太太药业ERP系统业务蓝图阶段汇报.ppt

深圳太太药业股份有限公司2002年05月17日,3,4,2,销售与分销模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,1,项目实施阶段性回顾,汇报内容,5,财务会计模块将来业务流程汇报,6,管理会计模块将来业务流程汇报,项目环境 确定项目成员 项目管理制度 SAP概念培训 SAP系统培训-项目启动,系统实现,最后准备,时间,项目准备,01/21,03/14,03/15,05/06,07/16,05/15,07/17,静态数据准备,8/7,8/8,蓝图设计,-现有流程分析-将来流程定义 项目范围调整 组织机构定义-数据准备启动-系统原型搭建,-系统配置-单元测试-集成测试-报表及接口方案设计-权限设计-用户培训手册-业务变革/整改-期初数据策略,-最终用户培训-系统管理-数据导入-切换计划-质量检查及签字-系统切换,9/8,上线支持,持续的报表开发,-上线后支持-项目回顾,硬件/软件准备,03/30,07/10,01/21,5/6,阶段时间表,-现有流程分析-将来流程定义 项目范围调整 组织机构定义-数据准备启动-系统原型搭建,工作回顾,成果交付,-现有业务流程调研报告现有业务流程的了解和需求-未来业务蓝图设计文档充分肯定现有业务流程利用系统的功能来完善业务管理,后续配套工作:完善相关的管理细则,原因:业务操作的规范化,要求制定各岗位有序连贯的工作流系统使用后,原有管理细则的相关补充和修改目的:克服人为的“不操作”因素对业务的影响,有关汇报的几点说明:系统内组织结构的定义,是进行系统内业务操作和业务数据分析的单元层次 介绍改进的内容,希望大家了解未来业务与现有业务的差异点 面对将来的业务发展变化,提倡持续改进的工作方法,3,4,2,销售与分销模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,生产计划模块将来业务流程汇报,1,项目实施阶段性回顾,5,财务会计模块将来业务流程汇报,6,管理会计模块将来业务流程汇报,汇报内容,3,4,2,将来业务流程清单,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构,销售与分销模块将来业务流程汇报,5,将来管理层获得的决策信息,将来(现有)业务流程主要区别改进,6,将来系统持续改进点,太太药业销售组织结构,太太医贸销售组织结构,海滨制药销售组织结构,上海分公司销售组织结构,3,4,2,将来业务流程清单,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构,销售与分销模块将来业务流程汇报,5,将来管理层获得的决策信息,将来(现有)业务流程主要区别改进,6,将来系统持续改进点,将来业务流程,主数据 计 划 调 货 客户发货 特殊处理,3,4,2,将来业务流程清单,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构,销售与分销模块将来业务流程汇报,5,将来管理层获得的决策信息,将来(现有)业务流程主要区别改进,6,将来系统持续改进点,改进原则 信息集成；变事后反映为事前控制；在满足需求的基础上简化系统操作；明确岗位责任，规范操作流程；引进新的业务管理功能；,将来(现有)业务流程区别、改进,现有 只提供单月销售预测；分部进行销售预测时，考虑的相关因素口径不一；将来 推行两月滚动销售预测，动态指导生产与采购计划；制定合理的 销售预测模板，实行统一预测标准；,将来(现有)业务流程区别、改进,销售预测：统一预测标准，贴近市场需求,现有 计调系统中销售订单管理反映滞后；订单下达不能及时获取库存信息；无订单处理进度回溯查询。将来 销售订单与销售业务同步处理，物流、资金流及信息流集成统一；系统采用库存可用性检查，自动建议发货产品批号；系统提供订单实时处理状态，便于追踪查询。,将来(现有)业务流程区别、改进,订单管理：实现事前控制，加强发货管理,将来(现有)业务流程区别、改进,现有 客户授信额度确定标准不一；客户信用额度占用情况滞后反映；客户信用额度资料不能集中于系统中统一管理；订单录入无信用检查及超额预警；将来 统一客户授信标准，强化信用评估与审核制度；实时提供客户信用额度占用情况；客户信用额度集中维护，便于统一管理；系统自动进行信用检查，冻结超信用额订单；,信用管理：监控信用额度，降低经营风险,将来(现有)业务流程区别、改进,现有 可提供产品批号信息，但无相关控制；手工录入发货产品批号；对退换货产品，系统无批号监控。将来 提供批号信息同时，实现对批号全程监控；系统根据先进先出原则自动建议发货批号；加强对退换货批号管理。,批号管理：提供批号信息，实现全程监控,3,4,2,将来业务流程清单,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构,销售与分销模块将来业务流程汇报,5,将来管理层获得的决策信息,将来(现有)业务流程主要区别改进,6,将来系统持续改进点,将来业务流程需补充管理细则,3,4,2,将来业务流程清单,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构,销售与分销模块将来业务流程汇报,5,将来管理层获得的决策信息,将来(现有)业务流程主要区别改进,6,将来系统持续改进点,准确、方便的具体业务回溯查询；提供实时的销售业务进度信息；实时反映客户欠款金额及其构成，并提供客户数期信用分析报表；总部及各分部分产品的库存状态及批号追踪查询；,将来管理层获得的决策信息,实时提供各分部分产品收发货、库存及回款情况；实时进行销售部门各产品销售业绩查询、统计及对比分析；分大区、分部及产品的获利性分析；各分部费用预算与执行情况对比。,将来管理层获得的决策信息,3,4,2,将来业务流程清单,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构,销售与分销模块将来业务流程汇报,5,将来管理层获得的决策信息,将来(现有)业务流程主要区别改进,6,将来系统持续改进点,逐步推广分部系统使用；通过移动商务加强终端网点的管理。,持续改进内容,谢谢!,销售与分销模块结束,3,4,2,销售与分销模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,1,项目实施阶段性回顾,汇报内容,5,财务会计模块将来业务流程汇报,6,管理会计模块将来业务流程汇报,3,4,2,将来业务流程主要改进原则及内容,持续改进内容,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构及业务流程清单,生产计划与控制模块,5,将来管理层获得的决策信息,将来组织结构,公司代码,工厂,将来业务流程,基础数据,生产计划,生产控制,特殊生产,特殊处理,将来业务流程清单,将来业务流程清单,3,4,2,将来业务流程主要改进原则及内容,1,将来组织结构及业务流程清单,5,将来管理层获得的决策信息,生产计划与控制模块,持续改进内容,将来业务流程需补充管理细则,将来业务流程改进原则,原则之一,强化管理规程,BOM、工艺路线维护管理规程生产订单补料管理规程不合格品处理管理规程生产计划编制管理规程订单式生产计划下达执行编制规程返工生产订单处理编制规程生产订单补料编制规程,原则之二,以满足销售为核心，合理控制库存,将来业务流程改进原则,合理控制材料库存确保生产有序进行合理控制成品库存水平，满足销售，降低成本根据两个月的销售预测，产生两个月生产计划按照销售计划的波动，及时调整生产计划,简化业务操作程序,原则之三,将来业务流程改进原则,操作流程标准化简化生产计划的操作程序简化材料采购计划的操作程序引入材料的可用性检查系统自动生成相关报表,原则之四,新的管理功能,将来业务流程改进原则,年度产能计划及大宗材料采购计划模拟、评估工作中心的能力评估生产订单组件可用性检查材料的批号跟踪材料领用的自动批次确定,将来业务流程主要改进内容,生产计划改进目标合理控制成品库存水平；提高生产计划的准确性和及时性生产、销售、采购、库存信息集成现有慢、分散、不共享 销售预测、生产能力、材料采购各种信息很难有效集成 原材料采购基于预测，很难及时依照生产需求的变化等因素做出适当调整 各部门信息不共享将来快、整合、共享 利用系统销售运作计划、主生产计划、物料需求计划等集成功能，自动产生生产、采购计划 提前预知能力缺口，调整生产预测，为大宗原材料采购提供指导 销售、生产、采购计划整合在一个计划系统内，即独立又联系 成品、材料库存能实时更新、反馈，确保生产计划有效的执行 各部门计划与执行进度等信息共享，准确、及时,将来业务流程主要改进内容,生产控制改进目标 规范生产订单执行流程的标准，保证生产连续性,有效性现有 生产订单下达时不能及时获取材料库存信息，效率较低 材料、产品实现了批号管理，但不能及时、有效地跟踪、回溯月底财务部门统一归集、核算生产订单成本 将来生产订单下达前可通过材料可用性检查，保证生产有效执行中间产品及部份材料生产耗用情况，自动根据生产报工倒冲生成批号管理提供对材料领用的自动批次确定、查询，及材料、成品效期的控制对订单的执行与成本的核算完全集成，可实时归集生产订单所发生的成本利用系统邮件传递控制信息,减少纸面化操作,3,4,2,将来业务流程主要改进原则及内容,持续改进内容,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构及业务流程清单,生产计划与控制模块,5,将来管理层获得的决策信息,将来业务流程需补充管理细则,3,4,2,将来业务流程主要改进原则及内容,持续改进内容,将来业务流程需补充管理细则,1,将来业务流程清单,生产计划与控制模块,5,将来管理层获得的决策信息,将来管理层获得的决策信息,3,4,2,将来业务流程主要改进原则及内容,持续改进内容,将来业务流程需补充管理细则,1,将来组织结构及业务流程清单,生产计划与控制模块,5,将来管理层获得的决策信息,持续改进内容,生产计划与控制模块结束,谢谢!,3,4,2,销售与分销模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,1,项目实施阶段性回顾,汇报内容,5,财务会计模块将来业务流程汇报,6,管理会计模块将来业务流程汇报,3,4,2,将来流程清单,将来业务流程的主要改进点,1,将来组织结构,物料管理模块,将来业务流程的配套管理细则,5,将来管理层获得的决策信息,6,未来持续改进内容,将来组织结构,公司,采购组织,工厂,库存地点,3,4,2,将来流程清单,将来业务流程的主要改进点,1,将来组织结构,物料管理模块,将来业务流程的配套管理细则,5,将来管理层获得的决策信息,6,未来持续改进内容,基础数据,采购管理,库存管理,TB-MM-010主数据维护流程,TB-MM-020询价/报价流程,TB-MM-060消耗性物料采购流程,TB-MM-090对生产性物料采购的收货流程,TB-MM-140海滨成品收货流程,TB-MM-190向成本中心发货/报废流程,TB-MM-030生产性物料采购申请流程,TB-MM-070退货订单流程,TB-MM-100对固定资产采购的收货流程,TB-MM-150物料状态更改流程,TB-MM-200外协加工向供应商发货流程,TB-MM-040生产性物料采购订单流程,TB-MM-080采购发票校验流程,TB-MM-110对消耗性物料采购的收货流程,TB-MM-160物料在不同库位间的转移流程,TB-MM-210向办事处发货流程,TB-MM-050固定资产采购流程,TB-MM-120对生产订单(成品)的收货流程,TB-MM-170向生产车间发料流程,TB-MM-220接收办事处退货流程,TB-MM-130向退货订单发货的流程,TB-MM-180车间退料流程,TB-MM-230盘点流程,将来业务流程,3,4,2,将来流程清单,将来业务流程的主要改进点,1,将来组织结构,物料管理模块,将来业务流程的配套管理细则,5,将来管理层获得的决策信息,6,未来持续改进内容,原则之一：简化操作，信息共享 操作流程标准化 减少重复操作、合理降低工作量 自动生成统计表 业务数据的实时更新、快捷查询,将来流程改进原则,原则之二：最大限度满足生产需求 系统根据需求自动产生采购计划 实时的供应商管理，保障了供应链的畅通 提高采购订单到货及时率与准确率,将来流程改进原则,原则之三：为公司销售部门及客户提 供更优质的服务 实时、快捷的批号跟踪管理 准确的成品库存信息，保障销售顺畅进行,将来流程改进原则,依据生产计划、合理的物料库存水平创建采购计 划，提高采购计划的准确性和及时性现有 采购计划依据生产计划制定 缺乏对物料安全库存量的考虑将来 系统在统一参考生产计划、安全库存、供货周期及检验周期的基础上，自动生成准确的采购计划,将来流程改进分析,实时跟踪及查询采购订单的执行情况现有 采购订单的执行情况为电话查询方式，每月底进行汇总 操作慢，信息不及时将来 实时跟踪采购订单的执行情况 在生产订单发生变化时，能及时对采购进行调整,将来流程改进分析,为加强供应商管理提供实时、准确的信息现有 对供应商的评估为每月底进行 信息不及时将来 系统能实时提供供应商供货质量与供货及时率的信息 根据实时的评估信息，可随时调整采购订单，以保障生产计划的实施,将来流程改进分析,增强物料接收的针对性现有 收货前需向相关部门进行询问核查，延长了收货处理时间 物料收货量无法得到有效控制将来 库房完全依据采购订单收货，明确了物料的需求部门 通过系统提供容差范围的确定，有效控制收货量,将来流程改进分析,提供各类库存信息的追踪、查询现有 手工统计库存量，容易出错 物料入库序号及成品批号的查询需依靠人工对大量单据进行翻阅统计 信息提供时间长将来 系统能随时提供准确的各类库存信息 通过批号追踪功能，及时对物料与成品实施监控,将来流程改进分析,对各部门业务的系统整合，简化操作，提高工 作效率现有 部分物料的消耗情况由库房每月汇总一次，并交财务记帐 成品的调拨单据由库房每星期汇总一次，并交财务记帐将来 物料的接收与消耗，成品的入库与调拨售出，系统会自动生成相应的财务凭证 减少了库房人员的工作量,将来流程改进分析,3,4,2,将来流程清单,将来业务流程的主要改进点,1,将来组织结构,物料管理模块,将来业务流程的配套管理细则,5,将来管理层获得的决策信息,6,未来持续改进内容,新增 主数据维护管理细则 询价报价操作管理规程 共用材料管理规程 补充完善 供应商管理规程 采购管理规程 价格信息库管理规程 原辅料、包装材料接收贮存管理规程 原辅料、包装材料备料发放管理规程 辅助材料管理制度 盘点管理制度 标识管理规程 成品调拨、退货、回收管理规程,将来业务流程的管理细则,3,4,2,将来流程清单,将来业务流程的主要改进点,1,将来组织结构,物料管理模块,将来业务流程的配套管理细则,5,将来管理层获得的决策信息,6,未来持续改进内容,将来管理层获得的决策信息,采购计划与采购订单的实时汇总，为合理安排、调度 公司资金提供准确、及时的参考依据 物料与成品库存情况的各类统计，能使公司管理层对 库存资金的占用情况进行监控 物料与成品进出情况的各类统计，使公司管理层能随 时了解公司库存资金的周转率,3,4,2,将来流程清单,将来业务流程的主要改进点,1,将来组织结构,物料管理模块,将来业务流程的配套管理细则,5,将来管理层获得的决策信息,6,未来持续改进内容,未来持续改进内容,将来在熟悉、完善库存管理的基础上，可借鉴 SAP系统的货位管理功能，进一步加强库房现 场的管理,谢谢!,物料管理模块结束,3,4,2,销售与分销模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,1,项目实施阶段性回顾,汇报内容,5,财务会计模块将来业务流程汇报,6,管理会计模块将来业务流程汇报,3,4,2,对现有业务流程的改进,配套管理细则,1,组织结构,汇报内容,5,高级管理层可获取的决策信息,将来业务流程清单,组织结构,公司代码1000（太太药业）,公司代码2000（太太医贸）,公司代码3000（海滨制药）,公司代码4000（上海分公司）,本次项目实施包含四个SAP独立核算单位,3,4,2,1,组织结构,汇报内容,5,将来业务流程清单,将来业务流程清单,将来业务流程清单,将来业务流程清单,3,4,2,对现有业务流程的改进,1,组织结构,汇报内容,5,将来业务流程清单,新流程改进的原则,原则之一：强化制度管理,原则之二：加强财务控制,原则之三：简化操作程序,原则之四：明确岗位职责,原则之一：强化制度管理,预算管理制度员工借款及报销管理预付款管理制度应收款项管理催款管理细则 应付款项管理存货管理 固定资产管理,新流程改进的原则,系统自动进行财务预算管理系统自动进行客户信用额控制系统自动进行客户催款对员工的借款未清项进行管理对到期的应付款项进行汇总管理,原则之二：加强财务控制,新流程改进的原则,操作流程标准化 合并类似的操作流程 减少记帐次数 降低结算工作量 引入自动化的检查 系统自动生成报表,原则之三：简化操作程序,新流程改进的原则,明确总帐、应收、应付会计的职责明确材料及费用会计的职责明确成本控制员的职责明确财务主管的责任确保财务的监控职能,原则之四：明确岗位职责,新流程改进的原则,对现有流程的改进和分析,对现有流程的改进和分析,对现有流程的改进和分析,对现有流程的改进和分析,3,4,2,对现有业务流程的改进,配套管理细则及制度,1,组织结构,汇报内容,5,将来业务流程清单,会计科目主数据维护细则 客户及供应商主数据审批细则 凭证制作、记帐、审批制度 期末处理管理规定 年度费用预算制订细则 月度资金计划及执行通报,管理细则及制度,财务管理细则：,（预）付款管理制度 员工借款管理细则 员工报销管理细则 开票申请、审批管理细则 应收款收款管理细则 催款管理细则,管理细则及制度,财务管理细则：,固定资产主数据维护管理制度 固定资产购置审批细则 固定资产购置招标细则 在建工程结转审批细则 资产管理员工作细则 固定资产清理审批细则 固定资产盘点管理细则,管理细则及制度,资产管理细则：,3,4,2,对现有业务流程的改进,管理细则及制度,1,组织结构,汇报内容,5,高级管理层可获取的决策支持信息,将来业务流程清单,资产负债表 损益表 现金流量表,高级管理层获取的决策信息,标准法定报表：,部门费用预算明细表 各部门付款明细表 总帐科目余额表 往来明细帐 供应商清单（按供应类别）应付账款余额明细账,高级管理层获取的决策信息,业务报表：,客户主数据清单 客户应收帐款余额清单 员工借款余额、明细帐 员工借款账龄分析 员工借款清收情况 催款清单,高级管理层获取的决策信息,业务报表：,固定资产详情表 固定资产卡片 在建工程明细清单 资产盘点清单,高级管理层获取的决策信息,资产报表：,按产品品种规格、分部、客户 统计开票情况 应收款账龄分析报表（按品种）按品种、分部、客户统计 应收账款的收款情况,高级管理层获取的决策信息,分析报表：,谢谢!,财务会计模块结束,3,4,2,销售与分销模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,1,项目实施阶段性回顾,汇报内容,5,财务会计模块将来业务流程汇报,6,管理会计模块将来业务流程汇报,3,4,2,对现有业务流程的改进,配套管理细则及制度,1,组织结构,汇报内容,5,高级管理层可获取的决策信息,将来业务流程清单,6,持续改进内容,太太药业,管理部,销售部,研究所,其他,市场部,生产厂,太太药业成本中心结构,总经办,中药组,香港办事处,行政部,财务部,投资部,股证部,人力资源,法律部,信息中心,市场部,OTC药品部,终端督导部,西药组,报批组,太太药业生产厂,储运部,质保部,供应部,其他,设备部,生产车间,太太药业成本中心结构,前处理,提取,QA,维修,动力,包装,QC,仓储,基建办,口服液,固体,提取,喷雾,灌装,注塑,混合制粒,压片,胶囊填充,生产管理,太太医贸,销售部,分 部,客帐部,广州分部,北京分部,武汉分部,其余各分部,太太医贸成本中心结构,上海分部,成都分部,3,4,2,1,组织结构,汇报内容,5,将来业务流程清单,6,将来业务流程清单,将来业务流程清单,将来业务流程清单,3,4,2,对现有业务流程的改变,1,组织结构,汇报内容,5,将来业务流程清单,6,新流程改进和分析,原则之一：规范成本管理,原则之二：增强成本的实时监控性,原则之三：简化操作程序,原则之四：引入新的成本核算方法,原则之五：引入更全面的获利分析功能,原则之一：规范成本管理,成本中心/内部定单管理制度。成本中心/内部定单费用计划、控制管理制度。生产成本核算管理制度。获利性分析费用分摊管理制度,新流程改进和分析,原则之二：增强成本的实时监控性,可按生产订单分批及时核算、结转并分析目标/计划/实际生产成本可及时查找各种成本报表信息，并实时监控成本中心费用预算/实际对比内部订单费用预算/实际对比生产订单成本报表产品成本报表,新流程改进和分析,原则之三：简化操作程序,减少重复核算的工作量（如材料价格）系统自动生成相关报表(成本对比报表）,新流程改进和分析,原则之四：引入新的成本核算方法,新流程改进和分析,产品按月初估算成本价格结转入库，由此与实际成本的差异月末直接转入损益，增加了成本核算的及时性。费用可按一定的统计指标/作业量分摊到相应的成本中心。对特定项目实行费用订单管理，可随时分析其费用预算/实际对比情况。,原则之五：引入更全面的获利分析功能,新流程改进和分析,对各目标细分市场进行多维分析,对现有业务流程的改进,对现有业务流程的改进,对现有业务流程的改进,对现有业务流程的改进,客户组(渠道),地区（分部、城市）,医院,华南区 华东区 华中区,意可贴 静心 太太口服液,获利能力段,获利能力段,获利能力段,获利能力段,获利能力段,食品线,药 线,获利能力段,获利能力段,获利能力段,获利能力段,获利能力分析,产品组,获利能力分析,3,2,对现有业务流程的改变,1,组织结构,汇报内容,4,5,将来业务流程清单,管理细则及制度,6,成本中心设置审批细则。成本要素维护管理制度。作业类型维护管理制度。统计指标维护管理制度。内部订单维护管理制度。成本中心费用计划控制管理制度。作业费维护确认管理制度。,CO的管理细则及制度,费用分摊控制管理细则。内部定单费用计划管理细则。内部定单结算管理制度。材料价格变更管理细则。生产成本核算管理细则。获利能力计划编制及审批管理细则。获利性分析费用分摊管理细则。,CO的管理细则及制度,3,4,2,对现有业务流程的改变,管理细则及制度,1,组织结构,汇报内容,5,高级管理层获取的决策支持信息,将来业务流程清单,6,成本中心费用对比分析报表：计划/实际产品实际成本/计划成本对比分析报表产品成本差异分析报表内部订单费用预算/实际对比分析报表。,高级管理层获取的决策信息,成本及费用分析报表：,按产品的品种、规格进行获利分析按销售区域进行获利分析报表按销售分部（办事处）进行获利分析按客户进行获利分析报表按销售渠道（食品线或药线）进行获利分析,高级管理层获取的决策信息,获利分析报表：,3,4,2,对现有业务流程的改变,管理细则及制度,1,组织结构,汇报内容,5,高级管理层获取的决策支持信息,将来业务流程清单,6,持续改进内容,随着对SAP系统运用的逐步熟练、生产报工 点的逐步增多，成本核算逐步细化到生产的各工段。将来对相互提供劳务的，实行交互分配，真实反映各成本中心的费用。将来对分部进行利润中心管理与考核。,持续改进内容,谢谢!,管理会计模块结束,