金 螳 螂：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗承云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,003,692,015.271,520,073,897.95481,403,250.003.16,4,060,689,213.501,206,915,311.74319,194,000.003.78,23.22%25.95%50.82%-16.40%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,2,684,933,596.90,48.81%6,432,177,806.42,51.28%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,192,264,642.020.39940.396712.75%12.74%,77.96%77.04%77.18%1.85%1.86%,435,803,618.31133,021,221.300.280.90860.899931.34%31.30%,91.64%-6.98%-37.78%91.28%90.94%7.87%7.91%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,金额,2,137.05,附注（如适用）,续享受的政府补助除外1,-,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,非流动资产处置损益委托他人投资或管理资产的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,157,035.68114,312.32609,930.00-253,265.83-159,198.7968,122.91539,073.34,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,486,股东名称（全称）苏州金螳螂企业（集团）有限公司GOLDEN FEATHER CORPORATION华宝兴业行业精选股票型证券投资基金汇添富均衡增长股票型证券投资基金广发策略优选混合型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)广发聚瑞股票型证券投资基金倪桂云顾三官全国社保基金一零九组合,期末持有无限售条件流通股的数量145,793,645139,229,33611,469,40910,170,0507,460,7246,676,2725,483,5135,262,2844,623,8194,600,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款较上年期末增长 35.16%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增加较多所致。2、预付帐款较上年期末增长 436.46%，主要原因是报告期内预付南京分公司、昆明分公司、杭州分公司、沈阳分公司等驻外机构办公用房房款及新开工项目较多预付材料款、专业分包工程款较多所致。3、应收利息较上年期末减少 53.53%，主要原因是上年存入的定期存款报告期内已收到到期利息所致。4、存货较上年期末增长 96.54%，主要原因是报告期内子公司生产规模扩大，在产及完工的木制品和幕墙制品增加所至。5、在建工程较上年期末减少 93.33%，主要原因是报告期内公司子公司赛得科技的综合办公楼完工转入固定资产所致。6、应付票据较上年期末增加 228.07%，主要原因是报告期内公司收到的应收票据较多，公司为节约资金成本，将部分大额应收票据质押给银行开具等额的应付票据用于采购结算所致。7、预收账款较上年期末增加 34.56%，主要原因是报告期内公司新开工项目预收工程款较多所致。8、应交税费较上年期末增加 34.00%，主要原因是报告期内公司营业收入和利润增加较多，相应计提营业税2,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,及所得税所致。,9、其他应付款较上年期末增加 91.57%，主要原因是报告期收到供应商、专业分包单位交纳的保证金较多所致。,10、股本较上年期末增加 50.82%，是报告期内公司实施 2010 年度利润分配方案以未分配利润每 10 股送 5股及公司股票期权激励对象按规定行权所致。,11、资本公积较上年期末减少 33.90%，主要原因是是公司报告期内收购子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公,司剩余 40%股权账面资产价值和收购价格差额冲减所致。,12、未分配利润较上年期末增加 35.10%，是公司报告期内实现净利润额较高所致。,13、少数股东权益较上年期末减少 69.86%，主要原因是公司报告期内收购子公司苏州美瑞德建筑装饰有限,公司剩余 40%股权所致。,14、营业收入较上年同期增加 51.28%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，承接各类装饰设计、施工项目增加所致。,15、营业成本较上年同期增加 49.75%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，施工工程量增加所致。16、营业税金较上年同期增加 63.75%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。,17、财务费用较上年同期减少了 122.54%，主要原因是报告期内银行存款余额较高，利息收入增加。17、资产减值损失较上年同期增加了 81%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增加造成应收账款增加较多所致。,18、投资收益较上年同期减少了 36.99%，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品较上年同期减少所致。19、营业外收入较上年同期减少了 86.10%，主要原因报告期内无上年同期同类赔款收入所致。20、营业外支出较上年同期减少了 77.87%，主要原因是报告期内公司捐款支出较上年同期减少所致。21、所得税费用较上年同期增加 83.12%，主要原因是报告期内公司利润总额有较大幅度的增长所致。22、净利润较上年同期增加 86.25%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增加较多；成本费用控制较好，毛利率水平较去年同期有所提高所致。,23、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 91.64%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增长较多；成本费用控制较好，毛利率水平较去年同期有所提高所致。,24、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 33.88%，主要原因是报告期内公司营业收入增加较多，各项目收款较好、新开工项目预收工程款较多所致。,25、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 36.63%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，工程量增加，结算支付款项较多所致。,26、支付的各项税费较上年同期增加了 43.62%，主要原因是报告期内公司工程结算较多及预缴企业所得税金额较上年同期增长较多所致。,27、收回投资所收到的现金较上年同期减少了 76.47%，主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品到期收回较上年同期减少所致。,28、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少了 36.99%，主要原因报告期内公司购买银行理财产品较上年同期减少致理财收益减少所致。,29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加了 694.77%，主要原因是报告期内处置固定资产较上年同期有所增加所致。,30、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了 139.55%，主要原因是报告期内公司存款利息增加所致。,31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了 70.76%，主要原因是报告期内公司预付南京分公司、昆明分公司、杭州分公司、沈阳分公司等驻外机构办公用房房款及赛得科技综合办公楼基建付款较多所致。,32、投资支付的现金较上年同期增加了 256.42%，主要原因是报告期内公司支付收购子公司苏州美瑞德建筑,装饰有限公司 40%股权款所致。,33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 478.71%，主要原因是报告期内公司购建资产和收购美,瑞德 40%股权支付款项所致。,34、吸收投资所收到的现金是报告期内收到公司股票期权激励对象按规定行权款。,3,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文35、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少了 36.60%，主要原因是报告期内公司实施 2010年度利润分配方案用现金分红金额较上年有所减少所致。36、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 60.57%，主要原因是报告期内公司收到公司股票期权激励对象按规定行权款及实施 2010 年度利润分配方案用现金分红金额较上年有所减少所致。37、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 220.18%，主要原因是报告期内公司购建资产和收购美瑞德 40%股权支付款项金额较大所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2010 年 11 月 20 日，公司与恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签订战略合作协议，约定恒大地产每年为公司安排约 30 亿元的施工任务。截至本报告期末，公司及下属子公司与恒大地产累计已签订的合同金额为 8.01 亿元。3.2.4 其他 适用 不适用2011 年 9 月 1 日，公司收到中国证监会关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111388 号），核准公司自核准发行之日起 6 个月内非公开发行不超过 3,970 万股新股，并严格按照报送中国证监会的申请文件实施。截止本报告披露日，公司尚未完成本次发行。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无,无,无,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,苏州金螳螂企业（集,发行时所作承诺,团）有限公司和金羽 避免同业竞争的承诺（英国）有限公司,严格履行承诺,其他承诺（含追加承诺）,43 名自然人和 18 名首期股权激励对象,每年在二级市场抛售受让股份不超过上年末该受让 严格履行承诺股份余额的 25%的承诺,4,80.00%,100.00%,：,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增2011 年度净利润同比变动 长幅度为：幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：80%-100%。,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）1、公司业务开展较好；2、成本费用控制较好。,388,643,856.71,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 19 日2011 年 09 月 20 日2011 年 09 月 30 日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象兴业证券、国元证券光大金控资产管理银河投资、泽熙投资、广发证券、中投证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况及业务模式公司经营情况及业务模式公司经营情况及业务模式,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,736,257,556.98,576,608,930.25,853,372,070.28,671,873,749.86,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,151,295,337.003,188,814,312.91147,444,781.55,119,855,337.002,539,814,186.21129,819,164.45,130,056,772.072,359,239,443.8627,484,663.51,107,169,122.331,936,707,050.6022,851,067.91,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,632,035.84,632,035.84,1,360,119.57,1,360,119.57,5,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收股利,其他应收款,122,285,722.31,112,798,445.21,96,634,968.76,99,479,784.61,买入返售金融资产,存货,69,348,651.71,36,114,571.34,35,285,055.74,20,239,198.79,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,4,416,078,398.30,3,515,642,670.30,3,503,433,093.79,2,859,680,093.67,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,9,742,000.004,698,010.85411,752,573.561,898,118.60,405,380,408.3310,559,693.94272,134,882.46,9,742,000.004,876,327.40367,255,261.0228,464,433.78,286,118,408.3312,779,396.50276,445,670.60,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,78,417,675.25,28,982,509.51,79,827,558.01,29,564,813.84,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,81,105,238.71,67,198,117.59,67,090,539.50,57,064,999.01,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,587,613,616.975,003,692,015.27,784,255,611.834,299,898,282.13,557,256,119.714,060,689,213.50,661,973,288.283,521,653,381.95,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,126,470,457.002,385,192,604.94550,469,415.80,107,030,000.001,864,586,182.96458,926,436.60,38,550,000.002,026,268,885.41409,100,056.66,38,550,000.001,661,841,500.38364,710,157.38,卖出回购金融资产款6,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,203,506,665.41191,063,699.37,182,400,900.53152,797,940.53,189,912,541.33142,583,458.47,178,140,099.55111,210,160.06,应付利息应付股利,其他应付款,11,473,820.25,5,576,343.52,5,989,240.80,4,654,951.69,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,3,468,176,662.77,2,771,317,804.14,2,812,404,182.67,2,359,106,869.06,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,4,290,823.26,2,833,750.00,4,373,396.54,2,833,750.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,4,290,823.263,472,467,486.03,2,833,750.002,774,151,554.14,4,373,396.542,816,777,579.21,2,833,750.002,361,940,619.06,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,481,403,250.00119,749,553.29,481,403,250.00202,705,294.75,319,194,000.00181,168,035.39,319,194,000.00180,375,382.25,减：库存股专项储备,盈余公积,101,445,327.28,101,445,327.28,101,445,327.28,101,445,327.28,一般风险准备,未分配利润,817,475,767.38,740,192,855.96,605,107,949.07,558,698,053.36,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,520,073,897.9511,150,631.291,531,224,529.245,003,692,015.27,1,525,746,727.991,525,746,727.994,299,898,282.13,1,206,915,311.7436,996,322.551,243,911,634.294,060,689,213.50,1,159,712,762.891,159,712,762.893,521,653,381.95,7,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,684,933,596.902,684,933,596.90,2,136,540,994.392,136,540,994.39,1,804,233,082.161,804,233,082.16,1,510,707,742.521,510,707,742.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,425,954,633.252,226,528,833.44,1,903,662,234.271,751,244,298.67,1,653,329,396.031,507,885,456.33,1,383,076,981.471,266,559,013.96,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,88,540,775.8232,483,633.7345,025,810.31-2,049,605.9235,425,185.87,73,226,851.5027,309,697.1025,624,070.55-1,821,883.2328,079,199.68,56,478,026.5830,319,770.3238,355,835.32-683,123.2420,973,430.72,46,944,853.4128,168,235.4126,089,762.68-555,994.9315,871,110.94,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,258,978,963.65213,401.248,182.521,505.00259,184,182.37,232,878,760.12212,973.838,173.441,505.00233,083,560.51,150,903,686.13335,392.36128,869.29151,110,209.20,127,630,761.05304,592.362,020.19127,933,333.22,8,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,65,545,987.44193,638,194.93,59,113,429.90173,970,130.61,37,740,645.87113,369,563.33,32,678,686.1495,254,647.08,利润,归属于母公司所有者的净,192,264,642.02,173,970,130.61,108,035,146.37,95,254,647.08,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,1,373,552.910.39940.3967,5,334,416.960.22560.2239,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,193,638,194.93192,264,642.021,373,552.91,173,970,130.61173,970,130.61,113,369,563.33108,035,146.375,334,416.96,95,254,647.0895,254,647.08,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,6,432,177,806.426,432,177,806.42,5,101,448,361.515,101,448,361.51,4,251,887,424.184,251,887,424.18,3,547,453,974.243,547,453,974.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,5,839,048,120.105,345,283,694.24,4,561,356,349.214,191,764,266.30,3,933,523,871.053,569,409,541.04,3,269,393,950.732,969,588,457.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用,218,463,394.4698,531,242.71125,688,042.21,175,813,693.1486,584,524.0271,119,047.12,133,415,392.8191,763,033.17110,186,502.34,111,022,025.0086,148,030.6878,251,562.79,9,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,财务费用资产减值损失,-5,114,279.2456,196,025.72,-4,457,655.7240,532,474.35,-2,298,160.3531,047,562.04,-1,885,643.6626,269,518.74,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,1,222,015.45,2,012,015.45,1,939,469.69,25,943,258.19,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,594,351,701.77215,110.88309,203.9855,938.15594,257,608.67150,576,076.22443,681,532.45,542,104,027.75212,973.8339,626.031,505.00542,277,375.55137,346,772.95404,930,602.60,320,303,022.821,547,766.491,397,405.01320,453,384.3082,229,205.03238,224,179.27,304,003,281.701,416,966.491,262,181.04304,158,067.1571,765,023.21232,393,043.94,利润,归属于母公司所有者的净,435,803,618.31,404,930,602.60,227,412,247.46,232,393,043.94,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,7,877,914.140.90860.8999,10,811,931.810.47500.4713,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,443,681,532.45435,803,618.317,877,914.14,404,930,602.60404,930,602.60,238,224,179.27227,412,247.4610,811,931.81,232,393,043.94232,393,043.94,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：10,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,销售商品、提供劳务收到的现金,5,382,657,190.38,4,384,811,119.65,4,020,373,410.81,3,426,640,947.48,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,8,807,619.935,391,464,810.314,403,960,557.24,7,649,585.284,392,460,704.933,578,898,757.22,7,835,028.484,028,208,439.293,223,368,929.93,31,442,643.203,458,083,590.682,751,958,223.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,342,130,965.41351,283,429.56161,068,636.805,258,443,589.01,281,448,980.19283,318,178.04115,021,231.824,258,687,147.27,285,073,784.77244,585,727.24132,171,442.343,885,199,884.28,242,580,419.20196,138,554.48109,864,889.563,300,542,086.99,流量净额,经营活动产生的现金,133,021,221.30,133,773,557.66,143,008,555.01,157,541,503.69,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,36,000,000.00,36,000,000.00,153,000,000.00,153,000,000.00,11,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,取得投资收益收到的现金,1,222,015.45,2,012,015.45,1,939,469.69,25,943,258.19,处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现金净,381,490.00,359,300.00,48,000.00,48,000.00,额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,6,325,229.4943,928,734.94100,929,433.25153,262,000.00,5,538,664.2343,909,979.6878,023,323.97155,262,000.00,2,640,494.09157,627,963.7859,106,730.2943,000,000.00,2,141,366.58181,132,624.7739,231,018.5043,000,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,30,000,000.00,投资活动现金流出小计,254,191,433.25,233,285,323.97,102,106,730.29,112,231,018.50,流量净额,投资活动产生的现金,-210,262,698.31,-189,375,344.29,55,521,233.49,68,901,606.27,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,24,215,557.5024,215,557.50,24,215,557.5024,215,557.50,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,64,048,800.00210,000.00,63,838,800.00,101,025,925.6815,907,525.68,85,118,400.00,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,64,048,800.00,63,838,800.00,101,025,925.68,85,118,400.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-39,833,242.50,-39,623,242.50,-101,025,925.68,-85,118,400.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-39,793.79,-39,790.48,-55,455.86,-55,442.92,12,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-117,114,513.30853,372,070.28736,257,556.98,-95,264,819.61671,873,749.86576,608,930.25,97,448,406.96617,244,306.77714,692,713.73,141,269,267.04424,838,000.69566,107,267.73,4.5 审计报告审计意见：未经审计苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事长：倪林二一一年十月二十八日13,