深振业Ａ：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,-,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 本公司董事长李永明、主管财务工作的总裁李富川、分管财务工作的副总裁、计划财务部经理方东红、财务总监江津声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,054,596,670.242,092,415,657.86760,774,893.002.75,7,272,027,535.152,107,372,042.04507,183,262.004.16,10.76%-0.71%50.00%-33.89%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,296,172,396.1132,655,499.690.0430.0431.55%1.59%,102.69%-49.90%-50.00%-50.00%-55.26%68.95%,1,075,492,236.72131,583,769.62201,096,831.370.260.1730.1736.26%5.23%,72.05%-24.24%-58.91%-73.20%-24.12%-24.12%-2.95%1.73%,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额31,310.82-984,615.9728,644,488.73-6,096,286.21-1,077.1721,593,820.20,附注,1,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,72,277,股东名称（全称）深圳市国有资产监督管理局深圳市远致投资有限公司深圳市钜盛华实业发展有限公司马信琪深圳市长城投资控股股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金深圳市银通投资发展有限公司郑素娥中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量151,435,994 人民币普通股44,167,468 人民币普通股37,597,120 人民币普通股28,375,301 人民币普通股25,210,134 人民币普通股22,977,155 人民币普通股18,279,021 人民币普通股7,245,455 人民币普通股5,225,429 人民币普通股5,000,000 人民币普通股,种类,3 管理层讨论与分析面对复杂多变的宏观经济形势，公司始终坚持以销售为中心，高度重视资金统筹工作。报告期内，公司房地产开发与销售各项工作进展顺利：1、惠阳振业城二期 G、H 组团按计划于 2010 年 9 月正式动工，西安振业泊墅一期于 2010 年 9 月开始预售，在建的振业峦山谷花园 7-13 栋、振业城四期及五期 8-11 栋、星海名城七期、振业城中央（南宁）项目工程进展顺利。振业城六七期、振业峦山谷花园二期、天津项目 1#地块及 2#地块筹备工作进展顺利，预计均能按计划开工；原计划 2010 年开工的长沙一期项目因政府规划调整开工时间延迟。2、公司继续加大对项目营销管理的力度，及时调整营销策略，各在售楼盘销售情况良好。振业峦山谷花园一期 7-13 栋于2010 年 8 月开始预售，振业城五期 8-11 栋、西安振业泊墅一期于 2010 年 9 月开始预售。1-9 月，公司累计实现销售面积15.73 万平方米，累计结转销售面积 10.12 万平方米，累计回笼资金 14.10 亿元。4 重要事项4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较年初增长 69.75%，主要是项目销售回笼资金增加及银行贷款增加；2、其他应收款较年初增长 304.02%，主要是公司多个项目陆续开工，各项目缴纳的各种保证金及往来款项增加；3、长期股权投资较年初减少 78.94%，主要是转让深圳市建工集团股份有限公司股权；4、长期待摊费用较年初增长 86.05%，主要是深圳市振业房地产开发有限公司开支的办公室装修费用；5、应付账款较年初减少 30.38%，主要是支付了已结算项目的工程款项；6、预收账款较年初增长 104.19%，主要是多个项目销售，未达结转条件的预收房款增加；7、应付职工薪酬较年初减少 70.69%，主要是发放 2009 年度的绩效薪酬；8、一年内到期的非流动负债较年初增加 462.5%，长期借款较年初减少 36.67%，主要是截止报告期末长期借款中一年内到期的借款增加；9、股本较年初增加 50%，主要是实施每 10 股送 5 股派 1.2 元的股利分配政策；10、营业收入较上年同期增加 72.05%，主要是报告期内结算项目、结算面积增加；11、营业成本较上年同期增加 135.84%，主要是报告期内营业收入增加引起营业成本增加，以及报告期内结算的振业城二、三、四期及五期 1-7 栋、振业峦山谷花园一期 1-6 栋项目因所在区域及定位发生变化，单位成本高于去年同期结算项目的单位2,、,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,成本；,12、营业税金及附加较上年同期增加 38.23%，主要是报告期内营业收入增加；,13、投资收益较上年同期减少 61.44%，主要是报告期内处置股权产生的收益少于上年同期；,14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.91%，主要是报告期内回笼资金同比略有减少，而随着各项目的陆续开工，经营现金流出略有增加。,4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,4.2.1 非标意见情况,适用 不适用,4.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4.2.4 其他,适用 不适用,（一）公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，经 2003 年 12 月 16 日广东省高级人民法院作出终审判决，对已建成的 8 栋房产本公司分得 6 栋（含雄丰公司以房产折抵其借款 1,300 万元），雄丰公司分得 2 栋，本公司尚需负责上述 8 栋房产的收尾工程。本公司经咨询深圳市尊地地产咨询有限公司，预计已经发生减值，2003 年度计提 1,816 万元存货跌价准备，累计已计提3,843 万元的跌价准备。本公司申请执行本案，经深圳市中级人民法院作出（2004）深中法执字第 21-1148-2 号民事裁定书，仅确认本公司对 6 栋房产的权利后即裁定结案，由于 8 栋房产所在土地使用权登记在龙城公司名下，房、地处于分离状态，本公司无法进行转让等实质性变现处理。此后因农业银行申请执行雄丰控股公司贷款纠纷一案，汕尾市城区法院负责处理的抵押物是 8 栋房产所在土地，本公司和农业银行、龙城公司、雄丰公司、汕尾市城区法院、深圳中院进行了多次协商，积极商讨、论证整体拍卖、分割拍卖或共同开发等可行性方案，未能取得一致意见。截至本报告披露之日，本项目所涉案件均无实质性进展。,2009 年 6 月 8 日，本公司收到最高人民法院寄来的应诉通知书等资料，案外人雄丰集团（深圳）有限公司就（2003）粤高法民一终字第 311 号民事判决书提出再审申请，该院以（2009）民监字第 545 号立案受理。（详情参见 2009 年 10 月 17 日中国证券报上海证券报证券时报和巨潮资讯网）。2009 年 12 月 25 日，本公司收到最高人民法院寄来（2009）民监字第 545 号民事裁定书，驳回案外人雄丰集团（深圳）有限公司的再审申请。公司与涉案地块及房产关联的各方当事人能否协商制订可行性处置方案，存在不确定性。,（二）公司前期披露的金龙大厦（原“振兴大厦”）合作建房纠纷，广东省高级人民法院于 2005 年 9 月 5 日作出终审判决，判令本公司出资人民币 1,360 万元，广东省第五办公室驻深办事处（后更名为“广东省国际关系调研室驻深办事处”，以下简称“省五办”）出资人民币 816 万元，停工损失费、工程修复费等费用由各方按比例共同承担。2006 年 9 月 1 日，根据法院通知书，本公司应支付复工建设款项 2,136 万元，省五办、金龙公司应付 1,282 万元（截至本报告披露之日，省五办、金龙公司已完全履行出资义务）；通知确定该项目由本公司负责包干建设，并承担复工建设资金不足部分。本公司已于 2003 年度计提 2,630 万元存货跌价准备。,该项目于 2007 年 1 月 31 日取得复工施工许可证，截至 2007 年 12 月 31 日，该项目已经竣工并办理了备案手续。2009 年 12月 30 日，本公司代表合作建房各方与深圳市规划和国土资源委员会签订深地合字（1992）336 号深圳市土地使用权出让合同书第二补充协议书对合作建房各方的产权分配面积和性质予以确认。2009 年 12 月 31 日，本公司代表合作各方向深圳市房地产权登记中心递交了初始产权登记申请资料，并获得文号为 9C-109128928 的房地产登记业务受理通知书，2010 年 3月 17 日，深圳市产权登记中心在深圳商报上发布了金龙大厦的初始登记公告（登字 20100093 号）。截至 2010 年 6 月 30日，本公司在金龙大厦中所分得物业的房地产证已全部办理完毕。本公司已于 2010 年 7 月 28 日组织办理了业主入伙手续。（三）公司控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“惠阳振业”）被汕尾市金联实业有限公司（以下简称“汕尾金联”）起诉债权转让合同纠纷一案（以下简称“本案”），案号为（2010）惠中法民二初字第 12 号。,2002 年 8 月，本公司与惠阳市名豪木业有限公司（以下简称“名豪木业”）等共同出资设立惠阳市振业创新发展有限公司（后变更为“惠州市惠阳区振业创新发展有限公司”），合作开发惠阳市秋长镇地块。2007 年 4 月，名豪木业将其在项目合作开发合同项下的权利义务转让给惠州市同晖置业有限公司（以下简称“同晖置业”）。2007 年 11 月，惠阳振业注册资本增加至人民,3,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文币 2.6 亿元，股东各方按各自股权比例足额认缴了注册资本。2008 年 11 月，同晖置业将其在惠阳振业所享有的 13%股权转让给惠州市金鼎合嘉实业有限公司。2010 年 3 月下旬，本公司获悉汕尾金联起诉惠阳振业，并提出两项诉讼请求：(1)要求惠阳振业偿还汕尾金联人民币 30,629,000元及暂计至起诉日的利息约 600 万元；(2)承担案件全部诉讼费用。汕尾金联诉称：名豪木业根据其与本公司的项目合作开发合同，为惠阳振业支付了征用土地费用 30,629,000 元，并为惠阳振业办妥了合作地块的用地手续。名豪木业据此对惠阳振业享有债权 30,629,000 元。2004 年 5 月 25 日，名豪木业将上述债权本金及利息全部转让给汕尾金联，汕尾金联此后多次向惠阳振业催讨债务未果。受理本案的惠州市中级人民法院依申请将名豪木业追加为本案的第三人，2010 年 10 月 11 日，本案正式开庭审理，目前尚未作出一审判决。4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数,股改承诺,深圳市国资局,量达到 5%以上的，控股股东将于 已履行第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。未来将根据证券市场整体状况并,收购报告书或权益变动报告书中所 深圳市国资局、深圳市远致作承诺 投资有限公司,结合公司的运营和发展状况及其股票价格情况等决定是否继续增 已履行。持深振业的股票，未来 12 个月不会处置已拥有的股份。（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露；（2）深圳市国资委在本公司治理,其他承诺（含追加承诺）,本公司、深圳市国资局,专项活动中作出如下承诺：承诺建 已履行,立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4,实地调研,构,实地调研,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.5 其他需说明的重大事项4.5.1 证券投资情况 适用 不适用4.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,国信证券、天相投顾、爱建(1)各项目进展情况,2010 年 07 月 14 日 公司十二楼会议室2010 年 08 月 09 日 公司十二楼会议室,证券、红山投资等十余家机(2)非公开发行股票进展情况(3)公司对宏观形势的判断(1)公司经营情况中银国际、大成基金、招商(2)宏观政策对公司的影响基金(3)增持事件进展(4)公司中期报告(1)公司经营情况,2010 年 08 月 11 日 董事会办公室,实地调研,华夏基金、国泰君安证券(2)增持事件进展(3)公司中期报告(1)各项目进展情况,2010 年 07 月 01 日-2010 年 09 月 30 日,董事会办公室,电话沟通,北京、上海、深圳、广州、(2)非公开发行股票进展情况湖北等地投资者数十起(3)公司对宏观形势的判断,(4)增持事件进展情况4.6 衍生品投资情况 适用 不适用4.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,292,413,709.01,822,602,970.60,761,375,636.44,302,217,343.61,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,预付款项,76,010,872.20,1,510,872.20,60,576,616.20,15,326,616.20,5,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,27,796,944.09,1,978,028,417.70,6,880,145.79,1,663,426,335.64,买入返售金融资产,存货,5,724,264,403.12,3,023,915,764.44,5,415,580,550.94,3,093,636,237.99,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,7,120,485,928.42,5,826,058,024.94,6,244,412,949.37,5,074,606,533.44,非流动资产：发放贷款及垫款,可供出售金融资产,277,661,922.40,277,661,922.40,382,539,000.18,382,539,000.18,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,3,583,000.00454,592,626.908,296,572.16,1,202,638,396.57454,592,626.902,575,246.97,17,012,220.00450,117,247.1310,203,678.86,1,216,067,616.57450,117,247.136,998,056.75,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,3,133,262.81186,843,357.55,1,494,877.60144,687,581.71,1,684,076.93166,058,362.68,1,555,605.51126,201,270.35,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,934,110,741.828,054,596,670.24,2,083,650,652.157,909,708,677.09,1,027,614,585.787,272,027,535.15,2,183,478,796.497,258,085,329.93,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,104,822,575.48700,097,202.37,93,747,270.45382,459,748.37,150,564,350.29342,862,989.10,136,932,032.77339,132,399.10,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金6,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,9,113,263.51419,151,136.78,5,763,471.14445,486,619.63,31,093,776.59427,411,643.98,26,502,512.16424,973,766.21,应付利息应付股利,其他应付款,69,358,711.04,345,638,993.46,62,962,658.11,103,535,143.79,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,2,250,000,000.00,2,250,000,000.00,400,000,000.00,400,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,3,552,542,889.18,3,523,096,103.05,1,414,895,418.07,1,431,075,854.03,非流动负债：,长期借款,2,280,000,000.00,2,180,000,000.00,3,600,000,000.00,3,600,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,45,914,067.72,45,914,067.72,65,174,354.14,65,174,354.14,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,2,325,914,067.725,878,456,956.90,2,225,914,067.725,749,010,170.77,3,665,174,354.145,080,069,772.21,3,665,174,354.145,096,250,208.17,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,760,774,893.00627,811,365.93,760,774,893.00625,449,029.60,507,183,262.00713,489,528.29,507,183,262.00711,127,191.96,减：库存股专项储备,盈余公积,443,592,794.64,443,592,794.64,443,592,794.64,443,592,794.64,一般风险准备,未分配利润,260,236,604.29,330,881,789.08,443,106,457.11,499,931,873.16,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,092,415,657.8683,724,055.482,176,139,713.348,054,596,670.24,2,160,698,506.322,160,698,506.327,909,708,677.09,2,107,372,042.0484,585,720.902,191,957,762.947,272,027,535.15,2,161,835,121.762,161,835,121.767,258,085,329.93,5.2 本报告期利润表,编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,296,172,396.11296,172,396.11,292,672,362.11292,672,362.11,146,117,517.67146,117,517.67,141,615,385.87141,615,385.87,7,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,254,267,266.75173,419,960.81,253,308,498.86171,372,312.00,108,253,068.0156,927,930.41,99,784,556.2753,689,407.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,35,050,462.3610,996,739.289,713,439.9824,328,957.84757,706.48,34,852,710.447,635,414.008,310,600.0525,121,659.786,015,802.59,20,465,674.6811,885,686.0313,109,155.8515,499,915.10-9,635,294.06,20,053,198.1910,313,172.089,588,550.9115,725,670.68-9,585,443.32,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-216,075.00,-216,075.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,41,905,129.3647,954.001,002,204.84,39,363,863.2547,954.001,000,000.00,37,648,374.6647,564,053.8719,967.37,41,614,754.6047,544,053.87,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,40,950,878.528,785,296.1932,165,582.33,38,411,817.258,324,211.0530,087,606.20,85,192,461.1619,876,219.2865,316,241.88,89,158,808.4718,820,865.3770,337,943.10,利润,归属于母公司所有者的净,32,655,499.69,30,087,606.20,65,178,564.18,70,337,943.10,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-489,917.360.0430.043,137,677.700.0860.086,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,45,791,896.7677,957,479.0978,447,396.45,45,791,896.7675,879,502.9675,879,502.96,-21,439,561.7243,876,680.1643,739,002.46,-21,439,561.7248,898,381.3848,898,381.38,8,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额5.3 年初到报告期末利润表编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司,-489,917.36,2010 年 1-9 月,137,677.70,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,075,492,236.721,075,492,236.72,1,065,292,818.521,065,292,818.52,625,117,965.16625,117,965.16,540,689,597.36540,689,597.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,940,600,378.44657,650,487.04,913,434,560.51651,499,058.60,541,298,498.37278,850,551.14,466,533,134.89225,186,817.61,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,148,137,551.2530,415,909.5037,857,621.4166,946,206.86-407,397.62,147,423,486.3621,486,303.6328,513,352.8768,530,072.95-4,017,713.90,107,168,585.3238,152,994.4240,655,963.9385,440,533.55-8,970,129.99,99,032,324.8334,164,168.3231,423,846.0985,877,536.73-9,151,558.69,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,28,988,785.20,28,988,785.20,75,182,812.21,75,182,812.21,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,163,880,643.4898,899.691,052,204.84,180,847,043.2158,334.031,050,000.00,159,002,279.0047,885,098.1170,774.01,149,339,274.6847,863,387.0949,950.75,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,162,927,338.3332,205,234.13,179,855,377.2434,451,838.88,206,816,603.1033,173,036.23,197,152,711.0231,360,432.11,9,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,130,722,104.20,145,403,538.36,173,643,566.87,165,792,278.91,利润,归属于母公司所有者的净,131,583,769.62,145,403,538.36,173,689,182.76,165,792,278.91,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-861,665.420.1730.173,-45,615.890.2280.228,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-85,678,162.3645,043,941.8445,905,607.26-861,665.42,-85,678,162.3659,725,376.0059,725,376.00,150,012,891.90323,656,458.77323,702,074.66-45,615.89,150,012,891.90315,805,170.81315,805,170.81,5.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,430,887,276.53,1,110,017,604.37,1,619,388,634.26,1,430,446,838.46,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,150,253,665.381,581,140,941.91,583,811,371.771,693,828,976.14,156,124,780.911,775,513,415.17,161,738,819.061,592,185,657.52,现金,购买商品、接受劳务支付的,896,264,954.78,482,099,876.19,915,393,793.05,749,462,007.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项10,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,45,089,702.15255,625,945.83183,063,507.781,380,044,110.54,32,714,351.46214,185,025.91679,085,106.621,408,084,360.18,33,641,428.06232,445,331.76104,598,514.291,286,079,067.16,27,922,613.27217,027,372.67252,503,356.301,246,915,349.97,流量净额,经营活动产生的现金,201,096,831.37,285,744,615.96,489,434,348.01,345,270,307.55,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,13,429,220.002,541,702.2083,000.0026,474,583.00,13,429,220.002,541,702.2023,000.0026,474,583.00,51,775,077.451,337,681.36660.0075,061,205.85,51,775,077.451,337,681.36660.0075,061,205.85,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,42,528,505.205,613,000.2761,371.00,42,468,505.202,581,296.1761,371.00,128,174,624.664,937,122.00,128,174,624.664,647,481.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,27,500.005,701,871.27,27,500.002,670,167.17,216,075.005,153,197.00,216,075.004,863,556.00,流量净额,投资活动产生的现金,36,826,633.93,39,798,338.03,123,021,427.66,123,311,068.66,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,1,330,000,000.00,1,230,000,000.00,3,050,000,000.00,3,050,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,1,330,000,000.00800,000,000.00236,845,966.44,1,230,000,000.00800,000,000.00235,117,966.44,3,050,000,000.002,545,000,000.00248,669,498.96,3,050,000,000.002,545,000,000.00248,669,498.96,11,深圳市振业(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,11,033,096.13,11,033,096.13,筹资活动现金流出小计,1,036,845,966.44,1,035,117,966.44,2,804,702,595.09,2,804,702,595.09,流量净额,筹资活动产生的现金,293,154,033.56,194,882,033.56,245,297,404.91,245,297,404.91,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-39,426.29531,038,072.57,-39,360.56520,385,626.99,-1,949.71857,751,230.87,-1,949.71713,876,831.41,余额,加：期初现金及现金等价物,761,375,636.44,302,217,343.61,155,786,929.47,108,958,338.32,六、期末现金及现金等价物余额,1,292,413,709.01,822,602,970.60,1,013,538,160.34,822,835,169.73,5.5 审计报告审计意见：未经审计深圳市振业（集团）股份有限公司董事长：二一年十月三十日12,