万润科技：半报告摘要.ppt

深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002654,证券简称：万润科技,公告编号：2012-045,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名李杰,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因公务出差,被委托人姓名刘旺新,审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,万润科技002654深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,郝军,万建平,联系地址,深圳市光明新区光明办事处圳美公常路 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋,电话传真电子信箱,0755-291994160755-33236389wanrunmason-1,0755-291994160755-,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,651,379,885.7482,670,932.8488,000,0005.4825.9%报告期（1-6 月）196,183,560.1827,728,08729,650,740.9825,682,691.3224,048,435.440.320.326.33%5.93%-5,529,931.6-0.06,426,615,309.46248,353,188.5666,000,0003.7641.79%上年同期190,199,852.7131,585,783.7332,147,341.7727,550,500.7927,073,176.460.420.4213.24%13.01%40,923,076.30.62,52.69%94.35%33.33%45.74%-15.89%本报告期比上年同期增减(%)3.15%-12.21%-7.77%-6.78%-11.17%-23.81%-23.81%-6.91%-7.08%-113.51%-109.68%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）1,925,617.88,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,0,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-2,963.9-288,398.1,合计,1,634,255.88,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股 公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,66,000,000,100%,4,400,000,-4,400,000,66,000,000,75%,1、国家持股,2、国有法人持股,4,600,000,6.97%,4,600,000,5.23%,3,0,0,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,61,400,00011,520,00049,880,000,93.03%17.45%75.58%,4,400,0004,400,000,-4,400,000-4,400,000,61,400,00011,520,00049,880,000,69.77%13.09%56.68%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,17,600,00017,600,000,4,400,000 22,000,0004,400,000 22,000,000,22,000,00022,000,000,25%25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,66,000,000,100%22,000,000,0 22,000,000,88,000,000,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,9,153,股东名称（全称）罗小艳李志江李驰嘉铭投资有限公司罗明国信弘盛投资有限公司深圳市齐心控股有限公司深圳市江明投资发展有限公司罗平张中汉,股东性质其他其他其他社会法人股其他国有股社会法人股社会法人股其他其他,持股比例(%)17.05%14.57%9.09%6.73%5.71%3.6%3.52%2.84%2.5%2.39%,持股总数15,000,00012,820,0008,000,0005,920,0005,026,0003,167,8003,100,0002,500,0002,200,0002,100,000,持有有限售条件股份数量15,000,00012,820,0008,000,0005,920,0005,026,0003,167,8003,100,0002,500,0002,200,0002,100,000,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国银行景顺长城稳定收益债券型证券投资基金王开秀卢剑萍中融国际信托有限公司中融增强 38 号谢永光昆明盈鑫伍零投资中心（有限合伙）周芹,持有无限售条件股份数量915,000155,571139,100120,000102,881102,552100,000,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,915,000155,571139,100120,000102,881102,552100,000,4,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,赵峰浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户张雄威,81,30080,00076,600,A 股A 股A 股,81,30080,00076,600,前 10 名股东中，李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹；,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,深圳市江明投资发展有限公司系公司同一实际控制人之一李志江控制的企业，李志江直接持有其 60.20%的股权，罗明直接持有其 5.60%的股权。除此,之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,李志江罗小艳罗明张中汉,董事长董事总经理;董事董事;副总经理,12,820,00015,000,0005,026,0002,100,000,12,820,00015,000,0005,026,0002,100,000,12,820,00015,000,0005,026,0002,100,000,董事;副总经,郝军,理;董事会秘,1,000,000,1,000,000,1,000,000,书,刘平李杰陈燕燕刘旺新陈菲张思进文军胡亮卿北军,董事;副总经理独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理财务总监,300,000000400,0000000,300,000000400,0000000,300,000000400,0000000,5,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电子元器件制造业,195,755,746.92,139,563,250.35,28.71%,3.89%,7.13%,-2.16%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,LED 光源器件LED 应用照明产品红外线接收头,145,224,237.0646,354,236.594,177,273.27,103,550,309.8731,523,131.354,489,809.13,28.7%32%-7.48%,-2.6%36.28%-21.52%,1.38%34.09%-2.82%,-2.79%1.11%-20.67%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明红外线接收头毛利率比上年同期下降20.67%，主要原因是由于宏观经济影响以及市场竞争因素，导致销售单价下降较大。（二）主营业务分地区情况单位：元,境内境外,地区,营业收入,147,129,302.648,626,444.32,营业收入比上年同期增减（）9.34%-9.73%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用6,-,-,-,-,，,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,21,919.51 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,2,873.22,873.2,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,新型高光效贴片式LED 生产建设项目,否,12,691,12,691,837.18,837.18,6.6%,否,LED 绿色节能照明灯具生产项目,否,9,676,9,676 1,887.78 1,887.78,19.51%,否,企业技术研发中心项目,否,2,188.3,2,188.3,148.24,148.24,6.77%,否,承诺投资项目小计,24,555.3 24,555.3,2,873.2,2,873.2-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 截至 2012 年 6 月 30 日，公司所有募投项目均处于按计划建设中。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,截至 2012 年 6 月 30 日，公司所有募投项目可行性未发生重大变化。,超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用中审国际会计师事务所有限公司于 2012 年 3 月 1 日出具了关于深圳万润科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（中审国际 鉴字【2012】01020075 号），截止 2012 年2 月 29 日，本公司以自筹资金人民币 2,309.03 万元预先投入和实施了新型高光效贴片式 LED 生产建设项目、LED 绿色节能照明灯具生产项目、企业技术研发中心项目共三项募集资金投资项目，根据上述报告，本公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案同意以人民币 2,309.03 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的7,补充流动资金情况,。,。,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要自筹资金人民币 2,309.03 万元。本公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见 适用 不适用用闲置募集资金暂时 公司第二届董事会第三次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案，使用闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，单次使用期限自公司2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺的募投项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,-5%2,947.59,至至,-30%4,000.2942,108,362.96,1、受宏观经济不景气影响，订单未达到预期，销售收入与去年同期基本持,业绩变动的原因说明,平，由于市场竞争因素影响，毛利率下降；2、人力成本上升及公司为扩大市场份额，在销售队伍、广告宣传等方面的,投入有所增长。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用8,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,2、出售资产情况,适用 不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,9,”,”,”,”,“,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺(一)关于股份锁定的承诺同一实际控制人李志江、罗小艳、李驰以及股东罗明、罗平、张中汉、黄海霞、郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和孙蓉承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、罗明、张中汉、郝军、刘平和陈菲还承诺：“上述承诺期限届满后，在本人担任万润科技董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有万润科技的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持的万润科技股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占本人直接及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过百分之五十。股东江明投资承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。股东嘉铭投资和齐心控股承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股董事、监事、份。,发行时所作承诺,高级管理人 股东弘盛投资承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起四十二个月员、实际控 内且万润科技上市后十八个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已,严格履行,制人及股东 持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法第十三条，弘盛投资转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继弘盛投资的禁售期义务。(二)关于避免同业竞争的承诺1、同一实际控制人避免同业竞争的承诺同一实际控制人李志江、罗小艳夫妇和其女儿李驰向公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：（1）本人并确保本人持股或控制（包括直接控制和间接控制，下文中控制均指直接控制和间接控制）的其它企业不会从事与深圳万润科技股份有限公司生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与深圳万润科技股份有限公司有相同或类似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与深圳万润科技股份有限公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对深圳万润科技股份有限公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）无论是由本人或本人持股或控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与深圳万润科技股份有限公司生产、经营有关的新技术、新产品，深圳万润科技股份有限公司均有优先受让、生产的权利。（3）本人或本人持股或控制的企业如拟出售与深圳万润科技股份有限公司生产、10,”,）,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营相关的任何其他资产、业务或权益，深圳万润科技股份有限公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人持股或控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予深圳万润科技股份有限公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。,（4）如深圳万润科技股份有限公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不持股或控制与深圳万润科技股份有限公司拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与深圳万润科技股份有限公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与深圳万润科技股份有限公司的竞争：确保本人持股或控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；确保本人持股或控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；自身及本人持股或控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入深圳万润科技股份有限公司；,确保本人持股或控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；,采取其他对维护深圳万润科技股份有限公司权益有利的行动以消除同业竞争。（5）本人愿意承担因违反上述承诺而产生的全部责任，并充分赔偿或补偿由此给深圳万润科技股份有限公司造成的全部经济损失。,（6）本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对深圳万润科技股份有限公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对深圳万润科技股份有限公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。”,2、董事、高级管理人员避免同业竞争的承诺,担任董事、高级管理人员的股东罗明、张中汉、郝军、刘平均出具了避免同业竞争的承诺，承诺如下：,“(1)本人并确保本人直接控制和间接控制的其它企业不会从事与万润科技生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与万润科技有相同或类似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与万润科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对万润科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。,(2)无论是由本人或本人直接控制和间接控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与万润科技生产、经营有关的新技术、新产品，万润科技均有优先受让、生产的权利。,(3)本人或本人直接控制和间接控制的企业如拟出售与万润科技生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，万润科技均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予万润科技的条件不逊于向任何独立的第三方提供的条件。,(4)如万润科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不直接控制和间接控制与万润科技拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与万润科技拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与万润科技的竞争：确保本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；确保本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；,确保本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入万润科技；确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；采取其他对维护万润科技权益有利的行动以消除同业竞争。,(5)本人愿意承担因违反上述承诺而给万润科技造成的全部经济损失。,(6)本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对万润科技拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。,(三)关于股利分配的承诺,公司同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰承诺：其在作为实际控制人期间将不会提案要求修改公司章程（草案）第一百六十六条中有关现金分配股利的条款（“公司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”；,同时李志江、罗小艳和李驰还承诺：“如果将发生致使控制权转移的股权转让的，股权转让的前提是股权受让方承诺继续履行股权出让方上述有关不会提案要求修改公司章程（草案）第一百六十六条中有关现金分配股利条款的承诺。”,(四)关于社会保险、住房公积金被补缴风险和企业所得税优惠的承诺,11,“,”,机构,万,国,机构,景,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本公司同一实际控制人李志江、罗小艳及李驰承诺：若因有权部门的要求或决定，万润科技及其子公司需为职工补缴社保基金或住房公积金、或万润科技及其子公司因未缴纳职工社保基金或住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在毋须万润科技支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。公司同一实际控制人李志江、罗小艳及李驰承诺：“万润科技首次公开发行股票并上市后，若税收主管部门向万润科技追缴因其享受有关税收优惠政策而免征或/及少征的企业所得税，本人愿意在毋须万润科技支付对价的情况下全额承担万润科技在本次发行并上市前应补缴的税款及由此所产生的所有相关费用。”其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目不适用。（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司生产经营情况；,2012 年 05 月 11 日 公司六楼多功能会议室,实地调研,国信证券股份有限公司、参观公司展厅、车家基金管理有限公司 间；提供公司产品图册资料。平安证券有限责任公司、,2012 年 05 月 18 日 公司六楼多功能会议室,实地调研,机构,信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、广发基金管理有限公司、深圳市恒运盛,公司生产经营及募投项目情况；参观公司展厅、车间；提供公司产品图册资料。,投资顾问有限公司公司生产经营情况；,2012 年 06 月 20 日 公司六楼多功能会议室,实地调研,国信证券股份有限公司、参观公司展厅、车顺长城基金管理有限公司 间；提供公司产品图,册资料。七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否12,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表,编制单位：深圳万润科技股份有限公司,单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,13,181,531,452.54029,383,822.11136,730,756.1916,080,689.56003,629,756.1487,960,515.190455,316,991.73000124,467,140.9339,547,809.1800024,334,829.23,000,000,71,544,562.64019,943,854.6485,813,293.2311,961,548.39006,192,160.3668,911,755.10264,367,174.36000107,822,037.8925,954,890.2200024,082,261.75,0,：,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,14,2,720,886.791,992,227.870196,062,893.97651,379,885.7057,734,971.492,006,647.525,005,496.873,731,559.48-614,548.4100910,458.651,101,686.2997,942.1160,874,213.81292,351.070324,492.177,217,895.817,834,739.05168,708,952.8688,000,000249,484,470.66,2,931,928.241,457,0170162,248,135.1426,615,309.4629,000,000043,028,114.5362,359,249.767,237,246.514,424,471.622,737,017.61001,000,413.9318,077,891.432,113,455.44169,977,860.83842,833.70273,193.027,168,233.358,284,260.07178,262,120.966,000,00052,289,417.7,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李志江,13,079,167.62132,107,294.56482,670,932.84482,670,932.84651,379,885.7主管会计工作负责人：卿北军,13,079,167.62116,984,603.24248,353,188.56248,353,188.56426,615,309.46会计机构负责人：邹维娇,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,15,46,550,909.5529,383,822.11136,730,756.1912,768,229.5625,110,974.1687,960,515.19338,505,206.76169,540,066.22123,092,140.93854,838.63,000,000,65,919,908.3319,943,854.6485,813,293.235,961,548.3944,921,166.9668,911,755.1291,471,526.6510,458,466.22107,822,037.89358,183.83,：,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,16,2,717,455.621,656,995.37300,861,496.74639,366,703.557,734,971.479,161,373.925,005,496.873,695,259.48-737,763.99917,462.651,101,686.2997,942.1147,876,428.63292,351.07324,492.177,217,895.817,834,739.05155,711,167.6888,000,000249,484,470.6613,079,167.62133,091,897.54483,655,535.82639,366,703.5,2,931,928.241,209,832.6122,780,448.78414,251,975.4329,000,00043,028,114.5349,520,439.787,237,246.514,372,794.952,535,712.121,000,966.7318,077,891.432,113,455.44156,886,621.49842,833.7273,193.027,168,233.358,284,260.07165,170,881.5666,000,00052,289,417.713,079,167.62117,712,508.55249,081,093.87414,251,975.43,加,0,润,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额196,183,560.18196,183,560.18,上期金额190,199,852.71190,199,852.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,168,455,473.18139,773,508.351,293,857.2710,131,072.114,494,356.85-373,263.023,135,941.630,158,614,068.98131,947,591.28796,214.98,000,013.8112,542,877.052,160,000.93,167,371.040,号填列）,投资收益（损失以“”,0,0,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入,27,728,0871,932,653.98,31,585,783.73566,789.68,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,10,000,5,231.645,231.64,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益,17,29,650,740.983,968,049.6625,682,691.32025,682,691.32,32,147,341.774,596,840.9827,550,500.79027,550,500.79,深圳万润科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,0.320.32025,682,691.3225,682,691.32,-,0.420.42027,550,500.7927,550,500.79,归属于少数股东的综合收益总额本