600610 SST中纺半报摘要.ppt

中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国纺织机械股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名雷小华高勇,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明公务原因公务原因,被委托人姓名钱建忠费方域,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人程雪莲女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴俭敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,SST 中纺600610上海证券交易所ST 中纺 B900906上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 26 页,程雪莲上海市长阳路 1687 号021-65432970-512021-65455130ctmzjbk,章韻上海市长阳路 1687 号021-65432970-512021-65455130ctmzjbk,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,377,051,596.75173,169,967.310.48报告期（16 月）717,757.861,726,640.481,822,087.34-8,492,967.880.01-0.020.011.05-11,087,378.14-0.03,365,007,428.01174,030,107.390.49上年同期-2,344,241.642,307,443.472,358,456.87-14,479,140.920.01-0.040.011.18-21,587,423.26-0.06,3.30-0.49-0.02本报告期比上年同期增减(%)130.62-25.17-22.7441.340.0050.000.00减少 0.13 个百分点48.6450.00,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计第 2 页 共 26 页,金额,-10,825.45506,000.009,306,172.60513,708.0710,315,055.22,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、未上市流通股份1、发起人股份,211,231,535188,923,535,59.1652.91,211,231,535188,923,535,59.1652.91,其中：,国家持有股份境内法人持有股份,116,923,53572,000,000,32.7420.16,116,923,53572,000,000,32.7420.16,境外法人持有股份其他,2、募集法人股份,22,308,000,6.25,22,308,000,6.25,3、内部职工股4、优先股或其他,二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,145,860,00025,740,000120,120,000,40.847.2133.63,145,860,00025,740,000120,120,000,40.847.2133.63,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,357,091,535,100.00,357,091,535,100.00,第 3 页 共 26 页,3.3,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,20,496 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有非流通股数量,质押或冻结的股份数量,太平洋机电（集团）有限公司江苏南大高科技风险投资有限公司,国有法人境内非国有法人,32.7420.16,116,923,53572,000,000,116,923,53572,000,000,冻结冻结,31,556,54372,000,000,上海中纺机职工,技术开发经营服,其他,0.99,3,554,652,3,554,652,未知,务公司,上海南上海商业房地产有限公司上海纺织发展总公司俞立明刘志峰汪兴政上海申达股份有限公司上海轻工控股（集团）公司,未知未知未知未知未知未知未知,0.960.960.770.590.490.480.48,3,432,0003,432,0002,745,6002,103,8881,750,2261,716,0001,716,000,3,432,0003,432,0002,745,6001,716,0001,716,000,未知未知未知未知未知未知未知,前十名流通股股东持股情况,股东名称,持有流通股的数量,股份种类及数量,上海中纺机职工技术开发经营服务公司刘志峰汪兴政曹玉华林育勇DEAN FRANCIS LE BARON刘英波金先德赵荣丰BOCI SECURITIES LIMITED,3,554,6522,103,8881,750,2261,434,568984,636858,000762,300589,998586,207566,536,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股,3,554,6522,103,8881,750,2261,434,568984,636858,000762,300589,998586,207566,536,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况未知。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 4 页 共 26 页,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名陈和文,职务副董事长,年初持股数1,690,本期增持股份数量,本期减持股份数量420,期末持股数1,270,变动原因按 25%减持,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,纺织机械制造,26,416,959.10,28,411,288.03,-7.55,-28.84,-31.35,增加 3.93 个百分点,分产品,纺织机械制造,26,416,959.10,28,411,288.03,-7.55,-28.84,-31.35,增加 3.93 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内,地区,营业收入26,416,959.10,营业收入比上年增减（%）-28.84,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况适用 不适用5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 5 页 共 26 页,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,太平洋机电（集团）有限公司 1,99.17,5257.00,南京斯威特集团有限公司 2南京东浩胶粉有限公司 3南京东浩橡塑制品有限公司 4南京苏厦科技有限公司 5上海电气（集团）总公司 6,1,804.70913.9750.002,900.00,1,600.00,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 5,668.67 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、2012 年 1 月 19 日，南京市雨花台区人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持本公司社会法人股 7200 万股实施轮候冻结，冻结期限为 24 个月，自转为正式冻结之日起计算，本次轮候冻结包括孳息（指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。上述轮候冻结系南京有有足球俱乐部有限责任公司诉江苏南大高科技风险投资有限公司企业借贷纠纷案，南京市雨花台区人民法院于 2012 年 1 月 19 日作出（2012）雨商初字第 41 号民事裁定书已经发生法律效力。因原告申请诉讼保全，根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行上述轮候冻结。第 6 页 共 26 页,1,2,/,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、2012 年 3 月 30 日，江苏省高级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持本公司社会法人股 7200 万股实施轮候冻结、对本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司所持本公司社会法人股 3155.6543 万股实施冻结。本次轮候登记冻结、冻结期限自 2012 年 3 月 30 日起至 2013 年 3 月 29 日止。本次轮候冻结及冻结均包括孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）。轮候冻结的效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。上述轮候冻结系关于南京口岸进出口有限公司与江苏南大高科技风险投资有限公司、太平洋机电（集团）有限公司股权转让纠纷一案的（2011）苏商初字第 0005-1号民事裁定书已经发生法律效力。因原告诉请财产保全，请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行上述轮候冻结、冻结。3、2012 年 5 月 9 日，本公司接到南京市秦淮区人民法院（2011）秦商初字第 26 号民事判决书：本公司诉被告南京斯威特集团有限公司（以下简称：斯威特公司）不当得利纠纷一案，由南京市秦淮区人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。本公司上述诉请缘于：南京市中级人民法院 2007 年 11 月 20 日作出的（2007）宁民二初字第 121 号民事判决书（详见公司 2007 年 12 月 3 日公告）已经发生法律效力。因被执行人斯威特公司无可供执行财产，由南京市秦淮区人民法院于 2009 年 5 月 26 日向本公司执行了 1740783.27 元（详见公司 2009 年 5 月 27 日公告）。南京市秦淮区人民法院认为，原告（本公司）的诉讼请求符合法律规定，应予支持。依照中华人民共和国民法通则第九十二条、中华人民共和国民事诉讼法第六十四条、第一百三十八条的规定，判决如下：被告斯威特公司于判决生效后十日内向原告归还赔偿款 1740783.27 元，并支付自2009 年 5 月 25 日起，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息至判决确定履行日届满之日止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费 21407 元，由被告负担（原告已预交，被告在给付欠款时一并加付此款）。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,证,占期末,序号,券品,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数 期末账面价值量（股）（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,种交易性,（）,金,900914,锦投 B 股,2,310,006.70,590,000,3,056,254.93,84.20,327,587.18,融资产交易性,金,900953,凯马 B 股,1,012,027.13,202,850,573,503.66,15.80,55,857.95,融资产,合计,3,322,033.83,3,629,758.59,100,383,445.13,第 7 页 共 26 页,/,/,/,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可供,600655,豫园商城,2,851,739.33,0.191,21,645,572.00,3,748,671.80,-3,870,218.39,出售金融,参股购入,资产可供,600629,棱光实业,5,870.44,0.201,6,090,000.00,2,032,061.09,873,921.72,出售金融,参股购入,资产可供,600615,丰华股份,1,417,798.46,0.205,4,004,000.00,446,181.48,1,038,015.33,出售金融,参股购入,资产可供,600613,永生投资,0,0,0,2,679,835.40,-724,716.65,出售金融,参股购入,资产可供,600630,龙头股份,185,250.00,0.013,291,840.00,10,659.00,出售金融,参股购入,资产可供,600617,ST 联华,63,813.44,0.012,175,600.00,-43,350.00,出售金融,参股购入,资产可供,600689,上海三毛,54,112.55,0.010,158,000.00,13,090.00,出售金融,参股购入,资产可供,600708,海博股份,230,716.44,0.031,711,007.65,15,977.70,20,371.57,出售金融,参股购入,资产,合计,4,809,300.66,33,076,019.65,8,922,727.47,-2,682,227.42,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 8 页 共 26 页,未经审计,审计,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款第 9 页 共 26 页,83,785,240.093,629,758.59480,000.0012,192,526.302,596,017.9416,561,431.4331,098,945.88150,343,920.2333,076,019.65015,800,064.003,781,112.74133,994,963.74721,619.791,584,606.8637,749,289.74226,707,676.52377,051,596.7567,407,425.95,87,738,487.653,246,313.462,283,420.008,984,032.46673,583.7112,094,951.8136,407,051.44151,427,840.5337,842,877.90015,800,064.004,180,882.69136,617,741.0065,666.401,661,281.3417,411,074.15213,579,587.48365,007,428.0149,000,000.00,债,计,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总,3,528,974.7516,566,805.9912,503,289.67601,959.41-7,412.2591,334,212.361,124,297.45193,059,553.334,240,888.415,600,000.009,840,888.41202,900,441.74357,091,534.80127,423,628.12-311,345,195.61173,169,967.31981,187.70174,151,155.01377,051,596.75,2,348,400.0017,211,506.4415,110,593.815,842,128.05-340,120.1089,289,657.751,124,297.45179,586,463.404,714,222.665,600,000.0010,314,222.66189,900,686.06357,091,534.80130,105,855.54-313,167,282.95174,030,107.391,076,634.56175,106,741.95365,007,428.01,法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：吴俭敏女士第 10 页 共 26 页,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利第 11 页 共 26 页,83,705,434.043,629,758.59480,000.0011,225,554.502,596,017.9416,541,663.4324,768,259.99142,946,688.4933,076,019.6523,666,963.69133,665,600.97721,619.7937,749,289.74228,879,493.84371,826,182.3367,407,425.953,528,974.7514,762,022.675,024,621.66591,005.782,032,127.13,87,540,602.803,246,313.462,263,420.007,894,404.66673,583.7112,072,183.8130,076,365.55143,766,873.9937,842,877.9023,666,963.69136,255,014.7265,666.4017,411,074.15215,241,596.86359,008,470.8549,000,000.002,348,400.0015,375,342.127,365,753.205,831,008.621,655,092.59,债,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应付款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,93,820,513.271,124,297.45188,290,988.664,240,888.415,600,000.009,840,888.41198,131,877.07357,091,534.80127,423,628.12-310,820,857.66173,694,305.26371,826,182.33,91,964,246.821,124,297.45174,664,140.804,714,222.665,600,000.0010,314,222.66184,978,363.46357,091,534.80130,105,855.54-313,167,282.95174,030,107.39359,008,470.85,法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：吴俭敏女士第 12 页 共 26 页,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额46,148,936.5846,148,936.58,上期金额54,381,551.9154,381,551.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,54,737,351.3242,600,583.861,056,922.692,442,608.058,179,389.55787,257.17-329,410.00383,445.138,922,727.47717,757.861,020,804.7611,922.1411,922.141,726,640.481,726,640.481,822,087.34-95,446.860.010.01-2,682,227.42-955,586.94-860,140.08-95,446.86,68,911,706.2352,843,597.86989,051.122,805,600.9911,522,301.33751,154.93-984,516.7713,170,429.45-2,344,241.644,661,907.7410,222.6310,222.632,307,443.472,307,443.472,358,456.87-51,013.400.010.01-18,491,322.13-16,183,878.66-16,132,865.26-51,013.40,法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：吴俭敏女士第 13 页 共 26 页,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额45,867,510.6942,600,583.861,046,243.192,442,608.057,288,768.54787,346.98-329,410.00383,445.13,上期金额53,525,978.9552,843,597.86958,178.622,805,600.9910,367,019.30750,480.63-984,516.77,填列）,投资收益（损失以“”号,8,922,727.47,13,170,429.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,337,542.671,020,804.7611,922.1411,922.142,346,425.292,346,425.290.010.01-2,682,227.42-335,802.13,-2,012,985.774,661,907.7410,222.6310,222.632,638,699.342,638,699.340.010.01-18,491,322.13-15,852,622.79,法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：吴俭敏女士第 14 页 共 26 页,金,额,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 15 页 共 26 页,36,890,325.731,859,365.7938,749,691.5220,686,438.8020,636,373.391,331,173.147,183,084.3349,837,069.66-11,087,378.1410,326,552.17208,260.702,500.00,32,301,895.7017,052,144.1449,354,039.8435,995,021.9920,882,556.223,331,896.6610,731,988.2370,941,463.10-21,587,423.2617,697,037.5315,977.701,415,500.00,额,额,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,10,537,312.8720,263,692.2020,263,692.20-9,726,379.3338,407,425.9538,407,425.9520,000,000.00,19,128,515.231,407,888.481,407,888.4817,720,626.7520,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,1,546,965.00,784,033.30,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,21,546,965.0016,860,460.9548.96-3,953,247.5640,691,539.3836,738,291.82,20,784,033.30-784,033.30-1,616.35-4,652,446.1630,682,784.6726,030,338.51,法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：吴俭敏女士第 16 页 共 26 页,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,36,952,695.131,854,565.7938,807,260.9220,672,379.8020,590,201.391,284,937.367,229,041.7149,776,560.26-10,969,299.3410,326,552.17208,260.702,500.0010,537,312.8720,263,692.2020,263,692.20-9,726,379.3338,407,425.9538,407,425.9520,000,000.001,546,965.0021,546,965.0016,860,460.9548.96-3,835,168.7640,493,654.5336,658,485.77,31,678,150.9716,802,144.1448,480,295.1135,975,521.9920,826,670.723,274,971.6510,088,151.0370,165,315.39-21,685,020.2817,697,037.5315,977.701,415,500.0019,128,515.231,407,888.481,407,888.4817,720,626.7520,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00784,033.3020,784,033.30-784,033.30-1,616.35-4,750,043.1830,536,467.2425,786,424.06,法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：吴俭敏女士第 17 页 共 26 页,中国纺织机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储 盈余公 一般风备 积 险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,357,091,534.80,130,105,855.54,-313,167,282.95,1,076,634.56,175,106,741.95,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,357,091,534.80,130,105,855.54,-313,167,282.95,1,076,634.56,175,106,741.95,三、本期增减变动金额,（减少以,-2,682,227.42,1,822,087.34,-95,446.86,-955,586.94,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,-2,682,227.42,1,822,087.34,-95,446.86,1,726,640.48-2,682,227.42,上述（一）,和（二）小,-2,682,227.42,1,822,087.34,-95,446.86