600816安信信托半报摘要.ppt

安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要安信信托投资股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张春景、主管会计工作负责人张春景及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱,安信信托600816上海证券交易所董事会秘书武国建上海市广东路 689 号 29 层021-63410710021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,696,761,158.97390,324,072.550.8595报告期（16 月）87,388,050.3290,857,308.29,688,600,585.90326,123,585.140.7182上年同期47,999,642.2950,668,692.29,1.1919.6919.67本报告期比上年同期增减(%)82.0679.32,第 1 页 共 17 页,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,64,200,487.4160,801,838.510.14140.13390.141417.9252,619,897.160.1159,45,311,347.6042,542,517.780.09980.09370.099817.7134,355,244.140.0757,41.6942.9241.6842.9041.68增加 0.21 个百分点53.1653.10,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-10,343.033,377,601.001,181,180.00102,000.00-796,754.06-455,035.013,398,648.90,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量260,000,比例(%)0.06,发行 送新股 股,公积金转股,其 小他 计,数量260,000,比例(%)0.06,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然第 2 页 共 17 页,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,453,849,778453,849,778,99.9499.94,453,849,778453,849,778,99.9499.94,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,454,109,778,100,454,109,778,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,46,646 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海国之杰投资发展有限公司全国社保基金一零六组合,境内非国有法人未知,32.961.84,149,670,6728,377,738,质押未知,143,780,000,交通银行中海优,质成长证券投资基,未知,0.95,4,307,242,未知,金中国农业银行股份,有限公司新华优选成长股票型证券,未知,0.84,3,795,217,未知,投资基金,山西太钢投资有限公司丰和价值证券投资基金全国社保基金六零二组合蒋水良华宝投资有限公司蒋仕波,未知未知未知未知未知未知,0.780.760.720.600.570.49,3,530,8693,468,2433,250,0012,725,4002,593,1492,213,833,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海国之杰投资发展有限公司全国社保基金一零六组合,149,670,672 人民币普通股8,377,738 人民币普通股,交通银行中海优质成长证券投资基金中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金山西太钢投资有限公司丰和价值证券投资基金第 3 页 共 17 页,4,307,2423,795,2173,530,8693,468,243,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,全国社保基金六零二组合蒋水良华宝投资有限公司蒋仕波,3,250,0012,725,4002,593,1492,213,833,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本 营业利润率比比上年同 比上年同 上年同期增减期增减（%）期增减（%）（%）,分行业,金融信托业,140,466,860.95,73.03,78.49,增加 8.51 个百分点,分产品,金融信托业,140,466,860.95,73.03,78.49,增加 8.51 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海地区,地区,营业收入144,878,200.41,营业收入比上年增减（%）,69.50,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况第 4 页 共 17 页,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,是 根据银晨网讯科技有,上海国之杰投资发展有限公司,银晨网讯科技有限公司74.0488%的股权,223,905,602.52,限公司股权转让项目资产评估报告书（长信评报字,否,否,（2007）第 1153号）6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,第 5 页 共 17 页,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,信托纠纷信托纠纷信托纠纷,4,000 二审判决4,000 二审判决1,000 二审判决本金美元3449000.95 元及,担保纠纷,利息美元535672.96 元；支,再审判决,付保费人民币1247490.00 元1、公司于 2008 年 2 月 16 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站发布了编号为临 2008-006的安信信托投资股份有限公司关于诉讼纠纷公告，公告了关于太原市东阁服务有限公司、太原威廉企业策划设计有限公司、张玲娟诉本公司信托纠纷案。公司分别于 2009 年 6 月 8日、2009 年 6 月 24 日、2009 年 12 月 24 日、2010 年 8 月 17 日、2011 年 5 月 26 日发布了编号为临2009-012、临 2009-013、临 2009-021、临 2010-027、临 2011-029的安信信托投资股份有限公司关于信托纠纷诉讼进展公告。报告期内公司收到了上海市第二中级人民法院对以上三案件的民事判决书，分别判决如下：上海市第二中级人民法院民事判决书（2010）沪二中民六（商）终字第 231 号，判决如下：驳回上诉，维持原判。对太原市东阁服务有限公司的诉讼请求不予支持。二审案件受理费人民币 261,875.50元，由上诉人太原市东阁服务有限公司、上诉人安信信托投资股份有限公司各半负担。本判决为终审判决。上海市第二中级人民法院民事判决书（2010）沪二中民六（商）终字第 228 号，判决如下：对太原威廉企业策划设计有限公司的诉讼请求不予支持；一审案件受理费人民币 261,875.50 元，由太原威廉企业策划设计有限公司负担；二审案件的受理费人民币 261,875.50 元，由太原威廉企业策划设计有限公司、安信信托投资股份有限公司各半负担。本判决为终审判决。上海市第二中级人民法院民事判决书（2010）沪二中民六（商）终字第 229 号，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币 85,083.80 元，公告费人民币 600 元，共计人民币 85,683.80元，由上诉人中国光大银行股份有限公司太原分行、安信信托投资股份有限公司各半负担。本判决为终审判决。2、公司于 2005 年 11 月 19 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站发布了编号为临 2005-029安信信托投资股份有限公司诉讼事项公告，公告了本公司与中国信达资产管理公司沈阳办事处及辽宁省轮船总公司之间的诉讼事项。2007 年 2 月 7 日、2007 年 8 月 18 日、2010年 5 月 14 日公司发布了编号为临 2007-011、临 2007-045、临 2010-011、“临 2011-027”安信信托投资股份有限公司诉讼进展公告。报告期内公司收到了辽宁省高级人民法院的民事判决书（2010）辽审二民再字第 22 号：原判认定事实清楚，适用法律正确。依据中华人民共和国民事诉讼法第一百八十六条第一款、第一百五十三条第一款 9（一）项之规定，本案经本院审判委员会讨论判决，判决如下：维持本院（2007）辽民二终字第 76 号民事判决。本判决为终审判决。3、公司 2008 年 2 月 16 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站发布了编号为临 2008-006的安信信托投资股份有限公司关于诉讼纠纷公告。公告了本公司对河南新陵公路建设投资有限公司、担保单位河南万通路桥建设投资有限公司等依法提起诉讼。报告期后公司收到了上海市第二中级人民法院民事判决书【（2007）沪二中民三（商）初字第 118 号】，判决如下：一、被告河南新陵公路建设投资有限公司应于本判决生效之日起十日内归还原告安信信托投资股份有限公司借款人民币 8,000 万元。二、被告河南新陵公路建设投资有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告安信信托投资股份有限公司借款利息（含复利）人民币 10,573,044.97 元以及自 2007 年 9 月 20 日起至本判决生效之日止的逾期罚息（以人民币 90,573,044.97 元为基数，按年利率 7.1%上浮 50%计算）、复利（按逾期罚息利率按年计收）。第 6 页 共 17 页,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要三、被告河南省万通路桥建设有限公司、李杰、李刚、李为启对本判决第一、二项确定的应付款项承担连带保证责任；在承担保证责任后，有权向河南新陵公路建设投资有限公司追偿。四、若被告河南新陵公路建设投资有限公司不履行本判决第一、二项确定的应付款项，原告安信信托投资股份有限公司有权以被告河南省万通路桥建设有限公司出质的河南新陵公路建设有限公司的10%的股权折价，或者以拍卖、变卖该股权的价款优先受偿。五、若被告河南新陵公路建设投资有限公司不履行本判决第一、二项确定的应付款项，原告安信信托投资股份有限公司有权对登记在其名下的河南新陵公路建设投资有限公司 90%的股权以拍卖、变卖、转让等方式依法处分，所得价款用以受偿债权；其价款超过本判决确定的债权数额的部分，在扣除信托合作合同书、股权转让协议约定支付的款项费用后，按照被告河南省万通路桥建设有限公司、李杰、李刚的原有持股比例，分别归上述被告持有。六、若在不处分河南新陵公路建设投资有限公司股权的情形下，本判决确定的债权数额得到清偿并符合信托合作合同书、股权转让协议约定的条件后，原告安信信托投资股份有限公司应立即按照被告河南省万通路桥建设有限公司、李杰、李刚的原有持股比例，将河南新陵公路建设有限公司的相应股权返还给上述被告。如未按照本判决制定的期间履行金钱给付义务，应当按照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条的规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币 494,962.63 元，财产保全费人民币 5,000 元合计人民币 499,962.63 元，由原告安信信托投资股份有限公司负担 324.84 元，由被告河南省万通路桥建设有限公司、李杰、李刚、李为启共同负担 499,637.79 元；司法法鉴定费人民币 30,000 元，由安信信托投资股份有限公司、被告李杰各半负担 15,000 元。上述费用应于本判决生效之日起七日内向本院交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。（详见 2011 年 7 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报的编号为临 2011-031的安信信托投资股份有限公司关于信托纠纷诉讼进展公告）6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,7.2 财务报表7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 7 页 共 17 页,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资,产,负,债,表,2011年6月30日,编制单位：安信信托投资股份有限公司,单位：元,资,产,附注十二,期末余额,年初余额,负债和所有者权益,附注十二,期末余额,年初余额,资产：现金及存放中央银行存款存放同业存款,34,485.3716,668,873.71,23,595.1532,349,221.03,负债：向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项,贵金属拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产,拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款,应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资,应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债,9,281,000.9118,838,666.03,33,751,407.5440,046,838.29,长期股权投资投资性房地产,（二）,299,370,696.2350,422,938.88,223,660,198.83105,079,804.36,应付债券递延所得税负债,固定资产,1,835,657.03,2,190,395.31,其他负债,170,528,181.01,181,028,136.68,无形资产,283,818.55,303,132.43,递延所得税资产,负债合计,198,647,847.95,254,826,382.51,其他资产,（一）,240,742,434.94,217,050,407.37,所有者权益：股本资本公积,454,109,778.0038,598,460.17,454,109,778.0033,980,373.88,减：库存股盈余公积,一般风险准备未分配利润所有者权益合计,8,377,236.32-90,374,417.73410,711,056.76,8,377,236.32-170,637,016.23325,830,371.97,资产总计,609,358,904.71,580,656,754.48,负债及所有者权益总计,609,358,904.71,580,656,754.48,企业法定代表人：张春景第 8 页 共 17 页,主管会计工作负责人：张春景,会计机构负责人：赵宝英,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合,并,资,产,负,债,表,2011年6月30日,编制单位：安信信托投资股份有限公司,单位：元,资产,附注五,期末余额,年初余额,负债和所有者权益,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,（一）,310,828,256.45,258,585,315.84 短期借款,（十二）,30,000,000.00,30,000,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,-向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-交易性金融负债,应收账款,（二）,85,670,557.95,39,352,871.44 应付票据,预付款项应收保费,（四）,1,905,962.14,1,187,951.89 应付账款-预收款项,（十三）（十四）,11,523,315.3610,073,726.46,12,295,910.388,963,811.35,应收分保账款应收分保合同准备金,-卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产,（三）,67,047,385.50,-应付职工薪酬-应交税费52,027,924.06 应付利息应付股利,（十五）（十六）（十七）,9,874,298.3122,395,011.5815,511,949.14,33,907,416.3343,114,651.8915,511,949.14,存货,（五）,9,459,210.85,11,738,774.76 其他应付款,（十八）,175,103,331.14,184,323,579.86,一年内到期的非流动资产其他流动资产,-应付分保账款-保险合同准备金,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产,474,911,372.89,362,892,837.99 代理买卖证券款代理承销证券款100,000,000.00 一年内到期的非流动负债-其他流动负债,持有至到期投资长期应收款,-流动负债合计-非流动负债：,274,481,631.99,328,117,318.95,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,（六）（七）（八）,9,012,223.33199,866,736.337,271,964.97542,339.00,9,012,223.33 长期借款202,826,403.29 应付债券8,038,191.10 长期应付款492,339.00 专项应付款-预计负债-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计,无形资产开发支出商誉,（九）（九）,1,131,381.173,806,076.31,1,167,759.05 负债合计3,838,651.93 所有者权益：-实收资本（或股本）,（十九）,274,481,631.99454,109,778.00,328,117,318.95454,109,778.00,长期待摊费用,（十）,219,064.97,332,180.21 资本公积,（二十）,52,955,501.25,52,955,501.25,递延所得税资产其他非流动资产,-减：库存股-盈余公积,非流动资产合计,221,849,786.08,325,707,747.91 一般风险准备未分配利润,（二十一）（二十二）,8,377,236.32-125,118,443.02,8,377,236.32-189,318,930.43,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,390,324,072.5531,955,454.43422,279,526.98,326,123,585.1434,359,681.81360,483,266.95,资产总计,696,761,158.97,688,600,585.90,负债和所有者权益总计,696,761,158.97,688,600,585.90,企业法定代表人：张春景第 9 页 共 17 页,主管会计工作负责人：张春景,会计机构负责人：赵宝英,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,编制单位：安信信托投资股份有限公司,利,润2011年1-6月,表,金额单位：元,一、营业收入利息净收入利息收入,项,目,附注十二（三）,本期金额140,594,669.2233,018.6233,018.62,上期金额79,451,953.3017,444.8017,444.80,利息支出,手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入,140,183,872.83140,371,200.68187,327.85377,777.77,78,678,952.9781,674,672.612,995,719.64755,555.53,二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（亏损以“-”号填列）,（三）,38,457,143.198,153,980.7929,323,747.96400,409.24579,005.20102,137,526.037,103,224.4811,983.75109,228,766.7628,966,168.2680,262,598.50,29,042,050.604,935,994.1822,547,368.01435,545.001,123,143.4150,409,902.702,428,000.0052,837,902.705,989,731.9346,848,170.77,六、其他综合收益,七、综合收益总额企业法定代表人：张春景第 10 页 共 17 页,主管会计工作负责人：张春景,80,262,598.50,46,848,170.77会计机构负责人：赵宝英,-,-,-,-,-,-,-,-,-,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合,并,利,润,表,2011年1-6月,编制单位：安信信托投资股份有限公司,单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五（二十三）,本期金额151,083,107.2610,428,918.46,上期金额88,468,239.736,776,122.32,利息收入,（二十三）,282,988.12,17,444.80,已赚保费,手续费及佣金收入,（二十三）,140,371,200.68,81,674,672.61,二、营业总成本,64,876,236.94,42,149,777.44,其中：营业成本利息支出,（二十三）,16,816,533.28,4,873,912.20,手续费及佣金支出,（二十三）,187,327.85,2,995,719.64,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,（二十四）（二十五）（二十六）（二十七）,9,325,596.6632,487,172.094,153,788.46-185,211.18,5,130,777.7325,589,117.902,684,820.83524,806.44,资产减值损失,（二十九）,2,091,029.78,350,622.70,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,（二十八）,1,181,180.00,1,681,180.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,汇兑收益（损失以“-”号填列）,-,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,87,388,050.32,47,999,642.29,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）*,（三十）（三十一）（三十二）,3,482,252.2512,994.2812,994.2890,857,308.2929,061,048.2661,796,260.03,2,675,050.006,000.0050,668,692.295,989,731.9344,678,960.36,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,64,200,487.41-2,404,227.380.14140.141461,796,260.0364,200,487.41-2,404,227.38,45,311,347.60-632,387.240.09980.099844,678,960.3645,311,347.60-632,387.24,企业法定代表人：张春景第 11 页 共 17 页,主管会计工作负责人：张春景,会计机构负责人：赵宝英,-,-,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,现,金,流,量,表,2011年1-6月,编制单位：安信信托投资股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：,附注十二,本期金额,上期金额,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,89,204,756.8946,811,339.54136,016,096.43375,000.0037,468,505.9158,348,246.0832,789,295.74128,981,047.737,035,048.70-22,412,161.80292,344.0022,704,505.80-22,704,505.80-,51,231,459.695,534,626.4656,766,086.153,652,415.4125,103,062.967,454,788.7715,116,735.9851,327,003.125,439,083.03-14,364,975.98819,944.5015,184,920.48-15,184,920.48-,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,（四）,-15,669,457.1032,372,816.1816,703,359.08,-9,745,837.4523,633,176.6913,887,339.24,企业法定代表人：张春景第 12 页 共 17 页,主管会计工作负责人：张春景,会计机构负责人：赵宝英,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合,并,现,金,流,量,表,2011年1-6月,编制单位：安信信托投资股份有限公司,单位：元,项目,附注五,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,9,466,713.52-89,454,726.39,25,984,891.33-51,231,459.692,428,070.57,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额,（三十四）,5,865,642.66104,787,082.575,031,540.40-100,000,000.00,26,340,876.01105,985,297.6010,239,785.09,存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,375,000.0041,617,792.6660,571,055.47,3,652,415.4129,950,228.398,456,873.96,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（三十四）,44,571,796.8852,167,185.4152,619,897.16,19,330,750.6171,630,053.4634,355,244.14,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,1,181,180.008,495.001,189,675.00582,866.55582,866.55606,808.4530,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00983,765.0030,983,765.00-983,765.00,1,181,180.001,181,180.002,520,736.702,520,736.70-1,339,556.7030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.005,096,415.0035,096,415.00-5,096,415.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,（三十五）,52,242,940.61258,585,315.84310,828,256.45,27,919,272.44197,174,644.92225,093,917.36,企业法定代表人：张春景第 13 页 共 17 页,主管会计工作负责人：张春景,会计机构负责人：赵宝英,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益变动表2011年1-6月,编制单位：安信信托投资股份有限公司,单位：元,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,本期金额专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,454,109,778.00,33,980,373.88,8,377,236.32,-170,637,016.23,325,830,371.97,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列,454,109,778.00,33,980,373.884,618,086.29,8,377,236.32,-170,637,016.2380,262,598.50,325,830,371.9784,880,684.79,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,4,618,086.294,618,086.29,80,262,598.5080,262,598.50,80,262,598.5080,262,598.504,618,086.294,618,086.29,四、本期期末余额,454,109,778.00,38,598,460.17,8,377,236.32,-90,374,417.73,410,711,056.76,企业法定代表人：张春景第 14 页 共 17 页,主管会计工作负责人：张春景,会计机构负责人：赵宝英,安信信托投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益变动表（续）2011年1-6月,编制单位：安信信托投资股份有限公司,单位：元,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,上期