张化机：第三季度报告全文.ppt

,-,-,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,证券简称：张化机,证券代码：002564,公告编号：2012-090,2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,897,678,918.252,107,336,611.28303,856,000.006.94,4,129,643,008.882,044,162,483.56303,856,000.006.73,18.6%3.09%0%3.12%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,444,966,514.2215,107,616.21-0.050.050.72%0.73%,-,58.49%2.45%0%0%-0.03%0.11%,1,219,226,249.6768,859,222.18-287,635,831.46-0.950.230.233.32%3.28%,54.89%11.12%-18.07%-18.1%4.55%4.55%-0.82%-0.35%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-575,950.494,184,750.00-2,757,276.18-72,823.81778,699.52,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,133,2,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,张家港市金茂创业投资有限公司苏州美林集团有限公司成都共赢投资有限公司苏州国润创业投资发展有限公司国信弘盛创业投资有限公司新疆恒祥股权投资有限公司中国建设银行华夏收入股票型证券投资基金中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深股东情况的说明,8,877,120 人民币普通股8,446,000 人民币普通股4,656,000 人民币普通股4,510,392 人民币普通股3,861,386 人民币普通股3,408,000 人民币普通股3,323,389 人民币普通股2,069,565 人民币普通股1,902,213 人民币普通股1,501,208 人民币普通股上述前 10 名股东中，未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。,8,877,1208,446,0004,656,0004,510,3923,861,3863,408,0003,323,3892,069,5651,902,2131,501,208,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)资产负债表项目变动的原因说明：1.应收账款期末余额较期初余额增加39.79%，主要原因是公司规模扩大，营业收入增长应收款相应增加所致。2.预付账款期末余额较期初余额增加38.97%，主要原因是公司预付的工程建设款及设备款增加所致。3.其他应收款期末余额较期初余额增加61.39%，主要原因是公司规模扩大，投标保证金增加所致。4.固定资产期末余额较期初余额增加53.64%，主要原因是年产6万吨重型非标化工装备制造项目及张家港港区重件及件杂货码头工程完工结转至固定资产所致。5.在建工程期末余额较期初余额减少55.05%，主要原因是年产6万吨重型非标化工装备制造项目及张家港港区重件及件杂货码头工程完工。6.商誉期末余额399.55万元，是报告期合并张家港市江南锻造有限公司产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辩认净资产公允价值份额的差额。7.应交税费期末余额较期初余额减少216.32%，主要原因是期末增值税进项留抵减少所致。8.应付利息期末余额2,273.06万元，主要是公司报告期向社会公开发行面值7亿元的公司债所计提的应付债券利息。9.应付债券期末余额69,354.96万元，主要是报告期向社会公开发行面值7亿元的公司债所致。10.专项储备期末余额39.20万元，主要是报告期计提的安全生产费用。11.少数股东权益期末余额较期初余额增加134.53%，主要原因是报告期子公司少数股东投入资本金所致。(2)利润表项目变动的原因说明：1.营业收入本期较上年同期增加54.89%，主要原因是6万吨重装募投项目产能逐步释放所致。2.营业成本本期较上年同期增加55.72%，主要原因是营业收入增长导致营业成本相应增长。3.营业税金及附加本期较上年同期减少97.06%，主要原因是本期实现增值税较上年减少，导致城建税及教育附加等相应减少。3,无,“,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4.管理费用本期较上年同期增加37.80%，主要原因是公司规模扩大，研发投入、折旧摊销、职工薪酬及日常管理费用相应增加。5.财务费用本期较上年同期增加181.46%，主要原因是公司规模扩大，流动资金需求增加，短期借款比同期增加及公司向社会公开发行面值7亿元的公司债，导致利息相应增加。6.资产减值损失本期较上年同期增加100%，主要原因是本期按应收账款坏账政策计提的坏账准备增加所致。7.营业外收入本期较上年同期减少47.93%，主要原因是本期取得的补贴收入较上期减少所致。8.营业外支出本期较上年同期增加131.00%，主要原因是本期捐赠支出较上期增多所致。(3)现金流量表项目变动的原因说明：1.筹资活动产生的现金流量较上年同期减少35.62%，主要原因是本期发行公司债，募集资金到账7亿元，而去年同期公司首次公开发行股票，募集资金到账13.37亿元所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用报告期内，公司于2012年8月27日与神华宁夏煤业集团有限责任公司签订了年产400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备B包订购合同，合同预估总价为52,561.58万元，本合同目前正在履行中。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无,（一）股权锁定承诺 陈玉忠先生承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股,（一）股权锁定承诺期限：自发行人首,发行时所作承诺,陈玉忠,份，也不由发行人回购该部分股份。（二）避免 2009 年 06 月 次公开发行同业竞争承诺陈玉忠承诺：（1）本人目前不存 20 日 股票并上市在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人之日起 36 个相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接月；（二）避持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取免同业竞争,正在履行,4,无,。,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他对公司中小股东所作承诺,参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有”,承诺期限：直接或间接持有发行人股权期间,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%14,500,至至,30%18,700,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,144,263,553.44随着公司募投项目年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目产能进一步释放，业绩有一定幅度增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,银河证券、上海泓湖投资、景顺,2012 年 09 月 19 日 公司会议室,实地调研,机构,长城、信达澳银基金、南方基金、工银瑞信基金、天津远策投资、国海证券、银河基金、上海尚雅投资、广发证券、长盛基金、纽银基金、财通证券、长信基金、朱雀投资、诺德基金、富安达、中金资管、兴业全球基金、华宝,公司近期经营状况、IPO 及非公开发行募投项目基本状况、产能消化措施、公司未来发展规划等,兴业基金5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2012年公司债发行情况：经中国证券监督管理委员会证监许可2012212号文核准，公司于2012年4月17日起面向社会公开发行总额为人民币7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发行数量为6.8亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券存续期为5年，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。经深证上【2012】120号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：张家港化工机械股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,488,113,009.6026,630,000.00990,956,116.17176,221,158.38,期初余额,567,722,825.4425,766,029.20708,872,893.00126,808,440.12,应收保费6,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,57,410,924.701,247,914,359.072,987,245,567.921,450,572,082.10210,174,424.818,677,284.91217,366,407.723,995,530.3819,647,620.411,910,433,350.334,897,678,918.25831,000,000.00164,551,612.00446,060,621.82536,715,746.5525,489,359.80,35,573,714.601,009,903,458.212,474,647,360.57944,147,588.60467,624,023.6510,854,107.70215,569,905.7016,800,022.661,654,995,648.314,129,643,008.88869,000,000.00217,631,360.00398,013,487.12515,031,873.8731,897,386.60,7,：,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,052,204.5822,730,555.5438,522,313.202,071,122,413.49693,549,620.9318,479,916.67712,029,537.602,783,151,951.09303,856,000.001,390,161,478.29392,025.5439,895,357.94373,031,749.512,107,336,611.287,190,355.882,114,526,967.164,897,678,918.25,-5,203,012.0835,948,845.532,062,319,941.0420,094,666.6720,094,666.672,082,414,607.71303,856,000.001,390,161,478.2939,895,357.94310,249,647.332,044,162,483.563,065,917.612,047,228,401.174,129,643,008.88,法定代表人：陈玉忠,主管会计工作负责人：赵梅琴,会计机构负责人：赵梅琴,2、母公司资产负债表编制单位：张家港化工机械股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,399,943,862.60,期初余额,513,040,325.28,8,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,25,130,000.00986,637,237.27137,128,791.52179,565,887.011,234,907,746.672,963,313,525.07478,134,600.001,078,421,091.64117,933,953.49191,616,308.8316,304,794.871,882,410,748.834,845,724,273.90821,000,000.00150,870,000.00408,028,364.80535,594,649.0423,560,195.7116,992,389.2822,730,555.5435,759,784.70,25,122,029.20706,945,214.96100,611,159.0634,975,372.871,008,858,652.142,389,552,753.51425,656,000.00912,268,220.66195,835,100.78192,112,868.9714,994,801.601,740,866,992.014,130,419,745.52869,000,000.00215,131,360.00372,319,245.44514,977,293.8730,006,754.25-3,525,899.7459,652,333.60,一年内到期的非流动负债9,：,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,014,535,939.07693,549,620.9318,479,916.67712,029,537.602,726,565,476.67303,856,000.001,385,536,131.41392,025.5439,895,357.94389,479,282.342,119,158,797.234,845,724,273.90,2,057,561,087.4220,094,666.6720,094,666.672,077,655,754.09303,856,000.001,385,536,131.4139,895,357.94323,476,502.082,052,763,991.434,130,419,745.52,法定代表人：陈玉忠,主管会计工作负责人：赵梅琴,会计机构负责人：赵梅琴,3、合并本报告期利润表编制单位：张家港化工机械股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,444,966,514.22444,966,514.22426,619,835.88350,012,754.79,上期金额,280,750,906.79280,750,906.79265,766,768.42219,416,163.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10,加,加,减,额,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,19,177.269,104,594.0433,330,008.7926,056,786.078,096,514.9318,346,678.341,998,912.462,232,656.42510,616.4218,112,934.383,000,379.1915,112,555.1915,107,616.214,938.980.050.0515,112,555.1915,107,616.214,938.98,-,14,807.2410,863,185.2024,859,777.2210,612,835.3214,984,138.373,963,360.791,282,440.8725,960.1117,665,058.292,947,035.1114,718,023.1814,746,496.43-28,473.250.050.0514,718,023.1814,746,496.43-28,473.25,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈玉忠,主管会计工作负责人：赵梅琴,会计机构负责人：赵梅琴,4、母公司本报告期利润表编制单位：张家港化工机械股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,436,959,422.74345,261,500.5311,572.009,049,341.94,上期金额,279,893,204.25218,840,055.0210,863,185.2011,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,31,280,611.9826,143,428.047,985,230.9617,227,737.291,855,652.461,716,840.0017,366,549.752,605,261.0814,761,288.670.050.05,-,22,369,892.0510,882,405.1916,937,666.793,961,760.791,282,440.8725,960.1119,616,986.712,947,035.1116,669,951.600.060.06,七、综合收益总额法定代表人：陈玉忠,14,761,288.67主管会计工作负责人：赵梅琴,16,669,951.60会计机构负责人：赵梅琴,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：张家港化工机械股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,本期金额1,219,226,249.671,219,226,249.671,137,936,819.61943,636,220.5940,767.4727,992,964.21,上期金额,787,159,185.06787,159,185.06721,307,350.69605,969,359.661,388,258.0725,118,486.3112,加,加,减,额,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,89,362,571.4367,495,937.219,408,358.7081,289,430.064,975,019.144,123,495.81659,599.3182,140,953.3913,311,692.9468,829,260.4568,859,222.18-29,961.730.230.2368,829,260.4568,859,222.18-29,961.73,-,64,850,582.6123,980,664.0465,851,834.379,553,874.541,785,086.00107,145.0573,620,622.9111,720,945.4961,899,677.4261,966,492.21-66,814.790.220.2261,899,677.4261,966,492.21-66,814.79,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：,陈玉忠,主管会计工作负责人：赵梅琴,会计机构负责人：赵梅琴,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：张家港化工机械股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,208,480,770.90937,613,574.3614,300.0027,818,487.2183,473,234.1167,048,851.859,298,288.74,上期金额,785,911,593.63605,194,575.681,362,293.1825,118,486.3158,533,552.7326,184,485.6413,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,83,214,034.634,831,259.143,430,688.9585,210.9784,614,604.8212,534,704.5672,079,900.260.240.24,-,69,518,200.099,528,174.541,777,086.00107,145.0577,269,288.6311,720,945.4965,548,343.140.230.23,七、综合收益总额法定代表人：陈玉忠,72,079,900.26主管会计工作负责人：赵梅琴,65,548,343.14会计机构负责人：赵梅琴,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：张家港化工机械股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额1,152,510,744.742,799,562.38225,184,320.901,380,494,628.021,229,495,536.04,上期金额1,058,957,635.22168,117,564.221,227,075,199.441,201,129,830.86,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金14,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,162,320,702.1843,246,757.69233,067,463.571,668,130,459.48-287,635,831.461,265,000.0046,804,000.0048,069,000.00335,994,796.0014,955,082.71800,000.00351,749,878.71-303,680,878.714,154,400.004,154,400.00918,000,000.00700,000,000.001,622,154,400.00974,250,000.00,93,597,796.3864,654,840.91218,749,495.641,578,131,963.79-351,056,764.35376,000.0079,502,600.0079,878,600.00415,267,350.1213,541,000.00428,808,350.12-348,929,750.121,347,444,000.003,154,000.00619,000,000.001,966,444,000.00994,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,52,417,734.74,56,606,542.62,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,8,371,415.521,035,039,150.26587,115,249.74165,184.85-4,036,275.58387,962,215.08,3,901,331.301,054,507,873.92911,936,126.08211,949,611.61186,939,580.5215,张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈玉忠,383,925,939.50主管会计工作负责人：赵梅琴,398,889,192.13会计机构负责人：赵梅琴,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：张家港化工机械股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的,本期金额1,129,393,677.262,799,562.38221,414,340.641,353,607,580.281,213,058,109.86152,811,196.4041,940,171.07230,241,680.211,638,051,157.54-284,443,577.261,020,000.0044,300,000.0045,320,000.00226,730,482.3937,389,600.0015,089,000.00113,816,840.40393,025,922.79-347,705,922.79908,000,000.00700,000,000.001,608,000,000.00956,000,000.0051,685,218.91,上期金额1,058,500,860.23165,919,806.051,224,420,666.281,197,459,084.1791,582,188.7763,209,524.09218,565,499.821,570,816,296.85-346,395,630.57160,176,181.57376,000.00160,552,181.5741,078,011.91758,386,000.00336,588,719.411,136,052,731.32-975,500,549.751,344,290,000.00619,000,000.001,963,