航天电器：第三季度报告全文.ppt

-,-,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,157,207,973.371,474,145,189.21330,000,000.004.47,1,945,524,195.611,385,969,219.71330,000,000.004.2,10.88%6.36%0%6.43%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,279,673,345.7240,502,934.39-0.120.122.82%2.74%,-,20.71%12.5%9.09%9.09%0.1%0.31%,843,319,338.92121,175,969.50-42,695,949.73-0.130.370.378.44%8.07%,26.6%13.77%55.77%55.17%15.63%15.63%0.4%0.51%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-241,250.31,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,3,354,000.00,子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府划拨的基础设施补偿款 3,000,000 元,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,4,208,232.00 主要是公司结算的上级部门科研补贴拨款。1,387,979.81649,118.01,合计,5,283,883.87,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,174,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,贵州航天工业有限责任公司,137,435,620 人民币普通股2,137,435,620,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,梅岭化工厂中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金中国银行华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002深中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金东海证券中信东海证券东风 8 号集合资产管理计划中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金全国社保基金六零一组合股东情况的说明,无,12,696,150 人民币普通股12,456,050 人民币普通股6,629,078 人民币普通股5,765,509 人民币普通股3,232,169 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,800,000 人民币普通股2,509,259 人民币普通股2,186,861 人民币普通股,12,696,15012,456,0506,629,0785,765,5093,232,1693,000,0002,800,0002,509,2592,186,861,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金报告期末公司“货币资金”余额为256,397,508.76.元，较年初减少123,843,915.59元，下降32.57%的主要原因:一是2012年1-9月公司实现的营业收入较上年同期增长26.60%，在产品研发、生产车间员工薪酬等变动性费用资金支出相应增加；二是报告期公司技术改造、基建等投入4,904.51万元；三是公司货款回笼主要集中于第4季度。2、应收票据报告期末公司“应收票据”余额为103,686,924.29元，较年初减少54,225,841.43元，下降34.34%的主要原因：一是公司持有的部分商业票据到期兑现；二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。3、应收账款报告期末公司“应收账款”净额为623,747,831.67元，较年初增长158.00%的主要原因：一是2012年1-9月公司实现营业收入843,319,338.92元较上年同期增加177,213,345.47元，使应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于4季度，报告期公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。4、其他应收款报告期末公司“其他应收款”净额为11,676,848.96元，较年初增加3,519,310.19元，增长43.14%的主要原因是：报告期公司暂未结算的员工业务借款较上年同期增加。5、在建工程报告期末公司“在建工程”余额为49,758,049.36元，较年初减少40,873,014.70元，下降45.10的主要原因是：报告期子公司昆山航天林泉电机有限公司基建项目完工结算，相关费用支出由“在建工程”转入“固定资产”科目所致。6、长期待摊费用报告期末公司“长期待摊费用”净额为10,988,451.98元，较年初增加7,071,785.14元，增长180.56%的主要原因是：子公司苏州华旃航天电器有限公司“园林绿化”等辅助设施结算，相关费用支出7,574,906.21元转入“长期待摊费用”科目所致。7、应付票据报告期末公司“应付票据”余额为17,796,769.11元，较年初增加7,255,556.07元，增长68.83%，主要原因是公司以商业票据结算的材料采购增加所致。8、应付账款报告期末公司“应付账款”余额为206,481,063.09元，较年初增加77,257,891.48元，增长59.79%，主要原因是公司和子公司采购材料形成的信用款项增加所致。3,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文9、应交税费报告期末公司“应交税费”余额为9,977,401.87元，较年初增长400.54%，主要原因是报告期末公司暂未缴纳的企业所得税较年初增加6,952,879.33元所致。10、其他应付款报告期末公司“其他应付款”余额为41,581,950.24元，较年初增长340.95%，主要原因是子公司往来款增加所致。11、销售费用报告期公司“销售费用”为37,073,023.11元，较上年同期（2011年1-9月）增加9,971,321.69元，增长36.79%，主要原因是报告期公司持续加大市场开发投入，销售费用相应增加。12、管理费用报告期公司“管理费用”为162,664,016.68元，较上年同期（2011年1-9月）增加44,474,854.52元，增长37.63%的主要原因：一是报告期公司研发投入同比增加16,800,453.56元；二是公司结合行业薪酬、物价水平适度调整员工薪酬；三是报告期公司营业收入较上年同期增长26.60%，使变动管理费用支出相应增加。13、资产减值损失报告期公司“资产减值损失”为19,562,854.59元，较上年同期（2011年1-9月）增长64.79%的主要原因是：报告期公司应收账款增加使计提的坏账准备相应增加。14、经营活动产生的现金流量净额报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-42,695,949.73元，较上年同期(2011年1-9月)经营活动产生的现金流量净额-96,534,607.71元，增长55.77%的主要原因是：报告期公司及子公司持有的商业票据到期兑现收到的货币资金较上年同期有所增加。15、投资活动产生的现金流量净额报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-42,762,915.86元，较上年同期（2011年1-9月）投资活动产生的现金流量净额-96,096,085.61元，增长55.50%的主要原因是：报告期公司及子公司购买设备、基建工程等支付的现金较上年同期减少48,409,832.65元。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,收购报告书或权益变动报告书中所作承 贵州航天工业有 承诺避免同业诺 限责任公司 竞争资产置换时所作承诺,2008 年 10 月 22 日 长期,履行承诺,发行时所作承诺,贵州航天工业有 承诺避免同业,2001 年 12 月 30 日 长期,履行承诺,4,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他对公司中小股东所作承诺,限责任公司,竞争,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,5%14,305,至至,20%16,350136,234,439.71,2012 年国内外经济形势复杂严竣，公司采取有效措施，积极拓展市场、加,业绩变动的原因说明,强新产品研发、注重成本管控，经营规模和效益实现平稳增长。公司预计,2012 年经营业绩与 2011 年度相比有所增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 16 日2012 年 07 月 16 日,接待地点贵州航天电器股份有限公司贵阳总部贵州航天电器股份有限公司贵阳总部,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象华夏基金管理有限公司新华资产管理股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等,2012 年 07 月 16 日,贵州航天电器股份有限公司贵阳总部,实地调研,机构,交银施罗德基金管 公司产品应用、新产理有限公司 品开发、产品技术发,5,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文展方向等,2012 年 07 月 16 日2012 年 07 月 17 日2012 年 07 月 17 日2012 年 07 月 17 日2012 年 07 月 17 日,贵州航天电器股份有限公司贵阳总部贵州航天电器股份有限公司贵阳总部贵州航天电器股份有限公司贵阳总部贵州航天电器股份有限公司贵阳总部贵州航天电器股份有限公司贵阳总部,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构,富国基金管理有限公司信诚基金管理有限公司大成基金管理有限公司易方达基金管理有限公司中国国际金融有限公司,公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：贵州航天电器股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,256,397,508.76103,686,924.29623,747,831.67100,385,635.76,期初余额,380,241,424.35157,912,765.72241,762,946.8586,956,296.40,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利6,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,11,676,848.96369,855,613.111,465,750,362.5525,479,444.33516,965,521.7949,758,049.3683,925,737.3510,988,451.984,340,406.01691,457,610.822,157,207,973.3717,796,769.11206,481,063.0924,831,964.2315,296,595.159,977,401.8741,581,950.24,8,157,538.77374,049,377.401,249,080,349.4925,479,444.33485,635,951.3590,631,064.0686,440,313.533,916,666.844,340,406.01696,443,846.121,945,524,195.6110,541,213.04129,223,171.6133,544,228.3713,826,803.751,993,313.789,429,982.31,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李权忠,315,965,743.699,522,136.4445,904,182.6055,426,319.04371,392,062.73330,000,000.00422,170,248.81166,159,460.33555,815,480.071,474,145,189.21311,670,721.431,785,815,910.642,157,207,973.37主管会计工作负责人：张旺,198,558,712.869,522,136.4444,583,482.6054,105,619.04252,664,331.90330,000,000.00422,170,248.81166,159,460.33467,639,510.571,385,969,219.71306,890,644.001,692,859,863.711,945,524,195.61会计机构负责人：曾广钊,2、母公司资产负债表编制单位：贵州航天电器股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额8,148,816,046.5464,245,024.01384,681,269.5825,183,936.89,期初余额,234,788,593.75112,059,803.69119,252,891.7012,969,257.17,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收利息,应收股利,4,400,000.00,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,9,6,044,612.7194,187,335.93727,558,225.66721,994,064.1881,553,616.8329,896,695.253,090,878.622,939,900.05839,475,154.931,567,033,380.594,390,976.3185,786,037.1111,424,176.4413,600,664.666,627,555.0840,790,956.10162,620,365.70,2,450,528.10112,566,281.55594,087,355.96721,994,064.1883,789,576.9614,885,054.383,732,194.212,939,900.05827,340,789.781,421,428,145.742,657,752.4433,496,307.998,438,618.5911,513,673.79674,818.5738,018,463.9494,799,635.32,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李权忠,9,522,136.4415,419,175.0024,941,311.44187,561,677.14330,000,000.00420,507,823.43166,159,460.33462,804,419.691,379,471,703.451,567,033,380.59主管会计工作负责人：张旺,9,522,136.4414,181,575.0023,703,711.44118,503,346.76330,000,000.00420,507,823.43166,159,460.33386,257,515.221,302,924,798.981,421,428,145.74会计机构负责人：曾广钊,3、合并本报告期利润表编制单位：贵州航天电器股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额10,279,673,345.72279,673,345.72229,953,486.02157,159,083.24777,815.4210,662,697.2861,196,850.98,上期金额,231,698,111.43231,698,111.43191,410,568.39139,939,187.35259,009.418,044,474.0844,615,425.27,加,加,减,额,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-3,598,914.113,726,272.6649,749,540.251,670,116.09207,307.4864,573.1051,212,348.868,938,730.6642,273,618.2040,502,934.391,770,683.810.120.1242,273,618.2040,502,934.391,770,683.81,-,-3,010,239.261,562,711.5440,287,543.044,805,852.21241,005.5060,679.4044,852,389.756,635,520.3338,216,869.4236,003,760.042,213,109.380.110.1138,216,869.4236,003,760.042,213,109.38,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：李权忠,主管会计工作负责人：张旺,会计机构负责人：曾广钊,4、母公司本报告期利润表编制单位：贵州航天电器股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,176,211,312.0892,440,604.4828,350.316,509,366.4233,234,646.58-2,379,217.293,621,171.19,上期金额,134,267,319.6973,163,235.0114,365.395,130,843.5322,406,929.17-1,092,805.121,502,892.05,加：公允价值变动收益（损失以“”11,加,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李权忠,4,400,000.0047,156,389.39947,777.9560,880.6960,880.6948,043,286.656,546,493.0041,496,793.65-0.130.1341,496,793.65主管会计工作负责人：张旺,4,463,197.0737,605,056.734,707,734.7564,402.6160,679.4042,248,388.875,488,068.1836,760,320.69-0.110.1136,760,320.69会计机构负责人：曾广钊,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：贵州航天电器股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,843,319,338.92843,319,338.92696,662,305.24481,922,115.812,055,447.9437,073,023.11162,664,016.68-6,615,152.8919,562,854.59,上期金额,666,105,993.45666,105,993.45534,222,383.77382,450,871.301,156,338.2527,101,701.42118,189,162.16-6,547,045.7211,871,356.36,：公允价值变动收益（损失以12,加,减,额,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,146,657,033.687,792,583.17471,601.48278,867.10153,978,015.3722,636,918.44131,341,096.93121,175,969.5010,165,127.430.370.37131,341,096.93121,175,969.5010,165,127.43,-,131,883,609.688,160,991.43474,200.2792,863.36139,570,400.8421,238,011.71118,332,389.13106,511,600.0511,820,789.080.320.32118,332,389.13106,511,600.0511,820,789.08,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：李权忠,主管会计工作负责人：张旺,会计机构负责人：曾广钊,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：贵州航天电器股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额,496,749,012.31256,234,754.2171,253.4225,625,106.4093,096,770.50-3,351,073.7813,510,025.4710,942,450.00,上期金额,371,972,850.90194,098,008.2737,278.3216,565,110.1966,990,035.99-3,442,531.988,349,218.5111,871,822.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李权忠,122,504,626.093,801,595.29184,247.49184,247.49126,121,973.8916,575,069.42109,546,904.47-0.330.33109,546,904.47主管会计工作负责人：张旺,101,247,553.677,856,618.0086,708.5682,985.35109,017,463.1114,392,135.5794,625,327.54-0.290.2994,625,327.54会计机构负责人：曾广钊,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：贵州航天电器股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,本期金额14,465,634,888.2019,975.4352,763,374.17518,418,237.80260,522,196.25186,769,617.8839,417,274.8674,405,098.54,上期金额,440,203,070.8818,792,885.90458,995,956.78316,630,479.47147,083,017.4934,773,761.8457,043,305.69,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,561,114,187.53-42,695,949.73,555,530,564.49-96,534,607.71,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,492,481.56,-573,994.06,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,5,789,703.556,282,185.1149,045,100.9749,045,100.97-42,762,915.860.00,6,932,842.076,358,848.0197,454,933.625,000,000.00102,454,933.62-96,096,085.61-400,000.00-400,000.00-400,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,38,335,050.00,35,122,460.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李权忠,5,335,050.0050,000.0038,385,050.00-38,385,050.00-123,843,915.59380,241,424.35256,397,508.76主管会计工作负责人：张旺15,2,122,460.0035,122,460.00-35,522,460.00-228,153,153.32556,313,906.01328,160,752.69会计机构负责人：曾广钊,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：贵州航天电器股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,242,901,692.044,610,986.68247,512,678.72165,512,251.2674,468,181.8512,789,832.3031,656,614.51284,426,879.92-36,914,201.206,542,450.0045,000.003,566,350.6010,153,800.6026,212,146.6126,212,146.61-16,058,346.010.00,上期金额,205,768,588.0610,071,061.39215,839,649.45133,552,630.0257,009,972.1915,452,314.2655,320,345.57261,335,262.04-45,495,612.5911,362,639.0711,871,822.073,413,388.9826,647,850.1221,253,807.655,000,000.0026,253,807.65394,042.470.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,33,000,000.00,33,000,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,16,33,000,000.00-33,000,000.00,33,000,000.00-33,000,000.00,贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物