306.53834,995,117.01-821,652,669.01,4,168,441,687.281,289,834.8626,161,577.674,195,893,099.813,569,892,716.06194,290,946.28100,331,338.9766,881,344.723,931,396,346.03264,496,753.781,364,971,698.4167,226,252.162,566,830.871,434,764,781.44-1,434,764,781.44,项目,600725三、筹资活动产生的现金流量：,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,000,000.0013,000,000.001,483,496,583.211,000,000,000.0016,209,666.642,512,706,249.852,113,331,092.13325,051,551.12254,942,801.752,693,325,445.00-180,619,195.15-62.51-84,035,162.05722,779,341.53638,744,179.48,9,336,400.009,336,400.002,694,938,343.61264,515,192.052,968,789,935.661,483,428,665.00239,361,739.688,000,000.0084,754,780.901,807,545,185.581,161,244,750.08-6,067.91-9,029,345.49701,756,531.19692,727,185.70,公司法定代表人:牛敏,主管会计工作负责人:缪和星母公司现金流量表2011 年 19 月,会计机构负责人:缪和星,编制单位:云南云维股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,14,682,371,865.743,214,761.7120,875,267.41706,461,894.86752,418,779.56104,329,868.202,085,553.0518,396,962.15877,231,162.96-170,769,268.1045,989,641.7145,989,641.71107,015,094.80,509,438,394.791,289,834.8623,758,891.43534,487,121.08404,728,124.8276,882,492.916,448,761.9018,883,624.14506,943,003.7727,544,117.311,841,280.001,841,280.00244,837,049.1215,866,252.16,600725支付其他与投资活动有关的现金,云南云维股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,107,015,094.80-61,025,453.09303,746,583.211,000,000,000.004,929,611.121,308,676,194.33360,000,000.0066,893,180.76672,173,973.041,099,067,153.80209,609,040.53-62.51-22,185,743.1784,868,372.9162,682,629.74,260,703,301.28-258,862,021.28416,018,343.61416,018,343.61150,081,090.0011,599,787.4423,561,367.90185,242,245.34230,776,098.27-6,067.91-547,873.61106,967,673.59106,419,799.98,公司法定代表人:牛敏,主管会计工作负责人:缪和星15,会计机构负责人:缪和星,