百圆裤业：第一季度报告正文.ppt

,-,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002640,证券简称：百圆裤业,公告编号：2012-021,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,756,776,434.70635,022,332.3166,670,000.009.52本报告期87,618,987.3711,940,014.90-103,996,975.22-1.560.180.181.90%1.92%,793,938,532.24622,959,523.2366,670,000.009.34上年同期79,985,647.469,843,502.98-55,142,084.64-0.830.150.156.26%6.26%,-4.68%1.94%0.00%1.93%增减变动（）9.54%21.30%-88.60%-87.95%20.00%20.00%-4.36%-4.34%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-150,000.0037,500.00-112,500.00,附注（如适用）,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,535,股东名称（全称）新华信托股份有限公司兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期交通银行易方达科讯股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司兴业天津号娄剑波张锦平龚岚,期末持有无限售条件流通股的数量825,000825,000723,280610,291569,100500,000333,140206,400165,800152,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用主要会计报表项目变动幅度在 30%以上的原因说明：1、资产负债表项目（1）货币资金：货币资金比去年末下降 36.57%，主要是因为支付募投项目款项及采购预付货款所致。（2）应收账款：应收账款比去年末增长 51.28%，主要是因为对部分加盟商延长信用期限所致。（3）预付款项：预付款项比去年末增长 242.13%，主要是因为公司预付供应商款项及商铺款所致。（4）其他应收款：其他应收款比去年末增长 218.19%，主要是因为员工借款增加所致。（5）在建工程：在建工程比去年末增长 50.52%，主要是因为公司办公区域及库房改造所致。（6）短期借款：短期借款比去年末下降 64.42%，主要是因为提前偿还短期借款所致。（7）应付票据：应付票据比去年末增长 114.29%，主要是因为新增银行承兑汇票所致。（8）应付账款：应付账款比去年末下降 68.71%，主要是因为支付供应商货款所致。（9）应交税费：应交税费比去年末下降 38.3%，主要是因为当期应交税费减少所致。（10）其他应付款：其他应付款比去年末增长 77.03%，主要是因为新增加盟商权益保证金与借入青创小额担保公司款项。2、利润表项目（1）营业税金及税加：本期营业税金及税加比去年同期增长 121.8%，主要是因为增值税增加，相应营业税金及税加增加所致。（2）管理费用：本期管理费用比去年同期增长 33.66%，主要是因为薪酬增加与订货会议费增加所致。（3）财务费用：本期财务费用比去年同期下降 42.79%，主要是因为提前偿还短期借款，利息费用减少所致。3、现金流量表项目（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 88.6%，主要是因为公司预付供应商款项增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 479.57%，主要是因为支付募投项目款项所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 666.32%，主要是因为提前偿还银行借款所致。2,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1.公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进行任何形式的划转、1.杨建新、樊梅 转让或授权经营，不花 2.睿景公司、会委托他人管理本人,明昌公司、诺邦公司、恒慧,所持有的上述股份，也不由公司回购本人,公司 3.杨建新、持有的股份。,发行时所作承诺,安小红、高翔、2.公司股东睿景公司、严格履行中杜红喜、王鹏、明昌公司、诺邦公司、唐鹏、鲁培刚、恒慧公司承诺：本公,郝焱、王泽、韩高荣 4.杨建新、樊梅花,司持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进,行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本公司持有的股份。3.担任公司董事、监事3,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,和高级管理人员并间接持有公司股份的杨建新、安小红、高翔、杜红喜、王鹏、唐鹏、鲁培刚、郝焱承诺：本人直接或间接持有的公司股份自股票上市交易之日起 36 个月内不转让，在任职期间每年转让的间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人间接持有的公司股份。,担任公司董事、监事的王泽、韩高荣承诺，其分别通过恒慧公司和诺邦公司间接持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36个月内不转让，在任职期间每年转让的间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其间接持有的公司股份。,4.公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：,（1）在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。,（2）在本人作为百圆裤业控股股东期间，无论任何原因，若本人及附属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争，本人同意将根据百圆裤业的要求，由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人,4,：,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。（3）如违反上述承诺，本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,40.00%25,477,410.93,业绩变动的原因说明,主要是公司近几年产品结构升级，不断提高高价位产品的销售比重，同时，直营销售比重的增加，也推动了公司毛利率水平的提高,从而带动净利润的提升。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月11 日2012 年 01 月11 日2012 年 01 月11 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日,公司公司公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构,接待对象银华基金国金证券华夏基金太平资产管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司上海证大投资管理有限公司中国国际金融有限公司北京市星石投资管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划,5,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 02 月21 日,公司公司公司公司公司公司公司,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构,工银瑞信基金管理公司上投摩根基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司易方达基金管理有限公司富国基金管理有限公司光大证券股份有限公司泰信基金管理有限公司,经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划经营情况及企业未来规划,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用山西百圆裤业连锁经营股份有限公司法定代表人：杨建新二一二年四月二十六日6,