奥普光电：第一季度报告全文.ppt

,-,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人宣明、主管会计工作负责人盛守青及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,750,564,901.02642,088,171.9680,000,000.008.03本报告期58,264,913.2512,114,782.64-42,447,282.97-0.530.150.151.90%1.84%,777,325,587.41629,973,389.3280,000,000.007.87上年同期49,793,751.6210,987,483.21-29,906,529.48-0.370.140.141.77%1.77%,-3.44%1.92%0.00%2.03%增减变动（）17.01%10.26%-41.93%-43.24%7.14%7.14%0.13%0.07%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,年初至报告期末金额500,000.00-75,000.00425,000.00,附注（如适用）,1,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,873,股东名称（全称）广东风华高新科技股份有限公司陈星旦王家骐孙太东中国工商银行诺安股票证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国工商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量10,348,887 人民币普通股3,590,000 人民币普通股2,440,625 人民币普通股1,979,900 人民币普通股1,742,093 人民币普通股1,692,864 人民币普通股1,328,105 人民币普通股1,093,518 人民币普通股1,014,603 人民币普通股978,793 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目（1)报告期末，应付账款较期初余额减少 64.46%，主要原因是公司本期支付了前期未结算的材料、设备采购款所致。（2）报告期末，预收账款较期初余额减少 45.97%，主要原因是公司本期部分跨期项目完工交付使用从而确认收入所致。（3）报告期末，应交税费较期初余额增加 162.87%，主要是公司本期期末正常应交的增值税、所得税，公司不存在欠缴税款的行为。（4）报告期末，其他应付款较期初余额增加 122.39%，主要原因是公司本期欠付的往来款增加所致。利润表项目（1）报告期内，公司销售费用较上年同期增长了 48.81%，主要原因是销售人员工资增长所致。（2）报告期内，公司管理费用较上年同期增长了 31.45%，主要原因是人员工资增长及研究开发费投入增加所致。（3）报告期内，公司财务费用较上年同期增长了 36.32%，主要原因是随着公司募投项目的建设，募集资金减少从而利息收入减少所致。现金流量表项目（1）报告期内，投资所支付的现金较上年同期增长了 380%，主要原因是报告期内公司投资设立子公司所致，子公司详细情况请看公司相关公告。（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41.93%，主要原因是本期支付的材料采购款增长较多所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,、,。,、,（,”,。,。,”,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、报告期内，公司部分产品合同享受免征增值税政策。具体请详见 2012 年 2 月 10 日刊登于中国证券报证券时报和巨潮资讯网的关于公司部分产品暂免征收增值税的公告2、报告期内，公司通过了投资设立子公司的公告。具体请详见 2012 年 1 月 16 日及 2012 年 3 月 7 日刊登于中国证券报证券时报和巨潮资讯网的相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,公司控股股东长春光机所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 财企200994 号）以及国务院国资委下发的关于长春奥普光电技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复(国资产权2009647 号)，由长春,发行时所作承诺,长春光机所、社保基金,光机所转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原长春光机所的锁定承诺。严格履行为进一步避免同业竞争，长春光机所亦于 2009 年 1 月 9 日出具补充承诺：“本所郑重承诺，本所目前生产的所有军工产品仅用于科研目的，并未转化为批量生产。一旦用于科研目的的任何军工产品可进行批量生产，本所将该等产品的生产全部投入长春奥普光电技术股份有限公司。本所亦保证将来不从事上述产品的工业化批量生产活动，否则赔偿长春奥普光电技术股份有限公司因此造成的任何直接或间接损失，并承担由此导致的一切不利法律后果。2011 年 7 月 15 日，公司股东风华高科愿意在已上缴短线收益款 907,500元的基础上，承诺如下：“一、风华高科承诺将所持有的奥普光电股票 11,948,539 股自 2011 年 6月 10 日起按相关法规锁定六个月（2011 年 6 月 10 日至 2011 年 12 月 10,其他承诺（含追加承诺）,风华高科,日）,严格履行,二、风华高科承诺将此次买卖奥普光电股票累计 55 万股自行锁定十二个月（2011 年 6 月 10 日至 2012 年 6 月 10 日）三、风华高科承诺按此次短线交易买入奥普光电股票 25 万股所涉及金额的一定比例，向奥普光电给予进一步的经济补偿。3,：,机构,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司 2012 年 1-6 月经营业绩稳步增长。,5.00%,30.00%24,147,966.92,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 13 日 公司证券部,电话沟通,个人,个人投资者,募集资金及超募资金使用、公司及子公司经营情况等,机场道面系统成本及应用情况、,2012 年 03 月 09 日 公司证券部,电话沟通,个人,个人投资者,长光华芯情况、公司主要产品和,竞争对手情况等,2012 年 03 月 09 日 公司证券部,电话沟通,机构,中国人寿投资经理,公司募集资金项目进展情况、今年公司主业情况,2012 年 03 月 30 日 公司会议室,实地调研,中国中投证券研究 公司产品特征、市场需求、关联所 交易等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：长春奥普光电技术股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,313,032,333.12,309,879,655.05,378,509,260.13,373,868,335.03,结算备付金拆出资金交易性金融资产4,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收票据应收账款预付款项,25,880,496.36119,876,915.5234,108,118.78,25,880,496.36119,210,431.0233,244,985.62,28,660,496.36119,061,299.2228,351,397.74,28,660,496.36118,027,822.7227,770,523.18,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,357,521.05,2,937,551.71,2,777,307.28,2,391,417.94,买入返售金融资产,存货,98,925,281.83,97,662,822.29,87,155,569.96,86,447,476.48,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,595,180,666.66,588,815,942.05,644,515,330.69,637,166,071.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,20,400,000.00,24,650,000.00,4,250,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,105,873,420.6322,649,105.39,105,061,716.0622,649,105.39,105,114,157.7221,146,640.66,104,299,017.5721,146,640.66,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,4,711,058.69,1,552,058.69,4,798,808.69,1,552,058.69,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,750,649.65,1,731,973.78,1,750,649.65,1,731,973.78,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,155,384,234.36750,564,901.02,155,644,853.92744,460,795.97,132,810,256.72777,325,587.41,132,979,690.70770,145,762.41,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款,5,727,819.31,6,469,819.31,16,115,895.78,16,607,895.78,5,：,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,预收款项,42,939,833.59,42,939,833.59,79,469,876.87,79,460,146.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,374,398.86,318,356.22,应交税费,9,372,397.36,9,414,767.10,3,565,373.84,2,960,251.82,应付利息应付股利,其他应付款,1,810,035.75,1,779,215.22,813,914.79,811,046.17,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,1,010,290.71,1,010,290.71,流动负债合计,61,234,775.58,61,932,282.15,99,965,061.28,99,839,340.64,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,2,960,000.00,2,960,000.00,2,960,000.00,2,960,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,742,776.8035,242,000.0040,944,776.80102,179,552.38,2,742,776.8035,142,000.0040,844,776.80102,777,058.95,2,742,776.8035,242,000.0040,944,776.80140,909,838.08,2,742,776.8035,142,000.0040,844,776.80140,684,117.44,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,80,000,000.00405,411,236.18,80,000,000.00405,411,236.18,80,000,000.00405,411,236.18,80,000,000.00405,411,236.18,减：库存股专项储备,盈余公积,26,053,446.67,26,053,446.67,26,053,446.67,26,053,446.67,一般风险准备,未分配利润,130,623,489.11,130,219,054.17,118,508,706.47,117,996,962.12,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,642,088,171.966,297,176.68648,385,348.64750,564,901.02,641,683,737.02641,683,737.02744,460,795.97,629,973,389.326,442,360.01636,415,749.33777,325,587.41,629,461,644.97629,461,644.97770,145,762.41,4.2 利润表,编制单位：长春奥普光电技术股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元6,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,58,264,913.2558,264,913.25,57,286,246.6157,286,246.61,49,793,751.6249,793,751.62,49,793,751.6249,793,751.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,44,638,474.1730,405,903.31,43,407,314.7929,769,769.99,36,867,300.7926,480,482.76,36,867,300.7926,480,482.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,738,591.53,738,591.53,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,376,951.7813,361,827.16-1,337,252.0762,452.46,1,355,790.9112,787,888.24-1,307,178.3462,452.46,925,312.8510,164,679.38-2,052,720.161,349,545.96,925,312.8510,164,679.38-2,052,720.161,349,545.96,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,13,626,439.08500,000.00,13,878,931.82500,000.00,12,926,450.83,12,926,450.83,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,14,126,439.082,156,839.7711,969,599.31,14,378,931.822,156,839.7712,222,092.05,12,926,450.831,938,967.6210,987,483.21,12,926,450.831,938,967.6210,987,483.21,利润,归属于母公司所有者的净,12,114,782.64,12,222,092.05,10,987,483.21,10,987,483.21,少数股东损益六、每股收益：,-145,183.33,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.150.15,0.150.15,0.140.14,0.140.14,7,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,969,599.3112,114,782.64-145,183.33,12,222,092.0512,222,092.05,10,987,483.2110,987,483.210.00,10,987,483.2110,987,483.21,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：长春奥普光电技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,32,275,267.15,29,772,965.15,31,138,717.03,31,138,717.03,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,813,299.6234,088,566.77,1,813,299.6231,586,264.77,2,160,405.0733,299,122.10,2,160,405.0733,299,122.10,现金,购买商品、接受劳务支付的,47,985,686.66,45,115,891.65,37,986,124.02,37,986,124.02,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,18,708,502.49,18,265,642.27,14,408,481.96,14,408,481.96,8,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,3,893,947.745,947,712.8576,535,849.74,3,291,234.415,941,291.3572,614,059.68,6,138,457.404,672,588.2063,205,651.58,6,138,457.404,672,588.2063,205,651.58,流量净额,经营活动产生的现金,-42,447,282.97,-41,027,794.91,-29,906,529.48,-29,906,529.48,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,2,629,644.0420,400,000.00,2,560,885.0720,400,000.00,13,056,471.934,250,000.00,13,056,471.934,250,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,23,029,644.04,22,960,885.07,17,306,471.93,17,306,471.93,流量净额,投资活动产生的现金,-23,029,644.04,-22,960,885.07,-17,306,471.93,-17,306,471.93,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金9,长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-65,476,927.01,-63,988,679.98,-47,213,001.41,-47,213,001.41,余额,加：期初现金及现金等价物,378,509,260.13,373,868,335.03,459,467,114.21,459,467,114.21,六、期末现金及现金等价物余额,313,032,333.12,309,879,655.05,412,254,112.80,412,254,112.80,4.4 审计报告审计意见：未经审计董事长：2012 年 4 月 20 日10,