和佳股份：第一季度报告正文.ppt

,珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300273,证券简称：和佳股份,公告编号：2012-016,珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人(会计主管人员)张平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,065,850,428.47877,340,585.926.58年初至报告期期末,1,038,062,597.88863,130,205.506.47,2.68%1.65%1.70%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-40,462,981.28-0.30上年同期,15.30%37.50%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,107,249,725.9114,210,380.420.110.111.63%1.65%,84,295,756.9311,217,188.180.110.116.24%6.26%,27.23%26.68%0.00%0.00%-4.61%-4.61%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额23,409.75,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,-210,000.00-186,590.25,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,473,股东名称（全称）中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金朱晋桥中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划中国工商银行-博时精选股票证券投资基金中国农业银行-银河稳健证券投资基金广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量1,706,700 人民币普通股1,155,046 人民币普通股895,268 人民币普通股799,954 人民币普通股716,723 人民币普通股620,000 人民币普通股500,000 人民币普通股486,799 人民币普通股450,000 人民币普通股344,585 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,蔡孟珂郝镇熙陆利斌颜玲君唐自刚,2,9862,826500499350,2,986 首发承诺2,826 首发承诺500 首发承诺499 首发承诺350 首发承诺,2014-10-262014-10-262012-10-262012-10-262012-10-26,石磊周卓和陈丽华李新民张学海崔金莺苏孟香卞维林张军明,313255250250185180150128120,0,0,313 首发承诺255 首发承诺250 首发承诺250 首发承诺185 首发承诺180 首发承诺150 首发承诺128 首发承诺120 首发承诺,2012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-26,2,0,0,0,0,珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,蔡德茂,103,103 首发承诺,2014-10-26,高立石壮平林琼吴春安张宏宇李军罗玉平苏彩龙田秀荣田助明张平黄冠萍胡萍黎碧赵擎,10010094808060606060606035251615,00000000000000,00000000000000,100 首发承诺100 首发承诺94 首发承诺80 首发承诺80 首发承诺60 首发承诺60 首发承诺60 首发承诺60 首发承诺60 首发承诺60 首发承诺35 首发承诺25 首发承诺16 首发承诺15 首发承诺,2012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262014-10-262012-10-262012-10-262012-10-26,合计,10,000,0,0,10,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、_应收票据期末余额 333.75 万元，较年初减少 1513.30 万元，降幅为 81.93%，主要为部份票据到期已承兑所致；2、_应收账款期末净额 20693.23 万元，较年初增长 6507.41 万元，增幅为 45.87%，主要为销售规模扩大，重大客户信用期限放宽所致；3、_预付款项期末余额 2378.38 万元，较年初增长 1799.73 万元，增幅为 311.02%，主要为预付给供应商货款增长所致；4、_其他应收款期末净额 1867.93 万元，较年初增长 574.28 万元，增幅为 44.39%，主要为报告期内投标保证金及员工借款所致；5、_短期借款期末余额 1900.00 万元，较年初减少 738.40 万元，降幅为 27.99%，主要为由于自有资金宽裕，为了减少财务费用，公司降低了银行借款规模所致；6、_应付票据期末余额 2457.93 万元，较年初增长 698.38，增幅为 39.69%，主要为在公司采购中加大票据结算方式的使用；7、_应交税费期末余额 693.89 万元，较年初增长 634.91 万元，增幅为 1076.39%，主要为报告期内销售和利润增长，使应缴增值税及企业所得税上升所致；8、_其他应付款期末余额 61.71 万元，较年初减少 363.79 万元，降幅为 85.30%，主要为在报告期内支付往来单欠款所致；9、_报告期营业收入为 10724.97 万元，较上年同期增长 2295.40 万元，增幅为 27.23%，主要为公司积极开拓市场，使公司主导产品销售收入增长所致；10、_报告期营业税金及附加为 108.94 万元，较上年同期增长 18.11 万元，增幅为 19.93%，主要为销售收入增加所致；11、_报告期销售费用为 2317.83 元，较上年同期增长 917.16 万元，增幅为 65.48%，主要为公司加强了直销渠道的建设和市场推广力度，导致费用增长较快所致；12、_报告期财务费用为-65.91 万元，较上年同期减少 100.74 万元，降幅为 289.30%，主要为归还银行贷款减少了利息支出和存款利息收入增加所致；13、_报告期营业外支出为 21 万元，较上年同期增加 18.10 万元，增幅为 624.14%，主要为对外赞助支出增加所致；14、_报告期所得税费用为 317.43 万元，较上年同期增加 52.90 万元，增幅为 20.00%，主要公司及下属子公司同比利润总额增长所致；15、_报告期经营活动产生的现金流量净额为-4046.30 万元，较上年同期增加 730.38 万元，增幅为 15.30%，主要为销售商品收到的现金增加所致；16、_报告期投资活动产生的现金流量净额为-8.59 万元，较上年同期减少支出 163.49 万元，主要为在本报告期内大部份工程3,珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文及设备款项未结算所致；17、_报告期筹资活动产生的现金流量净额为-639.31 万元，较上年同期增加 988.22 万元，主要为上年同期银行借款到期金额较大所致。3.2 业务回顾和展望2011 年第一季度，公司主营业务断续保持良性增长态势，经营业绩较去年同期有稳步增长，本期实现营业收入为 107,249,725.91元，较去年同期增长 27.23%。实现归属于上市公司股东的净利润 14,210,380.42 元，较去年同期增长 26.68%。报告期内公司按董事会制定的经营方针，围绕 2012 年经营目标，积极开展了如下工作：1、募投项目建设进展顺利，后续项目陆续开展；2、继续加大营销网络和完善团队建设，强化公司营销能力，初步实施“分线营销管理”；3 强化服务支持，提升客户满意度，加强品牌建设；4、坚持科技创新，加大研发投入，积极开展知识产权保护工作。在经营方面，公司将持续加快募投项目建设、同时在已初步建立的营销分线管理模式上继续深入执行，加强各个业务模块的服务支持，强化团队培训。2012 年公司将继续加大新产品的开发，积极拓展市场，并积极推进募投项目的后期建设，为公司未来的快速成长打下良好的基础；同时，通过加大研发投入、分线营销管理开展等公司已形成的优势，结合国家目前良好的市场环境从而保障公司的业绩快速、稳步的增长。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-无,承诺内容,-,履行情况,自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后，在郝镇熙、,发行时所作承诺,郝镇熙先生、蔡 蔡孟珂作为公司董事、报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定孟珂女士 高级管理人员的任职期 与限制的相关承诺。间内，上述三人每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内，上述三人不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,61,004.080.00,本季度投入募集资金总额,113.42,4,-,-,-,-,-,施地点变更情况,，,珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,2,017.21,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目医用气体设备建设项目,否否,3,000.004,854.00,3,000.004,854.00,69.440.00,1,018.4326.26,33.95%0.54%,2012 年 12 月31 日2013 年 05 月31 日,0.00 否0.00 否,否否,医用影像设备建设项目,否,5,770.00,5,770.00,18.18 815.17,14.13%,2013 年 05 月31 日,0.00 否,否,工程技术中心建设项目,否,3,799.00,3,799.00,21.20,21.20,0.56%,2013 年 06 月30 日,0.00 否,否,营销网络建设项目,否,3,172.00,3,172.00,4.60 136.15,4.29%,2013 年 06 月30 日,0.00 否,否,承诺投资项目小计,20,595.00,20,595.00,113.42,2,017.21,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0020,595.00,0.0020,595.00,0.00113.42,0.002,017.21,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,项目可行性未发生重大变化不适用,适用募集资金投资项目实 2012 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案，公司将“工程技术中心建设项目”的实施地点由原场地中山市为中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地变更为珠海本部厂区：广东省珠海市洪湾珠海保税区 48 号。适用1、_2012 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案“工程技术中心建设项目”原计划采用新建方式实施，变更为在公司本,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先,部厂区内改建实施。2、_2012 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案，公司将“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为股份公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司。2012 年 4 月 5 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。适用,期投入及置换情况 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,881.19 万元。经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达专字2012第 B-1025 号关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预5,珠海和佳医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文先投入募投项目的专项审核报告鉴证确认，2012 年 3 月 16 日公司第二届董事会第九次会议审议通过关于以募集资金 Z 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用 1,881.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目 926.39 万元，医用气体设备建设项目 26.26 万元，医用影像设备建设项目 796.99 万元，营销网络建设项目 131.55 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用,项目实施出现募集资 适用金结余的金额及原因 项目均尚未完工,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目中,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,