600093 禾嘉股份半报.ppt

四川禾嘉股份有限公司,600093,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.14备查文件目录.85,1,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,宋浩樊平欧亚琳,公司负责人宋浩、主管会计工作负责人樊平及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,四川禾嘉股份有限公司禾嘉股份SICHUAN HEJIA CO,.LTD宋浩,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐德智四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号(028)85155498(028),曾坷四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号(028)85155498(028),(三)基本情况简介2,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号610041四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号610041http:/上海证券报http：/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称禾嘉股份,股票代码600093,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末调整后 调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,682,212,931.86358,497,889.25,624,282,383.11347,132,009.66,616,420,538.91347,132,009.66,9.283.27,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,1.112,1.08,1.08,2.96,股）,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,17,198,759.1116,625,486.1011,365,879.59,26,507,802.7825,990,906.6117,339,455.54,26,507,802.7825,990,906.6117,339,455.54,-35.12-36.03-34.45,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,11,939,152.60,12,876,351.71,12,876,351.71,-7.28,的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益,0.0350.0370.0353.22,0.0540.03990.0545.14,0.0540.03990.0545.14,-35.19-7.27-35.19减少 1.92 个百分点,3,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告率(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,307,449.480.0102,30,305,948.960.0940,30,305,948.960.0940,-89.09-89.15,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-573,273.01-573,273.01,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,322,447,500322,447,500,100100,322,447,500322,447,500,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,322,447,500,100,322,447,500,100,(二)股东和实际控制人情况4,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,53,351 户,股东名称四川禾嘉实业（集团）有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)30.22,持股总数97,429,575,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押97,400,000,太平洋证券,股份有限公,未知,0.77,2,480,000,无,司四川省川科,投融资担保,未知,0.61,1,955,298,无,有限公司,滕世来占荷英杨喆苏杰欧国兰岳玉侠叶志萌,未知未知未知未知未知未知未知,0.470.370.330.320.310.270.25,1,505,0281,180,0001,055,6101,040,0001,014,092880,400796,725,无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,四川禾嘉实业（集团）有限公司太平洋证券股份有限公司四川省川科投融资担保有限公司滕世来占荷英杨喆苏杰欧国兰岳玉侠叶志萌,97,429,5752,480,0001,955,2981,505,0281,180,0001,055,6101,040,0001,014,092880,400796,725,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,97,429,5752,480,0001,955,2981,505,0281,180,0001,055,6101,040,0001,014,092880,400796,725,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况5,0,0,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名宋浩樊平,职务董事长总经理,年初持股数,本期增持股份数量113,400102,100,本期减持股份数量,期末持股数113,400102,100,变动原因二级市场买入二级市场买入,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,姓名吕先锫刘歆林楠姜玉梅宋银立,担任的职务独立董事董事独立董事独立董事独立董事,变动情形离任就任就任离任就任,变动原因个人原因股东大会选举股东大会选举个人原因股东大会选举,五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年，宏观经济形势严峻，国外经济危机，国内经济增速下滑。市场需求减少，竞争更加激烈。公司在董事会的经营决策下，认真对待企业外部复杂多变的经济环境，克服各种困难因素，强化内部基础管理，坚持技术研发自主创新，公司经营总体保持了平稳发展。本报告期内，公司实现营业收入 22,522.39 万元，比去年同期增长了 21.56%，营业利润 1719.88万元，比去年同期减少了 35.12%，实现净利润 1094.94 万元，比去年同期减少了 42.45%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,汽车配件,141,231,394.68,104,956,115.52,25.68,-1.13,3.09,减少 3.05 个百分点,阀门制造,56,923,738.75,42,571,264.36,25.21,分产品,汽车凸轮轴,141,231,394.68,104,956,115.52,25.68,-1.13,3.09,减少 3.05 个百分点,高压阀门,56,923,738.75,42,571,264.36,25.21,6,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,611.32 万元。,1、汽车零部件业务,报告期内，在欧债危机、国家汽车销售优惠政策退出及国内部分城市限购的共同影响下，国内汽车产销分别同比微增 4.1%和 2.9%，连续 2 年增速出现较大回落。国内汽车市场告别高速发展，低速平稳增长格局逐渐形成。面对产业发展环境巨变，虽然公司根据发展战略结合市场变化，通过加强内部管理，严格成本控制，产品销售保持稳定，但仍有部分经营指标出现较大幅度下滑。报告期内，公司汽车零部件业务实现营业总收入 14123.14 万元，比上年同期下降 1.13%；实现营业利润 1462 万元，比上年同期下降 43.20%；实现净利润 1101 万元，比上年同期下降 41.08%。,2、高压阀门业务,2012 年，宏观经济形势严峻，国外经济危机，国内经济增速下滑。工业用的阀门市场需求减少，竞争更加激烈。公司在董事会的经营决策下，认真对待企业外部复杂多变的经济环境，克服各种困难因素，公司经营总体保持了平稳发展。报告期内，公司阀门业务实现营业收入5692.37 万元，营业利润 785.6 万元，净利润 583.6 万元。,2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,公司子公司四川飞球（集团）有限责任公司在托管协议到期后解除托管，且在 2011 年 11 月取得生产阀门的特种设备制造许可证，公司已于 2012 年 1 月 1 日起开展独立生产经营业务，因此本期营业收入新增阀门制造收入 5692 万元。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司高度重视对广大投资者的回报。努力经营，提高效益。根据公司盈利状况，实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司章程明确了公司实施利润分配的决策机制。年度利润分配方案由公司董事会拟定议案，独立董事发表独立审核意见，并提交公司股东大会批准。公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内，公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）的要求，为使企业利润分配政策更为科学、合理，持续、稳健，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了四川禾嘉股份有限公司章程修正案，对章程中利润分配政策制定的原则、具体政策、利润分配方案审议程序、方案实施及政策变更进行了补充完善。其中：,1、利润分配政策与制定原则,公司重视对投资者的合理投资回报，积极采用现金分红的利润分配方式。,公司以可持续发展和维护全体股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的回报。年度经审计后的净利润，按相关法规要求和章程规定的顺序进行利润分配；,公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体,7,、,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告,利益及公司的可持续发展。公司根据年度经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，以当年实现可供分配利润为基础，并不超过累计可分配利润的范围内，确定合理的年度利润分配方案；,为避免出现超分配的情况，公司应当按合并报表与母公司报表中可分配利润孰低原则来确定利润分配比例。公司积极采用现金分红的利润分配方式。,2、利润分配方案决策程序和监督机制,根据公司制定的股东回报规划，当公司年度盈利和经营实际情况符合章程规定的情形，应拟定年度利润分配预案，提交公司董事会审议。公司董事会将就利润分配方案的合理性进行充分讨论，包括现金分红的时机、条件和最低比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议。,公司遇到章程所规定的特殊情况而不进行现金分红时，公司董事会需将利润分配预案中不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途以及预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产、购买设备等重大投资项目或重大现金支出等事项进行专项说明；公司独立董事应当对分配利润预案发表独立意见，并在公司指定的媒体上予以披露。,公司利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准实施。公司审议利润分配预案时，应当充分听取独立董事的意见,并通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票、邀请股东参会投票等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，听取意见。,公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司应当在股东大会审议通过的利润分配决议后的两个月内，完成利润分配向股东派发股利（或股份）事项。,3、利润分配的形式,按照公司章程规定，公司采用现金、股票、现金与股票相结合的等法律许可的方式分配股利，并积极采用现金分红利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。,4、现金分配的条件和比例,公司具体以现金方式分配的利润比例，由董事会根据证监会的有关规定和公司章程的相关条款，以及年度经营状况拟定。公司除特殊情况（指募集资金项目除外，在未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产、购买设备等重大投资项目或重大现金支出等事项发生的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，并超过 5,000 万元人民币以上的情形）外，每年应按公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，积极采取现金方式分配股利，并以现金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配利润的的 10%。,同时，公司在连续三个年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的,30%。,5、现金分配的时间规定,根据公司章程规定，每年应按公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，积极采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。,公司第五届董事会第十八次会议审议通过的四川禾嘉股份有限公司章程修正案，已提请2012 年第二次临时股东大会审议。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作。建立健全内部控制制度，推动公司治理水平不断提高。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、,8,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,报告期内公司法人治理的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求。(二)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(五)资产交易事项1、收购资产情况单位:万元 币种:人民币自本年,交,初至本,易对方或最终控制,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,方,业合,并）自贡,高压阀门股份有限,存货及固定资产,2012年 6月 6日,4,949.94,是,资产账面价值,是,是,母公司的控股子公司,公司2010 年公司与自贡高压阀门股份有限公司（以下简称：高阀公司）签订了委托经营管理补充协议，公司将子公司四川飞球（集团）有限责任公司（以下简称：飞球公司）委托高9,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告阀公司经营管理，托管期限自 2010 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日。上述托管交易已到期终止，公司已将飞球公司收回，独立经营。1、公司将飞球公司托管给高阀公司后按协议约定托管费由公司收取，同时约定托管方应对飞球公司托管期间的净资产减少部分进行补偿。托管结束后，双方确认：飞球公司托管期间因计提折旧、摊销净资产减少 3532.98 万元。飞球公司与高阀公司商定：高阀公司以资产使用费对飞球公司在托管期间净资产减少部分进行补偿。经北京天圆全会计师事务所有限公司专项审计报告（天圆全专审字2012 00020165 号）确认：截止托管结束时高阀公司应向飞球公司支付资产使用费 3532.98 万元。2、截止至上述托管期间届满之日高阀公司仍拥有阀门生产经营所需的固定资产，经北京湘资国际资产评估有限公司资产评估报告（湘资国际评字2011第 014 号）确认：上述固定资产账面原值 3022.34，账面净值 2822.61 万元；评估原值 3098.48 万元，评估净值 2845.44万元。上述固定资产是飞球公司生产经营必须使用的。3、托管结束时归属高阀公司的原材料和在制品，经北京湘资国际资产评估有限公司资产评估报告（湘资国际评字2012第 023 号）确认上述资产账面净值 2127.33 万元（不含税），评估价值 2199.14 万元（不含税）。上述原材料和在制品是飞球公司生产需要的。4、飞球公司与高阀公司于 2012 年 5 月 15 日签订了资产收购协议，飞球公司收购高阀公司拥有阀门生产经营所需的固定资产和原材料及在制品，飞球公司以其对高阀公司拥有之资产使用费抵消其应支付之目标资产对价款 3532.98 万元，剩余目标资产对价款以货币方式支付。2012 年 6 月 6 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准此项交易。(六)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因以 市场 价,自 贡高 压阀 门股 份有 限公司,母司控子司,公的股公,销 售商品,产 品销售,格 为原则，并 根据 市场 变化 及时 调,5,611.32,98.58,现金,整；若交 易10,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告的 商品 不存 在市 场参 考价 格时，由双 方根 据成 本加 上合 理的 利润 协商 定价。由于公司子公司四川飞球集团有限责任公司于 2011 年 12 月 31 日解除托管，独立开展经营，目前其销售主要依赖于高阀公司。公司未来将积极提升阀门产品的销售能力，提高自主销售的份额。公司的日常关联交易是在正常生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司主营业务的发展和市场占有率的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。公司正在积极强化阀门业务销售能力，通过各种手段提高市场的知名度和潜在客户的认同，以期尽快提高自主销售的份额。2012 年 3 月 21 日公司所属子公司四川飞球（集团）有限责任公司（以下简称：飞球公司）与关联方自贡高压阀门股份有限公司（以下简称：高阀公司）签署的购销框架协议，预计公司 2012 年度发生日常关联交易的金额约为 25000 万元。该交易经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，提交公司 2011 年度股东大会批准实施。2、资产收购、出售发生的关联交易单位:万元 币种:人民币转让价格与账,关联方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,转让资产的账面价值,转让资产的评估价值,转让价格,面价值或评估价值差异,关联交易结算方式,转让资产获得的收益,较大的原因,自 贡,母 公,购买除,公 司,资 产,4,949.94,5,044.58,4,949.94,应 收,11,0,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告,高 压阀 门股 份,司 的控 股子 公,商品以外的资产,子 公司 收购 存,的 账面 价值,账 款加 现金,有 限公司,司,货 及固 定,资产具体内容详见“资产交易事项”。(七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,否,否,公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。12,7,5007,50020.79,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十一)信息披露索引,事项独立董事辞职公告2011 年年度业绩预增公告2011 年度报告及相关公告更正公告2011 年度股东大会决议公告2012 年一季报独立董事辞职公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报20上海证券报B36上海证券报223上海证券报B245上海证券报B14上海证券报50上海证券报B46,刊载日期2012 年 1 月 30日2012 年 1 月 31日2012 年 3 月 26日2012 年 3 月 28日2012 年 4 月 19日2012 年 4 月 21日2012 年 4 月 26日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,四川禾嘉股份有限,公司第五届董事会第十五次会议决议,上海证券报23,2012 年 5 月 19日,http:/,公告,四川禾嘉股份有限公司关联交易公告,上海证券报23,2012 年 5 月 19日,http:/,四川禾嘉股份有限,公司关于召开 2012第一次临时股东大,上海证券报23,2012 年 5 月 19日,http:/,会通知13,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告,公司公告公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告公司股票连续停牌公告关于公司大股东转让股权的提示性公告四川禾嘉股份有限公司祥式权益变动报告书,上海证券报B9上海证券报B15上海证券报B32上海证券报B23上海证券报B23,2012 年 5 月 29日2012 年 6 月 7日2012 年 6 月 19日2012 年 6 月 26日2012 年 6 月 26日,http:/http:/http:/http:/http:/,四川禾嘉股份有限,公司简式权益变动报告书（和吉升投,上海证券报B23,2012 年 6 月 26日,http:/,资）,四川禾嘉股份有限公司简式权益变动 上海证券报B23报告书（禾嘉集团）,2012 年 6 月 26日,http:/,四川禾嘉股份有限公司流通股解质、质押公告股票异动公告违规关联交易的整改报告,上海证券报B23上海证券报B20上海证券报34,2012 年 6 月 26日2012 年 6 月 28日2012 年 6 月 30日,http:/http:/http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:四川禾嘉股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产,14,58,459,620.22,39,446,611.16,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,15,22,658,791.55109,857,550.187,481,502.2024,899,461.93101,896,076.73325,253,002.81247,416,231.4319,239,281.97624,461.0571,229,627.202,086,978.184,975,319.8311,388,029.39356,959,929.05682,212,931.86,22,294,138.2464,631,559.6712,676,225.6071,484,849.6779,314,270.29289,847,654.63235,074,872.098,150,841.97624,461.0572,282,172.532,121,664.784,792,686.6711,388,029.39334,434,728.48624,282,383.11,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,16,140,000,000.0065,071,772.0112,213,056.459,722,664.0534,739,454.7022,866,344.07284,613,291.28548,181.9133,477,843.412,847,007.3536,873,032.67321,486,323.95,102,000,000.0040,206,989.4613,903,078.9210,162,623.6427,422,740.97157,600.6833,645,473.98227,498,507.65609,091.0043,550,553.412,847,007.3547,006,651.76274,505,159.41,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,322,447,500.0044,201,038.7413,322,173.41-21,472,822.90358,497,889.252,228,718.66360,726,607.91682,212,931.86,322,447,500.0044,201,038.7413,322,173.41-32,838,702.49347,132,009.662,645,214.04349,777,223.70624,282,383.11,法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:四川禾嘉股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,17,1,733,673.65973,093.818,169.00880,801.591,482,181.605,077,919.65,1,679,165.35973,093.818,169.002,234,551.591,482,181.606,377,161.35,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,18,312,762,230.4142,435,084.162,761,421.59624,461.054,329,999.692,086,978.18365,000,175.08370,078,094.731,582,184.00400,886.821,845,862.67190,167,489.63193,996,423.12,312,762,230.4146,847,218.012,761,421.19624,461.054,394,441.132,121,664.78369,511,436.57375,888,597.921,582,184.00693,490.291,849,913.49192,091,602.64196,217,190.42,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,842,336.303,842,336.30197,838,759.42322,447,500.0025,895,177.8319,474,527.81-195,577,870.33172,239,335.31370,078,094.73,3,842,336.303,842,336.30200,059,526.72322,447,500.0025,895,177.8319,474,527.81-191,988,134.44175,829,071.20375,888,597.92,法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额225,223,877.30225,223,877.30,上期金额185,277,813.86185,277,813.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金,19,208,025,118.19164,534,866.99,158,066,541.84126,403,603.44,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1,467,821.799,485,261.0322,529,750.696,205,057.663,802,360.0317,198,759.11814,438.421,387,711.431,312,415.1916,625,486.105,676,101.8910,949,384.2111,365,879.59-416,495.380.0350.035,1,262,492.469,500,571.9315,939,278.754,313,765.49646,829.77-703,469.2426,507,802.78516,896.1761,330.5225,990,906.616,963,831.8919,027,074.7217,339,455.541,687,619.180.0540.054,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳20,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入,项目,附注,本期金额,上期金额4,980,000.00,减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,2,848,279.61-2,895.03-71,250.00-2,774,134.58443,468.421,259,069.73-3,589,735.89-3,589,735.89,3,292,577.949,934.69150.00-705,000.00972,337.3710.80972,326.57972,326.57,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务,21,188,715,553.94,147,826,955.07,四川禾嘉股份有限公司 2012 年半年度报告收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得