特发信息：第三季度报告全文.ppt

-,-,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名李明俊常琦,未亲自出席董事职务董事董事,未亲自出席会议原因因公因公,张建民蒋勤俭,被委托人姓名,公司负责人王宝、主管会计工作负责人蒋勤俭及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,987,323,665.84838,521,498.90250,000,000.00,1,820,338,539.59799,073,967.17250,000,000.00,9.1733%4.9367%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,3.3541比上年同期增减（%）,3.19632012 年 1-9 月,4.9367%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,437,352,720.9315,597,193.380.06240.0624,-,14.6953%18.1053%18.1053%18.1053%,1,178,077,906.1939,447,531.73-76,316,105.38-0.30530.15780.1578,32.8407%52.0596%47.4273%47.4273%52.0596%52.0596%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.85%2.14%,13.816%9.1241%,4.82%4.92%,44.237%30.5046%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说明,1,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,678,270.27258,088.0092,129.72-2,873,036.90-104,947.39126,682.34,合计,-822,813.96,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,009,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,胡建新,张霞,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,深圳市特发集团有限公司企荣贸易有限公司汉国三和有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金中国通广电子公司北京万佳高科科贸发展有限责任公司郑子君邹培松,数量,种类122,841,186 人民币普通股13,454,344 人民币普通股4,126,460 人民币普通股2,282,041 人民币普通股2,224,576 人民币普通股1,710,000 人民币普通股839,300 人民币普通股675,109 人民币普通股616,100 人民币普通股547,000 人民币普通股,数量,122,841,18613,454,3444,126,4602,282,0412,224,5761,710,000839,300675,109616,100547,000,股东情况的说明,汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,审定数,变动,说明,2012年9月30日,2011年12月31日,变动额,变动率（%?,资产类:,货币资金,147,464,620.72,313,180,080.70,-165,715,459.98,-52.91%,变动额主要是受光纤采购结算方式的,变动，及销售规模的扩大引起流动资金占用的增加所致。,应收账款,543,114,705.96,355,370,001.78,187,744,704.18,52.83%,变动额主要是由于销售规模的扩大，,以及货款回笼条件的制约所致。,预付账款,149,851,336.04,68,261,676.56,81,589,659.48,119.52%,变动额主要是光纤材料采购结算方式,发生变化，引起预付款增加；以及预付设备采购款所致。,其他应收款,54,368,793.01,37,465,246.19,16,903,546.82,45.12%,变动额主要是本报告期内投标保证,金、履约保证金的增加所致。,在建工程,30,444,535.60,11,858,051.54,18,586,484.06,156.74%,变动额主要是本报告期修建光纤厂房,所致。负债类:,应付账款,357,157,127.20,254,792,162.09,102,364,965.11,40.18%,变动额主要是原材料采购规模随着销售规模的扩大而增长所致。,预收账款,42,536,892.22,74,223,292.59,-31,686,400.37,-42.69%,变动额主要是受市场环境影响，预收,客户货款减少所致。,应交税费,8,994,146.48,-7,486,548.48,16,480,694.96,变动额主要是本报告期随营业收入的,增长，销项税额增大所致。,损益类：,2012年1-9月,2011年1-9月,营业收入,1,178,077,906.19,886,834,900.03,291,243,006.16,32.84%,变动额主要是本报告期市场的需求,增长，及公司产能的同比扩大。,财务费用,8,904,543.65,-2,727,754.33,11,632,297.98,变动额主要是公司两大基建工程,上年8月结转入固定资产，相应的利息停止资本化，计入财务费用。,营业外收入,2,331,414.37,409,958.96,1,921,455.41,468.69%,变动额主要是本年收到特发集团转,来的土地补偿款。3,0,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业外支出,3,268,093.00,829,362.35,2,438,730.65,294.05%,主要是本年支付信息港T305-0020,地块土地闲置费。,公允价值变动收益,-958,785.38,958,785.38,变动额主要是上年同期有持有股票浮动亏损，而本报告期无此业务。,投资收益,222,717.81,-499,791.59,592,855.28,变动额主要是上年同期有处置股票,亏损，而本报告期无此业务。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用公司内控体系建设工作第三季度进展情况按照中国证券监督管理委员会深圳监管局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字201131 号）的要求，公司第三季度内控体系建设主要开展了以下工作：1、2012年 6 月对现有内控体系进行了全面评价，查找业务流程设计和执行层面的缺陷，同时以风险为导向，识别内控存在管理层面的缺陷；2、优化前期内控体系建设过程中形成的业务流程及风险控制矩阵；3、形成长效化内控评价机制，建立规范的评价工作底稿，明确审计部及各职能部门、分子公司的工作职责等；4、对整改措施的执行情况进行持续跟踪，提高公司内部控制设计和运行的有效性。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,激励机制的特,股改承诺,深圳市特发集团有限公司,别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称“管理层”）进行有效长期激励，特发集团将其实施对价安排后持有的 2005 年 12 月 09特发信息股份 日总额中不超过10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期审计的每股净,不限期,我公司于 2009年 1 月 20 日对特发集团实施对价安排后持有的公司限售股份总额的90%解除了限售，可上市流通数量为110,557,067股。剩余 10%的股份按照激励机制的特别承诺的规定，仍然限售。,资产值。管理层4,诺,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的 10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。,收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用,不适用,不适用,不适用,资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用在公司股权分置改革工作中，大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法（以下简称试行办法）的通知”。经对照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合试行办法规定的要求，该股权激励承诺因此暂未执行。公司董事会将根据现行相关规定，重新讨论、研究制定公司的股权激励方案，以新的股权激励方案替代大股东特发集团在股改时就激励机制所做的承诺。是 否 不适用不限期探讨中报告期内，深圳市特发集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用5,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,了解公司非公开发,2012 年 09 月 12 日 本公司,电话沟通,个人,投资者,行进展和近期的经,营状况。,2012 年 09 月 17 日 本公司,电话沟通,个人,投资者,了解公司近期的经营状况。,了解公司非公开发,2012 年 09 月 25 日 本公司,电话沟通,个人,投资者,行进展和近期的经,营状况。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：元人民币单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,147,464,620.7228,699,057.86543,114,705.96149,851,336.04,期初余额,313,180,080.7022,239,281.44355,370,001.7868,261,676.56,应收保费6,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,54,368,793.01371,259,623.711,809,800.001,296,567,937.30642,545.432,597,360.2429,358,418.78496,285,114.9530,444,535.60122,241,750.491,335,182.663,460,377.264,390,443.13690,755,728.541,987,323,665.8420,000,000.00232,455,990.42357,157,127.2042,536,892.2245,389,315.15,37,465,246.19330,934,315.65554,800.001,128,005,402.32642,545.432,374,642.4330,565,884.52512,756,411.0611,858,051.54125,123,950.321,335,182.663,286,026.194,390,443.12692,333,137.271,820,338,539.59163,698,486.66254,792,162.0974,223,292.5951,897,902.55,7,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王宝,8,994,146.48268,040.1495,899,883.69755,565.90803,456,961.20209,059,121.949,411,940.752,000,000.001,517,706.95221,988,769.641,025,445,730.84250,000,000.00499,220,379.9923,979,449.8365,321,669.08838,521,498.90123,356,436.10961,877,935.001,987,323,665.84主管会计工作负责人：蒋勤俭,-7,486,548.48515,303.25127,575,754.441,564,645.79666,780,998.89219,856,099.8612,079,356.912,000,000.001,517,706.95235,453,163.72902,234,162.61250,000,000.00499,220,379.9923,979,449.8325,874,137.35799,073,967.17119,030,409.81918,104,376.981,820,338,539.59会计机构负责人：杨剑平,2、母公司资产负债表编制单位：元人民币单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,67,445,345.30,期初余额,218,733,752.04,8,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,27,319,152.32452,885,817.8574,297,877.83114,535,255.47270,292,945.351,809,800.001,008,586,194.1229,975,880.73221,325,493.5629,358,418.78386,643,664.6328,379,349.1173,903,884.851,225,152.703,809,479.56774,621,323.921,783,207,518.0420,000,000.00240,998,779.84291,942,883.5436,015,083.5735,034,068.627,635,274.860.00113,881,640.83755,565.90,14,924,039.84277,134,592.7028,982,470.0587,397,091.36267,515,997.54554,800.00895,242,743.5333,836,303.05221,102,775.7530,565,884.52397,696,456.086,316,889.5975,235,850.65555,333.983,809,479.56769,118,973.181,664,361,716.71202,047,723.91200,616,944.3669,298,117.1941,427,262.85-11,966,451.45260,689.09144,443,577.671,564,645.79,9,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王宝,746,263,297.16187,559,121.949,411,940.752,000,000.001,517,706.950.00200,488,769.64946,752,066.80250,000,000.00499,220,379.9923,979,449.8363,255,621.42836,455,451.241,783,207,518.04主管会计工作负责人：蒋勤俭,647,692,509.41198,356,099.8612,079,356.912,000,000.001,517,706.950.00213,953,163.72861,645,673.13250,000,000.00499,220,379.9923,979,449.8329,516,213.76802,716,043.581,664,361,716.71会计机构负责人：杨剑平,3、合并本报告期利润表编制单位：元人民币单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,437,352,720.93437,352,720.93414,742,481.83364,272,596.63,上期金额,381,316,917.43381,316,917.43365,850,723.99321,430,498.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10,减,额,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,099,372.3618,580,482.3125,483,511.643,220,003.601,216,169.41,2,115,939.1813,847,479.7324,378,475.58888,615.40521,420.83933,674.11,列）,投资收益（损失以“”号填,129,654.12,-3,601,969.10,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,129,654.1222,610,239.10,69,913.2715,466,193.44,加,：营业外收入,403,328.96,10,956.01,：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,3,191,814.82119,933.5119,821,753.241,579,643.5918,242,109.6515,597,193.382,644,916.270.06240.062418,242,109.6515,597,193.382,644,916.27,-,751,459.66659,192.7514,725,689.79367,516.1814,358,173.6113,206,178.281,151,995.330.05280.052814,358,173.6113,206,178.281,151,995.33,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王宝,主管会计工作负责人：蒋勤俭,会计机构负责人：杨剑平,4、母公司本报告期利润表编制单位：元人民币单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,367,211,703.79314,812,608.431,373,938.8113,769,517.26,上期金额,317,941,882.29273,991,294.501,422,883.929,564,450.1411,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王宝,16,551,309.562,971,821.201,363,679.82129,654.12129,654.1216,498,482.83118,830.003,118,025.4372,433.4313,499,287.401,500,000.0011,999,287.40-0.0480.04811,999,287.40主管会计工作负责人：蒋勤俭,16,824,204.57149,322.99670,401.86930,634.11742,107.6569,913.2716,992,066.07-9,885.10747,400.07651,576.0516,234,780.9016,234,780.90-0.06490.064916,234,780.90会计机构负责人：杨剑平,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：元人民币单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,本期金额1,178,077,906.191,178,077,906.191,130,653,180.08990,079,919.536,496,085.9546,395,648.11,上期金额886,834,900.03886,834,900.03856,181,120.276740,037,154.464,452,136.5240,482,918.2612,加,减,额,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,76,699,481.988,904,543.652,300,218.67,67,305,568.20-1,839,138.931,615,609.79-25,111.27,列）,投资收益（损失以“”号填,222,717.81,-4,101,760.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,222,717.8147,424,726.112,331,414.373,268,093.00185,604.1946,488,047.482,714,489.4643,773,558.0239,447,531.734,326,026.290.15780.157843,773,558.0239,447,531.734,326,026.29,-,123,375.1930,653,779.77409,958.96829,362.35666,809.4530,234,376.381,033,864.8229,200,511.5625,942,149.443,258,362.120.10380.103829,200,511.5625,942,149.443,258,362.12,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王宝,主管会计工作负责人：蒋勤俭,会计机构负责人：杨剑平,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：元人民币单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,973,350,093.23837,452,140.974,760,903.1834,372,689.5350,853,848.997,516,817.201,938,224.38,上期金额,697,137,511.96594,186,213.542,960,798.2628,646,910.8546,127,452.35-3,337,629.162,131,711.5913,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-25,111.27,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王宝,222,717.81222,717.8136,678,186.791,982,404.463,148,478.65102,886.6535,512,112.601,772,704.9433,739,407.66-0.1350.13533,739,407.66主管会计工作负责人：蒋勤俭,240,829.30123,375.1926,637,772.56374,457.11805,520.05659,192.7526,206,709.62-12,851.5926,219,561.21-0.10490.104926,219,561.21会计机构负责人：杨剑平,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：元人民币单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额1,204,905,724.363,668,587.294,552,203.361,213,126,515.011,075,219,587.96,上期金额,866,775,832.698,269,639.77875,045,472.46763,042,720.35,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金14,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,98,640,358.4735,801,974.9979,780,698.971,289,442,620.39-76,316,105.382,381,125.802,381,125.8088,635,882.7888,635,882.78-86,254,756.9864,566,068.6564,566,068.6556,166,333.90,79,270,782.3331,798,343.61146,096,575.011,020,208,421.30-145,162,948.8494,388,047.1236,818.041,100.0094,425,965.16107,079,108.20107,079,108.20-12,653,143.0459,287,317.2659,287,317.2617,346,738.35,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,10,464,332.37,10,746,381.45,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,2,769,390.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,1,080,000.0067,710,666.27-3,144,597.62-165,715,459.98313,180,080.70,26,929.4628,120,049.2631,167,268.0062,575.39-126,586,248.49357,985,463.4415,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王宝,147,464,620.72主管会计工作负责人：蒋勤俭,231,399,214.95会计机构负责人：杨剑平,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：元人民币单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额942,783,348.71997,072.972,509,103.86946,289,525.54818,809,419.4361,713,991.1217,002,387.61134,503,892.691,032,029,690.85-85,740,165.31,上期金额,701,448,785.750.003,883,542.62705,332,328.37611,091,390.2254,057,085.8517,429,721.85163,692,084.73846,270,282.65-140,937,954.28,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,376,125.80,94,388,047.124,379,408.03,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的,2,376,125.8064,306,680.3764,306,680.37-61,930,554.570.0060,996,240.850.0060,996,240.8556,166,333.907,367,593.81,98,767,455.1595,601,