600180 ST九发半报.ppt

山东九发食用菌股份有限公司,600180,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.7财务会计报告（未经审计）.10备查文件目录.24,1,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,纪晓文纪晓文孙琛,公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人纪晓文及会计机构负责人（会计主管人员）孙琛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,山东九发食用菌股份有限公司九发股份SHANDONG JIUFA EDIBLE FUNGUS CO.,LTD.SDJF纪晓文,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,缪玲红（代）河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼0371-556868700371-55686855sd_2,孙琛河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼0371-55686870 182680399600371-55686855sd_,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,山东省烟台市胜利路 201-209 号264001河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦18 楼、北京市朝阳区金桐西路 10 号远洋光华国际大厦 AB 座 2201 室450000http:/www.china-sd_上海证券报、中国证券报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 九发,股票代码600180,变更前股票简称*ST 九发,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率,167,310,758.37163,337,561.670.65报告期（16 月）-704,338.04-704,338.04-704,338.04-704,338.04-0.0028-0.0028-0.0028-0.43,169,167,583.31164,041,899.710.65上年同期-1,337,522.70-1,337,522.70-1,337,736.54-1,337,736.54-0.0053-0.0053-0.0053-0.81,-1.1-0.430本报告期比上年同期增减(%)-47.34-47.34-47.35-47.35-47.17-47.17-47.17增加 0.38 个百分点,3,0,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-1,856,824.94-0.0073,-4,274,114.19-0.017,-56.56-57.06,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,16,202 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,浙 江世 界地 产团 有公司烟 台灏 广装 饰程 有公司,新房集限春告工限,境内非国有法人境内非国有法人,14.912.68,37,400,00031,837,961,00,031,837,961,未知未知,境内,沈仁荣,自然,9.96,25,000,000,0,0,质押,15,000,000,人境内,姜德鹏,自然,5.02,12,600,000,0,0,未知,人,烟 台 嘉,境内,佰 祥 商贸 有 限,非国有法,3.78,9,498,900,-100,0,未知,公司烟 台 市,人,牟 平 区投 资 公,国有法人,1.82,4,565,853,0,0,未知,司,浙 江 金能 控 股,未知,1.05,2,641,580,2,641,580,未知,4,0,序,号,1,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告有 限 公司,鲍利兴,未知,0.61,1,532,700,1,532,700,未知,兴 业行 股有 限司 济分行徐静,银份公南,境内非国有法人未知,0.370.36,939,176903,990,0903,990,00,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江新世界房地产集团有限公司沈仁荣姜德鹏烟台嘉佰祥商贸有限公司烟台市牟平区投资公司浙江金能控股有限公司鲍利兴兴业银行股份有限公司济南分行徐静缪志锋,37,400,00025,000,00012,600,0009,498,9004,565,8532,641,5801,532,700939,176903,990819,368,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,37,400,00025,000,00012,600,0009,498,9004,565,8532,641,5801,532,700939,176903,990819,368,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东与公司无关联关系，但未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,公司股东与公司无关联关系，但未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称烟台春灏广告装饰工程有限公司,持有的有限售条件股份数量31,837,961,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。5,、,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,报告期内，公司严格按照公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则及相关法律、法规的要求，认真维护股东利益，健全法人治理机制，积极推进资产重组方案的完善工作、报批工作和实施工作，全力争取公司早日确立主营业务、恢复持续经营能力。2012 年 1 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会以 96%的支持率审议通过了公司与郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称瑞茂通）的资产重组方案。根据该方案，瑞茂通将向公司注入 29.88 亿元资产，其中 3.3 亿元资产为代偿债务、26.58 亿元资产由公司按照 4.30 元/股向瑞茂通非公开发行股票 618133813 股予以购买。根据股东会决议和授权，公司及时向中国证监会报送了与资产重组方案相关的审批材料、补充材料、反馈材料。2012 年 5 月 29日公司与瑞茂通的重大资产重组方案获得中国证监会审核通过。2012 年 8 月 10 日公司收到中国证监会关于核准山东九发食用菌股份有限公司向郑州瑞茂通供应链有限责任公司发行股份购买资产的批复（证监许可【2012】1042 号）及关于核准郑州瑞茂通供应链有限公司公告山东九发食用菌股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可【2012】1043 号）。,2012 年 8 月 10 日公司董事会召开第十四次临时会议，审议通过了变更公司名称、制定新公司章程、董事会换届选举、资产交割等六项议案，确定公司的新名称为山东瑞茂通供应链股份有限公司，确定瑞茂通注入公司的 29.88 亿元资产自评估基准日 2011 年 6 月 30 日至交割基准日 2012 年 6 月 30 日产生的 34746.94 万元利润归公司所有。,瑞茂通注入公司的 29.88 亿元资产为三个子公司（江苏晋和电力燃料有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司和徐州市怡丰贸易有限公司）100%股权。根据中磊会计师事务所有限责任公司的审计结果，上述三个子公司 2011 年 7-12 月实现净利润 15343.75 万元，2012 年 1-6月实现净利润 19403.19 万元。目前公司与瑞茂通正在办理上述三个子公司的股权过户手续，预计在 2012 年 9 月中旬前将完成股权过户工作和新增股份登记工作，届时公司将彻底解决持续经营能力问题，确立煤炭供应链业务为主营业务。根据瑞茂通拟注入资产在 2011 年 7-12月实现净利润 15343.75 万元和 2012 年 1-6 月已经实现净利润 19403.19 万元的情况，若拟注入资产在 2012 年 9 月底前完成过户，公司预计 2012 年前三季度将实现扭亏为盈和利润大幅增长。,(二)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,6,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告(三)公司财务状况、经营成果分析1、完成盈利预测的情况单位:元 币种:人民币,盈利预测（本报告期）,本报告期实际数,主营收入利润总额净利润,0-704,338.04-704,338.04,0-704,338.04-704,338.04,(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明根据中国证监会核准文件，目前公司与重组方正在办理重组资产的过户手续，预计在 2012年 9 月中旬将完成资产过户和新增股份登记。根据重组方拟注入资产在 2011 年 7-12 月实现净利润 15343.75 万元和 2012 年 1-6 月已经实现净利润 19403.19 万元的情况，若拟注入资产在 2012 年 9 月底前完成过户，公司预计 2012 年前三季度将实现扭亏为盈和利润大幅增长。(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内无现金分红政策。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内公司治理结构比较完善，股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确，重大投资决策、关联交易决策程序严格规范并得到有效执行，高管人员能够做到勤勉尽责，公司法人治理结构符合中国证监会有关上市公司治理的文件要求。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内无利润分配方案。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易7,否,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告,本报告期公司无重大关联交易事项。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,本报告期公司无其他重大合同。,(九)承诺事项履行情况,1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。,(十)聘任、解聘会计师事务所情况,是否改聘会计师事务所：,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会,的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十二)其他重大事项的说明,1、2008 年 9 月 28 日烟台市中级人民法院（以下简称烟台中院）裁定公司进行破产重整。2008 年 12 月 9 日烟台中院裁定批准公司的重整计划。根据重整计划和烟台中院（2009）烟商初字第 2 号民事调解书，烟台赛尚庄典装饰装潢有限公司（以下简称,8,、,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告烟台赛尚）以代偿 3.3 亿元债务的方式将其持有的烟台紫宸投资有限公司（以下简称紫宸投资）100%股权过户给公司。紫宸投资的过户没有解决公司的主营业务和续经营能力问题，重整计划的预设目标和原则未能实现。根据 2011 年 12 月 24 日烟台中院出具的（2011）烟民监字第 35 号民事调解书，公司将紫宸投资 100%股权退还烟台赛尚，由此造成的公司未能获得盈利性资产和重整计划未能履行完毕的问题，公司可以通过选择其他重组方依据重整计划的内容向公司无偿注入 3.3 亿元具有一定盈利能力的优质资产的方式予以解决，重组方注入资产超过 3.3 亿元的部分由公司按照协商定价方式发行股份予以购买。2、公司于 2011 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十一次临时会议、于 2012 年 1 月 12日召开 2012 年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了关于选定郑州瑞茂通供应链有限公司为重组方的议案关于债务代偿的议案关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案等资产重组议案。根据资产重组方案，瑞茂通向公司注入资产 29.88 亿元，其中无偿注入 3.3 亿元资产用于代偿债务，剩余价值 26.58 亿元的资产由公司按照 4.30 元/股向瑞茂通非公开发行股票 618133813 股予以购买。2012 年 5 月 29 日经中国证监会并购重组委 2012年第 12 次会议审核，公司资产重组方案获得有条件通过。2012 年 8 月 10 日公司收到中国证监会关于核准山东九发食用菌股份有限公司向郑州瑞茂通供应链有限责任公司发行股份购买资产的批复（证监许可【2012】1042 号）及关于核准郑州瑞茂通供应链有限公司公告山东九发食用菌股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可【2012】1043 号）。2012 年 8 月 10 日公司董事会召开第十四次临时会议，审议通过了变更公司名称、制定新公司章程、董事会换届选举、资产交割等六项议案，确定公司的新名称为山东瑞茂通供应链股份有限公司，确定瑞茂通注入公司的 29.88 亿元资产自评估基准日2011 年 6 月 30 日至交割基准日 2012 年 6 月 30 日产生的 34746.94 万元利润归公司所有。3、瑞茂通注入公司的 29.88 亿元资产为三个子公司（江苏晋和电力燃料有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司和徐州市怡丰贸易有限公司）100%股权。根据中磊会计师事务所有限责任公司的审计结果，上述三个子公司 2011 年 7-12 月实现净利润 15343.75 万元，2012年 1-6 月实现净利润 19403.19 万元。目前公司与瑞茂通正在办理上述三个子公司的股权过户手续，预计在 2012 年 9 月中旬将完成股权过户工作和新增股份登记工作后，公司将彻底解决持续经营能力问题，确立煤炭供应链业务为主营业务。根据瑞茂通拟注入资产在 2011年 7-12 月实现净利润 15343.75 万元和 2012 年 1-6 月已经实现净利润 19403.19 万元的情况，若拟注入资产在 2012 年 9 月底前完成过户，公司预计 2012 年前三季度将实现扭亏为盈和利润大幅增长。(十三)信息披露索引,事项2012 年第一次临时股东大会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报、中国证券报,刊载日期2012 年 1 月 13日,刊载的互联网网站及检索路径,ST 九发第四届董事,会第十二次临时会议决议公告暨召开2012 年第二次临时,上海证券报、中国证券报,2012 年 1 月 30日,股东大会的通知,ST 九发 2012 年第二次临时股东大会决议公告ST 九发年报及摘要,上海证券报、中国证券报上海证券报、中国,2012 年 2 月 16日2012 年 3 月 30,9,、,、,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告,ST 九发第四届董事,证券报,日,会第十七次会议决议公告暨召开 2011,上海证券报、中国证券报,2012 年 3 月 30日,年度股东大会通知,ST 九发第四届监事会第十七次会议决议公告ST 九发关于公司本次重组发行股份定价情况说明ST 九发第一季度季报ST 九发第四届董事会第十三次临时会议决议公告,上海证券报、中国证券报上海证券报 中国证券报上海证券报 中国证券报上海证券报、中国证券报,2012 年 3 月 30日2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 28日2012 年 5 月 10日,ST 九发关于重大资产置换、发行股份,购买资产暨关联交易获中国证监会并,上海证券报、中国证券报,2012 年 5 月 24日,购重组委员会审核通过的公告ST 九发关于重大资产置换、发行股份,购买资产暨关联交易获中国证监会并,上海证券报、中国证券报,2012 年 5 月 30日,购重组委员会审核通过的公告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:山东九发食用菌股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金,10,424,066.86,2,280,891.80,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,11,424,066.86166,886,691.51166,886,691.51,2,280,891.80166,886,691.51166,886,691.51,0,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权,12,167,310,758.37117,811.43,855,385.33,973,196.73,973,196.7,169,167,583.31117,811.41,592.545,006,279.665,125,683.65,125,683.6,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,250,990,080365,064,134.2159,047,058.54-511,763,711.08163,337,561.67163,337,561.67167,310,758.37,250,990,080365,064,134.2159,047,058.54-511,059,373.04164,041,899.71164,041,899.71169,167,583.31,法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：纪晓文 会计机构负责人：孙琛母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:山东九发食用菌股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,13,424,066.86424,066.86,2,280,891.82,280,891.8,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,14,166,886,691.51166,886,691.51167,310,758.37117,811.43,855,385.33,973,196.7,166,886,691.51166,886,691.51169,167,583.31117,811.41,592.545,006,279.665,125,683.6,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,973,196.7250,990,080365,064,134.2159,047,058.54-511,763,711.08163,337,561.67167,310,758.37,5,125,683.6250,990,080365,064,134.2159,047,058.54-511,059,373.04164,041,899.71169,167,583.31,法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：纪晓文 会计机构负责人：孙琛合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金,15,704,338.04,1,414,497.67,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,706,500.07-2,162.03-704,338.04-704,338.04-704,338.04-704,338.04-0.0028-0.0028,1,439,301.17-24,803.5076,974.97-1,337,522.70-1,337,522.70213.84-1,337,736.54-1,337,736.54-0.0053-0.0053,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：纪晓文 会计机构负责人：孙琛16,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,706,500.07-2,162.03-704,338.04-704,338.04-704,338.04-0.0028-0.0028,1,439,301.17-24,803.5076,974.97-1,337,522.70-1,337,522.70213.84-1,337,736.54-0.014-0.014,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：纪晓文 会计机构负责人：孙琛合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务17,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,18,3,385.633,385.63,27,030.2027,030.20,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,19,99,433.33,0441,757,733.271,860,210.57-1,856,824.94,187,779.2315,171.354,098,193.814,301,144.39-4,274,114.192,500,524.5184,560.792,585,085.302,508,110.332,508,110.3376,974.97,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-1,856,824.942,280,891.8424,066.86,-4,197,139.227,006,472.842,809,333.62,法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：纪晓文 会计机构负责人：孙琛母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：20,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,21,3,385.633,385.6399,433.33,0441,757,733.271,860,210.57-1,856,824.94,27,030.2027,030.20187,779.2315,171.354,098,193.814,301,144.39-4,274,114.192,500,524.5184,560.792,585,085.302,508,110.33,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,2,508,110.33,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,76,974.97,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-1,856,824.942,280,891.8424,066.86,-4,197,139.227,006,472.842,809,333.62,法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：纪晓文 会计机构负责人：孙琛22,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储 一般风盈余公积备 险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,250,990,080,365,064,134.21,59,047,058.54,-511,059,373.04,164,041,899.71,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,250,990,080,365,064,134.21,59,047,058.54,-511,059,373.04,164,041,899.71,三、本期增减变动金额,（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合,-704,338.04-704,338.04,-704,338.04-704,338.04,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告收益上述（一）,和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转,1,-704,338.04,-704,338.04,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,250,990,080,365,064,134.21,59,047,058.54,-511,763,711.08,163,337,561.67,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储 一般风盈余公积备 险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,250,990,080,365,064,134.21,59,047,058.54,-507,577,434.26,167,523,838.49,2,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告加：会计政策变更前期差错更正他,二、本年年初余额,250,990,080,365,064,134.21,59,047,058.54,-507,577,434.26,167,523,838.49,三、本期增减变动,金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入,3,-1,337,736.54-1,337,736.54-1,337,736.54,-1,337,736.54-1,337,736.54-1,337,736.54,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告,和减少资本,1所有者,投入资本,2股份支,付计入所有者权益的金额,3其他,（四）利润分配,1提取盈,余公积,2提取一,般风险准备,3对所有,者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公,积转增资,4,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,250,990,080.00,365,064,134.21,59,047,058.54,-508,915,170.80,166,186,101.95,法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：纪晓文 会计机构负责人：孙琛母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币5,山东九发食用菌股份有限公司 2012 年半年度报告本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,250,990,080,365,064,134.21,59,047,058.54,-511,059,373.04,164,041,899.71,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,250,990,080,365,064,134.21,59,047,058.54,-511,059,373.04,164,041,899.71,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少,6,-704,338.04-704,338.04-704,338.04,-704,338.04-704,3