卫 士 通：第一季度报告正文.ppt

,成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002268,证券简称：卫 士 通,公告编号：2012-021,成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨新先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人罗伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,702,192,192.38494,430,161.06172,712,065.002.86本报告期41,614,013.28-20,336,829.12-57,824,870.26-0.33-0.1177-0.1177-4.03%-4.04%,779,183,169.35514,766,990.18172,712,065.002.98上年同期36,549,033.19-13,611,168.69-93,124,879.11-0.54-0.0788-0.0788-3.04%-3.10%,-9.88%-3.95%0.00%-4.03%增减变动（）13.86%-49.41%37.91%38.89%-49.37%-49.37%-0.99%-0.94%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,年初至报告期末金额70,397.328,752.84-32,578.48-17,318.21,附注（如适用）,1,-,成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,合计,29,253.47,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,001,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）成都新兴创业投资有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深全国社保基金一零九组合中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金何海波游小明太平财产保险有限公司传统普通保险产品,60,154,937 人民币普通股9,453,000 人民币普通股5,737,460 人民币普通股3,697,545 人民币普通股2,709,365 人民币普通股2,450,000 人民币普通股1,330,000 人民币普通股1,302,800 人民币普通股1,269,096 人民币普通股1,074,003 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较年初减少 92.15%，主要系上年收到的银行承兑汇票到期解汇收款所致。2、递延所得税资产比年初增加 68.46%，主要系报告期可税前抵扣的亏损计提的递延所得税资产引起。3、应交税费比年初降低 78.40%，主要是上年 12 月份的销售收入高于今年 3 月，同时报告期缴纳了上年流转税及预缴了上年四季度企业所得税。4、其他非流动负债较年初增加 80.49%，主要系本期收到政府补助款所致。5、营业成本较上年同期增加 68.09%，主要系本期安全集成销售比重较大。6、财务费用较上年同期下降主要系本期银行存款利息增加。7、资产减值损失较上年同期增加 166.49%，主要系本期收到的以前年度应收账款相对较少。8.、营业外收入增加主要系本期收到软件产品销售增值税返税所致。9、归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益较上年同期下降，主要系本期营业成本和期间费用有所上升。10、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额增加主要原因系销售收款、收到的增值税退税和政府补助增加以及货款支付减少。11、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是募集资金项目固定资产投资增加，以及本期受让了部分子公司少数股东股权。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,中国电子科技集团公司第三,十研究所、中国电子科技集,务）,月辞去董事职务）,、黄月江、,李学军（2011 年 2 月去世）,雷利民、王忠海（2011 年 12,月辞去高管职务）,、谭兴烈,（2012 年 2 月辞去高管职,去监事职务）,、冷观霞（2011,年 5 月辞去监事职务）,、,3,000,：,：,成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无。无。,承诺人,无。无。,承诺内容,履行情况无。无。,重大资产重组时所作承诺 无。,无。,无。,发行时所作承诺,团公司、罗天文（2012 年 1务）陈秋元（2011 年 5 月辞,1、同时为公司董事、监事或者高级管理人员的股东罗天文（2012 年 1 月辞去董事职务）、黄月江、李学军（2011年 2 月去世）、雷利民、王忠海（2011 年 12 月辞去高管职、谭兴烈（2012 年 2 月辞去高管职务）、陈秋元（2011年 5 月辞去监事职务）、冷观霞（2011 年 5 月辞去监事职 截至报告务）承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持 期末未发有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公 生违反承司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 诺的事项。交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%；2、公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司避免同业竞争承诺。,其他承诺（含追加承诺）无。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,无。,无。,2012 年 1-6 月预计的经营业绩2012 年 1-6 月净利润的预计范围,业绩亏损业绩亏损（万元）2,000 公司预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为亏损 20003000 万元。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,5,963,695.55,业绩变动的原因说明,公司业务存在季节性特点，且 2012 年国内经济形势较为复杂，故预计半年度业绩为亏损。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 21 日,接待地点公司,接待方式电话沟通,接待对象类型机构,接待对象鸿道投资,谈论的主要内容及提供的资料公司主要业务情况。,2012 年 02 月 23 日,公司,电话沟通,机构,上海混沌道然资产 公司在电力行业的项目争取情况及管理有限公司 公司移动支付业务的开展情况。,2012 年 03 月 15 日2012 年 03 月 30 日2012 年 03 月 30 日2012 年 03 月 31 日,公司公司公司公司,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,机构机构个人机构,广州瑞千投资中国人保资产管理股份有限公司陈先生华睿投资,公司移动支付业务的推广情况，公司收入确认相关政策等。公司 2011 年综合毛利率下降及一季度业绩预亏的原因、公司在电力行业的项目争取情况等。公司主要产品情况等。公司在新业务领域的预期投入等情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用成都卫士通信息产业股份有限公司法定代表人：杨新二一二年四月二十六日4,