600713 南京医药半报摘要.ppt

南京医药股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名季文章,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务原因,被委托人姓名仇向洋,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人周耀平、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）孙剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,南京医药600713上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋晓军南京市中山东路 486 号025-84552606025-84552606jiang_,朱琳南京市中山东路 486 号025-84552687025-84552687zhu_,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,10,369,427,142.13901,414,358.251.30报告期（16 月）-18,868,331.64-18,401,317.56-50,916,669.24-54,877,152.03-0.073-0.079-5.6515,453,852.390.022,9,024,539,378.87939,300,885.811.35上年同期29,300,520.7636,096,146.751,937,150.60-11,211,809.010.006-0.0320.19-143,294,070.30-0.21,14.90-4.03-3.70本报告期比上年同期增减(%)-164.40-150.98-2,728.43不适用-1,316.67不适用减少 5.84 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计1,金额-65,873.823,424,177.008,486,437.78835,219.94280,884.71-3,794,047.36-379,534.40-581,912.63-4,244,868.433,960,482.79,0,0,0,0,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,93,726 户,股东名称南 京 医药（集团）公司,股东性质国有法人,持股比例(%)21.00,持股总数145,657,368,报告期内增减,持有有限售条件股份数量145,657,368,质押或冻结的股份数量无,境内,荣宪波,自然,0.35,2,455,709,0,0,未知,人,南 京,市,国 有产 经,资营,国有法人,0.31,2,160,000,0,0,未知,公司,江 苏,省,肿 瘤治 研,防究,国有法人,0.31,2,160,000,0,0,未知,所境内,钟婧,自然,0.30,2,095,144,749,894,0,未知,人境内,沈蕾,自然,0.29,1,980,000,0,0,未知,人,中 海 信,境内,托 股 份有 限 公,非国有法,0.28,1,921,300,1,921,300,未知,司,人境内,朱莉莉,自然,0.28,1,916,338,1,916,338,未知,人境内,顾新惠,自然,0.27,1,843,402,1,255,900,未知,人境内,王启善,自然,0.25,1,700,000,0,0,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,荣宪波,2,455,709 人民币普通股,2,455,709,南京市国有资产经营公司,2,160,000,人民币普通股,2,160,000,2,3.3,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告,江苏省肿瘤防治研究所钟婧沈蕾中海信托股份有限公司朱莉莉顾新惠王启善,2,160,0002,095,1441,980,0001,921,3001,916,3381,843,4021,700,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,160,0002,095,1441,980,0001,921,3001,916,3381,843,4021,700,000,中海信托股份有限公,司新股约定申购资,1,601,500,人民币普通股,1,601,500,金信托(9)（1）公司控股股东南京医药（集团）公司与其他前十大流通股股东之间不,上述股东关联关系或一致行动的说明,存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；（2）除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致,行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减(%)期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,流通业制造业其他,890,451.379,334.284,413.14,837,533.274,674.133,362.65,5.9449.9323.80,10.36-39.6042.01,10.32-46.64516.65,增加 0.04 个百分点增加 6.61 个百分点减少 58.65 个百分点,分产品,西药中药其他,819,115.4583,063.492,019.85,761,062.7282,725.881,781.46,7.090.4111.80,9.3415.77-54.99,8.4727.26-4.30,增加 0.74 个百分点增加 8.99 个百分点减少 46.71 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,088.19 万元。3,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,江苏安徽福建湖北其他合计：,地区,营业收入494,629.59208,400.41130,969.6231,472.8038,726.37904,198.79,营业收入比上年增减(%),7.6623.36-10.1228.8843.929.55,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明4,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用2012 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过关于公司向北京智博高科生物技术有限公司进行增资的议案，董事会同意立项，以北京智博高科生物技术有限公司拟增资扩股项目资产评估报告【中联评报字2012第 28 号】为依据，公司向北京智博高科生物技术有限公司增资人民币 5,000 万元，增资完成后，公司占该公司注册资本的28.57%。2012 年 6 月 27 日，公司第六届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过关于公司正式启动以北京智博高科生物技术有限公司为平台开展核药房项目的议案。本次董事会同意公司现正式启动以北京智博高科生物技术有限公司为平台在全国开展核药房项目建设。该公司将依据目前行业特点、市场特点以及市场定位，进一步巩固完善现有的核素治疗药物体系，投资及建设药品研发基础设施及核药房，并完成对核素显像药物的研发。同时，该公司将依托公司规模化销售渠道并与公司药事服务业态相结合，构建覆盖全国的药事服务网络，建立专业化、标准化的服务管理体系。北京智博高科生物技术有限公司原股东承诺在 5 年内支持年度利润分配给予包括公司在内的新股东不低于投资额 8%的分红的议案。同时，该公司将以 2011 年净利润为基准，在 5年内以每年净利润递增不低于 20%的增速确保其盈利能力。若连续两年未完成上述目标，则该公司管理层股东将以现金方式予以补足该公司实际净利润与预增利润的差额。6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期 担保 担保(协 起始 到期议签 日 日署日),担保类型,担保是否 担保 担保已经 是否 逾期履行 逾期 金额完毕,是否 是否存在 为关反担 联方保 担保,关联关系,南京医药股份有限公司,公司本部,徐州医药股份有限公司,6,000,20122011 年年 4 12月 1 月日 31日,连带责任 否担保,否,否,是,参 股子 公司,南京医药股份,公司本部,徐州医药股份,3,000,2011 2012 连带年 4 年 责任 否月 1 12 担保,否,否,是,参 股子 公司,5,0,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告,有限公司,有限公司,日,月31,日,南京医药股份有限公司南京医药股份有限公司,公司本部公司本部,徐州医药股份 3,000有限公司徐州医药股份 4,000有限公司,20122011 年年 4 12月 1 月日 31日20122011 年年 4 12月 1 月日 31日,连带责任 否担保连带责任 否担保,否否,否否,是是,参 股子 公司参 股子 公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,16,00016,000499,200299,003.10315,003.10349.45315,003.10269,932.39584,935.49,1、公司为控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司提供 26,805 万元担保；2、公司为全资子公司南京医药药事服务有限公司提供 118,700.61 万元担保；3、公司为控股子公司南京药业股份有限公司提供 24,500 万元担保；4、公司为控股子公司南京国药医药有限公司提供 3,000 万元担保；5、公司为控股子公司福建同春药业股份有限公司提供 27,079 万元担保；6、公司为控股子公司南京医药合肥天星有限公司提供 56,028.31 万元担保；7、公司为控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司提供 3,532.84 万元担保；8、公司为控股子公司南京医药湖北有限公司提供 5,793.16 万元担保；9、公司为二级子公司南京医药安庆有限公司提供 1,373.39 万元担保；10、公司为二级子公司江苏华晓医药物流有限公司提供 8,067.37 万元担保；11、公司为二级子公司徐州淮海药业有限公司提供 8,371.75 万元担保；12、公司为二级子公司南京医药医疗用品有限公司提供 500 万元担保；13、公司为二级子公司福建省新特药业有限公司提供 4,290 万元担保；14、公司为二级子公司福州回春药业有限公司提供 4,200 万元担保；15、公司控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司为公司二级子公司南京医药南通健桥有限公司提供 5,261.68 万元担保；6,0,0,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告16、公司控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司为公司二级子公司江苏华晓医药物流有限公司提供 1,500 万元担保；17、公司为参股子公司徐州医药股份有限公司提供 16000 万元担保。徐州医药股份有限公司原为公司控股子公司，公司原持有徐州医药股份有限公司86.07%股权,上述公司为徐州医药股份有限公司贷款提供担保事项已经法定程序审议通过。2011 年 12 月 25 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过关于公司及公司子公司转让部分子公司股权的议案，同意公司将所持有的徐州医药股份有限公司 81.07%股权转让给南京医药国际健康产业有限公司。相关工商变更登记手续均已在 2011 年 12 月末办理完毕。截止报告期末，徐州医药股份有限公司不再纳入公司合并报表范围，为公司参股子公司，且根据上海证券交易所关于上市公司关联方定义为公司关联法人。因此，公司对徐州医药股份有限公司贷款提供的担保为对关联方提供担保范畴。6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,南京医药产业（集团）有限责任公司新疆天源健康产业股份有限公司,母公司参股子公司,-42.00800.00,3,085.51800.00,辽宁利君制药有限公司南京医药国际健康产业有限公司,其他关联人参股子公司,13.18-13,035.45,4,048.91885.13,徐州医药股份有限公司南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司南京同仁堂黄山精制药业有限公司南京同仁堂药业有限责任公司四川南药川江医药有限公司合计,参股子公司参股子公司参股子公司参股子公司参股子公司,-2,046.44-6,178.35-3,032.76-5,600.90-1,084.37-30,965.09,338.474,215.151,182.332,464.40532.8413,667.23,140.00898.00,160.004,045.51,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）1、公司第六届董事会于 2011 年 12 月 30 日31 日召开会议，审议通过关于公司向新疆天源健康产业股份有限公司借款的议案，同意公司向新疆天源健康产业股份有限,关联债权债务形成原因,公司借款人民币 800 万元，借款期限为六个月。借款资金将用于置换公司及公司子公司银行贷款，降低整体融资成本。公司将按央行同期（一年期）贷款利率和实际借款天数向新疆天源健康产业股份有限公司支付利息。2、公司第五届董事会 2011 年第二次临时会议及 2011 年7,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告第三次临时股东大会审议通过关于公司及公司子公司转让部分子公司股权的议案。公司将所持有的徐州医药股份有限公司、南京同仁堂药业有限责任公司、南京同仁堂黄山精制药业有限公司、南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司、四川南药川江医药有限公司、南京生命能科技开发有限公司部分股权转让至南京医药国际健康产业有限公司。因南京医药国际健康产业有限公司为公司关联法人，公司与南京医药国际健康产业有限公司以及其下属子公司非经营性资金往来构成关联方债权债务往来。1、辽宁利君制药有限公司为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司股东，因该公司未能按照双方 2010年签订的债务重组协议约定履行还款义务，上述其他应收款项余额拟通过诉讼方式解决。2、截至 2012 年 6 月 30 日，南京医药国际健康产业有限,关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,公司已全部支付完毕 2011 年受让公司六家子公司之股权转让款。3、2012 年 1-6 月，南京医药国际健康产业有限公司及其下属子公司严格执行还款协议，已偿还完毕的股权转让款及流动资金借款共计 30,978.27 万元，尚未偿还公司流动资金借款共计 9,618.32 万元。根据公司与南京医药国际健康产业有限公司及其下属子公司签署的还款协议，剩余款项将在 2012 年度全部偿还完毕。上述债权债务往来对公司经营成果及财务状况无重大影响。公司董事会、独立董事、监事会将会对还款进展情况予以关注,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、公司进出口分公司与广东台山市大千机械有限公司及两名自然人预付款合同担保纠纷诉讼事项，截止报告日该案件尚在审理之中。截止 2012 年 6 月 30 日，公司进出口分公司账面其他应收款反映应收广东台山市大千机械有限公司款项人民币 6,607,573.53 元，公司已全额计提坏账准备。2、2012 年 3 月，公司控股子公司辽宁南药，向沈阳市中级人民法院起诉辽宁利君药业有限公司，要求辽宁利君药业有限公司向辽宁南药支付合作中遗留债务欠款 14,917,972.94元，及利息 2,582,806.37 元，共计 17,500,779.31 元，并承担全部诉讼费用。目前上述案件正在审理过程中。3、2012 年 3 月，西安利君药业有限公司向西安市中级人民法院起诉公司的控股子公司辽宁南药，要求辽宁南药向西安利君药业有限公司支付货款 13,871,558.91 元，利息 257,872元（该利息计算至 2012 年 3 月 19 日），共计 14,129,430.91 元，以及货款至付清日的同期银行贷款利息，并承担全部诉讼费用。目前案件正在审理过程中。4、本期公司子公司徐州淮海药业有限公司与武汉五景药业有限公司就 2011 年度转让江苏康宝制药有限公司股权事宜，双方均已提起诉讼如下：2012 年 5 月，武汉五景药业有限公司向武汉地区法院起诉公司子公司中健之康供应链公司的控股子公司徐州淮海药业有限公司，要求变更江苏康宝制药有限公司股权转让协议8,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告中江苏康宝制药有限公司 41.8%的股权的价格为 0 元（原约定价格 33,544,000 元），无偿再转让江苏康宝制药有限公司 11.2%的股权，并承担全部诉讼费用。目前正在审理过程中。2012 年 7 月，徐州淮海药业有限公司向徐州市中级人民法院起诉武汉五景药业有限公司，要求解除双方签署的江苏康宝制药有限公司股权转让协议，武汉五景药业有限公司返还受让的占江苏康宝制药有限公司 41.8%的股权，支付 2000 万元的违约金，并承担全部诉讼费用。目前正在审理过程中。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：万元,证券代码601328600377合计,证券简称交通银行宁沪高速,最初投资成本10.399.00,占该公司股权比例（）微小微小/,期末账面价值40.7629.3570.11,报告期所有者权益变动0.540.901.44,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产/,股份来源小非解禁小非解禁/,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,南京,证券有限 16,848,000.00 16,200,000 0.862 16,848,000.00责任,0,0,长期股权投资,原始投资,公司,合计 16,848,000.00 16,200,000,/,16,848,000.00,0,0,/,/,2011 年，公司将所持有的 1620 万股南京证券股权转让给盐城恒健药业有限公司。截至报告期末，盐城恒健药业有限公司为公司全资子公司。9,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:南京医药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,10,2,147,001,157.4612,332,727.00298,353,151.813,781,014,885.60677,314,917.16663,785,328.251,278,078,816.219,541,266.578,867,422,250.06701,142.06206,488,190.8874,247,509.17601,224,570.3892,519,604.43,1,620,489,171.3911,991,272.00271,265,725.122,996,176,349.05426,260,558.30892,878,497.991,430,226,519.7845,764,037.257,695,052,130.88686,754.72146,657,837.95107,362,607.16532,055,953.4930,181,488.04,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,11,304,713.066,019,182.18430,154,245.003,916,293.285,719,802.8034,141,908.0046,311,630.75256,100.081,502,004,892.0710,369,427,142.133,001,525,916.382,170,846,965.652,742,542,711.8247,590,830.1845,474,383.9439,104,056.517,722,804.645,343,933.98611,756,930.86258,400,358.508,930,308,892.4612,000,000.0020,543,181.01,304,774.066,447,422.62406,250,594.915,493,795.3842,805,337.8150,670,664.99570,016.861,329,487,247.999,024,539,378.872,568,646,816.361,886,985,850.222,422,207,229.8248,736,766.4642,620,706.2713,246,575.326,586,914.645,343,933.98578,169,293.5514,391,323.507,586,935,410.1212,000,000.0013,658,719.29,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,46,735,244.6219,947,643.3899,226,069.019,029,534,961.47693,580,680.00291,595,500.2455,069,459.85-138,831,281.84901,414,358.25438,477,822.411,339,892,180.6610,369,427,142.13,38,947,146.0914,870,587.5179,476,452.897,666,411,863.01693,580,680.00278,565,358.5655,069,459.85-87,914,612.60939,300,885.81418,826,630.051,358,127,515.869,024,539,378.87,法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑12,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:南京医药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,13,681,974,484.4421,361,818.0118,246,630.08249,654,102.6358,973,785.801,219,468,917.5812,869,300.932,262,549,039.471,316,633,751.4827,343,370.0059,513,475.3619,630,549.1222,343,925.991,374,212.678,688,697.351,455,527,981.973,718,077,021.44563,000,000.00,396,196,567.4124,030,000.0032,010,769.2588,601,337.9058,973,785.801,168,517,070.213,011,399.881,771,340,930.451,220,060,671.3125,221,133.1760,969,787.4323,096,817.151,662,224.9712,079,015.531,343,089,649.563,114,430,580.01538,000,000.00,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,688,900,000.0169,090,801.209,018,068.062,093,998.679,960,351.595,109,310.971,242,449,084.14250,000,000.002,839,621,614.6412,000,000.0014,697,680.8226,697,680.822,866,319,295.46693,580,680.00228,519,794.1255,069,459.85-125,412,207.99851,757,725.983,718,077,021.44,776,250,000.0142,062,520.564,345,792.072,079,012.968,948,245.361,618,813.675,109,310.97821,042,531.292,199,456,226.8912,000,000.009,027,314.2721,027,314.272,220,483,541.16693,580,680.00201,457,793.3955,069,459.85-56,160,894.39893,947,038.853,114,430,580.01,法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑14,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额9,068,369,273.849,068,369,273.84,上期金额8,294,848,810.938,294,848,810.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,15,9,081,973,468.208,464,332,787.8612,350,767.73255,615,393.98221,995,793.31134,422,430.02-6,743,704.70341,455.00-5,605,592.28-5,190,049.27-18,868,331.645,642,026.455,175,012.37463,968.81-18,401,317.5629,455,723.58-47,857,041.14-50,916,669.243,059,628.10-0.073,8,269,152,775.207,693,111,243.3312,255,467.87248,277,390.24221,065,438.5490,544,235.813,898,999.41-1,905.003,606,390.03362,598.4329,300,520.7611,092,529.954,296,903.96524,667.6236,096,146.7527,349,776.368,746,370.391,937,150.606,809,219.790.006,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,10,790.52-47,846,250.62-50,907,920.293,061,669.67,-42,546.938,703,823.461,903,171.026,800,652.44,法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑16,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额102,699,818.94103,124,387.6638,346.99516,537.5040,382,511.6338,447,280.86-19,012,035.89,上期金额141,558,705.95124,980,869.411,188,391.701,794,785.4328,744,754.4429,409,392.041,762,101.51,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-5,696,083.86-5,696,083.86-66,493,293.67759,006.40126,708.1522,193.70-65,860,995.423,390,318.18-69,251,313.60-69,251,313.60,33,017,665.10442,323.79-13,303,923.484,086,076.46131,839.2818,039.74-9,349,686.30569,474.63-9,919,160.93-9,919,160.93,法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑17,南京医药股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,18,7,102,237,205.65202,176,093.557,304,413,299.206,710,723,622.