富临运业：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

,四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四川富临运业集团股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司、富临运业公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的主板上市公司规范运作指引及相关格式指引，编制了2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可201075 号”文核准，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开发行人民币普通股股票 2,100.00 万股，每股发行价为 14.97 元，共募集资金总额人民币 314,370,000.00 元，扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用 27,751,382.11 元后，募集资金净额为 286,618,617.89 元。上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日全部到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的 XYZH/2009CDA4036 号验资报告审验。根据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布财会201025 号文关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知，2010 年本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费 5,089,744.34 元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积股本溢价增加 5,089,744.34 元，募集资金净额增加 5,089,744.34 元，调整后的募集资金净额为 291,708,362.23 元。本公司已于 2011 年 3 月 7 日将调增的募集资金净额5,089,744.34 元转入募集资金专户中。（二）募集资金以前年度使用金额,募集资金净额,2010 年度募集资金使用募集资金投资 超募资金项目项目使用使用,银行手续费,利息收入,2010 年 12 月 31日余额,291,708,362.23,2,406,656.00,75,790,000.00,1,761.05,2,755,686.44,216,265,631.62,（三）募集资金本年度使用金额及年末余额1,四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）2011 年度募集资金使用,2010 年 12 月 31日余额216,265,631.62,募集资金投资项目使用16,732,349.86,超募资金项目使用11,028,362.23,银行手续费857.32,利息收入4,784,721.80,2011 年 12 月31 日余额193,288,784.01,二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据公司法、证券法、首次公开发行股票并上市管理办法、中小企业板上市公司募集资金管理细则等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了四川富临运业集团股份有限公司募集资金管理办法（以下简称募集资金管理办法）。根据募集资金管理办法规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2010 年 3 月 9 日，本公司与保荐人东北证券、上海浦发发展银行股份有限公司成都锦都支行签署了募集资金三方监管协议，本公司在上海浦发发展银行股份有限公司成都锦都支行开设募集资金专户，账号为73070154800001326，该专户仅用于本公司汽车客运站新建、重建和改扩建项目募集资金的存储和使用。本公司 2010 年 12 月 8 日第二届董事会第七次会议审议通过了关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案，江油客运站项目的实施主体由本公司全资子公司江油公司，变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”（简称江油客运站公司），由江油客运站公司专门负责募投项目的建设。在江油客运站公司设立前，为规范江油客运站项目资金的管理和使用，由江油公司开设过渡账户（账号：248301040005260）专款用于江油募投项目的相关支出。江油客运站公司 2011 年 4 月正式成立后，江油公司注销了过渡账户，并将过渡账户资金转入江油客运站公司于 2011年 5 月在中国农业银行江油直属支行开设的账户（账号：248301040005369）中，并明确该账户专门用于短期存放、支付建设江油市旅游汽车客运中心站的相关款项。北川公司于 2010 年 10 月在中国农业银行北川曲山分理处开设专户账户（账号：266201040007489）并明确该账户专门用于短期存放、支付建设北川汽车客运站的相关款项，并于 2010 年 12 月 8 日报深交所备案。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：2,四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）余额,开户银行,银行账号,募集资金,利息收入,合计,浦东银行成都锦都支行,73070154800001326,13,757,595.13,7,524,983.49,21,282,578.62,浦东银行成都锦都支行幕投户定期,其 中：2011.11.07-2012.05.072011.08.18-2012.08.182011.11.07-2012.05.07,730701670200005517307016703000036273070167020000560,100,000,000.0020,000,000.0050,000,000.00,100,000,000.0020,000,000.0050,000,000.00,中国农业银行北川曲山分理处中国农业银行江油直属支行,266201040007489248301040005369,1,033,064.64957,716.00,7,236.288,188.47,1,040,300.92965,904.47,合,计,185,748,375.77,7,540,408.24,193,288,784.01,注：本公司下属子公司北川公司、江油公司根据与车站工程相关建设方签订的合同、本公司工程部确认的工程进度编制请款计划，经本公司分管负责人审查、财务总监审查，并经本公司董事长审批同意后，将请款计划中所请款项从募集资金专户划至北川公司、江油公司账户。待车站工程相关建设单位出具完备的收款依据后，北川公司、江油公司将相关款项划至对方单位。三、本年度募集资金的实际使用情况（见下页）3,四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）募集资金使用情况表单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,29,170.83,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,776.0610,595.73,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更 募集资金项目（含部 承诺投资分变更）总额,调整后投资总额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,北川汽车客运站重建项目江油市旅游汽车客运中心站建设项目,否是,2,650.004,000.00,2,650.004,000.00(注),1,159.00514.23,1,399.67514.23(注),52.8212.86,2011 年 7 月,0.71,否否,成都市城北客运中心改扩建项目,否,13,839.00,13,839.00,否,承诺投资项目小计,20,489.00,20,489.00,1,673.23,1,913.90,9.34,超募资金投向,支付开元增资及收购股权款归还银行贷款,否否,4,979.002,000.00,4,979.002,000.00,400.00,4,979.002,000.00,100.00100.00,江油市旅游汽车客运中,心站建设项目土地价差,否,1,000.00,1,000.00,1,000.00,100.00,款,永久性补充流动资金超募资金投向小计合计,否,702.838,681.8329,170.83,702.838,681.8329,170.83,702.831,102.832,776.06,702.838,681.8310,595.73,100.00100.0036.32,未达到计划进度或预计收益的情况和原因4,无,无,无,无,无,四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）,北川汽车客运站重建项目成都市城北客运中心改扩建项目,系唐家山堰塞湖导致 302 省道至今还未通车，大部分车辆无法在车站始发所致。城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段 91 号，属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内，涉及火车北站改扩建问题，成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续，,因此该项目暂停实施，该项目何时能继续实施现无法确定。项目可行性发生重大变化的情况说明2010 年 3 月 31 日，经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金中的 1000万支付“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”因变更项目实施地点而产生的土地差价款。2010 年 6 月 9 日，经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过，使用超募资金偿还银行贷款 2000 万元。2010 年 8 月，富临运业第二届董事会第三次会议审议通过关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案，审议通过关于使用超募资金支付认,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案，同意使用超募资金 979 万元支付开元运业增资款 979 万元，以及用不超过 4000 万元的超募资金支付出购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决，2010 年本公司支付了上述收购及增资款 4579 万元，剩余 400 万元已于 2011 年支付。2011 年 7 月 28 日，经富临运业第二届董事会第十六次会议，审议通过关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案，同意使用超募资金 702.83 万元用于永久性补充公司流动资金。2010 年 3 月 12 日，江油市城市规划发生变化，经公司与江油市国土资源局协商一致，公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的 51.73 亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约 60 亩的土地进行置换，并使用超募资金中的 1000 万,支付其土地差价。募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,北川汽车客运站重建项目募集资金结余 1250.33 万元，系有未支付款项所致。富临运业在募集资金存储银行上海浦发银行成都锦都支行开设募集资金定期专户，将暂时闲余资金定期存储，期限 6 个月或 12 个月，明细见二（二）募集资金专户存储情况。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注：江油市旅游汽车客运中心站建设项目调整后投资总额及截至期末累计投入金额不包含调整后的用超募资金支付的土地款1,000.00万元。5,四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,本年度不存在变更募集资金项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司按照深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则、公司募集资金管理办法等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。,四川富临运业集团股份有限公司董事会,二一二年四月二十日,6,