600724宁波富达第三季度季报.ppt

宁波富达股份有限公司,600724,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王宏祥周国华周国华,公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人周国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,19,828,617,376.023,028,711,891.982.0956,18,756,651,119.932,735,716,865.021.8929,5.7210.7110.71,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,6,045,035.710.0042年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,65,359,222.100.04520.04470.04522.272.25,309,934,354.290.21450.17220.214510.768.64,109.32109.32113.88109.32增加 0.99 个百分点增加 1.01 个百分点,2,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）64,900,478.981,275,758.00880,737.84835,143.71-2,339,050.52-4,420,476.6061,132,591.41,说明固定资产、投资性房产出售及长期股权投资转让公司收到的政府补助托管海城和义项目其他营业外收支,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,831,股东名称（全称）宁波城建投资控股有限公司宁波市银河综合服务管理中心海通证券股份有限公司融券专用证券账户中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中信证券股份有限公司融券专用证券账户中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金杭州市财开投资集团公司,期末持有无限售条件流通股的数量111,588,87920,103,74718,781,11512,033,62611,465,02210,882,9939,543,8998,006,8238,001,5977,309,646,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,报告期末资产、权益构成较年初发生较大变动的情况说明：单位：元：币种：人民币,期末数,年初数,项目,金额,占资产总额的,金额,占资产总额的比重,比重增减百分,比重%,%,点,货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款长期股权投资在建工程无形资产应付票据应交税费,1,722,303,581.25282,998,808.35178,295,555.79426,003,286.1865,036,585.9246,770,815.4077,185,788.3943,059,823.8050,000,000.00-45,062,164.09,8.691.430.902.150.330.240.390.220.25-0.23,2,510,914,242.10183,603,199.2646,018,739.37866,024,684.07171,054,238.60142,999,349.0757,346,205.7875,586,190.5014,518,527.00250,511,672.21,13.390.980.254.620.910.760.310.400.081.34,-4.700.450.65-2.47-0.58-0.520.08-0.180.17-1.57,一年内到期的,非流动负债未分配利润,800,402,298.861,220,689,584.79,4.046.16,243,333,333.33914,079,545.72,1.304.87,2.741.29,1、货币资金减少的主要原因是本年支付土地出让金及房产项目开发投入影响所致。2、应收账款及应收票据增加的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司因水泥销售扩大及货款回收中银行承兑汇票增加影响所致。3、预付账款减少的主要原因是子公司宁波房地产股份有限公司本年将原预付的“宁海县桃源北路 01 号”地块土地出让金 668,430,000.00 转入存货项目影响所致。4、其他应收款减少的主要原因是转出“宁海县桃源北路 01 号”拍卖保证金120,000,000.00 元影响所致。5、长期股权投资减少的主要原因是本年子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司与宁波舜大房地产开发有限公司合作开发项目已进行清算并已收回投资影响所致。6、在建工程增加的主要原因是天一广场改造工程新增支出影响所致。7、无形资产减少的主要原因是公司转让所持宁波富达电器有限公司股权，故公司本年不再将其纳入合并会计报表范围，导致合并报表相关资产、权益项目与年初数相比发生增加或减少。8、应付票据增加的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司改变结算方式，以银行承兑汇票支付部份货款影响所致。9、应交税费减少的主要原因是本年预缴房产项目营业税及缴纳年初已计提的企业所得税影响所致。10、一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的银行长期借款重分类所致。11、未分配利润增加主要是本年度实现的净利润影响所致。4,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司利润表项目变动幅度较大的项目说明：单位：元：币种：人民币,项目营业收入营业税金及附加投资收益所得税净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,本年累计2,044,359,777.67114,452,649.5856,597,782.68132,635,851.90405,391,633.01309,934,354.2995,457,278.72,上年同期累计1,408,404,340.7719,271,385.3819,067,459.4656,394,555.85145,509,294.40104,490,617.7041,018,676.70,增减额635,955,436.9095,181,264.2037,530,323.2276,241,296.05259,882,338.61205,443,736.5954,438,602.02,增减比例%45.15493.90196.83135.19178.60196.61132.72,1、营业收入增加的主要原因是本年水泥业务和房地产业务实现的营业收入增幅较大影响所致。2、营业税金及附加增加的主要原因是营业收入增加影响所致。3、投资收益增加的主要原因是公司本年出让所持宁波富达电器有限公司及浙江玉立电器有限公司股权产生收益影响所致。4、所得税增加的主要原因是利润总额增加影响所致。5、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益增加的主要原因是本年营业收入及投资收益大幅增加影响所致。年初至报告期末现金流量构成情况说明：单位：元：币种：人民币,项目,本年累计,上年同期累计,增减额,增减比例%,经营活动产生的现,金流量净额,6,045,035.71,-3,810,464,901.22,3,816,509,936.93,不适用,投资活动产生的现,金流量净额,-112,237,890.37,-171,867,085.18,59,629,194.81,不适用,筹资活动产生的现,金流量净额,-341,088,503.19,4,585,089,337.94,-4,926,177,841.13,-107.44,1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因，一是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 3.51 亿元，二是本年收到其他与经营活动有关的现金同比增加 5.90 亿元，三是本年购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了 41.94 亿元，四是支付各项税费同比增加 5.30 亿元。2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因，一是本年取得投资收益、处置长期资产和子公司股权流入现金同比增加 1,622.89 万元，二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少了 6,033.97 万元，三是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加了 1,693.93 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因，一是本年取得借款收到的现金同比减少 28.87 亿元，二是收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 12.59 亿元，三是偿还债务及支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 6.59 亿元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用5,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项控股股东重大资产重组时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,控股股东承诺内容1、为避免资产重组后宁波城投与公司之间的同业竞争，公司与宁波城投及其控股子公司海城公司于 2008 年 7 月 28日签署了关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书。海城公司所属和义路滨江休闲项目商业地产部分，由公司受托进行商业管理和物业管理；托管期限自资产重组完成日之次月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部股份满一年之日止。2、关于天一广场实际盈利数与净收益预测数差额的补偿协议3、关于继续向宁房公司和城投置业提供借款支持的承诺4、关于 2009 年-2011 年末对置入的青林湾二期地块、慈城新区湖东地块公允价值进行测试及补偿的承诺5、关于持有的宁波富达股份锁定三年的承诺函6、关于权属有瑕疵的置入资产药皇殿、青林湾二期9,553平方米地块、慈城湖东113.80平方米地块如发生价值减损，将对评估价值与实际价值差额部分予以补足的补偿承诺7、关于为避免与宁波富达同业竞争的不予竞争承诺函本公司控股股东股东于 2008 年 7 月 28 日承诺：“本次重组获得中国证券监督管理委员会核准后，本公司持有的宁波富达全部股份（包括目前持有的及因本次重组而增持的股份）自本承诺函出具日起通过证券交易所交易出售的价格不低于15.00 元/股，若本承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理。”,履行情况和义路项目已于 2009 年 4 月份正式由公司托管。承诺履行中。承诺履行中。承诺履行中。承诺履行中。承诺履行中。承诺履行中。承诺履行中。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司的现金分红政策：公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。执行情况：2009 年中期实施了利润分配（现金分红），2010 年度、2011 年中期未实施利润分配，未分配利润主要用于补充流动资金。宁波富达股份有限公司法定代表人:王宏祥2011 年 10 月 24 日7,存货,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波富达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,8,期末余额1,722,303,581.25282,998,808.35178,295,555.79426,003,286.1865,036,585.9213,868,281,078.4016,542,918,895.8946,770,815.402,199,431,290.44775,138,678.9377,185,788.3943,059,823.801,260,954.1190,330,656.9052,520,472.163,285,698,480.1319,828,617,376.02,年初余额2,510,914,242.10183,603,199.2646,018,739.37866,024,684.07171,054,238.6011,391,886,569.4715,169,501,672.87142,999,349.072,272,605,200.62903,861,028.7157,346,205.7875,586,190.501,260,954.1196,230,919.1037,259,599.173,587,149,447.0618,756,651,119.93,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,516,500,000.0050,000,000.00254,630,377.174,268,916,472.5520,441,392.95-45,062,164.0964,175,063.451,199,713.694,306,864,992.23800,402,298.8612,238,068,146.813,773,528,735.611,993,896.83498,096.603,776,020,729.0416,014,088,875.851,445,241,071.00266,412,161.7896,369,074.411,220,689,584.793,028,711,891.98785,816,608.193,814,528,500.1719,828,617,376.02,2,765,000,000.0014,518,527.00354,557,809.513,287,236,430.9235,815,180.31250,511,672.2150,642,993.861,199,713.694,253,269,835.73243,333,333.3311,256,085,496.564,010,000,000.002,998,590.58996,193.21496,797.974,014,491,581.7615,270,577,078.321,445,241,071.00276,412,161.7899,984,086.52914,079,545.722,735,716,865.02750,357,176.593,486,074,041.6118,756,651,119.93,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华9,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波富达股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,10,期末余额712,429,613.2558,500,000.004,987,581,039.105,758,510,652.352,267,940,458.1725,322,609.491,540,345.3274,970,750.002,369,774,162.988,128,284,815.332,011,000,000.0034,071.439,628,352.86134,283.12370,991,849.92,年初余额829,712,380.324,854,412,351.805,684,124,732.122,300,831,942.3410,450,033.401,643,424.2175,246,000.002,388,171,399.958,072,296,132.072,495,000,000.001,300,000.0040,497.378,741,088.66134,283.12416,566,696.40,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,275,402,298.862,667,190,856.192,783,528,735.612,783,528,735.615,450,719,591.801,445,241,071.00632,872,915.2374,866,775.05524,584,462.252,677,565,223.538,128,284,815.33,193,333,333.333,115,115,898.882,670,000,000.002,670,000,000.005,785,115,898.881,445,241,071.00632,872,915.2378,481,787.16130,584,459.802,287,180,233.198,072,296,132.07,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华4.2合并利润表编制单位:宁波富达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,569,473,614.06569,473,614.06,469,597,292.21 2,044,359,777.67 1,408,404,340.77469,597,292.21 2,044,359,777.67 1,408,404,340.77,二、营业总成本其中：营业成本,468,546,057.32373,612,167.80,419,935,950.11333,870,870.01,1,601,576,627.291,253,002,244.75,1,269,096,061.211,017,854,066.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出11,600724,分保费用,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,16,663,287.1626,165,814.7934,274,568.1417,966,455.73-136,236.30,5,941,240.5026,032,371.5941,443,297.9412,415,390.61232,779.46,114,452,649.5875,724,004.41113,743,393.1344,414,521.57239,813.85,19,271,385.3872,786,086.63115,764,590.4942,053,218.301,366,713.98,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,-39,092.71,4,387,003.74,56,597,782.68,19,067,459.46,列）其中：对,联营企业和合营企业,-39,092.71,4,387,003.74,-1,960,674.80,19,067,459.46,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,100,888,464.0329,385,506.23792,479.992,685.49129,481,490.2734,094,577.9895,386,912.2965,359,222.1030,027,690.19,54,048,345.847,049,391.76729,619.1357,405.8660,368,118.4715,941,032.6744,427,085.8031,224,462.2313,202,623.57,499,380,933.0640,821,336.552,174,784.7055,640.19538,027,484.91132,635,851.90405,391,633.01309,934,354.2995,457,278.72,158,375,739.0245,497,998.711,969,887.48335,659.77201,903,850.2556,394,555.85145,509,294.40104,490,617.7041,018,676.70,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.04520.0452,0.02160.0216,0.21450.2145,0.07230.0723,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,95,386,912.2965,359,222.1030,027,690.19,44,427,085.8031,224,462.2313,202,623.57,405,391,633.01309,934,354.2995,457,278.72,145,509,294.40104,490,617.7041,018,676.70,公司法定代表人:王宏祥,主管会计工作负责人:周国华12,会计机构负责人:周国华,项目,600724,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:宁波富达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,30,000.001,680.00,管理费用财务费用资产减值损失,3,445,353.032,716,546.111,371,895.57,2,268,986.223,060,356.803,169,284.58,13,536,337.98-295,563.521,393,709.10,10,565,757.4512,198,304.6424,081,330.71,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,79,695,645.48,441,076,587.95-4,270,760.49,156,903,593.05,二、营业利润（亏损以“”号填列）,72,161,850.77-8,498,627.60 426,470,424.39,110,058,200.25,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,2,400.003,000.00,20,000.00252,000.00,108,900.0044,212.9541,212.95,58,260.00256,758.464,758.46,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,72,161,250.77-8,730,627.60 426,535,111.4472,161,250.77-8,730,627.60 426,535,111.4472,161,250.77-8,730,627.60 426,535,111.44,109,859,701.79109,859,701.79109,859,701.79,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波富达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金,13,2,662,844,580.95,3,014,266,956.20,600724收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,14,38,474,308.41704,715,737.673,406,034,627.032,303,465,832.86114,768,296.18786,011,209.40195,744,252.883,399,989,591.326,045,035.7126,556,809.369,287,726.5310,694,420.2046,538,956.09141,837,519.1316,939,327.33158,776,846.46-112,237,890.37490,000.00490,000.003,408,500,000.00618,000,000.004,026,990,000.003,281,402,298.86486,676,204.3344,459,879.46600,000,000.004,368,078,503.19-341,088,503.19,49,058,798.89114,674,776.993,178,000,532.086,497,493,299.50105,702,271.72256,102,553.88129,167,308.206,988,465,433.30-3,810,464,901.22362,982.8329,947,102.1330,310,084.96202,177,170.14202,177,170.14-171,867,085.1810,000,000.0010,000,000.006,295,000,000.001,877,000,000.008,182,000,000.003,177,666,666.67374,236,870.3912,978,000.0045,007,125.003,596,910,662.064,585,089,337.94,项目,600724四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告-214,788.78,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-447,281,357.852,080,364,353.501,633,082,995.65,602,542,562.761,756,914,233.542,359,456,796.30,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波富达股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,30,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,15,2,857,570,982.962,857,600,982.964,718,890.89748,755.532,880,293,939.412,885,761,585.83-28,160,602.87248,231,693.339,520.0031,703,200.00279,944,413.33730,663.10730,663.10279,213,750.232,263,000,000.00757,299,049.003,020,299,049.002,551,402,298.86247,232,664.57590,000,000.003,388,634,963.43-368,335,914.43,5,920,131,014.435,920,131,014.435,745,968.14812,243.577,924,925,808.847,931,484,020.55-2,011,353,006.12156,903,593.05156,903,593.051,099,300.00150,000,000.0048,000,000.00199,099,300.00-42,195,706.954,765,000,000.00114,096,015.004,879,096,015.002,631,666,666.67194,282,524.0045,007,125.002,870,956,315.672,008,139,699.33,600724四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,宁波富达股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-117,282,767.07829,712,380.32712,429,613.25,-45,409,013.74649,798,299.53604,389,285.79,公司法定代表人:王宏祥 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:周国华16,