建投能源：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人（会计主管人员）刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,16,575,364,818.762,940,848,336.91913,660,121.003.22,15,600,419,601.322,869,960,193.53913,660,121.003.14,6.252.470.002.55,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,1,595,272,113.8231,461,280.970.0340.034,1.08278.79278.95278.95,4,772,391,357.8789,059,244.721,099,572,658.631.200.0970.097,6.52422.3355.23361.54423.33423.33,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.08 提高 1.70 个百分点1.04 提高 1.71 个百分点1,3.06 提高 4.03 个百分点2.95 提高 4.05 个百分点,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,年初至报告期期末金额（元）-100,531.604,834,917.33766,463.38-2,175,365.34-89,414.063,236,069.7143,684,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,河北建设投资集团有限责任公司华能国际电力开发公司,502,590,283183,700,000,人民币普通股人民币普通股,502,590,283183,700,000,2,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,交通银行海富通精选证券投资基金中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合中国银行海富通收益增长证券投资基金中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）,9,108,5238,368,4796,000,4374,464,4233,942,5623,794,1853,019,4762,052,677,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,108,5238,368,4796,000,4374,464,4233,942,5623,794,1853,019,4762,052,677,股东情况的说明,上述股东之间不存在关联关系，且不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债项目大幅变动情况,项目应收股利其他应收款存货工程物资固定资产清理应交税费应付利息一年内到期的非流动负债未分配利润,期末金额24,233,430.56399,612,171.21412,503,310.337,937.01-597,886,244.7421,163,168.45440,662,000.00270,402,002.51,期初金额35,377,902.0616,949,548.93297,605,293.37316,618,563.710.00-329,830,882.5941,661,321.78707,413,009.00199,615,941.58,变动金额-35,377,902.067,283,881.63102,006,877.8495,884,746.627,937.01-268,055,362.15-20,498,153.33-266,751,009.0070,786,060.93,变动比例-100.00%42.97%34.28%30.28%-81.27%-49.20%-37.71%35.46%,变动原因本期收回上年度参股公司分红所致为所属子公司支付购买土地保证金所致公司所属子公司库存燃料及原材料增加所致在建子公司工程用物资增加所致报废资产尚未处理所致在建子公司增值税留抵税额增加所致为公司债和保险债权计划付息日支付利息所致为一年内到期的银行借款到期偿还所致为本期净利润增加及利润分配综合影响,2、利润表项目大幅变动情况,项目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例,变动原因,主要是在建子公司生产准备,管理费用,324,721,958.49,218,870,815.31,105,851,143.18,48.36%费增加及机组大修导致修理,费增加所致,资产减值损失,-48,674.10,-425,142.20,376,468.10,88.55%主要是上年度转回坏账准备,3,、,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所致,投资收益营业外支出,89,944,985.84405,672.43,17,144,456.1796,954.00,72,800,529.67308,718.43,424.63%318.42%,主要是对参股公司投资收益同比增长所致主要是排灰管线赔偿金同比增加所致,营业利润利润总额净利润,189,805,574.12195,306,423.23145,985,699.58,-17,969,225.91-12,182,255.42-35,415,421.70,207,774,800.03207,488,678.65181,401,121.28,1,156.28%1,703.20%主要是2011 年末电价上调以512.21%及参股公司投资收益同比增,归属于母公司所有者的净利润,89,059,244.72,-27,632,367.44,116,691,612.16,422.30%,长所致,3、现金流量表项目大幅变动情况,项目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例,变动原因,经营活动产生的现金流量净额,1,099,572,658.63,241,541,836.01,858,030,822.62,主要为收到的售电收入款项355.23%同比增长以及支付的燃料采购款同比减少所致,投资活动产生的现金流量净额,-1,272,374,988.73-1,744,009,596.73,471,634,608.00,27.04%,主要为在建子公司基建资金支出同比减少所致,筹资活动产生的现金流量净额,314,717,446.13 2,465,308,155.85-2,150,590,709.72,-87.23%,主要为对外借款同比减少所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用2012 年 7 月 4 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准公司终止发行股份购买资产申请工作。2012 年 7 月 23 日，公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2012118号），中国证监会已决定终止对公司发行股份购买资产行政许可申请的审查。该事项的有关信息刊登于 2012 年 6 月 15 日、2012 年 7 月 5 日、2012 年 7 月 25 日中国证券报证券时报和巨潮资讯网。4,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,发行时所作承诺,河北建设投资集团有限责任公司,对于新增的电力项目，在建投能源有能力投资的情况下，由建投能源负责投资建设；对于已有的电力项目，在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下，并且转让不受限的前提下，由建投能源逐步收购。,按照承诺，控股股东建投集团拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司 100%股权、河北建投电力燃料管理有限公司 58%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司2007 年 03 月 12 日 长期 40%股权、河北国华沧东发电有限责任公司 40%股权、河北三河发电有限责任公司15%股权转让给本公司，但由于部分标的公司业绩问题，公司于 2012 年 7 月终止对上述股权的收购。,承诺是否及时履行 是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划,不适用,是否就导致的同业竞争和关联交易问 是 否 不适用题作出承诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,无固定期限新增电力项目由公司投资建设；已有电力项目，由公司逐步收购。已在逐步履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,机构,机构,机构,机构,机构,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 02 日 公司 实地调研2012 年 07 月 03 日 公司 实地调研2012 年 08 月 15 日 公司 实地调研,银华基金管理有限公司东方证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司长城证券有限责任公司,华能贵诚信托有限公司上海信璞投资管理有限公司,了解公司基本情况和所在电力市场情况,2012 年 08 月 22 日 公司 实地调研2012 年 08 月 31 日 公司 实地调研,兴业证券股份有限公司博时基金管理有限公司海富通基金管理有限公司,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否公司于 2011 年发行的总额为 4.5 亿元的公司债券（债券简称：11 建能债，债券代码：112040）于 2012 年 8 月 29 日起支付自 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日期间的利息。本期债券票面利率为 6.20%，每手面值 1,000 元的“11 建能债”派发利息为人民币 62.00 元（含税）。本次付息债权登记日为 2012 年 8 月 28 日，除息日为 2012 年 8 月 29 日。本次债券付息公告刊登于 2012 年 8 月 25 日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表,编制单位：河北建投能源投资股份有限公司,单位：元,流动资产：,项目,6,期末余额,期初余额,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,1,144,911,002.536,991,169.50589,828,765.39442,069,113.7524,233,430.56399,612,171.212,607,645,652.943,096,189.301,509,834,701.605,685,806,484.455,911,011,374.22412,503,310.337,937.01406,098,793.52672,013.5638,688,361.8313,967,719,165.82,1,002,277,006.507,400,000.00644,154,047.05554,510,773.6635,377,902.0616,949,548.93297,605,293.372,558,274,571.572,960,079.361,508,049,733.165,905,262,368.134,853,574,398.64316,618,563.71406,734,846.58701,388.5748,243,651.6013,042,145,029.75,：,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,16,575,364,818.762,201,000,000.00543,932,898.061,227,762,917.6695,488,428.9618,282,440.14-597,886,244.7421,163,168.4536,331,194.23294,281,354.36440,662,000.007,421,008.294,288,439,165.417,587,588,239.00447,542,757.71502,092.5888,402,432.898,124,035,522.1812,412,474,687.59913,660,121.001,656,039,672.93,15,600,419,601.322,503,000,000.00428,803,833.491,136,599,196.0377,362,113.3617,811,531.70-329,830,882.5941,661,321.78252,418,884.73707,413,009.006,227,138.164,841,466,145.666,158,830,460.00446,668,610.83468,065.0985,357,350.226,691,324,486.1411,532,790,631.80913,660,121.001,655,937,590.48,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,100,746,540.47270,402,002.512,940,848,336.911,222,041,794.264,162,890,131.1716,575,364,818.76,100,746,540.47199,615,941.582,869,960,193.531,197,668,775.994,067,628,969.5215,600,419,601.32,法定代表人：李连平2、母公司资产负债表,主管会计工作负责人：王廷良,会计机构负责人：刘金海,编制单位：河北建投能源投资股份有限公司,单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,9,期末余额126,933,856.5411,361,033.8032,690,716.2252,937,413.602,018,728.013,571,324.84510,000,000.00739,513,073.013,096,189.303,839,530,994.4862,742,603.815,456,552.03,期初余额276,694,313.125,876,398.754,313,192.6535,377,902.063,016,017.793,012,948.41460,000,000.00788,290,772.782,960,079.363,717,746,026.0467,045,998.152,795,413.73,：,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,10,3,012,187.50672,013.56100,000,000.004,014,510,540.684,754,023,613.69200,000,000.0017,863,311.8830,331,909.506,990,312.182,487,034.554,194,466.661,596.66163,713,762.37425,582,393.80800,000,000.00447,542,757.71502,092.581,248,044,850.291,673,627,244.09913,660,121.001,635,243,972.93,3,118,500.00701,388.57100,000,000.003,894,367,405.854,682,658,178.63350,000,000.0014,132,142.2225,848,162.209,042,818.683,200,703.7824,457,277.7817,557,069.31444,238,173.97800,000,000.00446,668,610.83468,065.091,247,136,675.921,691,374,849.89913,660,121.001,635,141,890.48,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,100,746,540.47430,745,735.203,080,396,369.604,754,023,613.69,100,746,540.47341,734,776.792,991,283,328.744,682,658,178.63,法定代表人：李连平3、合并本报告期利润表,主管会计工作负责人：王廷良,会计机构负责人：刘金海,编制单位：河北建投能源投资股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,595,272,113.821,595,272,113.821,548,965,291.711,316,935,959.508,827,193.8111,893,376.63118,530,834.9092,826,378.72-48,451.8525,862,579.72,上期金额1,578,240,674.671,578,240,674.671,595,985,527.231,401,593,223.948,019,678.0510,603,831.1090,167,443.9285,601,350.229,105,474.49,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,25,615,275.21,8,918,363.78,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,11,72,169,401.83,-8,639,378.07,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2,212,274.97232,756.61106,256.6174,148,920.1919,405,941.4254,742,978.7731,461,280.9723,281,697.80-0.0340.034-152,629.0554,590,349.7231,308,651.9223,281,697.80,2,166,774.9950,000.00-6,522,603.0813,802,726.70-20,325,329.78-17,596,409.72-2,728,920.06-0.019-0.019-525,281.94-20,850,611.72-18,121,691.66-2,728,920.06,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：李连平4、母公司本报告期利润表,主管会计工作负责人：王廷良,会计机构负责人：刘金海,编制单位：河北建投能源投资股份有限公司,单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额35,639,208.4313,793,198.532,636,748.2911,893,376.637,607,950.2926,292,652.6741,226,987.19,上期金额34,704,053.7613,669,521.312,416,334.8510,603,831.107,304,468.0419,277,247.3419,870,241.17,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,25,615,275.21,8,918,363.78,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,12,14,642,269.2111,731.49,1,302,892.29494,070.66,加,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,14,654,000.7014,654,000.70-,1,796,962.951,796,962.95-,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李连平,-152,629.0514,501,371.65主管会计工作负责人：王廷良,-525,281.941,271,681.01会计机构负责人：刘金海,5、合并年初到报告期末利润表,编制单位：河北建投能源投资股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额4,772,391,357.874,772,391,357.874,672,530,769.594,003,800,704.5030,377,078.7133,958,998.46324,721,958.49279,720,703.53-48,674.1089,944,985.84,上期金额4,480,471,751.944,480,471,751.944,515,585,434.024,004,864,862.6932,094,217.3330,003,089.03218,870,815.31230,177,591.86-425,142.2017,144,456.17,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,57,241,687.68,-9,322,654.54,汇兑收益（损失以“-”号填列）13,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,189,805,574.125,906,521.54405,672.43107,012.43195,306,423.2349,320,723.65145,985,699.5889,059,244.7256,926,454.86-0.0970.097102,082.45146,087,782.0389,161,327.1756,926,454.86,-17,969,225.915,883,924.4996,954.001,044.00-12,182,255.4223,233,166.28-35,415,421.70-27,632,367.44-7,783,054.26-0.03-0.03204,451.00-35,210,970.70-27,707,916.44-7,503,054.26,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：李连平,主管会计工作负责人：王廷良,会计机构负责人：刘金海,6、母公司年初到报告期末利润表,编制单位：河北建投能源投资股份有限公司,单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额104,514,822.8640,540,372.687,829,996.6933,958,998.4623,411,040.7280,177,460.03-222.25188,654,261.09,上期金额96,775,861.4938,108,363.196,906,057.8830,003,089.0321,242,557.8639,286,323.44-425142.2102,097,279.59,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,57,241,687.68,-9,322,654.54,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,14,107,251,437.6233,460.40755.82,63,751,891.88520,610.13,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：非流动资产处置损失,755.82,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,107,284,142.20107,284,142.20-102,082.45107,386,224.65,64,272,502.0164,272,502.01-495,549.0063,776,953.01,法定代表人：李连平,主管会计工作负责人：王廷良,会计机构负责人：刘金海,7、合并年初到报告期末现金流量表,编制单位：河北建投能源投资股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,15,本期金额5,577,645,305.4824,693,188.805,602,338,494.283,745,141,659.77263,078,396.78379,832,666.26,上期金额5,094,286,470.2821,430,824.275,115,717,294.554,254,489,668.15237,139,395.82304,110,785.87,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,114,713,112.844,502,765,835.651,099,572,658.63315,000,000.00123,681,234.4617,794.0044,456,889.08483,155,917.541,433,180,255.38315,000,000.007,350,650.891,755,530,906.27-1,272,374,988.7318,308,000.0018,308,000.005,597,919,779.003,595,595.285,619,823,374.284,717,913,009.00584,965,340.562,227,578.595,305,105,928.15314,717,446.13141,915,116.031,002,277,006.501,144,192,122.53,78,435,608.704,874,175,458.54241,541,836.0136,467,110.71782,672.042,660,489.0039,910,271.751,778,598,674.275,321,194.211,783,919,868.48-1,744,009,596.7352,000,000.0022,500,000.006,174,410,280.501,246,490,000.001,201,936.977,474,102,217.474,601,051,991.00399,161,585.1351,736,761.098,580,485.495,008,794,061.622,465,308,155.85962,840,395.13568,457,315.511,531,297,710.64,法定代表人：李连平,主管会计工作负责人：王廷良16,会计机构负责人：刘金海,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表,编制单位：河北建投能源投资股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润