阳光电源：第一季度报告全文.ppt

,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人曹仁贤、主管会计工作负责人谢乐平及会计机构负责人(会计主管人员)罗小宝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,377,301,187.861,794,212,856.8810.01年初至报告期期末,2,413,124,679.491,809,720,345.6610.10,-1.48%-0.86%-0.89%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-72,079,230.82-0.40上年同期,25.23%44.44%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,156,754,379.9320,332,511.220.060.061.12%0.44%,125,997,043.7522,936,040.760.070.075.67%4.68%,24.41%-11.35%-14.29%-14.29%-4.55%-4.24%,注：（1）2012 年 4 月 11 日，公司实施了每 10 股资本公积转增 8 股、派发 2 元现金（含税）的 2011 年度权益分派方案，总股本由年初的 17,920 万股增加至 32,256 万股。（2）按照企业会计准则第 34 号-每股收益及企业会计准则讲解（2008）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 32,256 万股来计算每股收益与稀释每股收益。1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,-5,240.00851,042.1227,255.8013,694,907.37 超募资金利息收入-2,185,194.7912,382,770.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,531,股东名称（全称）宏源证券股份有限公司中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金王琳全国社保基金一零三组合海马财务有限公司王庆华陈绍芬王云庆中融国际信托有限公司融新 67 号资金信托合同毛瓯越,期末持有无限售条件流通股的数量749,901 人民币普通股708,224 人民币普通股598,055 人民币普通股597,482 人民币普通股560,000 人民币普通股379,700 人民币普通股357,500 人民币普通股355,200 人民币普通股260,000 人民币普通股254,700 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除 本期增加限售股数 限售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,曹仁贤天辉国际投资企业有限公司展能有限公司合肥尚格新能源投资有限公司上海汉麟创业投资企业(有限合伙)麒麟亚洲控股有限公司郑桂标合肥昊阳投资管理有限公司赵为,69,600,00018,792,00014,808,00011,724,00010,855,3852,584,6152,232,0001,644,0001,200,000,69,600,000 首发承诺18,792,000 首发承诺14,808,000 首发承诺11,724,000 首发承诺10,855,385 首发承诺2,584,615 首发承诺2,232,000 首发承诺1,644,000 首发承诺1,200,000 首发承诺,2014 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2014 年 11 月 2 日2014 年 11 月 2 日2014 年 11 月 2 日2014 年 11 月 2 日2014 年 11 月 2 日2014 年 11 月 2 日,2,0,0,0,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,汇智创业投资有限公司,960,000,960,000 首发承诺,2014 年 11 月 2 日,网下配售股份,8,960,000 8,960,000,0 定向发行限售 2012 年 2 月 2 日,合计,143,360,000 8,960,000,0,134,400,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）预付账款期末余额为 1,411.33 万元，较年初减少 1,168.17 万元，减少 45.29%，主要原因：一季度属于销售淡季，公司原材料采购相应减少所致。（2）其他应收款期末余额为 2,574.66 万元，较年初增加 1,038.10 万元，增长 67.56%，主要原因：投标保证金增加及职工因公借款增加所致。（3）应收利息期末余额为 1,322.57 万元，较年初增加 1,322.57 万元，主要原因：公司对存放于银行的超募资金计提的利息所致。（4）短期借款期末余额为 5,000.00 万元，较年初增加 4500.00 万元，增长 900.00%，主要原因：公司本期新增了流动资金借款所致。（5）应付票据期末余额为 16,716.62 万元，较年初增加 5,171.58 万元，增长 44.79%，主要原因：公司本期与供应商结算增加了以银行承兑票据付款开出的票据。（6）应付账款期末余额为 19,649.87 万元，较年初减少 11,917.60 万元，减少 37.75%，主要原因：一季度属于销售淡季，公司原材料采购相应减少所致。（7）其他应付款期末余额为 209.22 万元，较年初减少 277.20 万元，减少 56.88%，主要原因：本期退还了部分基建项目施工方的履约保证金。（8）营业税金及附加同比减少 64.61%，主要原因：去年同期补提了 2010 年 12 月份的城建税及教育费附加。（9）营业费用同比增加 41.13%，主要原因：公司生产销售规模扩大、人员增加，相关费用相应增加。（10）管理费用同比增加 43.31%，主要原因：本期研发费支出较去年同比增长；另外职工薪酬较上年同期有所增加。（11）财务费用同比减少 278.04%，主要原因：主要原因系随着募集资金到位，利息收入较上年同期大幅增加。（12）营业外收入同比增加 234.61%，主要原因：本期收到的政府补助入较上年同期大幅增加。（13）投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 76.86%，主要原因：公司上市后募投项目实施购置固定资产、投入在建工程同比大幅增加所致。（14）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 500.07%，主要原因：公司本期新增流动资金借款较去年同期大幅增加3.2 业务回顾和展望一、报告期主营业务经营情况报告期内公司实现营业收入 15,675.44 万元,比上年同期增长 24.41%；实现营业利润 2,243.22 万元，比上年同期下降 16.09%；实现归属于母公司股东的净利润 2,033.25.万元，同比下降 11.35%。一季度公司业绩下降的主要原因是：1.公司由于市场竞争的加剧，造成产品销售价格及毛利率呈下降趋势；2.公司生产销售规模扩大、人员增加，相关费用同比相应增加。二、公司经营计划执行情况报告期内，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：1、光伏逆变器成功登陆美国市场。作为欧洲之后的又一重要新兴光伏市场，市场发展潜力巨大。随着首批产品顺利交付，面向北美市场的产品线进一步丰富。公司将进一步加强在北美的营销及服务团队建设，加速北美市场的拓展和布局。2、为抢占西北地区，特别是甘肃的市场机遇，2012 年 2 月 17 日，公司与甘肃酒泉市政府签署了项目合作协议书，协议约定，公司拟在甘肃省酒泉市投资建设光伏逆变器、风能变流器的组装成套项目，合计产能为 1000 兆瓦。3、募投项目正在有序实施中，其中“年产 100 万千瓦太阳能光伏逆变器项目”已经开始进行试生产，预计 2012 年末即可达产；“公司研发中心建设项目”，目前已经启动基础建设，“全球营销及服务平台建设项目”也有序推进。三、未来发展规划公司将紧紧围绕经营目标，做好以下各方面的工作:3,曹仁贤、,限公司、,限公司、合肥尚,格新能源投资,有限公司、上海,汉麟创业投资,伙）,、麒麟亚洲,控股有限公司、,合肥昊阳投资,管理有限公司、,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1、立足国内、开拓海外新兴市场。2、继续加大研发投入，提升技术积累。3、持续优化供应链能力、加强全流程产品质量审计、进一步降低成本。4、认真做好募投项目建设工作，加快进度，提高建设项目水平。3、严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作，加强公司内部控制，继续完善公司治理结构。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,承诺内容不适用不适用,履行情况不适用不适用,（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺本公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生承诺：在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本人持有的该等股份。本公司法人股东天辉国际投资企业有限公司、展能有限公司承诺：在股份公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本公司于本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本公司持有的该等股份。本公司法人股东合肥尚格新能源投资有限公司、上海汉麟创业投资企业（有限合伙）、麒麟亚洲控股有限公司、合肥昊阳投资管理有限公司、汇智创业投资有限公司承诺：在股份公司股票天辉国 上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本企业于际投资企业有 本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本企展能有 业持有的该等股份。,发行时所作承诺,本公司自然人股东郑桂标先生、赵为先生承诺：在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本人持有的该等股份。企业（有限合本公司担任董事、高级管理人员的股东曹仁贤先生、郑桂标先生、赵为先生承诺：在上述锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的股份公司股份。汇智创业投资（二）避免同业竞争的承诺有限公司、郑桂 1、为避免与阳光电源同业竞争和保护阳光电源其他股东的合法权益，2011 年 1 月 31 日，本公司控股股东、实际控制人曹仁贤标、赵为,截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况,先生出具了非竞争承诺函，承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业4,否,否,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文务范围，本人及本人拥有权益的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；如该承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺方将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。2、2011 年 1 月 31 日，持有股份公司 5%以上股份的其他股东：天辉国际投资企业有限公司、展能有限公司、上海汉麟创业投资企业(有限合伙)、合肥尚格新能源投资有限公司亦分别向股份公司出具非竞争承诺函，承诺：在该承诺函签署之日,承诺方及其控股或控制的企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在承诺方仍持有股份公司 5%及以上股份期间,承诺方及其控股或控制的企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不控股或控制任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;如该承诺函被证明是不真实或未被遵守,承诺方将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。（三）缴纳住房公积金的承诺2011 年 5 月 14 日，发行人控股股东、实际控制人曹仁贤就社会保险及住房公积金事项出具承诺函，承诺：若股份公司及其控股子公司被相关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金、或因社会保险或住房公积金事宜而遭受任何罚款，承诺人将无条件以现金全额支付该部分需补缴的社会保险或住房公积金或相关罚款，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,127,124.390.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,770.3811,055.26,是否已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投 本季度投资总额(1)入金额,截至期截至期末 末投资累计投入 进度金额(2)(%)(3)(2)/(1),本季项目达到预定可使 度实用状态日期 现的效益,项目可行是否达 性是到预计 否发效益 生重大变化,承诺投资项目,年产 100 万千瓦太阳能光伏逆变器项目,20,385.00 20,385.00,1,082.35,7,352.58 36.07%2012 年 12 月 31 日 35.40 不适用,研发中心建设项目,否,8,965.43,8,965.43,949.51,2,964.16 33.06%2013 年 05 月 31 日,0.00 不适用,否,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,截至 2011 年 11 月 18 日止，,募集资金投资项目先 募集资金到位前，,期投入及置换情况,，,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,全球营销及服务平台建设项目,否,3,285.00,3,285.00,738.52,738.52 22.48%2012 年 11 月 30 日,0.00 不适用,否,承诺投资项目小计,32,635.43 32,635.43,2,770.38 11,055.26,35.40,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,32,635.43 32,635.43,2,770.38 11,055.26,35.40,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,暂时补充流动资金 12,000 万元不适用不适用,适用本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,888.14万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第七次会议审议并通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,888.14 万元。适用2011 年 11 月 18 日公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于使用超募资金暂时性补充公司流动用闲置募集资金暂时 资金的议案，同意公司使用超募资金 12,000 万元暂时性补充公司流动资金，以降低公司财务成本、补充流动资金情况 增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升；监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。公司于实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000 万元。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用6,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：阳光电源股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,288,452,694.15,1,226,161,127.34,1,338,125,105.52,1,329,411,595.24,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,12,062,000.00464,540,735.8814,113,278.64,11,812,000.00468,679,318.0238,234,232.94,9,490,000.00487,681,933.2425,795,004.94,9,490,000.00496,155,520.9825,607,204.94,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,13,225,666.66,13,225,666.66,其他应收款,25,746,614.15,28,647,214.08,15,365,589.43,17,674,079.11,买入返售金融资产,存货,367,033,902.29,364,789,875.13,363,500,762.96,361,522,118.94,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,185,174,891.77,2,151,549,434.17,2,239,958,396.09,2,239,860,519.21,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,1,214,829.21,23,594,450.67,1,214,829.21,16,594,450.67,投资性房地产7,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,固定资产在建工程,93,944,112.9771,860,491.87,92,285,202.2871,860,491.87,83,170,755.7863,948,204.63,81,413,199.7863,948,204.63,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,15,946,344.51,15,946,344.51,15,840,423.59,15,840,423.59,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,4,298,791.654,861,725.88,4,298,791.655,075,718.19,4,160,412.184,831,658.01,4,160,412.185,045,650.32,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,192,126,296.092,377,301,187.86,213,060,999.172,364,610,433.34,173,166,283.402,413,124,679.49,187,002,341.172,426,862,860.38,流动负债：,短期借款,50,000,000.00,50,000,000.00,5,000,000.00,5,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,167,166,248.00196,498,679.4091,967,186.94,167,166,248.00195,935,037.8789,800,991.76,115,450,448.22315,674,709.49106,871,049.28,115,450,448.22334,489,124.89105,022,304.10,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,24,804.46,51,820.69,应交税费,15,495,105.54,14,344,466.72,31,042,449.57,30,313,911.76,应付利息,应付股利,35,840,000.00,35,840,000.00,其他应付款,2,092,199.71,2,993,203.84,4,864,167.53,11,014,299.96,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,559,084,224.05,556,079,948.19,578,954,644.78,601,290,088.93,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债8,：,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,24,004,106.9324,004,106.93583,088,330.98,24,004,106.9324,004,106.93580,084,055.12,24,449,689.0524,449,689.05603,404,333.83,24,449,689.0524,449,689.05625,739,777.98,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,179,200,000.001,363,208,776.85,179,200,000.001,361,952,823.01,179,200,000.001,363,208,776.85,179,200,000.001,361,952,823.01,减：库存股专项储备,盈余公积,27,306,606.19,27,306,606.19,27,306,606.19,27,306,606.19,一般风险准备,未分配利润,224,497,473.84,216,066,949.02,240,004,962.62,232,663,653.20,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,794,212,856.88,1,784,526,378.22,1,809,720,345.66,1,801,123,082.40,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,794,212,856.882,377,301,187.86,1,784,526,378.222,364,610,433.34,1,809,720,345.662,413,124,679.49,1,801,123,082.402,426,862,860.38,5.2 利润表,编制单位：阳光电源股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,156,754,379.93156,754,379.93,154,506,829.26154,506,829.26,125,997,043.75125,997,043.75,125,904,123.55125,904,123.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,134,322,130.0789,829,751.27,132,682,799.2393,150,037.60,99,262,513.4160,712,069.85,99,451,543.9562,913,218.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,486,243.6125,441,723.0032,985,660.39-14,621,700.66200,452.46,360,232.5423,238,967.7030,347,840.06-14,614,731.13200,452.46,1,374,084.6218,027,150.2923,016,926.75-3,867,718.10,1,322,435.3516,667,502.4422,413,286.62-3,864,899.40,9,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,432,249.861,471,029.49836.0023,902,443.353,569,932.1320,332,511.22,21,824,030.03790,033.92836.0022,613,227.953,369,932.1319,243,295.82,26,734,530.34439,626.8614,812.574,122.9927,159,344.634,223,303.8722,936,040.76,26,452,579.6089,440.4414,722.994,122.9926,527,297.053,979,094.5622,548,202.49,利润,归属于母公司所有者的净,20,332,511.22,19,243,295.82,22,936,040.76,22,548,202.49,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.060.06,0.070.07,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,20,332,511.2220,332,511.22,19,243,295.8219,243,295.82,22,936,040.7622,936,040.76,22,548,202.4922,548,202.49,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：阳光电源股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,172,475,062.75,174,162,357.75,139,544,532.69,139,508,320.56,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金10,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,597,135.57,19,909,825.77,19,559,639.35,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,357,244.05177,429,442.37,1,059,311.05175,221,668.80,283,981.97159,738,340.43,104,203.50159,172,163.41,现金,购买商品、接受劳务支付的,153,268,875.08,201,364,791.61,191,242,003.98,193,598,514.18,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,27,643,071.7625,558,934.1343,037,792.22249,508,673.19,25,338,712.7424,280,551.2643,033,447.14294,017,502.75,14,165,314.2723,300,177.4627,430,461.09256,137,956.80,12,958,703.2221,917,223.1926,876,558.14255,350,998.73,流量净额,经营活动产生的现金,-72,079,230.82,-118,795,833.95,-96,399,616.37,-96,178,835.32,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,22,549,939.59,22,403,243.34,12,750,390.19,12,750,390.19,投资支付的现金,7,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,阳光电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,22,549,939.59,29,403,243.34,12,750,390.19,12,750,390.19,流量净额,投资活动产生的现金,-22,549,939.59,-29,403,243.34,-12,750,390.19,-12,750,390.19,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,50,000,000.00,50,000,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,163,982.8851,163,982.885,000,000.00,1,155,832.7351,155,832.735,000,000.00,395,595.3315,395,595.3326,554,914.65,393,859.2115,393,859.2126,554,914.65,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,284,440.326,284,440.32,1,284,440.326,284,440.32,58,667.0426,613,581.69,58,517.0426,613,431.69,流量净额,筹资活动产生的现金,44,879,542.56,44,871,392.41,-11,217,986.36,-11,219,572.48,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,77,216.98-49,672,410.87,77,216.98-103,250,467.90,2,176,784.96-118,191,207.96,2,176,784.96-117,972,013.03,余额,加：期初现金及现金等价物,1,338,125,105.02,1,329,411,595.24,319,533,379.76,315,747,618.15,六、期末现金及现金等价物余额,1,288,452,694.15,1,226,161,127.34,201,342,171.80,197,775,605.12,5.4 审计报告审计意见：未经审计阳光电源股份有限公司法定代表人：曹仁贤二一二年四月二十五日12,