600851海欣股份半报.ppt

上海海欣集团股份有限公司,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.7财务会计报告.13备查文件目录.33,1,联系地址,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,上海海欣集团股份有限公司海欣股份SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD.HX GROUP徐文彬证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,陈谋亮上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼021-63917000021-,何莉莉上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼021-63917000021-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号201619上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司董事会秘书处,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称海欣股份海欣 B 股,股票代码600851900917,变更前股票简称,（六）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,602,126,567.332,994,466,147.312.4808报告期（16 月）47,841,933.8249,472,869.1844,171,387.1919,168,935.090.03660.01590.03661.4642-49,686,631.10-0.0412,4,669,454,547.003,039,148,277.452.5178上年同期22,356,121.0715,543,141.5620,301,929.1927,548,089.720.01680.02280.01680.5010-31,130,745.44-0.0258,-1.44-1.47-1.47本报告期比上年同期增减(%)114.00218.29117.57-30.42117.86-30.26117.86增加 0.9632 个百分点-59.61-59.69,3,0,0,0,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额246,837.551,089,487.2031,679,552.56294,610.61-8,138,513.63-169,522.1925,002,452.10,说明处置及报废固定资产收益财政补贴交易性金融资产公允价值变动及处置交易性金融资产和可供出售金融资产,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,共 188,679 户，其中 A 股 142,634 户，B 股 46,045 户前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内,1、上海松江洞泾工业公司,非国有法,7.50,90,613,819,-11,949,861,质押,29,400,000,人,2、申海有限公司3、上海玩具进出口有限公司,境外法人国有法人,4.604.07,55,488,91649,080,000,0-970,000,0,无无,境内,4、上海新工联(集团)有限公司,非国有法,2.06,24,892,046,-3,800,000,无,人4,0,0,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告境内,5、李革,自然,0.46,5,540,000,0,0,无,人,司,6、裕礼发展有限公,境外法人,0.38,4,583,800,0,0,无,境内,7、瞿洪桂,自然,0.22,2,609,400,1,769,400,无,人,8、NAITOSECURITIES CO.,LTD.,境外法人,0.17,2,004,580,-94,400,0,无,境内,9、吉琛,自然,0.17,2,000,000,1,400,000,无,人,10、张ZHANGYAN,焱,境内自然人,0.15,1,794,470,0,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称1、上海松江洞泾工业公司2、申海有限公司3、上海玩具进出口有限公司4、上海新工联(集团)有限公司5、李革6、裕礼发展有限公司7、瞿洪桂8、NAITO SECURITIES CO.,LTD.9、吉琛10、张焱 ZHANGYAN,持有无限售条件股份的数量90,613,81955,488,91649,080,00024,892,0465,540,0004,583,8002,609,4002,004,5802,000,0001,794,470,股份种类及数量人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。其他股东之间未知是否存在关联关系。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。5,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 1 月 25 日，董事会聘任原公司副总裁陈谋亮先生为公司常务副总裁。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司实现营业收入 4.84 亿元，较上年同期 4.41 亿元增长 9.75%；营业利润 4,784.19万元，较上年同期 2,235.61 万元增长 114%；归属于上市公司股东的净利润 4,417.14 万元，较上年同期 2,030.19 万元增长 117.57%。净利润增长的原因主要有：面料类企业积极开发高附加值的产品，销售额同比增长 27%，由亏损转为微利；报告期内出售少量长江证券股票，获得 3,253万元投资收益；停产企业的清理工作稳步推进，亏损同比减少 1,889 万元。公司今年的工作主题是：加快调整、加强管理、加紧开发。立足于这一主题，公司在调整中求发展，积极抓住市场机会，注重新产品开发。今年上半年，面料企业新产品开发打样超过1,000 多个，新产品销售收入约占面料类产品销售收入的 30%以上。医药企业在加强销售资源整合和新产品合作开发的同时，进一步完善企业发展规划，强化质量管理和安全生产，规范企业运营，为实现稳健发展打好基础。在精心组织指导和缜密分析论证基础上，管理和操作好持有的长江证券股票资产，报告期内卖出了 303.8 万股长江证券股票，均价为 13.57 元/股，实现了较好的收益。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表（占公司报告期营业收入 10%以上的行业和产品）单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减（）,营业成本比上年增减（）,营业利润率比上年增减（%）,分行业,纺织业医药业,298,657,968.45192,141,015.60,257,228,908.03153,865,467.64,13.8719.92,18.044.21,9.363.82,增加 6.84 个百分点增加 0.3 个百分点,分产品,面料服装医药业,226,559,682.8767,964,565.65192,141,015.60,198,402,183.6855,077,601.95153,865,467.64,12.4318.9619.92,27.5110.354.21,17.047.273.82,增加 7.84 个百分点增加 2.33 个百分点增加 0.3 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国大陆地区,营业收入495,612,177.546,营业收入比上年增减（）8.79,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告,中国香港地区北美地区内部抵销合计,37,784,726.592,350,860.35-67,874,685.03467,873,079.45,48.90-22.370.9112.28,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称长江证券股份有限公司长信基金管理有限责任公司江苏苏中药业股份有限公司,经营范围证券代理买卖基金代理买卖医药产品,净利润415,133,941.5730,711,504.6718,715,277.76,参股公司贡献的投资收益51,420,000.0010,543,259.554,678,819.44,占上市公司净利润的比重(%)116.4123.8710.59,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用(六)公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用(七)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用六、重要事项(一)报告期内现金分红政策的执行情况公司的利润分配政策保持以下原则：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；2、公司可以采取现金或者股票方式进行分红，可以进行中期现金分红；7,1,2,3,4,5,6,7,8,9,/,/,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。因公司 2010 年度不进行利润分配，故公司本报告期内未实施现金分红。(二)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,证,占期末,序,券,证券代,证券简,最初投资成本,持有数量,期末账面价值,证券投,报告期损益,号,品,码,称,资比例,种,（元）,（股）,（元）,（）,（元）,股票股票股票基金股票股票基金基金基金,600655002585600555110022601299601258090007470028090012,豫园商城双星新材九龙山易基消费中国北车庞大集团大成策略汇添富社会责任大成深证 40,1,902,670.801,430,000.001,069,554.801,000,000.00737,189.20720,000.00337,604.24300,000.00250,000.00,150,000.0026,000.00200,000.00990,259.01100,000.0016,000.00281,721.89296,607.69247,579.75,1,632,000.001,116,180.00996,000.00929,853.20670,000.00469,760.00308,203.75295,421.26228,268.53,20.5614.0612.5511.718.445.923.883.722.88,-270,670.80-313,820.00-73,554.80-70,146.80-67,189.20-250,240.00-29,400.49-4,578.74-21,731.47,10,股票,601558,华锐风电,220,170.00,6,000.00,175,080.00,2.21,-45,090.00,期末持有的其他证券投资,1,263,475.00,1,116,903.00,14.07,-146,572.00,报告期已出售证券投资损益合计,/9,230,664.04,/,/7,937,669.74,/100.00%,442,118.26-850,876.04,注：报告期末公司持有的 10 万股中国北车股票已于 2011 年 7 月 18 日全部抛出；2011 年 18,/,/,/,/,/,/,6,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告月 1 日7 月 18 日公司买卖中国北车实际盈利 11.15 万元。2、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码000783,证券简称长江证券,最初投资成本484,076,566.39,占该公司股权比例（）7.23,期末账面价值1,845,978,000.00,报告期损益51,420,000.00,报告期所有者权益变动-87,445,211.17,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源法人股投资,合计,484,076,566.39,1,845,978,000.00,51,420,000.00,-87,445,211.17,3、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称长 信基 金管 理有 限公司,最初投资成本（元）51,495,000.00,持有数量（股）51,495,000.00,占该公司股权比例（%）34.33,期末账面价值（元）111,071,987.16,报告期损益（元）10,543,259.55,报告期所有者权益变动（元）10,543,259.55,会计核算科目长期股权投资,股份来源参股,合计,51,495,000.00,51,495,000.00,111,071,987.16,10,543,259.55,10,543,259.55,(五)资产交易事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海金欣联,合发展有限,联营公司,-3,500,4,500,公司,上海海黄时装有限公司,联营公司,626,合计,6,626,-3,500,4,500,9,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告,关联债权债务形成原因关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,银行压缩贷款引起的企业生产流动资金紧张无重大影响,(七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无重大租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况,7,356.597,356.597,356.592.463,556.593,556.59,(1)(2),委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项10,否,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告,承诺事项股改承诺,承诺内容上海松江洞泾工业公司和上海玩具进出口有限公司承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过,履行情况如约履行。,证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引,事项公司股票交易异常波动公告公司第六届董事会第十一次会议决议公告公司股票交易异常波动公告公司 2010 年度报告摘要公司第六届董事会第十二次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B17 版、中国证券报A24 版、香港大公报B8 版、证券时报D12 版上海证券报B17 版、中国证券报B008 版、香港大公报B8 版、证券时报D020 版上海证券报B4 版、中国证券报A29版、香港大公报B10 版、证券时报D004 版上海证券报B49-50 版、中国证券报B098-099 版、香港大公报B6-7 版、证券时报D023-024 版上海证券报B49 版、中国证券报B099 版、香港大公报B8 版、证券时报D024 版,刊载日期2011 年 1月 7 日2011 年 1月 27 日2011 年 3月 2 日2011 年 4月 27 日2011 年 4月 27 日,刊载的互联网网站及检索路径,11,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告,公司第六届监事会第八次会议决议公告公司关于召开2010 年度股东大会的公告公司 2011 年第一季度报告公司第六届董事会临时会议决议公告公司 2010 年度股东大会决议公告公司第六届董事会第十四次会议决议公告,上海证券报B49 版、中国证券报B099 版、香港大公报B8 版、证券时报D024 版上海证券报B49 版、中国证券报B099 版、香港大公报B8 版、证券时报D024 版上海证券报B64 版、中国证券报B060 版、香港大公报A31 版、证券时报D089 版上海证券报24 版、中国证券报B002版、香港大公报B7 版、证券时报B005 版上海证券报B19 版、中国证券报B014 版、香港大公报C9 版、证券时报D024 版上海证券报B14 版、中国证券报B022 版、香港大公报C8 版、证券时报D013 版,2011 年 4月 27 日2011 年 4月 27 日2011 年 4月 29 日2011 年 5月 14 日2011 年 6月 10 日2011 年 6月 14 日,12,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,241,697,502.937,937,669.743,772,390.43269,272,027.3025,262,384.9651,420,000.0072,211,576.98421,157,155.331,092,730,707.671,845,978,000.00755,394,623.65233,692,269.59556,186,772.833,174,321.035,543,766.3663,476,705.41,334,194,916.154,428,900.942,142,140.61247,223,468.8130,749,379.94101,558,060.06307,844,863.541,028,141,730.051,971,152,451.00746,128,763.76233,692,269.59564,641,420.706,271,490.404,426,630.1565,991,832.54,开发支出13,债,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告,商誉,26,902,230.65,25,150,044.62,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,103,530.7016,232,253.391,711,386.053,509,395,859.664,602,126,567.33677,169,383.073,129,696.40164,749,656.6829,704,457.2521,764,912.41-2,832,725.712,368,356.441,518,246.9997,046,180.1496,605.62994,714,769.2916,764,259.862,882,200.00380,827,426.76400,473,886.621,395,188,655.91,1,321,696.6120,824,831.531,711,386.053,641,312,816.954,669,454,547.00602,527,240.00139,533,348.8629,974,588.1935,740,198.436,606,573.72902,091.191,445,816.99142,929,101.6320,196,468.67979,855,427.6817,190,234.433,718,200.00409,605,351.51430,513,785.941,410,369,213.62,所有者权益（或股东权益）：14,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：徐文彬,1,207,056,692.001,543,134,764.13354,333,431.51-91,782,267.36-18,276,472.972,994,466,147.31212,471,764.113,206,937,911.424,602,126,567.33主管会计工作负责人：王罗洁15,1,207,056,692.001,630,579,975.30354,333,431.51-135,953,654.55-16,868,166.813,039,148,277.45219,937,055.933,259,085,333.384,669,454,547.00会计机构负责人：陈爱敏,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,53,995,990.551,761,746.74297,012.4064,277,391.46134,968.1676,668,143.15524,386,101.9864,872,956.23786,394,310.671,845,978,000.00171,349,852.321,531,538,599.7363,491,828.8462,574,211.6014,389,840.273,689,322,332.764,475,716,643.43467,680,000.00,76,694,105.461,560,060.9455,433,910.58680,030.5525,248,143.15545,546,419.2649,979,411.92755,142,081.861,971,152,451.00171,349,852.321,431,471,025.6763,491,828.8464,278,689.2218,982,418.413,720,726,265.464,475,868,347.32413,680,000.00,交易性金融负债16,合计,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）负债和所有者权益（或股东,15,051,951.355,787,630.396,368,695.25-956,715.04612,385.7829,889,159.86524,433,107.59353,746,291.18353,746,291.18878,179,398.771,207,056,692.001,487,786,378.98354,333,431.51548,360,742.173,597,537,244.66,11,864,345.124,673,989.576,626,948.751,037,380.50612,385.7863,710,874.57502,205,924.29382,894,694.90382,894,694.90885,100,619.191,207,056,692.001,575,231,590.15354,333,431.51454,146,014.473,590,767,728.13,权益）总计法定代表人：徐文彬,4,475,716,643.43主管会计工作负责人：王罗洁17,4,475,868,347.32会计机构负责人：陈爱敏,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额484,126,638.98484,126,638.98,上期金额441,323,795.84441,323,795.84,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,18,536,187,652.67389,191,924.822,177,230.7433,320,695.1383,768,166.6027,828,278.28-98,642.90-1,443,545.62101,346,493.1347,841,933.821,812,474.44181,539.0849,472,869.188,146,810.5941,326,058.5944,171,387.19-2,845,328.600.03660.0366,508,791,865.26378,901,438.87956,965.9533,244,940.2871,244,912.5524,909,253.11-465,645.50-1,237,657.7391,061,848.2222,356,121.072,812,360.999,625,340.5015,543,141.561,515,600.3514,027,541.2120,301,929.19-6,274,387.980.01680.0168,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-88,853,517.33-47,527,458.74-44,682,130.14-2,845,328.60,-1,111,036,742.73-1,097,009,201.52-1,090,734,813.54-6,274,387.98,法定代表人：徐文彬,主管会计工作负责人：王罗洁19,会计机构负责人：陈爱敏,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额47,664,301.1136,698,938.6118,268.441,653,903.7812,008,781.9011,451,611.49-85,918.44113,019,110.64,上期金额25,009,242.2624,564,373.2919,695.00920,906.718,048,456.594,545,762.62-321,117.2389,223,151.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,98,765,989.0948,000.006,683.2598,807,305.844,592,578.1494,214,727.70,75,812,081.8477,837.8022,178.3875,867,741.26-80,279.3175,948,020.57,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐文彬,0.07810.0781-87,445,211.176,769,516.53主管会计工作负责人：王罗洁20,0.06290.0629-1,110,735,684.23-1,034,787,663.66会计机构负责人：陈爱敏,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,21,583,289,751.994,313,659.515,620,220.59593,223,632.09467,859,032.8999,039,561.5827,065,822.1348,945,846.59642,910,263.19-49,686,631.1010,327,264.0436,025,797.51327,966.95-46,681,028.507,271,814.974,871,715.86,549,673,280.144,870,540.4285,045,445.95639,589,266.51453,010,272.4489,712,761.3922,817,871.30105,179,106.82670,720,011.95-31,130,745.445,877,435.1879,754,189.3922,755,078.69-108,386,703.268,349,615.269,169,770.85,-,-,上海海欣