金字火腿：半报告摘要.ppt

,联系地址,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002515,证券简称：金字火腿,公告编号：2011-031,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人施延军先生、主管会计工作负责人朱美丹女士及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,金字火腿002515深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,王蔚婷浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号0579-822627170579-,冯桂标浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号0579-822627170579-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,855,576,086.48799,887,457.4195,550,000.008.37报告期（16 月）92,493,828.1024,064,393.46,853,956,338.83786,661,614.8973,500,000.0010.70上年同期85,724,910.1023,846,147.48,0.19%1.68%30.00%-21.78%本报告期比上年同期增减（）7.90%0.92%,1,-,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,28,979,668.4427,925,842.5224,239,386.290.290.293.50%3.04%-26,122,687.11-0.27,25,588,851.1024,648,291.2123,166,993.140.340.3414.63%13.75%10,203,596.800.19,13.25%13.30%4.63%-14.71%-14.71%-11.13%-10.71%-356.01%-242.11%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-13,589.064,929,997.04-1,133.00-1,228,818.753,686,456.23,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 55,000,000,74.83%,16,500,000,16,500,000 71,500,000,74.83%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,55,000,000,74.83%,16,500,000,16,500,000 71,500,000,74.83%,其中：境内非国有法人持股,4,500,000,6.12%,1,350,000,1,350,000,5,850,000,6.12%,股,境内自然人持,50,500,000,68.71%,15,150,000,15,150,000 65,650,000,68.71%,4、外资持股2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份 18,500,000,25.17%,5,550,000,5,550,000 24,050,000,25.17%,1、人民币普通股,18,500,000,25.17%,5,550,000,5,550,000 24,050,000,25.17%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,73,500,000,100.00%,22,050,000,22,050,000 95,550,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,12,710,股东名称施延军施延助施文施雄飚薛长煌杭州恒祥投资有限公司全国社保基金五零一组合王伟胜上海创和投资管理有限公司胡岿韦国忠_,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例27.70%13.61%6.80%6.80%6.80%5.44%2.01%1.36%0.68%0.54%0.54%,持股总数26,468,00013,000,0006,500,0006,500,0006,500,0005,200,0001,924,0001,300,000650,000520,000520,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量26,468,00013,000,0006,500,0006,500,0006,500,0005,200,0001,300,000650,000520,000520,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称全国社保基金五零一组合郭健罗杰吕钱英北京海莱茨文化传播有限责任公司钱祥丰中融国际信托有限公司融新 80 号资金信托合同滕淑青,持有无限售条件股份数量1,924,000 人民币普通股198,616 人民币普通股188,877 人民币普通股165,390 人民币普通股118,000 人民币普通股112,735 人民币普通股98,600 人民币普通股93,090 人民币普通股,股份种类,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,东方汇理银行郭伯廉上述股东关联关系或一致行动的说明,88,980 人民币普通股82,864 人民币普通股1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军、施延助、施文、施雄飚和薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,3、金字火腿股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,施延军_施延助_薛长煌_王伟胜_吴月肖_王蔚婷_吴雪松_胡岿_夏-林_王启辉_朱美丹_,董事长董事总经理董事董事董事会秘书监事监事监事副总经理财务总监,20,360,00010,000,0005,000,0001,000,000350,000300,000100,000400,000310,000250,00030,000,6,108,0003,000,0001,500,000300,000105,00090,00030,000120,00093,00075,0009,000,26,468,00013,000,0006,500,0001,300,000455,000390,000130,000520,000403,000325,00039,000,26,468,00013,000,0006,500,0001,300,000455,000390,000130,000520,000403,000325,00039,000,2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派,傅坚政吴雄伟陆竞红张利丹夏月贞,独立董事独立董事独立董事监事监事,00000,00000,00000,00000,00000,0000000000,4,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,火腿行业,9,216.53,5,195.67,43.63%,8.25%,6.65%,0.85%,主营业务分产品情况,火腿火腿制品其他,7,669.38854.67692.48,4,346.54483.77365.36,43.33%43.40%47.24%,4.22%26.43%44.58%,1.36%40.89%51.96%,1.60%-5.80%-2.56%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,华东地区华南地区华中地区华北地区西北地区西南地区东北地区,地区,营业收入,7,814.75604.28212.42234.22101.82132.65116.39,营业收入比上年增减（%）12.01%-4.65%-13.03%6.23%-21.95%-17.85%-20.46%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,58,349.150.00,本报告期投入募集资金总额,13,771.87,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,用途 案,超募资金的金额、,及使用进展情况,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,34,330.77,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,年产 100 万只低盐火腿及 5000 吨低温肉制品 否生产线项目承诺投资项目小计,17,130.0017,130.00,17,130.0017,130.00,5,802.575,802.57,15,856.2215,856.22,92.56%,2010 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,北京营销中心建设上海营销中心建设杭州营销网络建设,否否否,0.000.000.00,1,600.002,000.007,600.00,0.001,208.561,760.74,1,205.251,208.561,760.74,75.33%60.43%23.17%,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,0.000.000.0017,130.00,3,500.0010,800.0025,500.0042,630.00,0.005,000.007,969.3013,771.87,3,500.0010,800.0018,474.5534,330.77,100.00%100.00%,0.000.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用1.根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金 171,300,000.00 元，本次募集资金净额 583,491,500.00 元超过计划募集资金，超过项目使用募集资金的部分为 412,191,500.00元。2.根据深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的相关规定，基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟将募集资金超额部分人民币 9,300 万元用于归还银行借款 3,500 万元及补充流动资金 5,800 万元。2010 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第十六会议通过了关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议，同意公司以本次超募资金中的 9,300.00 万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金（其中偿还银行借款 3,500 万元、永久性补充流动资金 5,800 万元）。公司已于 2010 年 12 月 16 日以超募资金中的 9,300.00 万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。3.根据深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 1,600 万元用于北京营销中心建设项目。2010 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第十六会议通过了关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案，同意公司以本次超募资金中的 1,600.00 万元用于北京营销中心的建设。公司已于 2010 年 12 月 16 日以超募资金中的12,052,474.68 元用于北京营销中心购置商业用房及装修。4.根据深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中小企业板信息6,，,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 2,000 万元用于上海营销中心建设项目。2011 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金用于上海营销中心建设的议案，同意公司以本次超募资金中的 2,000.00 万元用于上海营销中心建设。公司已于 2011 年 6 月 30 日以超募资金中的12,085,615.00 元用于上海营销中心购置商业用房及装修。5.根据深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 7,600 万元用于杭州营销网络建设项目。2011 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案，同意公司以本次超募资金中的 7,600.00 万元用于杭州营销网络建设。公司已于 2011 年 6 月 30 日以超募资金中的17,607,383.20 元用于杭州营销网络建设购置商业用房及装修。6.根据深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟使用超募资金中的 5,000 万元用于补充流动资金。2011 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案，同意公司以本次超募资金中的 5,000.00 万元用于永久性补充公司流动资金。同时 2011 年 4 月 19日召开的 2010 年年度股东大会也审议通过了关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案，同意公司以本次超募资金中的 5,000.00 万元用于永久性补充公司流动资金。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目先 根据公司第一届董事会第十六会议通过的关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议期投入及置换情况 案公司于 2010 年 12 月 15 日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 90,621,100.00元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用不适用按募集资金管理制度规定，根据募集资金三方监管协议，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国农业银行股份有限公司金华市分行、中国建设银行股份有限公司金华市分行、招商银行股份有限公司金华分行分别募集资金专户。公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。,5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：,0.00%,30.00%,7,：,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要无,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,33,979,287.81,公司主营业务持续稳定增长，但由于高端发酵火腿业务处于前期推广阶段，经营场所、推广等,业绩变动的原因说明,费用的增加会给公司带来一定减利影响。预计 2011 年 1-9 月归属上市公司股东的业绩比上年同,期增减变动幅度小于 30%。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用8,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,发起人股东董事、监事、高级管理人员,者委托他人管理本承诺 报告期内没有出现转让或者委托他人管理人现时所持公司股份，所持公司股份和公司回购股份的情形。也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月 报告期内没有出现股份转让的情形。后的十二月内通过证券,交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额,本期发生额,0.000.000.00,上期发生额,0.000.000.009,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,接待时间2011 年 01 月 05日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日,接待地点公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象中国建银投资证券有限责任公司蒋鑫国金证券肖喆华夏基金单慧金银河基金卢轶乔国联安基金林静东方证券资管张曼财通证券余春生华泰柏瑞基金杨涛华泰资管蔡仁飞财通证券楼莹浦银安盛基金王爽,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望,2011 年 04 月 01 公司中国火腿博览馆,实地调研,民族证券刘晓峰,公司生产经营情况及未来经营展望,10,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要日,2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 01日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日,公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,中国平安贾仁栋华泰联合证券洪婷光大保德信于龙中投证券蒋鑫方正证券汪庭满浙商证券葛越上海申银万国满臻上海信诚基金韩威俊天相投资顾问周磊上海理成翁迪诺得基金陈国光华鑫证券万蓉张长江徐悦张云霞金同年韩风林宁陈武军管咸慧金陵晚报社江芬芬金陵晚报社史亮华泰证券南京长江路营业部杨希华泰证券南京长江路营业部吕亚光,公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望,11,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年 04 月 10日2011 年 04 月 10日,公司中国火腿博览馆公司中国火腿博览馆,实地调研实地调研,华泰证券南京长江路营业部郝晓玲东海证券研究所徐玲玲,公司生产经营情况及未来经营展望公司生产经营情况及未来经营展望,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：金字火腿股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,434,553,960.30,433,999,981.09,547,925,195.40,547,044,847.05,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,191,859.0014,519,043.2523,166,373.18,191,859.0015,684,341.1623,166,373.18,56,000.0016,411,047.586,407,256.11,56,000.0016,411,047.586,384,456.11,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,54,763.27,54,763.27,344,708.33,344,708.33,应收股利,其他应收款,705,118.23,2,527,712.07,245,019.43,245,019.43,买入返售金融资产,存货,186,497,595.92,186,137,683.59,151,188,902.53,151,174,224.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,659,688,713.15,661,762,713.36,722,578,129.38,721,660,303.08,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,6,000,000.00,0.00,6,000,000.00,12,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资性房地产,4,265,010.76,4,265,010.76,固定资产在建工程,96,744,268.7369,585,381.05,96,666,637.1762,781,381.05,92,666,914.2234,172,747.90,92,641,410.4634,172,747.90,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,24,300,271.64,24,300,271.64,3,492,280.26,3,492,280.26,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,992,441.15,992,441.15,1,046,267.07,1,046,267.07,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,195,887,373.33855,576,086.48,195,005,741.77856,768,455.13,131,378,209.45853,956,338.83,137,352,705.69859,013,008.77,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,3,622,079.053,787,913.03,3,622,079.053,757,732.83,5,290,071.481,991,287.06,5,290,071.486,730,782.56,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,031,572.09-5,479,824.73,903,325.48-5,384,414.15,1,120,601.87-2,959,205.51,1,062,900.87-2,950,724.52,应付利息应付股利,其他应付款,2,317,186.63,2,317,186.63,2,843,169.00,2,843,169.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,8,000,000.00,8,000,000.00,其他流动负债,862,500.00,862,500.00,流动负债合计,6,141,426.07,6,078,409.84,16,285,923.90,20,976,199.39,非流动负债：,长期借款,40,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款13,：,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,547,203.0049,547,203.0055,688,629.07,9,547,203.0049,547,203.0055,625,612.84,11,008,800.0451,008,800.0467,294,723.94,11,008,800.0451,008,800.0471,984,999.43,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,95,550,000.00578,996,806.89,95,550,000.00578,996,806.89,73,500,000.00601,046,806.89,73,500,000.00601,046,806.89,减：库存股专项储备,盈余公积,11,248,120.24,11,248,120.24,11,248,120.24,11,248,120.24,一般风险准备,未分配利润,114,092,530.28,115,347,915.16,100,866,687.76,101,233,082.21,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,799,887,457.41,801,142,842.29,786,661,614.89,787,028,009.34,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,799,887,457.41855,576,086.48,801,142,842.29856,768,455.13,786,661,614.89853,956,338.83,787,028,009.34859,013,008.77,7.2.2 利润表,编制单位：金字火腿股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,92,493,828.1092,493,828.10,93,077,694.3893,077,694.38,85,724,910.1085,724,910.10,85,724,910.1085,724,910.10,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,68,429,434.6452,280,460.82,68,124,310.4952,679,235.49,61,878,762.6249,961,038.57,61,878,762.6249,961,038.57,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,370,327.1912,104,668.245,024,988.72-1,315,804.20,369,473.1111,460,935.314,801,124.18-1,314,331.71,289,764.508,183,540.123,348,611.26225,960.10,289,764.508,183,540.123,348,611.26225,960.10,14,金字火腿股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产减值损失,-35,206.13,127,874.11,-130,151.93,-130,151.93,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,24,064,393.464,955,434.5440,159.5639,009.5628,979,668.441,053,825.9227,925,842.52,24,953,383.894,955,434.5440,159.5639,009.5629,868,658.871,053,825.9228,814,832.95,23,846,147.481,745,053.622,350.0025,588,851.10940,559.8924,648,291.21,23,846,147.481,745,053.622,350.0025,5