600305 恒顺醋业半报.ppt

600305,2012 年半年度报告,二一二年八月,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.3,四、董事、监事和高级管理人员情况.4,五、董事会报告.5,六、重要事项.8,七、财务会计报告（未经审计）.11,1,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李国权(代)刘欣夏润鹏,公司负责人李国权(代)、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）夏润鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,江苏恒顺醋业股份有限公司恒顺醋业李国权(代),董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,杨永忠镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-85307777-77750511-,魏陈云镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-852260030511-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,江苏省镇江市丹徒新城广园路 66 号212028镇江市丹徒新城广园路 66 号上海证券报公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况2,A,2,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称恒顺醋业,股票代码600305,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,399,703,483.88426,049,421.743.3508报告期（16 月）9,547,918.3410,263,260.335,888,290.405,399,885.960.0460.0420.0461.3856,550,640.570.4448,3,286,098,298.12424,738,531.343.3405上年同期18,450,105.3219,114,345.7813,512,103.8112,428,106.210.1060.0980.1063.14-69,795,400.70-0.5489,3.460.310.31本报告期比上年同期增减(%)-48.25-46.31-56.42-56.55-56.6-57.14-56.6减少 1.76 个百分点不适用不适用,、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,142,522.82932,500-359,681.63-178,835.30-48,101.45488,404.44,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股3,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,11,624 户,股东名称江苏恒顺集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金光大证券有限责任公司中国光大银行股份有限公司光大阳光集合资产管理计划焦峰光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划谭寒傅立为,股东性质国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)51.944.402.11.941.831.711.571.420.530.44,持股总数66,042,6305,599,9092,668,8282,468,0552,324,2392,172,8031,999,7541,801,300674,360565,630,报告期内增减99,909117,198-495,1151,999,754-251,100674,36020,227,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏恒顺集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金光大证券有限责任公司中国光大银行股份有限公司光大阳光集合资产管理计划焦峰光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划谭寒傅立为,持有无限售条件股份的数量66,042,6305,599,9092,668,8282,468,0552,324,2392,172,8031,999,7541,801,300674,360565,630,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联关系，也不存在,上述股东关联关系或一致行动的说明,一致行动的情况。公司未知其它流通股,东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动4,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2012 年上半年，面对宏观经济下行压力加大、调味品行业竞争进一步加剧、公司经营成本不断攀升等诸多不利因素的挑战，董事会抢抓机遇、正确决策，在坚持加快主业发展、优化辅业投资的基础上，通过层层传递压力、增添动力、挖掘潜力、形成合力，努力凝聚人心。公司上下强化全员围绕市场转、一切围绕效益干的理念，进一步加大品牌宣传、市场开拓、产品推介的力度，着力提升企业的知名度和美誉度。,今年 1-6 月份，公司实现营业收入 51,482.75 万元，同比增长 7.24%，其中，酱醋调味,品实现销售 36,580.85 万元，同比增长 10.13%；公司实现净利润 588.83 万元。在总结上半年工作的同时，董事会清醒的认识到百年恒顺跨越发展存在的突出问题和矛盾：作为传统劳动密集型企业，公司的发展正面临着经营成本不断上升和市场竞争不断加剧的压力；同时，受宏观经济形势的影响，公司的房地产等辅业发展面临较大压力，产业结构调整的难度不断加大。下半年是百年恒顺跨越发展承上启下的关键阶段，公司既面临着宏观经济下行压力继续加大、实体经济发展矛盾不断增多、行业竞争更加激烈等一系列严峻的挑战；同时，也面临着国家稳定增长政策的陆续出台、国内消费升级步伐的逐步加快、行业转型升级力度的不断加大等一系列新的发展机遇，将为公司的下一步发展，以及全年目标任务的完成奠定基础。,1、下半年工作的指导思想：,以更好地落实科学发展观为主题，以加快企业发展方式转变为主线，在市委、市政府和市国资委的领导下，依照市委六届三次全会精神，立足同心多元发展的战略，进一步调整优化十二五发展战略，进一步加大国有企业改革和创新的力度，进一步落实开源节流和降本增效的措施，全力以赴为实现百年恒顺的第三次腾飞而奋力拼搏。,2、下半年的主要奋斗目标：,进一步强化上半年缺口下半年补，咬定全年目标不放松的意识，在着力提升恒顺产品市场占有率的基础上，力争主营调味品业务销售实现 20%的增长；在着力提升产品附加值的同时，力争产品综合毛利率提高 2 个百分点；在全面完成年度目标任务的基础上，力争年内员工收入增长不低于 15%。,3、围绕上述目标任务，下半年，公司将着力做好以下重点工作：,(1)营销工作要率先实现突破。销售工作是当前各项工作的重中之重，下半年，销售部,门要通过营销机制的不断改革和营销方式的不断创新来实现突破，一是要在产品结构调整和市场结构优化上实现突破；二是要在市场营销政策的完善和公开透明的实施上实现突破；三是要在营销人才的培养和营销队伍的作风建设上实现突破。与此同时，各部门还要进一步强化全员服务销售的意识，努力提升服务水平。,5,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,(2)成本控制要确保落得实处。成本控制是当前公司降本增效的出发点，是效益的重在,源头。下半年，特别是财务部门要通过多渠道的研究，密切与金融机构的合作，一是要确保信贷结构优化和财务费用下降落到实处；二是要确保全面预算管理和非生产性开支控制要落到实处；三是要确保能耗管理和物耗考核要落到实处。与此同时，采供、生产、物流等部门要加强市场调查研究，密切关注原辅材料和运费的价格波动，不断完善招标采购等方式方法，千方百计做好降本增效工作。,(3)项目投入和新品开发要力求取得实效。项目投入和新品开发是企业未来跨越发展的,支撑，是企业后劲和潜力所在。下半年，特别是研发部门要调整工作思路、明确主攻方向，一是要在研发能力的提升和科研成果的有效利用上取得实效；二是要在恒顺拳头产品、经典产品、特色产品的培育上取得实效；三是要在恒顺高附加值产品、适销对路产品、规模化新品的深度开发上取得实效。与此同时，公司相关部门要加快恒顺工业园后续项目的建设和谋划，确保尽快形成新的增长点。,(4)质量和安全要杜绝重大事故发生。质量和安全工作是企业生产经营的基本保障，是,恒顺的生命线。下半年，特别是品控、采供、生产等部门要从严格执行首问负责制入手，切实强化基础管理和过程控制，一是要建立健全全过程的质量控制和安全保障体系；二是要不断完善质量安全问题快速反应机制；三是要强化现场管理、加大考核力度，坚决杜绝质量和安全事故的重复发生。,(5)内控管理要建立完善。内控管理是提升企业经营管理水平的有效手段,是企业实现管,理升级的捷径。下半年，公司认真查摆好公司治理存在的突出问题，狠抓整改工作，一是要进一步完善公司法人治理结构、严格规范三会运作；二是要全面推进制度化建设，通过强化培训、现场督查等办法，全力提升公司的执行力，确保各项工作流程合规实施；三是要强化资金运作、对外担保、合同管理、关联交易、信息披露等关键点的控制，确保依法管理、按章办事。公司内控、财务等部门要深入基层、加强指导，推动企业基础管理水平的提升。,(6)投资结构优化要达到预定目标。优化投资结构是公司具有战略意义的一项重点工作，,也是市委、市政府提出的明确要求。下半年，特别是内控管理、财务审计等部门要根据董事会、总经理室的统一部署，一是要加快历史遗留问题和成员企业清理的步伐；二是要完善下一步产业结构调整和投资结构优化的实施方案；三是要大力推动主业投入项目的优选和辅业有序退出计划的实施，确保百年恒顺同心多圆发展战略的稳步推进。,(7)机制创新要全面推开。机制创新是企业健康、可持续发展的不竭动力。下半年，在巩,固近年来企业改革和创新成果的基础上，将进一步加大攻坚的力度，力求全面推开、不断深化。一是要深化绩效考核体系改革，进一步完善分类管理办法，力求简便易行、注重实效；二是要深化用人机制改革，在调整优化机构设置的基础上，实施好新一轮竞争上岗；三是要深化劳动用工制度改革，在完善人员配置、工时管理和劳动定额考核的基础上，进一步调动部门减员增效的积极性。,当前，百年恒顺的发展正处在一个承上启下的重要历史阶段，加快发展、深化改革是当务之急。公司董事会将带领全体员工，在强化机遇意识和忧患意识的基础上，克难奋进，,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,1,2,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告以更加积极的姿态推动百年恒顺实现新跨越。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况,分行业酱醋调味品房地产其他合计,营业收入365,808,493.6355,856,436.0082,275,810.76503,940,740.39,营业成本228,348,291.2044,102,094.5166,478,712.77338,929,098.48,营业利润率(%)37.5821.0419.2032.74,营业收入比上年增减(%)10.13-32.7345.316.81,营业成本比上年增减(%)8.49-28.6436.895.64,营业利润率比上年增减（%）0.94-4.524.970.75,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,773.86 万元。2、公司资产构成变动主要情况,项目预付款项其它应收款其它流动资产在建工程预收款项应交税金,注释,2012 年 6 月 30 日230,016,715.3067,523,362.717,086,659.9660,047,487.2694,838,486.99-12,912,960.17,2011 年 12 月 31 日153,305,783.95195,001,680.969,290.5324,534,781.8960,047,596.8013,341,576.81,变动幅度%50.04-65.3776178.32144.7457.94-196.79,预付款项增加，主要由于公司房地产项目预付工程款增加所致；其它应收款减少，主要是晨曦房地产股权转让款项收回所致；其它流动资产增加，主要由于公司待摊利息及保险费等所致；在建工程增加，主要是香醋二期工程投入增加所致；预收款项增加，主要由于房地产公司预收商品房购房款所致；应交税费减少，主要由于本期房地产公司预缴税金所致。3、公司财务数据同比发生重大变动的说明,项目财务费用资产减值损失投资收益,注释,2012 年 6 月 30 日39,420,689.23-49,649.59-1,711,402.15,2011 年 6 月 30 日26,198,699.85668,231.923,989,786.70,变动幅度%50.47-107.43-142.89,财务费用增加，主要由于公司向银行融资规模及利率上升所致；资产减值损失减少，主要由于公司本期计提应收款项减值准备冲回所致；投资收益减少，主要由于本期转让股权损失以及权益法核算稳润光电收益下降所致；4、公司现金流量分析,项目取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,注释,2012 年 6 月 30 日4,543,930.1242,188,971.53,2011 年 6 月 30 日9,082,313.1488,623,852.50,变动幅度%-49.97-52.40,取得投资收益收到的现金下降，主要公司取得投资单位现金分红减少所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降，主要由于公司上期购买华龙管业土地使用权所致。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况7,、,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司于 2012 年 7 月 30 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了关于修改,公司章程的议案。新章程对现金分红政策落实如下：,一、公司利润分配政策的基本原则：,1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润规定比例,向股东分配股利；,2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整,体利益及公司的可持续发展；,3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。,二、公司利润分配具体政策如下:,1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在,有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。,2、公司现金分红的具体条件和比例：,（1）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。（2）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（3）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的应当在年度报告中披露原因，独立董事,应当对此发表独立意见；,（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还,其占用的资金。,3、公司发放股票股利的具体条件,公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。,三、公司利润分配方案的审议程序、实施、变更,1、公司利润分配方案的审议程序,公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配,方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。,2、公司利润分配方案的实施,公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成,股利（或股份）的派发事项。,3、公司利润分配政策的变更,如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报,告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。六、重要事项,(五)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等法规制度规范治理，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次董事会，1 次监事会，会议的召开均符合公司法、证券法和公司章程等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员,8,/,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。报告期内，公司五届三次董事会审议通过了公司内部控制规范实施工作方案，根据实施方案积极推进公司内控实施工作，邀请专家对公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行了内控相关知识及操作培训，以推进公司内控体系建设。报告期内，公司根据证监局、交易所的监管要求，修定了公司财务会计管理制度。同时，公司将不断完善与投资者的沟通工作，妥善接待投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。(六)报告期实施的利润分配方案执行情况本公司 2011 年度的利润分配方案已经 2012 年 5 月 25 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，本次分红派息以 2011 年末总股本 12715 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.36 元（含税），共计派发股利 4,577,400 元，剩余未分配利润结转下一年度。2012年 7 月 9 日公司又发布了2011 年度利润分配实施公告，本次分配的股权登记日为 2012年 7 月 13 日，股东江苏恒顺集团有限公司的现金红利由公司自行发放，其余股东的现金红利已由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日登记在册的持股数于 2012 年 7 月20 日发放完毕。(七)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(八)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(九)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(十)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(十一)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币,关联交易方江苏恒宏包装有限公司镇江市丹徒区恒丰物资回收有限公司镇江恒润调味品有限公司镇江恒顺商场江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司,关联关系母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司,关联交易类型购买商品购买商品销售商品销售商品销售商品,关联交易内容购 买商品购 买商品销 售商品销 售商品销 售商品,关联交易定价原则市价市价市价市价市价,关联交易金额1,480.80299.382,426.05992.98312.56,占同类交易金额的比例(%)5.361.086.072.480.78,合计,9,5,511.77,15.77,4,466,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告(十二)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),5,98010,44624.52,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十三)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十五)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十六)信息披露索引刊载的互联网,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,网站,及检索路径10,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,恒顺醋业 2011 年年度业绩预减公告恒顺醋业第五届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告恒顺醋业实施内部控制规范工作方案恒顺醋业第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司 2011 年度股东大会的通知,上海证券报B92上海证券报B230上海证券报B38,2012 年 1 月 19 日2012 年 3 月 29 日2012 年 3 月 29 日2012 年 4 月 24 日,恒顺醋业第五届监事会第二次会议决议公告恒顺醋业关联交易公告恒顺醋业关于 2012 年日常关联交易预计的公告恒顺醋业年报恒顺醋业年度报告摘要恒顺醋业 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明恒顺醋业独立董事 2011 年度述职报告恒顺醋业财务会计管理制度恒顺醋业第一季度季报恒顺醋业关于参股镇江市丹徒区国金农村小额贷款有限公司的公告恒顺醋业 2011 年度股东大会会议资料恒顺醋业 2011 年度股东大会决议公告恒顺醋业 2011 年度股东大会法律意见恒顺醋业董事会公告,上海证券报B38上海证券报B38上海证券报B38上海证券报B38上海证券报103上海证券报B37上海证券报34上海证券报A7,2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 28 日2012 年 5 月 8 日2012 年 5 月 16 日2012 年 5 月 26 日2012 年 5 月 26 日2012 年 6 月 28 日,上 海证 券交 易所 网站http:/,六、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：11,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,货币资金,五.1,762,208,659.89,679,847,138.80,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.3五.4,7,904,009.3271,579,132.08230,016,715.30,9,659,460.7479,285,569.43153,305,783.95,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,五.5,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,五.6五.7,67,523,362.71936,826,587.617,086,659.962,083,145,126.87,195,001,680.96883,745,360.249,290.532,000,854,284.65,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五.8五.9五.10五.11,166,891,414.63218,850,746.42684,538,482.5960,047,487.26,153,386,159.05222,325,494.55697,939,813.3124,534,781.89,工程物资,固定资产清理,五.12,24,226,349.53,24,226,349.53,生产性生物资产油气资产,无形资产,五.13,136,243,339.93,137,070,041.10,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五.14五.15五.16,821,785.195,600,000.0019,338,751.46,821,785.196,400,000.0018,539,588.85,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,316,558,357.013,399,703,483.88,1,285,244,013.473,286,098,298.12,短期借款,五.18,1,288,300,000.00,1,249,300,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金12,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五.19五.20五.21,681,250,000.00210,976,849.0094,838,486.99,546,750,000.00228,324,287.5160,047,596.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五.22五.23五.24五.25五.26,4,195,772.85-12,912,960.173,265,446.9723,378,841.77138,918,669.09,6,341,617.6213,341,576.812,684,024.4418,605,296.61157,327,889.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五.27,15,000,000.001,278,406.162,448,489,512.66,18,080,000.002,780,551.192,303,582,840.35,非流动负债：,长期借款,五.28,463,500,000.00,498,500,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,五.29五.30,1,180,088.906,902,160.73,1,681,635.739,284,500.43,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.31,18,835,170.20490,417,419.832,938,906,932.49,15,670,870.20525,137,006.362,828,719,846.71,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五.32五.33,127,150,000.00197,474,597.39,127,150,000.00197,474,597.39,减：库存股专项储备,盈余公积,五.34,29,730,486.74,29,730,486.74,一般风险准备,未分配利润,五.35,71,694,337.61,70,383,447.21,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,426,049,421.74,424,738,531.34,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,五.36,34,747,129.65460,796,551.393,399,703,483.88,32,639,920.07457,378,451.413,286,098,298.12,法定代表人：李国权(代),主管会计工作负责人：刘欣13,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,657,462,514.76710,000.00,456,290,615.00500,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,九.1九.2,47,277,094.7816,400,196.681,655,598.5412,641,399.59131,905,006.2260,160,546.54,42,012,652.3416,400,196.681,655,598.549,483,435.66136,817,558.6351,848,462.90,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,5,955,600.26,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,934,167,957.37729,500,000.00,715,008,519.75729,500,000.00,长期股权投资,九.3,520,295,371.73,510,193,170.82,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,14,394,232,517.1830,706,516.2323,043,863.9373,550,182.5512,833,798.241,784,162,249.862,718,330,207.231,156,000,000.00664,500,000.00102,348,427.1010,117,876.98,401,487,398.1721,412,290.2923,043,863.9373,870,911.1512,854,269.421,772,361,903.782,487,370,423.531,067,000,000.00504,500,000.00113,944,525.9710,055,000.07,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,542,832.534,334,753.594,921,045.514,577,400.00267,165,207.181,096,014.202,217,603,557.0912,571,300.0012,571,300.002,230,174,857.09127,150,000.00235,522,077.0429,730,486.7495,752,786.36488,155,350.142,718,330,207.23,2,025,166.945,832,848.344,195,799.95276,140,335.472,689,742.111,986,383,418.8514,015,000.0014,015,000.002,000,398,418.85127,150,000.00235,522,077.0429,730,486.7494,569,440.90486,972,004.682,487,370,423.53,法定代表人：李国权(代),主管会计工作负责人：刘欣15,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五.37,本期金额514,827,514.43514,827,514.43,上期金额480,085,421.53480,085,421.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,503,568,193.94344,197,233.12,465,625,102.91326,954,421.36,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.38五.39五.40五.41五.42,9,784,177.3153,818,848.9956,396,894.8839,420,689.23-49,649.59,12,115,401.7648,208,143.7251,480,204.3026,198,699.85668,231.92,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,五.43,-1,711,402.15,3,989,786.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,9,547,918.34,18,450,105.32,加：营业外收入减：营业外支出,五.44五.45,2,531,693.471,816,351.48,3,021,274.982,357,034.52,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,10,263,260.33,19,114,345.78,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.46,3,984,706.766,278,553.575,888,290.40390,263.17,5,090,727.4914,023,618.2913,512,103.8151