600722ST金化半报.ppt

,河北金牛化工股份有限公司,2011 年半年度报告,二一一年七月,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.5五、董事会报告.5六、重要事项.8七、财务报告（未经审计）.13八、备查文件目录.831,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,祁泽民李爱华张树林,公司负责人祁泽民、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,河北金牛化工股份有限公司金牛化工HeBei Jinniu Chemical Industry Co.,Ltd.祁泽民,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,邱玲河北省沧州市黄河东路 20 号0317-35099700317-,刘国发河北省沧州市黄河东路 20 号0317-35099700317-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,河北省沧州市黄河东路 20 号061000河北省沧州市黄河东路 20 号061000http:/,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报http:/河北金牛化工股份有限公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 金化,股票代码600722,变更前股票简称*ST 金化,(六)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,1,612,176,660.69-371,172,471.46-0.88报告期（16 月）-83,308,083.76-59,078,749.74-61,862,249.62-95,654,173.27-0.15-0.23-0.15-33,342,953.03-0.079,1,660,777,744.79-310,049,383.22-0.74上年同期-59,866,311.69-64,894,605.45-65,625,284.12-58,122,481.54-0.16-0.14-0.168,798,459.760.02,-2.93不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常损益项目（收益正数、费用损失用负数）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；除上述各项之外的其他营业外收入和支出；所得税影响少数股东权益影响额（税后）合计3,本期金额-75,004.8414,624,934.669,676,551.259,679,404.20-20,052.98-93,908.6433,791,923.65,说明增值税费返还及政府补贴款收回以前年度部分坏账所得收回欠款资金占用费,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内,公司股份未发生变动。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,35,562 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,冀中能源股份有限公司,国有法人,30.29 127,654,800,河北建设投资集团有限责任公司,国有法人,4.91,20,687,654,刘苑谭力静杨丹张克勤罗剑芳田勇陶富宏徐晗,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.530.400.370.330.320.290.270.24,2,212,9001,668,0001,550,5701,391,8001,338,0001,240,3581,143,1141,013,357,0000,0000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称冀中能源股份有限公司河北建设投资集团有限责任公司刘苑谭力静杨丹张克勤罗剑芳田勇陶富宏徐晗,持有无限售条件股份数量127,654,80020,687,6542,212,9001,668,0001,550,5701,391,8001,338,0001,240,3581,143,1141,013,357,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,说明：冀中能源股份有限公司和河北省建设投资集团有限责任公司的实际控制人均为河北省国有资产监督管理委员会,对于其他股东，公司未知其关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变动。4,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况,(一)董事、监事和高级管理人员持股变动情况,报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、新聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,报告期内，公司召开 2010 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会和监事会，第六届董事会成员由祁泽民、陈立军、杨印朝、葛汝增、姚万义、袁琳、张文雷等 7 人组成，其中姚万义、袁琳、张文雷为独立董事。第六届监事会成员由王玉江、张文彬、胡竹寅、崔跃民、蒋爱军等 5 人组成，其中王玉江和张文彬为股东监事，胡竹寅、崔跃民、蒋爱军为职工监事。,报告期内，公司召开第六届董事会第一次会议，选举祁泽民先生为公司第六届董事会董事长，聘任葛汝增先生为公司总经理、总经济师；聘任李爱华先生为公司总会计师、财务负责人；聘任邱玲女士为公司董事会秘书；聘任孙式星先生为公司总经理助理。,报告期内，公司召开第六届监事会第一次会议，选举王玉江先生为公司第六届监事会主席。2、解聘公司董事、监事、高级管理人员情况,报告期内，公司第五届监事会任期届满，原监事孙式星先生不再担任新一届职工监事职务。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,报告期内，一方面，由于公司原材料价格较去年同期上涨幅度较大，使得公司成本增加，公司原料 EDC 价格涨幅巨大且采购困难，降低了公司开工率。另一方面，由于公司设备装置老化，影响了公司生产效率。虽然公司采取一系列措施积极应对，取得了一定成效，公司产品价格较去年同期有所上涨，但是，公司所处经营环境依然较为困难。,报告期内，公司 PVC、水泥运行稳定，8 万吨离子膜烧碱装置满负荷生产，完成了公司制定的计,划任务。为改善公司经营状况，公司采取的措施如下：,首先，针对电石、EDC 供应紧张的局面，公司全面分析两种主要原料供求关系，加强运输环节的管理，千方百计组织货源；密切跟踪国际、国内市场变化，积极拓宽采购渠道，在努力保障原料供应的同时，尽最大可能降低采购成本。,二是继续全力推进低成本工艺技术体系和低成本管理体系建设，以行业对标为切入点，加强管理，降本增效。通过行业对标找差距，挖潜力。继续深入推进全面预算管理体系和绩效考核体系，将每一项指标分解到班组和个人，建立健全覆盖全员的绩效考核机制，充分调动广大员工的工作积极性。三是积极拓展物流产业和开展对外合作，利用公司区位优势和资源优势，通过产业拓展和对外合,作，努力减少亏损。,5,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内，公司实现营业收入 827,304,137.31 元，比去年同期增加 65.57%；实现归属于母公司所有者的净利润-61,862,249.62 元，比去年同期减少亏损 5.73%。(二)公司主营业务及其经营状况本公司经营范围:化工原料(法律、法规、国务院决定禁止经营和前置许可的除外)、塑料制品、建筑材料的批发零售；普通硅酸盐水泥 42.5、氯碱的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；（以下限分公司经营）：聚氯乙烯树脂、烧碱及其中间产品液氯、盐酸、次氯酸钠、废硫酸的生产（取得安全生产许可证后，方可生产）。报告期内，公司主营业务情况如下：1、主营业务分行业、分产品情况表：单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（）,营业成本比上年同期增减（）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,化工行业贸易行业,596,871,041.04171,248,752.29,611,533,173.04166,368,933.94,-2.462.85,35.13-,35.94-,减少 0.61个百分点不适用,分产品,PVC 树脂烧碱液氯,492,643,407.88102,628,515.70,529,462,153.7980,543,675.95,-7.4721.52,33.9140.77,37.7721.40,减少 3 个百分点增加 12.52个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地,区,营业收入,营业收入比上年同期增减（）,华北地区华东地区华南地区,393,026,358.78347,044,288.7983,011,100.58,48.10127.404.08,出合,口计,4,222,389.16827,304,137.31,100.0065.57,3、主营业务及其结构与上年度发生重大变动的说明报告期内,由于公司全资子公司河北金牛物流有限公司业务开展较好,其贸易收入增长较快,导致公司贸易收入占公司主营业务的比例较上年度增长 13.69%。4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期发生重大变化的原因说明报告期内，主营业务中化工行业盈利能力（毛利率）较上年同期减少 0.61 个百分点,主要原因是报告期内公司所处化工行业原材料较上年同期上涨幅度较大,而产品售价涨幅较小所致；本报告期物流贸易盈利能力（毛利率）为 2.85%,上年同期公司全资子公司河北金牛物流有限公司刚刚成立，未开始运营。6,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析单位:元 币种:人民币,项目,本期数,上年同期数,增减比例(%),变动原因,公司控股子公司河北金牛物流有,营业收入,827,304,137.31,499,668,695.43,65.57,限公司营业收入增加及公司 PVC 及,烧碱产品售价增加所致,营业成本,822,378,490.85,495,221,064.06,66.06,河北物流公司运营及部分原材料涨价所致,因上年同期房产税、土地使用税等,管理费用,40,298,999.65,24,927,025.61,61.67,税金减免，本期律师佣金及班车租,赁费较上年同期增加所致,财务费用资产减值损失营业外收入,33,648,929.96-3,834,904.1634,792,577.68,23,418,904.43-168,046.068,651,988.77,43.68不适用302.13,委托贷款利息增加所致收回以前年度部分坏账所致政府补贴及税费返还款增加所致,6、经营中的问题和困难报告期内，公司面临的主要问题如下：（1）原料成本上涨较快，主要原料 EDC（二氯乙烷）采购困难。（2）工艺路线的适应性还有待进一步加强。（3）财务负担较重。针对存在的问题，公司拟采取如下措施积极应对：（1）针对原料价格居高不下的实际问题，公司组织专业人员加强对原料市场的分析判断，密切跟踪原料市场变化，不断开发新客户，拓宽原料采购渠道，在努力满足原料供应的基础上，最大限度地降低采购成本。（2）针对生产中工艺路线不够灵活的情况，公司将通过进行设备大修和技术改造等措施，逐步解决目前存在问题，增强工艺路线的适应能力，提高公司生产装置的使用效能。（3）由于公司刚刚完成重整计划，偿付巨额重整债务后，公司资金短缺，负债率高，财务负担沉重，公司一直努力争取相关各方的资金支持和政策支持，同时谋划新项目，增强自身盈利能力，以减轻财务压力，改善经营状况。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金项目情况。7,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司制定了董事会秘书工作制度，内部控制制度进一步完善。同时，严格按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、内部控制制度、内部审计工作制度等一系列规章制度的规定,规范运作，各专业委员会有效地发挥各自职能，履行相关义务，对公司工作进行了有效监督，公司治理水平和内控水平得到进一步提高。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,报告期内，无利润分配事项。,(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案,报告期内，无利润分配或资本公积金转增事项。,(四)报告期内现金分红政策的执行情况,公司章程规定:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配办法，,并严格遵守以下规定：,（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；,（3）公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规,定拟定，经股东大会审议通过后实施。,（4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。,（5）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣除该股东所分配的现金红利，以偿还其,占用的资金。”,报告期内,由于公司可供股东分配的利润为负,因此未进行现金分红。,(五)重大诉讼仲裁事项,报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。,(六)破产重整相关事项,公司于 2010 年 11 月 30 日收到河北省沧州市中级人民法院（2007）沧民破字第 6-18 号民事裁,定书，裁定公司重整计划顺利执行完毕。报告期内，公司无破产重整相关事项。,8,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告(七)资产交易事项出售资产情况单位:元 币种:人民币,交易对方沧州市供水排水集团有限公司,被出售资产沧州引大入港输水有限公司19.45%的股权,出售日2011 年1月7日,出售价格13,283,455.30,是否为关联交易否,资产出售定价原则评估作价,所涉及的资产产权是否已全部过户否,报告期内，公司向沧州市供水排水集团有限公司转让所持沧州引大入港输水有限公司 19.45%的股权，收到股权转让款 13,283,455.30 元，转让完成后，公司所持沧州引大入港输水有限公司的股权比例将为 49%，截至目前，上述股权尚未完成过户，相关手续正在办理当中。(八)重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易单位:万元 币种:人民币,关联交易方冀中能源股份有限公司冀中能源集团金牛贸易有限公司,关联交易内容采购 EDC 和 VCM采购电石,关联交易定价原则市场公允价市场公允价,关联交易金额11,002.411,845.24,占同类交易金额的比例(%)61.278.29,（2）销售商品单位:万元 币种:人民币,关联交易方冀中能源邢台矿业集团有限责任公司崆山塑料门窗型材分公司冀中能源邢台矿业集团有限责任公司金兴塑料包装分公司,关联交易内容销售 PVC销售 PVC,关联交易定价原则市场公允价市场公允价,关联交易金额468.11140.60,占同类交易金额的比例(%)0.950.29,华北制药股份有限公司物资供应分公司 销售烧碱 市场公允价,230.97,2.25,华北制药河北华民药业有限责任公司,销售烧碱 市场公允价,166.02,1.62,注：根据生产经营所需，2011 年 3 月，公司分别与冀中能源股份有限公司和冀中能源集团金牛贸易有限公司签署了原材料采购协议，与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司签署了PVC 销售协议，与河北航空投资集团有限公司签署了水泥销售协议，与华北制药股份有限公司签署了烧碱销售协议。本报告期内，公司向控股股东冀中能源股份有限公司采购原料 EDC(二氯乙烷)和 VCM（聚氯乙烯单体）向冀中能源集团金牛贸易有限公司采购电石等原材料，向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司销售部分 PVC 产品。上述关联交易为公司正常运营产生了积极影响。(3)关联方金融服务9,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种：人民币,关联方名称冀中能源集团财务有限公司冀中能源集团财务有限公司,期末余额2,146,472.2344,024.25,期初余额19,250,756.9617,804.66,备注存款余额存款利息,冀中能源集团财务有限公司与公司控股股东冀中能源股份有限公司同为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，公司在冀中能源集团财务公司办理存款和票据贴现业务，截至 2011 年 6 月 30 日，公司在冀中能源集团财务公司的存款余额为 2,146,472.23 元。2、关联债权债务往来单位:万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,冀中能源股份有限公司冀中能源集团有限责任公司合 计,控股股东控股股东的控股股东,0.000.000.00,0.000.000.00,1,318.670.001,318.67,76,318.6712,457.9088,776.57,报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。（1）关联债权债务形成原因：根据河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书的约定，冀中能源股份有限公司向公司提供资金支持，用于恢复 23 万吨 PVC 装置生产和偿还债务，2008 年 4 月 7 日，本公司与冀中能源股份有限公司签署了委托借款协议,协议有效期为三年。2011 年 6 月 8 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于申请委托贷款续展暨关联交易的议案，公司与冀中能源签署了委托借款框架协议，根据公司生产经营需要，公司对冀中能源提供的委托贷款申请延期 2年，委托贷款本期本金余额为 75,000 万元。另外，根据公司与控股股东冀中能源股份有限公司签订的原材料采购协议的约定，公司从冀中能源股份有限公司采购 EDC 及 VCM 应付货款公司应于每季度末按当季度实际交易额向对方支付价款，如公司未按规定履行付款义务，冀中能源将按照银行同期借款利率，收取公司资金占用费，报告期内由此产生资金占用费 1,318.67 万元。以上两项合计，冀中能源股份有限公司向公司提供资金余额合计为 76,318.67 万元。2009 年 10 月，工行沧州南环支行将其享有的公司 171,606,903.86 元的债权转让给冀中能源集团有限责任公司，由此，公司与冀中能源集团有限责任公司形成债权债务关系,本期余额为 12,457.90万元。（2）关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：公司控股股东及关联方的资金支持,满足了公司生产经营和重整偿债的资金需求,缓解了公司的资金压力，为公司顺利执行重整计划，保持生产正常、稳定运行提供了保障。（九）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况10,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内公司无托管事项。(2)承包情况报告期内公司无承包事项。(3)租赁情况报告期内公司无租赁事项。2、担保情况本报告期内无对外担保事项。3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期内无委托理财事项。（2）委托贷款情况单位:元 币种：人民币,借款方名称,委托贷款金额,贷款期限贷款起始日 贷款到期日,是否逾期,是否关联交易,关联关系,冀中能源股份有限公司冀中能源股份有限公司冀中能源股份有限公司冀中能源股份有限公司,80,000,000.00100,000,000.00450,000,000.00120,000,000.00,2011/4/142011/4/142010/11/102010/12/17,2012/4/142012/4/142011/11/102011/12/17,否否否否,是是是是,控股股东控股股东控股股东控股股东,截至本报告期末，公司与冀中能源股份有限公司共签署四份委托贷款合同，贷款金额累计 7.5亿元,每笔委托贷款期限均为一年，根据公司与冀中能源股份有限公司签署的委托借款框架协议，上述每笔贷款自到期之日起可以进行续展。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（十）承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内，公司未改聘会计师事务所。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况因涉及虚假陈述，本公司于 2006 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（2006津证监立通字 2 号），受到中国证券监督管理委员会天津监管局立案调查。2011 年 5 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书（处罚字20092 号）。公司前身原沧州化工被立案调查一案已由中国证券监督管理委员会调查、审理完11,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告毕，中国证券监督管理委员会拟对沧州化工及相关责任人作出行政处罚或实施市场禁入措施。截至目前，公司未收到最终行政处罚决定书。上述行政处罚及市场禁入事先告知书是针对公司前身沧州化工及原沧州化工的董事会成员，不涉及金牛化工及现任董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人。(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明本报告期公司无其他重大事项。（十四）其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十五)信息披露索引,事项*ST 金化第五届董事会第十八次会议决议公告*ST 金化 2010 年年度业绩预盈公告*ST 金化第五届董事会第十九次会议决议公告*ST 金化第五届监事会第十二次会议决议公告*ST 金化关于申请委托贷款续展暨关联交易公告*ST 金化日常关联交易公告*ST 金化股票交易异常波动公告*ST 金化关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告*ST 金化关于撤销股票交易退市风险警示并实施其他特别处理的公告ST 金化第五届董事会第二十一次会议决议公告ST 金化关于召开 2010 年年度股东大会的通知ST 金化关于召开 2010 年度业绩网上说明会的提示性公告ST 金化关于中国证监会立案调查的进展公告ST 金化 2010 年年度股东大会决议公告ST 金化第六届董事会第一次会议决议公告ST 金化第六届监事会第一次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报,刊载日期2011 年 1 月 12 日2011 年 1 月 29 日2011 年 3 月 5 日2011 年 3 月 5 日2011 年 3 月 5 日2011 年 3 月 5 日2011 年 4 月 22 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 20 日2011 年 5 月 26 日2011 年 6 月 9 日2011 年 6 月 9 日2011 年 6 月 9 日,刊载的互联网网站及检索路径,12,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:河北金牛化工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,8,952,401.23,55,716,247.93,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4,56,640,947.5220,131,264.62135,318,342.12,80,659,358.1232,811,631.0969,075,326.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,8,073,332.68,11,301,775.84,买入返售金融资产,存货,五、6,162,181,336.13,155,154,114.08,一年内到期的非流动其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,391,297,624.30,404,718,453.36,长期股权投资,五、7,300,000.00,300,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,五、8五、9五、10,939,073,427.95201,241,095.6012,170,590.23,979,270,489.16196,715,045.749,272,825.32,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、11,67,945,969.94,70,352,978.54,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,147,952.671,220,879,036.391,612,176,660.6913,147,952.671,256,059,291.431,660,777,744.79,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债：,短期借款,五、13,750,000,000.00,750,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五、14五、15,870,753,737.5999,476,685.16,867,065,731.7878,736,282.35,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、16五、17,13,084,495.2813,718,793.53,13,855,240.8318,593,185.82,应付利息应付股利,其他应付款,五、18,210,122,050.87,215,772,690.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动,五、19,1,250,000.00,1,875,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,1,958,405,762.43,1,945,898,130.86,预计负债,五、20,269,969.00,1,359,303.20,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权,269,969.001,958,675,731.43,1,359,303.201,947,257,434.06,实收资本（或股本）资本公积,五、21五、22,421,420,000.00449,146,779.29,421,420,000.00449,146,779.29,减：库存股,专项储备盈余公积,五、23五、24,1,622,408.1978,668,253.17,883,246.8178,668,253.17,一般风险准备,未分配利润,五、25,-1,322,029,912.11,-1,260,167,662.49,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益,-371,172,471.46,-310,049,383.22,少数股东权益,五、26,24,673,400.72,23,569,693.95,所有者权益合计负债和所有者权益法定代表人：祁泽民,-346,499,070.741,612,176,660.69主管会计工作负责人：李爱华14,-286,479,689.271,660,777,744.79会计机构负责人：张树林,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:河北金牛化工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,5,361,156.9149,494,231.82,49,673,598.6176,489,129.72,应收账款预付款项,六、1,8,900,451.2681,796,160.04,5,256,864.1861,945,426.64,应收利息应收股利,其他应收款存货,六、2,13,210,216.59159,870,990.82,17,443,295.09153,262,021.53,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,318,633,207.44,364,070,335.77,长期股权投资,六、3,187,242,909.18,187,242,909.18,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,811,580,248.504,790,175.055,691,466.7862,704,463.861,072,009,263.371,390,642,470.81750,000,000.00,848,020,561.42264,125.192,787,445.4865,038,552.061,103,353,593.331,467,423,929.10750,000,000.00,交易性金融负债应付票据15,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：祁泽民,822,148,437.2931,198,486.1711,778,591.5612,153,718.97150,158,668.421,777,437,902.4188,089.0088,089.001,777,525,991.41421,420,000.00449,672,282.991,622,408.1978,668,253.17-1,338,266,464.95-386,883,520.601,390,642,470.81主管会计工作负责人：李爱华16,796,175,848.4551,571,508.3212,826,364.4717,224,866.52159,943,834.341,787,742,422.101,177,423.201,177,423.201,788,919,845.30421,420,000.00449,672,282.99883,246.8178,668,253.17-1,272,139,699.17-321,495,916.201,467,423,929.10会计机构负责人：张树林,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、27,本期金额827,304,137.31827,304,137.31,上期金额499,668,695.43499,668,695.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,910,612,221.07,559,535,007.12,其中：营业成本,五、27,822,378,490.85,495,221,064.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、28五、29五、30五、31,2,909,253.5115,211,451.2640,298,999.6533,648,929.96-3,834,904.16,1,415,119.4814,720,939.6024,927,025.6123,418,904.43-168,046.06,加：公允价值变动收益（损失以投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企汇兑收益（损失以“”号填,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-83,308,083.76,-59,866,311.69,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、32五、33五、34,34,792,577.6810,563,243.6680,407.41-59,078,749.741,679,793.11-60,758,542.85-61,862,249.621,103,706.77,8,651,988.7713,680,282.53-64,894,605.45515,500.27-65,410,105.72-65,625,284.12215,178.40,六、每股收益：,（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额,-0.15-0.15-61,862,249.621,103,706.77,-0.16-0.16-65,625,284.12215,178.40,法定代表人：祁泽民,主管会计工作负责人：李爱华17,会计机构负责人：张树林,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注六、4六、4,本期金额623,832,614.14641,062,160.56813,71