基层损益核算系统操作手册报账员.ppt

浙江邮政基层单位损益核算系统培训 报账员,余姚市邮政局,为贯彻实行“以信息化引领，实现三个转变”主题活动，规范我局成本费用报账流程，强化成本费用控，提高基层单位考核数据的直观性和真实性，市局将10月份起在全局推行基层单位损益核算系统报账系统，以后全部的月度预算申请和报销将由各部门报账员通过损益核算系统网上申请实现。待系统上线后，各单位未在基层单位损益核算系统中录入完成审批流程的收支项目，一律将不得纳入财务核算系统（NC），同时资金也不予报销支付。,报账员基本功能,报账员每月可编制次月月度预算（每月只能申请一次）,当月临时发生月度预算中未考虑事项时可用预算追加,月度预算申请,月度预算追加,1.月度预算申请以及追加：次月月度预算申请时间为本月25日-30日，在此时间段内各各部门均可编制下月预算；月度预算追加时间为当月20日-30日。,3.月度日常报账4.预算查询,2.管理预算分解：具有集中管理职能的部门将相关成本费用分解到基层单位。,系统登录方式1：使用IE浏览器登录系统正式环境：http:/10.138.0.85:7001/,系统登录方式2：OA登陆,如图所示，损益核算系统登录界面，系统根据输入的用户名及密码判断用户授权角色展现操作界面。,1,2,3,4,系统界面：,用户名和密码：用户名由各局系统管理员设置，初始密码为 111111当各报账员用对应的用户名和初始密码登陆后请先修改密码,步骤如下：控制面板-修改密码-输入原密码-新密码-保存修改,修改新密码后请重新登陆,（一）月度预算申请,1、月度预算申请为本月编制下月预算，如果本月没有编制预算申请，下月将不能报销相关费用。2、财务预算均需要进行月度预算申请；财务预算是下达给每个二级单位，因此每个二级单位必须每月发起月度预算申请（包括具有管理预算分解职能的二级单位）。3、11月份可用预算=年度预算-1至9月已经执行数-10月月度预算。,1、“快速切换”，日期改为需要编制预算的月份（一般为次月），注意部门应为所属部门本级,切换为编制预算的月份,2、点击左边“预算”中的月度预算申请，然后点击下图的“新建并办理”。,新建月度预算编制的工作流,显示工作流的流程,如果是月度预算追加，点击左边“预算”中的月度预算追加，然后点击下图的“新建并办理”。但前面的月份切换不再需要。,月度预算申请与月度预算追加后续界面类似。,3、将出现如下界面：在预算金额中填入下月预计要发生的金额,输入预算金额,注意：上述所有选项中只有预算金额是可填写的，在预算编制过程中首先要查看预算年度和预算月度是否正确，其次预算金额不可以大于可用预算。确认数据无误码后点击“数据保存”。,预算编制编好后点击“转交下一步”提交给下个部门审核。点击后界面如下：选择本部门主管后确认转交。,部门审核打勾选择,提交给本部门主管,4、报帐员本流程结束显示界面：,月度预算注意事项：,1、预算金额不能大于可用预算。2、该功能为工作流，只有在工作流正常结束后才能生效。3、月度预算申请必须在系统设置的预算申请周期内才能操作。4、系统自动过滤掉年度预算为零的预算科目。5、月度预算申请为本月编制下月预算，如果本月没有编制预算申请，下月将不能报销相关费用。,管理预算分解界面：需将上级下达的财务预算分解给可以管理的部门，总预算金额必须全部分完，该项目无需月度申请，可以随时调整。,（二）管理预算分解：,分解完毕后点击保存,（三）报账操作：,点击报账-日常报账新建并办理,填写报销单：,管理部门执行管理预算分解后报账时可以在部门栏选择可管理的基层单位,填写报销金额,首先要填写“发票张数”，选择“事项”等，再输入本次报账金额。日常报账中详细条目的金额总和应该与发票总额相符，同类经济事项（或发票内容）可填写一个条目。点击“增加新行”可同时报销多个项目。日常报账的详细条目中同一预算科目的金额总额应小于预算金额。“预计付款日”默认日期为预算执行日的后面第五天，可手动调整。在“我的意见”中需填写此项预算执行的一些扼要说明。“分摊”除相关部门需分摊费用时选“是”外，其余一律选“否”。事项与预算科目为一一对应，会计科目与预算科目也已设对应关系；会计科目多选一时选错可以在会计审核时修改，事项与预算科目选错则将会被财务退回。,转交下一步审批者界面（不需会签）,不需会签的直接选择人员选择本部门主管，主办人显示为本部门主管；之后确认转交。报账员在系统中日常报账流程结束。,报账审核时系统提供会签功能，会签者未会签的事项主办人不能提交下一步骤。,按角色选择2个及以上部门主管,需要其他部门会签的事项在部门审核下方的主办人下拉按钮选择“后接收者主办”，然后选择2个及以上部门主管，在经办人处显示为两个以上主管。,报账员可以在待办工作查询各项工作流执行情况，点击工作名称可以查询,状态为已结束的表示会计已处理完毕。点击执行中的工作名称，当部门主管以及局领导已审批时可以打印“报账流程图”；报销时需携带。,报账流程图,（四）机动预算 照项目申请预算。,填写申请单,（五）报表查询（以收支明细表为例）点击报表-收支明细表,点击“确定”,所查询部门的收支明细表，如下图：,（六）其他查询功能（以年度预算查询为例）点击查询-年度预算查询,点击“查询”,需查询部门的年度预算表。,其他注意事项：报账员可在“代办工作”中查询相关工作流流转情况，如果发现错误，而上级部门主管还未审核时可及时收回。如果上级部门审核不通过也将被退回，如通过整个审批流程，报账员应在本月报账日截止前及时将原始发票和“报账流程图打印稿”交到计财部进行报销；（建议30日之前将本部门本月报账在系统中处理完毕）现阶段原始票据仍需审批人手工签字，即实物流与信息流同步流转；为保证次月报账能顺利，各部门须尽早做好次月的预算申请。（建议在28日之前做好申请）,各部门在系统运行时若遇到问题，请联系计财部：主要联系人：王迪君 62632631、82298688,