出纳岗位职责和工作内容.doc

出纳岗位职责和工作内容 出纳需要具有良好的沟通协调能力、执行力、压力管理能力和创新能力，以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳岗位职责11、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;8、完成领导交办的其它工作。出纳岗位职责21.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;6.负责完成与银行相关的账务的处理;7.完成领导交给的其他业务。出纳岗位职责3负责公司日常的费用报销审核;门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算;固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果;现金工作：负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;每日核对、保管门店的营业收入;每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额;月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;其他工作：每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅;出纳岗位职责41、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳岗位职责51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6，协助会计准备每日,，月单据及报表 。7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。出纳岗位职责61. 负责物业管理处报销和记账工作;2. 负责物业管理处开票工作;3. 领导交待的其他工作。出纳岗位职责71、办理银行收付款业务。2、整理银行单据。3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。4、各项费用的报销5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;6、按业务员要求制作内外销合同;7、对每个合同项下及时安排订舱报关;8、正确及时制作交单资料;9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;10、及时跟踪每个合同的收汇情况;11、配合业务员进行供应商付款控制;12、完成业务员交办的各项事务。出纳岗位职责和工作内容