600677航天通信半报摘要.ppt

航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要航天通信控股集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,航天通信600677上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐宏伟杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼0571-870346760571-,叶瑞忠杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼0571-870795260571-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,6,584,668,218.221,108,568,704.593.3987报告期（16 月）65,036,234.06,4,817,715,038.431,065,924,115.973.2680上年同期21,320,752.78,36.684.003.999本报告期比上年同期增减(%)205.04,第 1 页 共 28 页,0,0,0,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,99,678,801.3742,644,588.6214,046,687.890.13070.04310.13073.92-111,858,918.89-0.3429,62,382,242.1634,926,985.0611,052,184.980.10710.03390.10713.75-305,697,642.13-0.9372,59.7922.1027.0922.0427.1422.04增加 0.17 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,7,383,008.2512,087,384.08-11,989.5515,735,470.24-5,279,858.01-1,316,114.2828,597,900.73,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,75,958 户,股东名称中国航天科工集团公司,股东性质国有法人,持股比例(%)19.15,持股总数62,469,867,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国工商银行汇,添富优势精选混合,其他,0.62,2,009,936,未知,型证券投资基金,兴业证券股份有限,其他,0.53,1,713,250,未知,第 2 页 共 28 页,0,0,3.3,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司客户信用交易担保证券账户,浙江东方集团股份有限公司吴泉昌,其他境外自然人,0.370.33,1,200,3001,085,610,未知未知,东方国际集团上海,市丝绸进出口有限,其他,0.29,950,000,0,未知,公司,沈阳泰盈通科贸有限公司杨毅宁夏夏浦轻纺发展有限公司深圳市珺汇网络科技有限公司,其他境内自然人其他其他,0.240.230.180.18,779,351763,552602,500600,000,0000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国航天科工集团公司,62,469,867 人民币普通股,62,469,867,中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户浙江东方集团股份有限公司吴泉昌东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司沈阳泰盈通科贸有限公司杨毅宁夏夏浦轻纺发展有限公司深圳市珺汇网络科技有限公司,2,009,9361,713,2501,200,3001,085,610950,000779,351763,552602,500600,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,009,9361,713,2501,200,3001,085,610950,000779,351763,552602,500600,000,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,通信服,581,094,572.65,478,944,821.38,17.58,28.02,8.64,增加 14.70,第 3 页 共 28 页,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,务,个百分点,物业管理,31,917,049.26,14,878,076.91,53.39,-7.15,-12.63,增加 2.92 个百分点,纺织业制造,1,347,537,464.08 1,251,125,887.23,7.15,22.87,22.49,增加 0.28 个百分点,军品制造,312,471,036.85,235,203,839.09,24.73,97.85,172.96,减少 20.71个百分点,商品流通,1,998,567,297.40 1,924,634,467.95,3.70,11.25,10.74,增加 0.44 个百分点,其他其中:关联交易,145,127,434.57134,668,824.41,128,504,571.40119,476,929.89,11.4511.28,29.07696.12,29.61715.86,减少 0.37 个百分点减少 2.15 个百分点,合计,4,416,714,854.81 4,033,291,663.96,8.68,20.94,18.54,增加 1.85 个百分点,内部抵消,57,942,084.39,57,942,084.39,0.00,964.36,964.36,增加 0.00 个百分点,合计,4,358,772,770.42 3,975,349,579.57,8.80,19.53,17.02,增加 1.96 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 7,672.67 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国大陆其他国家或地区其中:关联交易合计,营业收入3,421,421,530.38937,351,240.04134,668,824.414,358,772,770.42,营业收入比上年增减（%）,21.8211.880.0019.53,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用公司 2012 年初成功收购了沈阳易讯科技股份有限公司、优能通信科技（杭州）有限公司、优能通信系统有限公司，使得公司通信行业盈利能力大幅提升，收入占比由 12.45%提升到 13.33%，毛利占比由5.24%提升到 26.64%5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司 2012 年上半年毛利率 8.80%较上年同期 6.84%增加 1.96 个百分点，主要是因为公司成功收购沈阳易讯科技股份有限公司、优能通信科技（杭州）有限公司、优能通信系统有限公司，使得公司通信行业盈利能力大幅提升所致，通信行业毛利率 17.58%较上年同期 2.88%增加 14.70 个百分点。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用公司 2012 年上半年毛利增长幅度大于期间费用增加幅度，实现净利润 4264 万元，较上年同期增长22.10%，主要原因是通信专网业务的拓展使得盈利能力大幅提升，整体毛利较上年同期增长 1.34 亿，增幅为 53.78%；但由于业务拓展资金全部来源于贷款，使得财务费用增加 3380 万，增幅为 98.94%，同时业务拓展使得管理费用和营业费增加，2012 年上半年公司三项期间费用 3.01 亿，较上年同期增加 8,338 万元，增幅为 38.82%。第 4 页 共 28 页,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称收购并增资沈阳易讯科技股份有限公司 48%股权收购优能通信科技(杭州)有限公司 47%股权增资优能通信系统有限公司 47%股权,项目金额235,350,090 完成68,200,000 完成20,400,000 完成,项目进度,项目收益情况34,652,386.045,791,850.765,645,690.34,收购江苏捷诚车载电子信,息工程有限公司 8.446%股,32,439,480 完成,权上述项目中：收购并增资沈阳易讯科技股份有限公司 48股权项目，和收购江苏捷诚工会持有的江苏捷诚 8.446股权收购项目中的收购江苏捷诚工会持有 4.33476江苏捷诚股权两项目，为公司 2011年非公开发行股票募集资金投资项目，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,所涉,所涉,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,及的资产产权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,户,移,沈阳新,沈阳易讯科,2012,恒达科,技股份有限,年 1,235,350,090,34,652,386.04,否,是,是,技有限,公司 48%股,月 1,第 5 页 共 28 页,0,0,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,责任公司江苏捷,权,日,诚车载电子信息工程有限公司工会,江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 8.446%股权,2012年 5月 1日,32,439,480,否,是,是,委员会6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称青岛东雍国际物流有限公司,发生日期(协议签署日)2011 年 2 月24 日,担保金额30,600,000.00,担保类型连带责任担保,担保期2011 年 2 月 24 日2012 年 1 月 21 日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保否,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,11,379,293.73890,000,000.00800,624,260.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,812,003,553.7353.02648,000,000.0046,255,047.49694,255,047.49,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,中国航天科工集团公司下属单位张家港市新乐天元毛业有限公司合计,32,193,140.02-10,412,578.2821,780,561.74,79,414,588.423,382,674.3482,797,262.76,19,038,131.2319,038,131.23,31,534,151.2331,534,151.23,第 6 页 共 28 页,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 32,193,140.02 元，余额 79,414,588.42元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:航天通信控股集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产第 7 页 共 28 页,747,319,650.7576,804,614.001,515,040,870.401,231,886,835.9490,585,348.121,377,692,763.00,647,793,455.5261,650.0075,278,780.07746,305,316.46995,701,534.31140,429,570.061,019,646,955.30,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款第 8 页 共 28 页,5,039,330,082.2137,001,319.60125,174,504.32799,644,073.88217,049,305.24286,083,489.1448,768,107.4320,859,594.9810,757,741.421,545,338,136.016,584,668,218.221,435,259,428.65524,633,065.001,422,181,688.64574,354,381.6934,268,433.271,906,119.761,950,796.9817,504,693.74260,784,964.85,3,625,217,261.7215,207,290.75126,845,029.96749,924,547.5996,868,619.82174,201,279.5520,908,536.588,542,472.461,192,497,776.714,817,715,038.43947,031,200.44170,163,600.00997,057,912.40327,724,811.7656,917,863.41132,302,887.45554,638.4817,504,693.74246,939,109.64,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,204,500,000.00,6,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,4,477,343,572.58174,170,000.00380,868,697.2711,008,882.579,780,053.32575,827,633.165,053,171,205.74326,172,356.0084,224,085.2658,562,635.79639,609,627.541,108,568,704.59422,928,307.891,531,497,012.48,2,902,196,717.32227,200,000.00396,592,650.8211,008,882.571,489,531.54636,291,064.933,538,487,782.25326,172,356.0084,224,085.2658,562,635.79596,965,038.921,065,924,115.97213,303,140.211,279,227,256.18,总计,负债和所有者权益,6,584,668,218.22,4,817,715,038.43,法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:航天通信控股集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款第 9 页 共 28 页,224,967,422.1616,525,963.00212,113,948.98,166,489,741.9823,026,300.7849,061,319.45,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,416,216,018.1776,334,322.17227,079,097.48385,803,365.35131,000,000.001,690,040,137.311,101,105,146.7430,870,543.64104,320,645.8929,438,086.1053,814,211.4211,956,464.171,331,505,097.963,021,545,235.271,459,017,470.17304,298,765.00247,410,458.34292,182,084.061,769,690.90-40,909,776.841,590,227.399,861,800.28242,171,710.75,320,937,061.1676,334,322.17198,516,909.12197,359,565.71101,360,000.001,133,085,220.37744,715,576.7431,404,428.20114,958,921.0429,199,337.5459,017,345.0412,145,778.5730,000,000.001,021,441,387.132,154,526,607.501,331,831,200.4453,210,000.00141,014,133.72136,143,019.956,454,270.27-13,384,976.53433,371.399,861,800.2885,842,088.32,负债,一年内到期的非流动,185,500,000.00,第 10 页 共 28 页,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,702,892,430.05130,170,000.0015,100,000.00145,270,000.002,848,162,430.05326,172,356.0076,307,975.8458,562,635.79-287,660,162.41173,382,805.223,021,545,235.27,1,751,404,907.84187,200,000.0017,600,000.00204,800,000.001,956,204,907.84326,172,356.0076,307,975.8458,562,635.79-262,721,267.97198,321,699.662,154,526,607.50,法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额4,358,772,770.424,358,772,770.42,上期金额3,646,475,361.133,646,475,361.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额第 11 页 共 28 页,4,296,799,336.463,975,349,579.57,3,626,707,954.053,397,140,158.32,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,8,297,983.5470,628,380.59162,381,479.7667,995,165.5112,146,747.49,4,725,759.0157,215,905.09126,227,064.6634,179,118.677,219,948.30,列）,投资收益（损失以“”号填,3,062,800.10,1,553,345.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,537,333.3365,036,234.0636,762,091.462,119,524.1538,010.8099,678,801.3722,846,100.4276,832,700.9542,644,588.6234,188,112.330.13070.130776,832,700.95,1,545,250.0021,320,752.7844,586,778.713,525,289.33719,841.2062,382,242.1616,703,538.4245,678,703.7434,926,985.0610,751,718.680.10710.107145,678,703.74,总额,归属于母公司所有者的综合收益,42,644,588.62,34,926,985.06,归属于少数股东的综合收益总额,34,188,112.33,10,751,718.68,法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,附注,本期金额1,406,052,978.041,339,920,708.451,802,092.3213,670,547.15,上期金额1,255,103,956.231,202,030,575.481,457,799.2512,647,498.46,第 12 页 共 28 页,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,25,421,402.2356,512,387.822,933,561.66,29,870,748.3023,576,439.291,388,217.18,填列）,投资收益（损失以“”号,6,186,208.66,4,239,652.82,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-28,021,512.933,771,098.13688,479.645,115.51-24,938,894.44-24,938,894.44-24,938,894.44-24,938,894.44,-11,627,668.911,811,137.051,459,505.63348,712.39-11,276,037.49-11,276,037.49-11,276,037.49-11,276,037.49,法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额第 13 页 共 28 页,4,388,463,843.33,3,521,967,367.52,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,70,890,308.1844,375,389.44,55,731,337.3225,121,319.07,小计,经营活动现金流入,4,503,729,540.95,3,602,820,023.91,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,4,135,890,593.41205,938,939.64103,543,829.98170,215,096.81,3,606,453,012.92146,500,768.0241,736,272.86113,827,612.24,小计,经营活动现金流出,4,615,588,459.84,3,908,517,666.04,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-111,858,918.8910,700,111.59,-305,697,642.13757,340.00,现金,取得投资收益收到的,3,510,147.53,1,883,345.70,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额第 14 页 共 28 页,-75,212,962.46,58,851,548.00,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到其他与投资活动有关的现金,121,735,985.04,16,237,565.86,小计,投资活动现金流入,60,733,281.70,77,729,799.56,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,88,147,842.10204,088,740.00,81,739,198.92175,440.002,733,858.13,小计,投资活动现金流出,292,236,582.10,84,648,497.05,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-231,503,300.401,000,000.001,000,000.001,355,668,193.43,-6,918,697.49774,090,459.37,小计,筹资活动现金流入,1,356,668,193.43,774,090,459.37,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,814,969,965.2259,315,304.181,493,799.8133,688,404.12,595,723,165.8429,295,531.841,323,630.882,660,000.00,小计,筹资活动现金流出,907,973,673.52,627,678,697.68,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额第 15 页 共 28 页,448,694,519.912,987,322.61108,319,623.23,146,411,761.69-681,386.32-166,885,964.25,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,585,246,091.52693,565,714.75,707,298,746.60540,412,782.35,法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,588,475,181.0828,975,073.387,687,315.01,1,162,423,918.9313,993,841.4015,262,261.17,小计,经营活动现金流入,1,625,137,569.47,1,191,680,021.50,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,518,588,285.2518,248,347.2914,157,995.3437,871,698.75,1,204,061,813.9914,392,907.814,686,573.4830,945,365.37,小计,经营活动现金流出,1,588,866,326.63,1,254,086,660.65,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,36,271,242.8441,360,000.00,-62,406,639.15500,000.00,现金,取得投资收益收到的,6,418,623.23,10,239,652.82,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入第 16 页 共 28 页,17,291,260.0065,069,883.23,13,824,500.0024,564,152.82,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,6,433,118.47299,299,830.00,1,678,547.52259,853,100.00,小计,投资活动现金流出,305,732,948.47,261,531,647.52,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-240,663,065.241,254,578,971.23137,650,000.00,-236,967,494.70865,245,161.5950,857,527.06,小计,筹资活动现金流入,1,392,228,971.23,916,102,688.65,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,998,922,701.5045,069,372.24108,400,000.00,477,261,327.5520,147,243.0559,305,000.00,小计,筹资活动现金流出,1,152,392,073.74,556,713,570.60,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,239,836,897.49-356,354.9135,088,720.18151,505,741.98186,594,462.16,359,389,118.05-200,384.8959,814,599.3196,305,147.67156,119,746.98,法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊第 17 页 共 28 页,航天通信控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权